Global X Funds (XRMI)
Société de gestion · XNYS · Série S000072541 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $48.9M
- Portefeuille
- 507
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 39,14%
- Nombre effectif de positions
- 45,5
- Positions supérieures à 1%
- 13
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$1.2M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$8.8M
- 12 derniers mois
- +$4.5M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 507 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THE CIGNA GROUP | 125523100 | $62K | 0,13 | 212 | EC | US |
| EOG RESOURCES, INC. | 26875P101 | $61K | 0,13 | 436 | EC | US |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC. | 43300A203 | $60K | 0,12 | 184 | EC | US |
| CIENA CORPORATION | 171779309 | $60K | 0,12 | 113 | EC | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC. | — | $60K | 0,12 | 434 | EC | US |
| THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY | 824348106 | $59K | 0,12 | 185 | EC | US |
| NXP Semiconductors N.V. | N6596X109 | $59K | 0,12 | 202 | EC | US |
| MARATHON PETROLEUM CORPORATION | 56585A102 | $59K | 0,12 | 237 | EC | US |
| MOTOROLA SOLUTIONS, INC. | 620076307 | $58K | 0,12 | 133 | EC | US |
| PHILLIPS 66 | 718546104 | $58K | 0,12 | 323 | EC | US |
| Titre inconnu | 58599HTY3 | $58K | 0,12 | 67 | DIR | US |
| KKR & CO. INC. | 48251W104 | $57K | 0,12 | 551 | EC | US |
| REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. | 75886F107 | $57K | 0,12 | 81 | EC | US |
| NORFOLK SOUTHERN CORPORATION | 655844108 | $57K | 0,12 | 180 | EC | US |
| MOODY'S CORPORATION | 615369105 | $57K | 0,12 | 123 | EC | US |
| GENERAL MOTORS COMPANY | 37045V100 | $56K | 0,11 | 726 | EC | US |
| BAKER HUGHES COMPANY | 05722G100 | $55K | 0,11 | 793 | EC | US |
| COLGATE-PALMOLIVE COMPANY | 194162103 | $55K | 0,11 | 647 | EC | US |
| HCA HEALTHCARE, INC. | 40412C101 | $55K | 0,11 | 126 | EC | US |
| ILLINOIS TOOL WORKS INC. | 452308109 | $54K | 0,11 | 211 | EC | US |
| WARNER BROS. DISCOVERY, INC. | 934423104 | $54K | 0,11 | 1 990 | EC | US |
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS, INC. | — | $54K | 0,11 | 179 | EC | US |
| AON PUBLIC LIMITED COMPANY | G0403H108 | $54K | 0,11 | 172 | EC | US |
| ECOLAB INC. | 278865100 | $53K | 0,11 | 205 | EC | US |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD. | V7780T103 | $53K | 0,11 | 202 | EC | US |
| SIMON PROPERTY GROUP, INC. | 828806109 | $53K | 0,11 | 261 | EC | US |
| The Travelers Companies, Inc. | — | $53K | 0,11 | 174 | EC | US |
| Truist Financial Corporation | 89832Q109 | $52K | 0,11 | 1 014 | EC | US |
| TRANSDIGM GROUP INCORPORATED | 893641100 | $52K | 0,11 | 45 | EC | US |
| DIGITAL REALTY TRUST, INC. | 253868103 | $52K | 0,11 | 259 | EC | US |
| KINDER MORGAN, INC. | 49456B101 | $52K | 0,11 | 1 572 | EC | US |
| DOORDASH, INC. | 25809K105 | $52K | 0,11 | 306 | EC | US |
| LUMENTUM HOLDINGS INC. | 55024U109 | $51K | 0,11 | 57 | EC | US |
| AIRBNB, INC. | — | $50K | 0,10 | 358 | EC | US |
| PACCAR INC | 693718108 | $50K | 0,10 | 422 | EC | US |
| TE CONNECTIVITY PUBLIC LIMITED COMPANY | G87052109 | $50K | 0,10 | 236 | EC | US |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INC. | 03769M106 | $50K | 0,10 | 388 | EC | US |
| DELL TECHNOLOGIES INC. | 24703L202 | $50K | 0,10 | 239 | EC | US |
| SEMPRA | 816851109 | $50K | 0,10 | 524 | EC | US |
| TARGET CORPORATION | — | $49K | 0,10 | 379 | EC | US |
| UNITED RENTALS, INC. | 911363109 | $49K | 0,10 | 51 | EC | US |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES, INC. | 49338L103 | $48K | 0,10 | 138 | EC | US |
| Coherent Corp. | 19247G107 | $48K | 0,10 | 151 | EC | US |
| AUTOZONE, INC. | — | $48K | 0,10 | 13 | EC | US |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC. | 502431109 | $48K | 0,10 | 150 | EC | US |
| CENCORA, INC. | — | $48K | 0,10 | 156 | EC | US |
| COMFORT SYSTEMS USA, INC. | 199908104 | $48K | 0,10 | 26 | EC | US |
| CINTAS CORPORATION | 172908105 | $48K | 0,10 | 273 | EC | US |
| REALTY INCOME CORPORATION | 756109104 | $47K | 0,10 | 738 | EC | US |
| ONEOK, INC. | 682680103 | $47K | 0,10 | 505 | EC | US |
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sur 11
Répartition sectorielle
Technology
24,8%
Communication Services
10,5%
Industrials
8,4%
Health Care
7,6%
Financial Services
5,2%
Financials
4,1%
Consumer Discretionary
3,8%
Energy
3,6%
Retail
3,5%
Utilities
2,1%
Consumer Staples
2,1%
Real Estate
1,9%
Materials
1,4%
Consumer products
1,1%
Communications
1,0%
Telecommunication
0,8%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,1%
Autre/Non mappé
17,6%
Détenteurs institutionnels (13F) 19 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $3 650 412 | 23,62% | 212 357 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3 440 832 | 22,26% | 200 165 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3 056 985 | 19,78% | 177 835 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $2 460 439 | 15,92% | 143 132 | Actions | 30 juin 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $849 197 | 5,49% | 49 401 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $582 623 | 3,77% | 33 893 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $336 649 | 2,18% | 19 584 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $296 293 | 1,92% | 17 236 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $226 225 | 1,46% | 13 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $207 307 | 1,34% | 12 060 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $108 848 | 0,70% | 6 332 | Actions | 30 juin 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $105 994 | 0,69% | 6 166 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $74 647 | 0,48% | 4 417 | Actions | 31 mars 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $42 494 | 0,27% | 2 472 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $10 727 | 0,07% | 624 | Actions | 30 juin 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $3 868 | 0,03% | 225 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $2 149 | 0,01% | 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1 255 | 0,01% | 73 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $26 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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