Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI)
$17,35
▲ +0,03 (+0,17%)
Variation sur 1 jour
$17,11 – $17,48
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations38,02%
Nombre effectif de positions46,2
Positions supérieures à 1%15
Actifs nets
$49.9M
Portefeuille
507
Au
31 juillet 2026
XRMI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 5 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,03% | ▲ +0,97% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,43% | ▲ +1,60% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$866K
Trimestre clos le Jul 2026 (partiel)
+$866K
Les données du trimestre sont encore en cours de réception (délai de dépôt SEC jusqu'à environ 60 jours)
12 derniers mois
+$6.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 507 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TARGA RESOURCES CORP. | 87612G101 | $48K | 0,10 | 177 | EC | US |
| SEMPRA | 816851109 | $47K | 0,09 | 534 | EC | US |
| FORD MOTOR COMPANY | 345370860 | $47K | 0,09 | 3 198 | EC | US |
| ONEOK, INC. | 682680103 | $47K | 0,09 | 515 | EC | US |
| COMFORT SYSTEMS USA, INC. | 199908104 | $47K | 0,09 | 27 | EC | US |
| DELTA AIR LINES, INC. | 247361702 | $46K | 0,09 | 531 | EC | US |
| AFLAC INCORPORATED | · | $46K | 0,09 | 357 | EC | US |
| TE CONNECTIVITY PUBLIC LIMITED COMPANY | G87052109 | $45K | 0,09 | 219 | EC | US |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INC. | 03769M106 | $45K | 0,09 | 357 | EC | US |
| CARDINAL HEALTH, INC. | 14149Y108 | $45K | 0,09 | 194 | EC | US |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES, INC. | 49338L103 | $44K | 0,09 | 138 | EC | US |
| NXP Semiconductors N.V. | N6596X109 | $44K | 0,09 | 191 | EC | US |
| METLIFE, INC. | 59156R108 | $43K | 0,09 | 451 | EC | US |
| CORTEVA, INC. | 22052L104 | $43K | 0,09 | 550 | EC | US |
| LUMENTUM HOLDINGS INC. | 55024U109 | $43K | 0,09 | 60 | EC | US |
| TERADYNE, INC. | 880770102 | $43K | 0,09 | 116 | EC | US |
| CIENA CORPORATION | 171779309 | $43K | 0,09 | 113 | EC | US |
| STATE STREET CORPORATION | 857477103 | $42K | 0,08 | 229 | EC | US |
| FASTENAL COMPANY | 311900104 | $42K | 0,08 | 877 | EC | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773100 | $42K | 0,08 | 737 | EC | US |
| AMETEK, INC. | · | $41K | 0,08 | 170 | EC | US |
| AUTODESK, INC. | · | $41K | 0,08 | 175 | EC | US |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION | 28176E108 | $41K | 0,08 | 475 | EC | US |
| ROCKWELL AUTOMATION, INC. | 773903109 | $41K | 0,08 | 85 | EC | US |
| ENTERGY CORPORATION | 29364G103 | $41K | 0,08 | 378 | EC | US |
| NIKE, INC. | 654106103 | $41K | 0,08 | 971 | EC | US |
| DEVON ENERGY CORPORATION | 25179M103 | $40K | 0,08 | 883 | EC | US |
| WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORPORATION | 929740108 | $40K | 0,08 | 137 | EC | US |
| AMERIPRISE FINANCIAL, INC. | 03076C106 | $40K | 0,08 | 73 | EC | US |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL, INC. | 169656105 | $40K | 0,08 | 1 064 | EC | US |
| EBAY INC. | 278642103 | $39K | 0,08 | 346 | EC | US |
| AUTOZONE, INC. | · | $39K | 0,08 | 13 | EC | US |
| ELECTRONIC ARTS INC | 285512109 | $39K | 0,08 | 186 | EC | US |
| VISTRA CORP. | 92840M102 | $39K | 0,08 | 261 | EC | US |
| PAYPAL HOLDINGS, INC. | 70450Y103 | $39K | 0,08 | 674 | EC | US |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC. | 502431109 | $39K | 0,08 | 139 | EC | US |
| PUBLIC STORAGE. | 74460D109 | $38K | 0,08 | 118 | EC | US |
| Coherent Corp. | 19247G107 | $38K | 0,08 | 145 | EC | US |
| Xcel Energy Inc. | 98389B100 | $38K | 0,08 | 484 | EC | US |
| CARRIER GLOBAL CORPORATION | 14448C104 | $37K | 0,07 | 600 | EC | US |
| VENTAS, INC. | 92276F100 | $37K | 0,07 | 395 | EC | US |
| Garmin Ltd. | H2906T109 | $37K | 0,07 | 125 | EC | US |
| BLOCK, INC. | 852234103 | $36K | 0,07 | 449 | EC | US |
| AXON ENTERPRISE, INC. | 05464C101 | $36K | 0,07 | 68 | EC | US |
| IDEXX LABORATORIES, INC. | 45168D104 | $36K | 0,07 | 64 | EC | US |
| BECTON, DICKINSON AND COMPANY | · | $36K | 0,07 | 216 | EC | US |
| EXELON CORPORATION | 30161N101 | $36K | 0,07 | 778 | EC | US |
| CARVANA CO. | 146869102 | $35K | 0,07 | 565 | EC | US |
| REPUBLIC SERVICES, INC. | 760759100 | $35K | 0,07 | 166 | EC | US |
| YUM! Brands, Inc. | 988498101 | $35K | 0,07 | 228 | EC | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 60 paiements
12,36%Rendement TTM
$2,14Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 21 septembre 2026 | $0,1740 |
| 24 août 2026 | $0,1790 |
| 20 juillet 2026 | $0,1730 |
| 22 juin 2026 | $0,1760 |
| 18 mai 2026 | $0,1800 |
| 20 avril 2026 | $0,1870 |
| 23 mars 2026 | $0,1690 |
| 23 février 2026 | $0,1770 |
| 20 janvier 2026 | $0,1840 |
| 22 décembre 2025 | $0,1870 |
| 24 novembre 2025 | $0,1790 |
| 20 octobre 2025 | $0,1790 |
| 22 septembre 2025 | $0,1840 |
| 18 août 2025 | $0,1830 |
| 21 juillet 2025 | $0,1890 |
| 23 juin 2025 | $0,1810 |
| 19 mai 2025 | $0,1790 |
| 21 avril 2025 | $0,1780 |
| 24 mars 2025 | $0,1830 |
| 24 février 2025 | $0,1930 |
| 21 janvier 2025 | $0,1920 |
| 30 décembre 2024 | $0,1960 |
| 18 novembre 2024 | $0,1950 |
| 21 octobre 2024 | $0,1900 |
| 23 septembre 2024 | $0,1930 |
| 19 août 2024 | $0,1890 |
| 22 juillet 2024 | $0,1880 |
| 24 juin 2024 | $0,1900 |
| 20 mai 2024 | $0,1900 |
| 22 avril 2024 | $0,1890 |
| 18 mars 2024 | $0,1900 |
| 20 février 2024 | $0,1920 |
| 22 janvier 2024 | $0,1890 |
| 28 décembre 2023 | $0,1900 |
| 20 novembre 2023 | $0,1900 |
| 23 octobre 2023 | $0,1920 |
| 18 septembre 2023 | $0,2000 |
| 21 août 2023 | $0,1990 |
| 24 juillet 2023 | $0,2040 |
| 20 juin 2023 | $0,2060 |
| 22 mai 2023 | $0,1840 |
| 24 avril 2023 | $0,2030 |
| 21 février 2023 | $0,2080 |
| 23 janvier 2023 | $0,2040 |
| 29 décembre 2022 | $0,2060 |
| 21 novembre 2022 | $0,2110 |
| 24 octobre 2022 | $0,2110 |
| 19 septembre 2022 | $0,2170 |
| 22 août 2022 | $0,2280 |
| 18 juillet 2022 | $0,2360 |
| 21 juin 2022 | $0,2260 |
| 23 mai 2022 | $0,1930 |
| 18 avril 2022 | $0,2510 |
| 21 mars 2022 | $0,2530 |
| 22 février 2022 | $0,1980 |
| 24 janvier 2022 | $0,1970 |
| 30 décembre 2021 | $0,1860 |
| 22 novembre 2021 | $0,2340 |
| 18 octobre 2021 | $0,1530 |
| 20 septembre 2021 | $0,2100 |
Détenteurs institutionnels (13F) 19 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $3 650 412 | 23,60% | 212 357 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3 440 832 | 22,24% | 200 165 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3 056 985 | 19,76% | 177 835 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $2 460 439 | 15,91% | 143 132 | Actions | 30 juin 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $849 197 | 5,49% | 49 401 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $582 623 | 3,77% | 33 893 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $336 649 | 2,18% | 19 584 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $296 293 | 1,92% | 17 236 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $226 225 | 1,46% | 13 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $207 307 | 1,34% | 12 060 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $119 867 | 0,77% | 6 973 | Actions | 30 juin 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $105 994 | 0,69% | 6 166 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $74 647 | 0,48% | 4 417 | Actions | 31 mars 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $42 494 | 0,27% | 2 472 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $10 727 | 0,07% | 624 | Actions | 30 juin 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $3 868 | 0,03% | 225 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $2 149 | 0,01% | 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1 255 | 0,01% | 73 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $26 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |