Global X Funds (RSSL)
Société de gestion · XNYS · Série S000085029 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $1.4B
- Portefeuille
- 1 924
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 8,49%
- Nombre effectif de positions
- 450,9
- Positions supérieures à 1%
- 2
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$17.6M
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$62.3M
- 12 derniers mois
- -$493.3M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 924 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Perpetua Resources Corp | 714266103 | $1.0M | 0,07 | 37 585 | EC | US |
| FB Financial Corporation | 30257X104 | $1.0M | 0,07 | 19 153 | EC | US |
| BEACON FINANCIAL CORPORATION | — | $1.0M | 0,07 | 36 059 | EC | US |
| ADMA BIOLOGICS, INC. | — | $1.0M | 0,07 | 100 313 | EC | US |
| VERRA MOBILITY CORPORATION | 92511U102 | $1.0M | 0,07 | 69 227 | EC | US |
| Waystar Holding Corp. | 946784105 | $1.0M | 0,07 | 47 805 | EC | US |
| KINETIK HOLDINGS INC. | 02215L209 | $1.0M | 0,07 | 20 212 | EC | US |
| NETSCOUT SYSTEMS, INC. | 64115T104 | $1.0M | 0,07 | 30 288 | EC | US |
| ARTISAN PARTNERS ASSET MANAGEMENT INC. | 04316A108 | $1.0M | 0,07 | 27 115 | EC | US |
| Immunome Inc | 45257U108 | $1.0M | 0,07 | 44 221 | EC | US |
| Dyne Therapeutics, Inc | 26818M108 | $1.0M | 0,07 | 57 752 | EC | US |
| FIRST BANCORP | 318910106 | $1.0M | 0,07 | 17 521 | EC | US |
| BANCFIRST CORPORATION | 05945F103 | $1.0M | 0,07 | 9 043 | EC | US |
| The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited | G0772R208 | $1.0M | 0,07 | 18 055 | EC | US |
| Capri Holdings Limited | G1890L107 | $994K | 0,07 | 50 958 | EC | US |
| LEMAITRE VASCULAR, INC. | 525558201 | $991K | 0,07 | 9 028 | EC | US |
| ATLANTA BRAVES HOLDINGS, INC. | — | $989K | 0,07 | 20 026 | EC | US |
| MINERALS TECHNOLOGIES INC. | 603158106 | $987K | 0,07 | 13 720 | EC | US |
| HELIOS TECHNOLOGIES, INC. | 42328H109 | $983K | 0,07 | 14 376 | EC | US |
| NOVAGOLD RESOURCES INC. | — | $981K | 0,07 | 121 715 | EC | US |
| BANNER CORPORATION | 06652V208 | $977K | 0,07 | 14 608 | EC | US |
| CALUMET, INC. | 131428104 | $976K | 0,07 | 29 837 | EC | US |
| XOMETRY, INC. | 98423F109 | $975K | 0,07 | 19 016 | EC | US |
| ICHOR HOLDINGS, LTD. | G4740B105 | $972K | 0,07 | 14 737 | EC | US |
| NBT BANCORP INC. | 628778102 | $970K | 0,07 | 22 192 | EC | US |
| CSG SYSTEMS INTERNATIONAL, INC. | 126349109 | $969K | 0,07 | 12 050 | EC | US |
| ASTRONICS CORPORATION | — | $969K | 0,07 | 13 570 | EC | US |
| EPLUS INC. | 294268107 | $967K | 0,07 | 11 416 | EC | US |
| DXP ENTERPRISES, INC. | 233377407 | $966K | 0,07 | 5 656 | EC | US |
| HURON CONSULTING GROUP INC. | 447462102 | $962K | 0,07 | 7 363 | EC | US |
| FIRST BUSEY CORPORATION | 319383204 | $960K | 0,07 | 36 629 | EC | US |
| Immunovant Inc | 45258J102 | $959K | 0,07 | 35 319 | EC | US |
| Vera Therapeutics, Inc | 92337R101 | $957K | 0,07 | 26 862 | EC | US |
| NATIONAL HEALTHCARE CORPORATION | 635906100 | $956K | 0,07 | 5 518 | EC | US |
| NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY | 66765N105 | $956K | 0,07 | 18 029 | EC | US |
| WARBY PARKER INC. | 93403J106 | $952K | 0,07 | 43 026 | EC | US |
| PERDOCEO EDUCATION CORPORATION | 71363P106 | $946K | 0,07 | 27 877 | EC | US |
| CECO ENVIRONMENTAL CORP. | 125141101 | $945K | 0,07 | 12 751 | EC | US |
| THE BALDWIN INSURANCE GROUP, INC. | 05589G102 | $942K | 0,07 | 41 452 | EC | US |
| COHU, INC. | 192576106 | $939K | 0,07 | 19 830 | EC | US |
| PELOTON INTERACTIVE, INC. | 70614W100 | $936K | 0,07 | 171 705 | EC | US |
| Definium Therapeutics Inc | 24477V105 | $933K | 0,07 | 42 629 | EC | US |
| ALPHA METALLURGICAL RESOURCES, INC. | — | $928K | 0,07 | 4 977 | EC | US |
| WERNER ENTERPRISES, INC. | 950755108 | $927K | 0,06 | 25 143 | EC | US |
| ARCUS BIOSCIENCES, INC. | 03969F109 | $926K | 0,06 | 36 329 | EC | US |
| SPS COMMERCE, INC. | 78463M107 | $925K | 0,06 | 16 487 | EC | US |
| INSIGHT ENTERPRISES, INC. | 45765U103 | $922K | 0,06 | 12 647 | EC | US |
| ENTERPRISE FINANCIAL SERVICES CORP | 293712105 | $919K | 0,06 | 15 900 | EC | US |
| ALARM.COM HOLDINGS, INC. | — | $916K | 0,06 | 20 624 | EC | US |
| GREEN BRICK PARTNERS, INC. | 392709101 | $915K | 0,06 | 13 568 | EC | US |
Page 10
sur 39
Répartition sectorielle
Industrials
17,6%
Healthcare
14,9%
Financials
9,8%
Technology
9,7%
Energy
5,8%
Real Estate
5,2%
Financial Services
4,2%
Materials
3,8%
Consumer Discretionary
3,4%
Utilities
2,6%
Consumer products
1,9%
Retail
1,7%
Communication Services
1,6%
Communications
1,4%
Diversified Consumer Services
1,1%
Telecommunication
0,8%
Consumer Staples
0,7%
Packaging
0,2%
Paper & Forest
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
N/A
0,0%
Autre/Non mappé
13,7%
Détenteurs institutionnels (13F) 12 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $14 363 924 | 55,91% | 122 580 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $4 866 696 | 18,94% | 41 282 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2 275 314 | 8,86% | 19 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 872 447 | 7,29% | 15 883 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $1 365 991 | 5,32% | 11 587 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Select Advisors, LLC | $547 370 | 2,13% | 4 643 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $354 731 | 1,38% | 3 009 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $34 185 | 0,13% | 290 | Actions | 30 juin 2026 |
| SJS Investment Consulting Inc. | $4 282 | 0,02% | 36 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3 867 | 0,02% | 33 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 336 | 0,01% | 11 334 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $69 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| CHAT Tidal Trust II | $1.4B |
| FSTA FIDELITY COVINGTON TRUST | $1.4B |
| FREL FIDELITY COVINGTON TRUST | $1.4B |
| EWA iShares, Inc. | $1.5B |
| AVES AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $1.5B |
| IVOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS | $1.4B |
| SUSC iShares Trust | $1.4B |
| MUU Direxion Shares ETF Trust | $1.4B |
| RAVI FlexShares Trust | $1.4B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |