Global X Funds (XRMI)
Société de gestion · XNYS · Série S000072541 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $48.9M
- Portefeuille
- 507
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 39,14%
- Nombre effectif de positions
- 45,5
- Positions supérieures à 1%
- 13
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$1.2M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$8.8M
- 12 derniers mois
- +$4.5M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 507 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QUANTA SERVICES, INC. | — | $87K | 0,18 | 120 | EC | US |
| STRYKER CORPORATION | 863667101 | $87K | 0,18 | 277 | EC | US |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED | 92532F100 | $87K | 0,18 | 204 | EC | US |
| INTUIT INC. | 461202103 | $87K | 0,18 | 224 | EC | US |
| THE SOUTHERN COMPANY | 842587107 | $86K | 0,18 | 885 | EC | US |
| EQUINIX, INC. | 29444U700 | $86K | 0,18 | 79 | EC | US |
| CVS HEALTH CORPORATION | 126650100 | $85K | 0,17 | 1 023 | EC | US |
| LOCKHEED MARTIN CORPORATION | 539830109 | $84K | 0,17 | 163 | EC | US |
| MEDTRONIC PUBLIC LIMITED COMPANY | G5960L103 | $83K | 0,17 | 1 031 | EC | US |
| CME GROUP INC. | 12572Q105 | $83K | 0,17 | 290 | EC | US |
| ADOBE INC. | 00724F101 | $81K | 0,17 | 330 | EC | US |
| DUKE ENERGY CORPORATION | 26441C204 | $81K | 0,17 | 625 | EC | US |
| MCKESSON CORPORATION | 58155Q103 | $80K | 0,16 | 98 | EC | US |
| CONSTELLATION ENERGY CORPORATION. | 21037T109 | $79K | 0,16 | 251 | EC | US |
| HOWMET AEROSPACE INC. | 443201108 | $78K | 0,16 | 322 | EC | US |
| COMCAST CORPORATION | 20030N101 | $78K | 0,16 | 2 886 | EC | US |
| BLACKSTONE INC. | 09260D107 | $76K | 0,15 | 602 | EC | US |
| THE WILLIAMS COMPANIES, INC. | 969457100 | $75K | 0,15 | 982 | EC | US |
| T-MOBILE US, INC. | 872590104 | $74K | 0,15 | 381 | EC | US |
| CUMMINS INC. | 231021106 | $74K | 0,15 | 111 | EC | US |
| THE PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 693475105 | $74K | 0,15 | 334 | EC | US |
| SYNOPSYS, INC. | 871607107 | $74K | 0,15 | 154 | EC | US |
| The Bank of New York Mellon Corporation | — | $74K | 0,15 | 553 | EC | US |
| SERVICENOW, INC. | 81762P102 | $74K | 0,15 | 841 | EC | US |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC. | 45866F104 | $72K | 0,15 | 457 | EC | US |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC. | 127387108 | $72K | 0,15 | 219 | EC | US |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PUBLIC LIMITED COMPANY | G51502105 | $72K | 0,15 | 492 | EC | US |
| U.S. BANCORP | 902973304 | $71K | 0,14 | 1 249 | EC | US |
| GENERAL DYNAMICS CORPORATION | 369550108 | $70K | 0,14 | 204 | EC | US |
| FEDEX CORPORATION | 31428X106 | $70K | 0,14 | 174 | EC | US |
| WASTE MANAGEMENT, INC. | 94106L109 | $69K | 0,14 | 298 | EC | US |
| AMERICAN TOWER CORPORATION | 03027X100 | $69K | 0,14 | 376 | EC | US |
| BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION | 101137107 | $69K | 0,14 | 1 192 | EC | US |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. | — | $69K | 0,14 | 324 | EC | US |
| SLB N.V. | 806857108 | $68K | 0,14 | 1 202 | EC | US |
| CSX Corporation | 126408103 | $68K | 0,14 | 1 494 | EC | US |
| O'Reilly Automotive, Inc. | 67103H107 | $67K | 0,14 | 676 | EC | US |
| FREEPORT-MCMORAN INC. | 35671D857 | $67K | 0,14 | 1 156 | EC | US |
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES, INC. | 571748102 | $67K | 0,14 | 398 | EC | US |
| ELEVANCE HEALTH, INC. | — | $67K | 0,14 | 177 | EC | US |
| UNITED PARCEL SERVICE, INC. | 911312106 | $65K | 0,13 | 594 | EC | US |
| MARRIOTT INTERNATIONAL, INC. | 571903202 | $64K | 0,13 | 177 | EC | US |
| CRH PUBLIC LIMITED COMPANY | G25508105 | $64K | 0,13 | 539 | EC | US |
| EMERSON ELECTRIC CO. | 291011104 | $63K | 0,13 | 452 | EC | US |
| Mondelez International, Inc. | 609207105 | $63K | 0,13 | 1 030 | EC | US |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS, INC. | 609839105 | $63K | 0,13 | 39 | EC | US |
| Northrop Grumman Corporation | 666807102 | $62K | 0,13 | 107 | EC | US |
| 3M COMPANY | 88579Y101 | $62K | 0,13 | 423 | EC | US |
| VALERO ENERGY CORPORATION | 91913Y100 | $62K | 0,13 | 245 | EC | US |
| ROSS STORES, INC. | 778296103 | $62K | 0,13 | 271 | EC | US |
Page 3
sur 11
Répartition sectorielle
Technology
24,8%
Communication Services
10,5%
Industrials
8,4%
Health Care
7,6%
Financial Services
5,2%
Financials
4,1%
Consumer Discretionary
3,8%
Energy
3,6%
Retail
3,5%
Utilities
2,1%
Consumer Staples
2,1%
Real Estate
1,9%
Materials
1,4%
Consumer products
1,1%
Communications
1,0%
Telecommunication
0,8%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,1%
Autre/Non mappé
17,6%
Détenteurs institutionnels (13F) 19 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $3 650 412 | 23,62% | 212 357 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3 440 832 | 22,26% | 200 165 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3 056 985 | 19,78% | 177 835 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $2 460 439 | 15,92% | 143 132 | Actions | 30 juin 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $849 197 | 5,49% | 49 401 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $582 623 | 3,77% | 33 893 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $336 649 | 2,18% | 19 584 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $296 293 | 1,92% | 17 236 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $226 225 | 1,46% | 13 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $207 307 | 1,34% | 12 060 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $108 848 | 0,70% | 6 332 | Actions | 30 juin 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $105 994 | 0,69% | 6 166 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $74 647 | 0,48% | 4 417 | Actions | 31 mars 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $42 494 | 0,27% | 2 472 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $10 727 | 0,07% | 624 | Actions | 30 juin 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $3 868 | 0,03% | 225 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $2 149 | 0,01% | 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1 255 | 0,01% | 73 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $26 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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