Global X Funds (RSSL)
Société de gestion · XNYS · Série S000085029 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $1.4B
- Portefeuille
- 1 924
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 8,49%
- Nombre effectif de positions
- 450,9
- Positions supérieures à 1%
- 2
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$17.6M
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$62.3M
- 12 derniers mois
- -$493.3M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 924 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENERSYS | 29275Y102 | $3.4M | 0,24 | 15 954 | EC | US |
| JACKSON FINANCIAL INC. | 46817M107 | $3.4M | 0,24 | 29 328 | EC | US |
| STONEX GROUP INC. | 861896108 | $3.4M | 0,24 | 31 901 | EC | US |
| ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORPORATION | 98983L108 | $3.4M | 0,24 | 65 081 | EC | US |
| SM ENERGY COMPANY | 78454L100 | $3.4M | 0,23 | 108 017 | EC | US |
| COMMERCIAL METALS COMPANY | 201723103 | $3.3M | 0,23 | 48 266 | EC | US |
| InterDigital, Inc. | 45867G101 | $3.3M | 0,23 | 11 190 | EC | US |
| CYTOKINETICS, INCORPORATED | 23282W605 | $3.3M | 0,23 | 51 834 | EC | US |
| TERAWULF INC. | 88080T104 | $3.2M | 0,23 | 149 368 | EC | US |
| HUT 8 CORP. | 44812J104 | $3.2M | 0,23 | 42 573 | EC | US |
| D-Wave Quantum Inc | 26740W109 | $3.2M | 0,23 | 158 510 | EC | US |
| FEDERAL SIGNAL CORPORATION | 313855108 | $3.2M | 0,22 | 26 034 | EC | US |
| DigitalOcean Holdings, Inc. | 25402D102 | $3.2M | 0,22 | 33 077 | EC | US |
| AEROVIRONMENT, INC. | — | $3.2M | 0,22 | 16 343 | EC | US |
| Vaxcyte Inc | 92243G108 | $3.1M | 0,22 | 53 843 | EC | US |
| URANIUM ENERGY CORP. | 916896103 | $3.1M | 0,22 | 206 672 | EC | US |
| SILICON LABORATORIES INC. | 826919102 | $3.1M | 0,22 | 14 105 | EC | US |
| GATX CORPORATION | 361448103 | $3.0M | 0,21 | 15 558 | EC | US |
| ORMAT TECHNOLOGIES, INC. | 686688102 | $3.0M | 0,21 | 26 490 | EC | US |
| TEREX CORPORATION | 880779103 | $3.0M | 0,21 | 48 593 | EC | US |
| HEALTHEQUITY, INC. | 42226A107 | $3.0M | 0,21 | 36 528 | EC | US |
| CLEARWATER ANALYTICS HOLDINGS, INC. | 185123106 | $2.9M | 0,21 | 121 021 | EC | US |
| ARCHROCK INC. | 03957W106 | $2.9M | 0,20 | 74 836 | EC | US |
| INSTALLED BUILDING PRODUCTS, INC. | 45780R101 | $2.9M | 0,20 | 10 019 | EC | US |
| TERRENO REALTY CORPORATION | 88146M101 | $2.9M | 0,20 | 44 330 | EC | US |
| PLEXUS CORP. | 729132100 | $2.9M | 0,20 | 11 504 | EC | US |
| BRINKER INTERNATIONAL, INC. | 109641100 | $2.9M | 0,20 | 18 812 | EC | US |
| VALLEY NATIONAL BANCORP | 919794107 | $2.9M | 0,20 | 210 113 | EC | US |
| Krystal Biotech Inc | 501147102 | $2.8M | 0,20 | 10 757 | EC | US |
| RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES, INC. | 78377T107 | $2.8M | 0,20 | 26 809 | EC | US |
| SOUTHWEST GAS HOLDINGS, INC. | 844895102 | $2.8M | 0,20 | 29 778 | EC | US |
| NOBLE CORPORATION PLC | G65431127 | $2.8M | 0,20 | 54 733 | EC | US |
| Valaris Limited | G9460G101 | $2.8M | 0,19 | 27 001 | EC | US |
| Transocean Ltd. | H8817H100 | $2.7M | 0,19 | 402 321 | EC | US |
| GLACIER BANCORP, INC. | 37637Q105 | $2.7M | 0,19 | 55 716 | EC | US |
| MYR GROUP INC. | 55405W104 | $2.7M | 0,19 | 6 692 | EC | US |
| ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST, INC. | — | $2.7M | 0,19 | 86 126 | EC | US |
| BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES, INC. | 10950A106 | $2.7M | 0,19 | 55 829 | EC | US |
| JBT MAREL CORPORATION | 477839104 | $2.7M | 0,19 | 22 667 | EC | US |
| VICOR CORPORATION | 925815102 | $2.7M | 0,19 | 9 931 | EC | US |
| Enpro Inc. | 29355X107 | $2.7M | 0,19 | 9 155 | EC | US |
| ARCOSA, INC. | — | $2.7M | 0,19 | 21 057 | EC | US |
| UNITED BANKSHARES, INC. | 909907107 | $2.7M | 0,19 | 60 651 | EC | US |
| PIPER SANDLER COMPANIES | 724078209 | $2.6M | 0,19 | 30 377 | EC | US |
| GRANITE CONSTRUCTION INCORPORATED | 387328107 | $2.6M | 0,18 | 19 045 | EC | US |
| RIOT PLATFORMS, INC. | 767292105 | $2.6M | 0,18 | 151 059 | EC | US |
| TXNM Energy, Inc. | 69349H107 | $2.6M | 0,18 | 43 701 | EC | US |
| PORTLAND GENERAL ELECTRIC COMPANY | 736508847 | $2.6M | 0,18 | 49 167 | EC | US |
| CONSTRUCTION PARTNERS, INC. | 21044C107 | $2.6M | 0,18 | 20 640 | EC | US |
| SSR MINING INC. | 784730103 | $2.5M | 0,18 | 88 236 | EC | US |
Page 2
sur 39
Répartition sectorielle
Industrials
17,6%
Healthcare
14,9%
Financials
9,8%
Technology
9,7%
Energy
5,8%
Real Estate
5,2%
Financial Services
4,2%
Materials
3,8%
Consumer Discretionary
3,4%
Utilities
2,6%
Consumer products
1,9%
Retail
1,7%
Communication Services
1,6%
Communications
1,4%
Diversified Consumer Services
1,1%
Telecommunication
0,8%
Consumer Staples
0,7%
Packaging
0,2%
Paper & Forest
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
N/A
0,0%
Autre/Non mappé
13,7%
Détenteurs institutionnels (13F) 12 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $14 363 924 | 55,91% | 122 580 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $4 866 696 | 18,94% | 41 282 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2 275 314 | 8,86% | 19 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 872 447 | 7,29% | 15 883 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $1 365 991 | 5,32% | 11 587 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Select Advisors, LLC | $547 370 | 2,13% | 4 643 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $354 731 | 1,38% | 3 009 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $34 185 | 0,13% | 290 | Actions | 30 juin 2026 |
| SJS Investment Consulting Inc. | $4 282 | 0,02% | 36 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3 867 | 0,02% | 33 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 336 | 0,01% | 11 334 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $69 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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