Global X Funds (RSSL)
Société de gestion · XNYS · Série S000085029 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $1.4B
- Portefeuille
- 1 924
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 8,49%
- Nombre effectif de positions
- 450,9
- Positions supérieures à 1%
- 2
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$17.6M
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$62.3M
- 12 derniers mois
- -$493.3M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 924 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CORECIVIC, INC. | 21871N101 | $915K | 0,06 | 44 705 | EC | US |
| Adaptive Biotechnologies Corp | 00650F109 | $913K | 0,06 | 64 737 | EC | US |
| STEWART INFORMATION SERVICES CORPORATION | 860372101 | $912K | 0,06 | 13 033 | EC | US |
| WISDOMTREE, INC. | 97717P104 | $911K | 0,06 | 53 579 | EC | US |
| Immunitybio Inc | 45256X103 | $907K | 0,06 | 127 814 | EC | US |
| DIGI INTERNATIONAL INC. | 253798102 | $906K | 0,06 | 16 161 | EC | US |
| Edgewise Therapeutics Inc | 28036F105 | $905K | 0,06 | 29 238 | EC | US |
| AxoGen, Inc. | 05463X106 | $904K | 0,06 | 20 925 | EC | US |
| DIAMONDROCK HOSPITALITY COMPANY | 252784301 | $901K | 0,06 | 88 311 | EC | US |
| BIOCRYST PHARMACEUTICALS, INC. | 09058V103 | $897K | 0,06 | 97 958 | EC | US |
| EOS ENERGY ENTERPRISES, INC. | 29415C101 | $897K | 0,06 | 133 816 | EC | US |
| SGHC Ltd | G8588X103 | $894K | 0,06 | 68 946 | EC | US |
| NEOGEN CORPORATION | 640491106 | $891K | 0,06 | 94 827 | EC | US |
| BLUE BIRD CORPORATION | — | $885K | 0,06 | 13 799 | EC | US |
| TALOS ENERGY INC. | 87484T108 | $876K | 0,06 | 55 021 | EC | US |
| Erasca Inc | 29479A108 | $875K | 0,06 | 82 173 | EC | US |
| CALLAWAY GOLF COMPANY | 131193104 | $875K | 0,06 | 57 193 | EC | US |
| MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE CORPORATION | 57164Y107 | $871K | 0,06 | 12 093 | EC | US |
| NORTHWEST BANCSHARES, INC. | 667340103 | $870K | 0,06 | 62 930 | EC | US |
| OFG BANCORP | 67103X102 | $860K | 0,06 | 18 714 | EC | US |
| Nuscale Power Corp | 67079K100 | $859K | 0,06 | 68 955 | EC | US |
| ARMOUR RESIDENTIAL REIT, INC. | — | $859K | 0,06 | 48 956 | EC | US |
| UNITI GROUP INC. | 912932100 | $857K | 0,06 | 72 408 | EC | US |
| THERMON GROUP HOLDINGS, INC. | 88362T103 | $850K | 0,06 | 14 047 | EC | US |
| THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY | 382550101 | $847K | 0,06 | 119 679 | EC | US |
| COHEN & STEERS, INC. | 19247A100 | $846K | 0,06 | 12 037 | EC | US |
| LENDINGCLUB CORPORATION | 52603A208 | $845K | 0,06 | 49 521 | EC | US |
| DUCOMMUN INCORPORATED | 264147109 | $845K | 0,06 | 5 952 | EC | US |
| Braze Inc | 10576N102 | $841K | 0,06 | 38 185 | EC | US |
| AMNEAL PHARMACEUTICALS, INC. | 03168L105 | $838K | 0,06 | 65 120 | EC | US |
| Pathward Financial, Inc. | 59100U108 | $834K | 0,06 | 9 608 | EC | US |
| PEDIATRIX MEDICAL GROUP, INC. | 58502B106 | $833K | 0,06 | 36 992 | EC | US |
| A10 NETWORKS, INC. | — | $830K | 0,06 | 31 116 | EC | US |
| Grail Inc | 384747101 | $829K | 0,06 | 15 208 | EC | US |
| Evertec, Inc. | 30040P103 | $824K | 0,06 | 27 907 | EC | US |
| FIRST COMMONWEALTH FINANCIAL CORPORATION | 319829107 | $824K | 0,06 | 44 754 | EC | US |
| STOCK YARDS BANCORP, INC. | 861025104 | $823K | 0,06 | 11 381 | EC | US |
| INNOSPEC INC. | 45768S105 | $822K | 0,06 | 10 778 | EC | US |
| Webull Corp | G9572D103 | $821K | 0,06 | 120 170 | EC | US |
| GLOBAL NET LEASE, INC. | 379378201 | $820K | 0,06 | 85 794 | EC | US |
| Teekay Tankers Ltd. | G8726X106 | $817K | 0,06 | 10 407 | EC | US |
| SPECTRUM BRANDS HOLDINGS, INC. | 84790A105 | $816K | 0,06 | 9 874 | EC | US |
| H2O AMERICA | 784305104 | $812K | 0,06 | 14 456 | EC | US |
| ENERPAC TOOL GROUP CORP. | 292765104 | $807K | 0,06 | 22 995 | EC | US |
| QUAKER CHEMICAL CORPORATION | 747316107 | $806K | 0,06 | 5 934 | EC | US |
| HORACE MANN EDUCATORS CORPORATION | 440327104 | $806K | 0,06 | 17 738 | EC | US |
| DIEBOLD NIXDORF, INCORPORATED | 253651202 | $806K | 0,06 | 10 493 | EC | US |
| TIC SOLUTIONS, INC. | 00510N102 | $801K | 0,06 | 87 663 | EC | US |
| Syndax Pharmaceuticals Inc | 87164F105 | $801K | 0,06 | 37 359 | EC | US |
| OMNICELL, INC. | 68213N109 | $801K | 0,06 | 19 327 | EC | US |
Page 11
sur 39
Répartition sectorielle
Industrials
17,6%
Healthcare
14,9%
Financials
9,8%
Technology
9,7%
Energy
5,8%
Real Estate
5,2%
Financial Services
4,2%
Materials
3,8%
Consumer Discretionary
3,4%
Utilities
2,6%
Consumer products
1,9%
Retail
1,7%
Communication Services
1,6%
Communications
1,4%
Diversified Consumer Services
1,1%
Telecommunication
0,8%
Consumer Staples
0,7%
Packaging
0,2%
Paper & Forest
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
N/A
0,0%
Autre/Non mappé
13,7%
Détenteurs institutionnels (13F) 12 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $14 363 924 | 55,91% | 122 580 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $4 866 696 | 18,94% | 41 282 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2 275 314 | 8,86% | 19 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 872 447 | 7,29% | 15 883 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $1 365 991 | 5,32% | 11 587 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Select Advisors, LLC | $547 370 | 2,13% | 4 643 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $354 731 | 1,38% | 3 009 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $34 185 | 0,13% | 290 | Actions | 30 juin 2026 |
| SJS Investment Consulting Inc. | $4 282 | 0,02% | 36 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3 867 | 0,02% | 33 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 336 | 0,01% | 11 334 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $69 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| CHAT Tidal Trust II | $1.4B |
| FSTA FIDELITY COVINGTON TRUST | $1.4B |
| FREL FIDELITY COVINGTON TRUST | $1.4B |
| EWA iShares, Inc. | $1.5B |
| AVES AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $1.5B |
| IVOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS | $1.4B |
| SUSC iShares Trust | $1.4B |
| MUU Direxion Shares ETF Trust | $1.4B |
| RAVI FlexShares Trust | $1.4B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |