XRMI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 30 septembre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -0,58%▲ +0,42%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -1,00%▲ +1,01%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jul 2026) +$866K
Trimestre clos le Jul 2026 (partiel) +$866K Les données du trimestre sont encore en cours de réception (délai de dépôt SEC jusqu'à environ 60 jours)
12 derniers mois +$6.8M Jul 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 507 participations

05
NomCUSIPValeur%Solde Catégorie Pays
GENERAL MOTORS COMPANY 37045V100 $60K 0,12 678 EC US
HONEYWELL INTERNATIONAL INCORPORATION 438516205 $60K 0,12 247 EC US
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD. V7780T103 $60K 0,12 188 EC US
AON PUBLIC LIMITED COMPANY G0403H108 $59K 0,12 165 EC US
EOG RESOURCES, INC. 26875P101 $59K 0,12 400 EC US
THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY 824348106 $59K 0,12 173 EC US
Northrop Grumman Corporation 666807102 $58K 0,12 107 EC US
MOTOROLA SOLUTIONS, INC. 620076307 $58K 0,12 133 EC US
SYNOPSYS, INC. 871607107 $58K 0,12 148 EC US
KKR & CO. INC. 48251W104 $57K 0,11 561 EC US
CINTAS CORPORATION 172908105 $57K 0,11 278 EC US
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC. · $57K 0,11 444 EC US
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC. 43300A203 $57K 0,11 177 EC US
NORFOLK SOUTHERN CORPORATION 655844108 $57K 0,11 169 EC US
PACCAR INC 693718108 $57K 0,11 427 EC US
THE CIGNA GROUP 125523100 $57K 0,11 203 EC US
ILLINOIS TOOL WORKS INC. 452308109 $57K 0,11 197 EC US
TRANSDIGM GROUP INCORPORATED 893641100 $56K 0,11 45 EC US
DOORDASH, INC. 25809K105 $56K 0,11 287 EC US
MONSTER BEVERAGE CORPORATION 61174X109 $56K 0,11 582 EC US
SIMON PROPERTY GROUP, INC. 828806109 $56K 0,11 244 EC US
SLB N.V. 806857108 $56K 0,11 1 125 EC US
O'Reilly Automotive, Inc. 67103H107 $56K 0,11 624 EC US
MONOLITHIC POWER SYSTEMS, INC. 609839105 $56K 0,11 39 EC US
UNITED RENTALS, INC. 911363109 $55K 0,11 51 EC US
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY 194162103 $55K 0,11 602 EC US
MOODY'S CORPORATION 615369105 $54K 0,11 113 EC US
BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION 101137107 $54K 0,11 1 146 EC US
WARNER BROS. DISCOVERY, INC. 934423104 $53K 0,11 2 025 EC US
ECOLAB INC. 278865100 $53K 0,11 190 EC US
ARTHUR J. GALLAGHER & CO. 363576109 $53K 0,11 211 EC US
ROBINHOOD MARKETS, INC. 770700102 $52K 0,10 598 EC US
KINDER MORGAN, INC. 49456B101 $52K 0,10 1 602 EC US
FEDEX CORPORATION 31428X106 $51K 0,10 167 EC US
HONEYWELL AEROSPACE INC. 43849R105 $51K 0,10 247 EC US
HCA HEALTHCARE, INC. 40412C101 $51K 0,10 126 EC US
THE ALLSTATE CORPORATION · $51K 0,10 192 EC US
TARGET CORPORATION 87612E106 $50K 0,10 347 EC US
CENCORA, INC. 03073E105 $50K 0,10 161 EC US
DIGITAL REALTY TRUST, INC. 253868103 $50K 0,10 264 EC US
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS, INC. · $49K 0,10 167 EC US
AIRBNB, INC. · $49K 0,10 325 EC US
BAKER HUGHES COMPANY 05722G100 $49K 0,10 808 EC US
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY 42824C109 $48K 0,10 1 010 EC US
W.W. GRAINGER, INC. 384802104 $48K 0,10 35 EC US
NUCOR CORPORATION 670346105 $48K 0,10 188 EC US
Truist Financial Corporation 89832Q109 $48K 0,10 931 EC US
REALTY INCOME CORPORATION 756109104 $48K 0,10 753 EC US
Dominion Energy, Inc. 25746U109 $48K 0,10 695 EC US
CRH PUBLIC LIMITED COMPANY G25508105 $48K 0,10 504 EC US

