Global X Funds (ONOF)
Société de gestion · ARCX · Série S000070582 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $144.1M
- Portefeuille
- 505
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 38,22%
- Nombre effectif de positions
- 49,3
- Positions supérieures à 1%
- 14
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$3.5M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$5.9M
- 12 derniers mois
- -$7.4M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 505 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOLLAR TREE, INC. | 256746108 | $48K | 0,03 | 410 | EC | US |
| FABRINET | G3323L100 | $47K | 0,03 | 72 | EC | US |
| CONSTELLATION BRANDS, INC. | 21036P108 | $47K | 0,03 | 339 | EC | US |
| ENTEGRIS, INC. | 29362U104 | $47K | 0,03 | 337 | EC | US |
| HEICO CORPORATION | 422806208 | $47K | 0,03 | 179 | EC | US |
| EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON, INC. | 302130109 | $46K | 0,03 | 293 | EC | US |
| QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED | 74834L100 | $46K | 0,03 | 237 | EC | US |
| SMURFIT WESTROCK PUBLIC LIMITED COMPANY | G8267P108 | $46K | 0,03 | 1 122 | EC | US |
| RELIANCE, INC. | 759509102 | $46K | 0,03 | 121 | EC | US |
| THE ESTEE LAUDER COMPANIES INC. | 518439104 | $46K | 0,03 | 516 | EC | US |
| SBA COMMUNICATIONS CORPORATION | 78410G104 | $46K | 0,03 | 225 | EC | US |
| THE KRAFT HEINZ COMPANY | 500754106 | $45K | 0,03 | 1 890 | EC | US |
| UNITED THERAPEUTICS CORPORATION | 91307C102 | $45K | 0,03 | 81 | EC | US |
| LABCORP HOLDINGS INC. | 504922105 | $45K | 0,03 | 172 | EC | US |
| DUPONT DE NEMOURS, INC. | 26614N102 | $44K | 0,03 | 911 | EC | US |
| STERIS PUBLIC LIMITED COMPANY | G8473T100 | $44K | 0,03 | 207 | EC | US |
| EXPAND ENERGY CORPORATION | 165167735 | $44K | 0,03 | 471 | EC | US |
| LENNAR CORPORATION | 526057104 | $44K | 0,03 | 487 | EC | US |
| VERALTO CORPORATION | 92338C103 | $44K | 0,03 | 530 | EC | US |
| XPO, INC. | 983793100 | $43K | 0,03 | 203 | EC | US |
| KEYCORP | 493267108 | $43K | 0,03 | 2 038 | EC | US |
| EQUIFAX INC. | 294429105 | $43K | 0,03 | 261 | EC | US |
| SOUTHWEST AIRLINES CO. | 844741108 | $43K | 0,03 | 999 | EC | US |
| COUPANG, INC. | 22266T109 | $42K | 0,03 | 2 549 | EC | US |
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC. | 459506101 | $42K | 0,03 | 553 | EC | US |
| WOODWARD, INC. | 980745103 | $42K | 0,03 | 120 | EC | US |
| W. R. BERKLEY CORPORATION | — | $42K | 0,03 | 655 | EC | US |
| Evergy, Inc. | 30034W106 | $42K | 0,03 | 507 | EC | US |
| PACKAGING CORPORATION OF AMERICA | 695156109 | $41K | 0,03 | 186 | EC | US |
| AerCap Holdings N.V. | N00985106 | $41K | 0,03 | 292 | EC | US |
| FORTIVE CORPORATION | 34959J108 | $41K | 0,03 | 695 | EC | US |
| ATLASSIAN CORPORATION | — | $40K | 0,03 | 376 | EC | US |
| AFFIRM HOLDINGS, INC. | 00827B106 | $40K | 0,03 | 548 | EC | US |
| ESSEX PROPERTY TRUST, INC. | 297178105 | $40K | 0,03 | 147 | EC | US |
| ALLIANT ENERGY CORPORATION | — | $40K | 0,03 | 556 | EC | US |
| FIRST CITIZENS BANCSHARES, INC. | 31946M103 | $40K | 0,03 | 20 | EC | US |
| GENERAL MILLS, INC. | 370334104 | $40K | 0,03 | 1 169 | EC | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC. | 37940X102 | $39K | 0,03 | 522 | EC | US |
| WEYERHAEUSER COMPANY | 962166104 | $39K | 0,03 | 1 592 | EC | US |
| AMCOR PLC | G0250X149 | $39K | 0,03 | 1 003 | EC | US |
| LOEWS CORPORATION | 540424108 | $39K | 0,03 | 375 | EC | US |
| Circle Internet Group Inc | 172573107 | $38K | 0,03 | 339 | EC | US |
| INTERNATIONAL PAPER COMPANY | 460146103 | $38K | 0,03 | 1 143 | EC | US |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS, INC. | 11133T103 | $38K | 0,03 | 248 | EC | US |
| SOUTHERN COPPER CORPORATION | 84265V105 | $38K | 0,03 | 198 | EC | US |
| TYSON FOODS, INCORPORATED | 902494103 | $37K | 0,03 | 607 | EC | US |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 892356106 | $37K | 0,03 | 1 160 | EC | US |
| LyondellBasell Industries N.V. | N53745100 | $37K | 0,03 | 548 | EC | US |
| INVITATION HOMES INC. | 46187W107 | $36K | 0,03 | 1 244 | EC | US |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS, INC. | 98956P102 | $36K | 0,03 | 438 | EC | US |
Page 9
sur 11
Répartition sectorielle
Technology
26,2%
Communication Services
9,8%
Industrials
8,0%
Healthcare
7,3%
Financial Services
4,9%
Consumer Discretionary
4,0%
Financials
3,6%
Retail
3,1%
Energy
3,1%
Consumer Staples
1,8%
Utilities
1,8%
Real Estate
1,6%
Materials
1,4%
Consumer products
1,0%
Communications
1,0%
Telecommunication
0,7%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,1%
Autre/Non mappé
20,3%
Détenteurs institutionnels (13F) 17 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $49 174 998 | 53,81% | 1 221 739 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $19 694 813 | 21,55% | 493 106 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $12 395 361 | 13,56% | 310 347 | Actions | 30 juin 2026 |
| WBI INVESTMENTS, LLC | $4 603 027 | 5,04% | 115 248 | Actions | 30 juin 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $2 450 897 | 2,68% | 61 364 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 336 442 | 1,46% | 33 461 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $366 652 | 0,40% | 9 180 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $340 089 | 0,37% | 8 515 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $279 150 | 0,31% | 6 989 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $217 675 | 0,24% | 5 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $217 433 | 0,24% | 5 444 | Actions | 30 juin 2026 |
| Align Financial, LLC | $172 103 | 0,19% | 4 309 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $122 936 | 0,13% | 3 078 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10 063 | 0,01% | 252 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $367 | 0,00% | 9 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $237 | 0,00% | 6 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $68 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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