Répartition sectorielle

06
Technology 25,5%
Communication Services 10,9%
Financials 9,7%
Industrials 8,8%
Health Care 8,4%
Consumer Discretionary 3,4%
Retail 3,3%
Energy 2,4%
Consumer Staples 2,0%
Utilities 1,9%
Real Estate 1,9%
Materials 1,4%
Consumer products 1,1%
Autre/Non mappé 19,4%

Dividendes 60 paiements

08
12,43%Rendement TTM
$2,14Distribution TTM / action
Mensuel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
21 septembre 2026$0,1740
24 août 2026$0,1790
20 juillet 2026$0,1730
22 juin 2026$0,1760
18 mai 2026$0,1800
20 avril 2026$0,1870
23 mars 2026$0,1690
23 février 2026$0,1770
20 janvier 2026$0,1840
22 décembre 2025$0,1870
24 novembre 2025$0,1790
20 octobre 2025$0,1790
22 septembre 2025$0,1840
18 août 2025$0,1830
21 juillet 2025$0,1890
23 juin 2025$0,1810
19 mai 2025$0,1790
21 avril 2025$0,1780
24 mars 2025$0,1830
24 février 2025$0,1930
21 janvier 2025$0,1920
30 décembre 2024$0,1960
18 novembre 2024$0,1950
21 octobre 2024$0,1900
23 septembre 2024$0,1930
19 août 2024$0,1890
22 juillet 2024$0,1880
24 juin 2024$0,1900
20 mai 2024$0,1900
22 avril 2024$0,1890
18 mars 2024$0,1900
20 février 2024$0,1920
22 janvier 2024$0,1890
28 décembre 2023$0,1900
20 novembre 2023$0,1900
23 octobre 2023$0,1920
18 septembre 2023$0,2000
21 août 2023$0,1990
24 juillet 2023$0,2040
20 juin 2023$0,2060
22 mai 2023$0,1840
24 avril 2023$0,2030
21 février 2023$0,2080
23 janvier 2023$0,2040
29 décembre 2022$0,2060
21 novembre 2022$0,2110
24 octobre 2022$0,2110
19 septembre 2022$0,2170
22 août 2022$0,2280
18 juillet 2022$0,2360

Détenteurs institutionnels (13F) 19 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
LPL Financial LLC $3 650 412 23,60% 212 357 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $3 440 832 22,24% 200 165 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $3 056 985 19,76% 177 835 Actions 30 juin 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $2 460 439 15,91% 143 132 Actions 30 juin 2026
Founders Financial Alliance, LLC $849 197 5,49% 49 401 Actions 30 juin 2026
Tactive Advisors, LLC $582 623 3,77% 33 893 Actions 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $336 649 2,18% 19 584 Actions 30 juin 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $296 293 1,92% 17 236 Actions 30 juin 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $226 225 1,46% 13 160 Actions 30 juin 2026
Sequoia Financial Advisors, LLC $207 307 1,34% 12 060 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $119 867 0,77% 6 973 Actions 30 juin 2026
SBI Securities Co., Ltd. $105 994 0,69% 6 166 Actions 30 juin 2026
Sunbelt Securities, Inc. $74 647 0,48% 4 417 Actions 31 mars 2026
PRIVATE TRUST CO NA $42 494 0,27% 2 472 Actions 30 juin 2026
IFP Advisors, Inc $10 727 0,07% 624 Actions 30 juin 2026
HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC $3 868 0,03% 225 Actions 30 juin 2026
Triumph Capital Management $2 149 0,01% 125 Actions 30 juin 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $1 255 0,01% 73 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $26 0,00% 1 Actions 30 juin 2026

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10

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