Global X Funds (RSSL)
Société de gestion · XNYS · Série S000085029 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $1.4B
- Portefeuille
- 1 924
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 8,49%
- Nombre effectif de positions
- 450,9
- Positions supérieures à 1%
- 2
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$17.6M
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$62.3M
- 12 derniers mois
- -$493.3M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 924 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANI PHARMACEUTICALS, INC. | 00182C103 | $653K | 0,05 | 8 218 | EC | US |
| LAKELAND FINANCIAL CORPORATION | 511656100 | $653K | 0,05 | 10 782 | EC | US |
| TENNANT COMPANY | 880345103 | $652K | 0,05 | 7 850 | EC | US |
| ENVIRI CORPORATION | 415864107 | $649K | 0,05 | 32 942 | EC | US |
| CIMPRESS PUBLIC LIMITED COMPANY | G2143T103 | $649K | 0,05 | 7 331 | EC | US |
| INTELLIA THERAPEUTICS, INC. | 45826J105 | $648K | 0,05 | 48 088 | EC | US |
| Expro Group Holdings N.V. | N3144W105 | $647K | 0,05 | 35 524 | EC | US |
| THE GREENBRIER COMPANIES, INC. | 393657101 | $644K | 0,05 | 13 108 | EC | US |
| PERELLA WEINBERG PARTNERS | 71367G102 | $643K | 0,05 | 28 294 | EC | US |
| TURNING POINT BRANDS, INC. | 90041L105 | $643K | 0,05 | 7 966 | EC | US |
| QCR HOLDINGS, INC. | 74727A104 | $642K | 0,04 | 7 096 | EC | US |
| ASTEC INDUSTRIES, INC. | — | $642K | 0,04 | 9 868 | EC | US |
| Pacs Group Inc | 69380Q107 | $639K | 0,04 | 19 061 | EC | US |
| AvePoint Inc | — | $636K | 0,04 | 65 187 | EC | US |
| Capricor Therapeutics Inc | 14070B309 | $635K | 0,04 | 18 911 | EC | US |
| WORLD KINECT CORPORATION | 981475106 | $633K | 0,04 | 23 484 | EC | US |
| KOSMOS ENERGY LTD. | 500688106 | $633K | 0,04 | 205 581 | EC | US |
| UFP TECHNOLOGIES, INC. | 902673102 | $631K | 0,04 | 3 293 | EC | US |
| Amylyx Pharmaceuticals Inc | 03237H101 | $629K | 0,04 | 39 313 | EC | US |
| LEGGETT & PLATT, INCORPORATED | 524660107 | $628K | 0,04 | 57 816 | EC | US |
| NABORS INDUSTRIES LTD. | G6359F137 | $628K | 0,04 | 6 117 | EC | US |
| HAMILTON INSURANCE GROUP, LTD. | G42706104 | $626K | 0,04 | 19 105 | EC | US |
| LA-Z-BOY INCORPORATED | 505336107 | $624K | 0,04 | 17 968 | EC | US |
| HELIX ENERGY SOLUTIONS GROUP, INC. | 42330P107 | $624K | 0,04 | 60 286 | EC | US |
| Dorian LPG Ltd. | Y2106R110 | $622K | 0,04 | 16 129 | EC | US |
| CENTURY COMMUNITIES, INC. | 156504300 | $621K | 0,04 | 11 091 | EC | US |
| DIME COMMUNITY BANCSHARES, INC. | 25432X102 | $620K | 0,04 | 17 282 | EC | US |
| United States Antimony Corp | 911549103 | $619K | 0,04 | 51 523 | EC | US |
| Arlo Technologies Inc | 04206A101 | $619K | 0,04 | 44 025 | EC | US |
| SYLVAMO CORPORATION | 871332102 | $617K | 0,04 | 14 438 | EC | US |
| Taysha Gene Therapies Inc | 877619106 | $611K | 0,04 | 95 596 | EC | US |
| PROG Holdings, Inc | 74319R101 | $611K | 0,04 | 17 045 | EC | US |
| BLACKBAUD, INC. | 09227Q100 | $611K | 0,04 | 16 430 | EC | US |
| SALLY BEAUTY HOLDINGS, INC. | — | $609K | 0,04 | 42 938 | EC | US |
| O-I GLASS, INC. | 67098H104 | $607K | 0,04 | 66 622 | EC | US |
| BRISTOW GROUP INC. | 11040G103 | $606K | 0,04 | 12 344 | EC | US |
| SFL CORPORATION LTD. | G7738W106 | $606K | 0,04 | 52 579 | EC | US |
| ASTRANA HEALTH, INC. | 03763A207 | $606K | 0,04 | 17 749 | EC | US |
| Progyny Inc | — | $605K | 0,04 | 32 536 | EC | US |
| REX AMERICAN RESOURCES CORPORATION | 761624105 | $603K | 0,04 | 12 434 | EC | US |
| FRESH DEL MONTE PRODUCE INC. | G36738105 | $603K | 0,04 | 14 391 | EC | US |
| ORIGIN BANCORP, INC. | 68621T102 | $603K | 0,04 | 12 871 | EC | US |
| CONNECTONE BANCORP, INC. | 20786W107 | $603K | 0,04 | 20 622 | EC | US |
| WOLVERINE WORLD WIDE, INC. | 978097103 | $601K | 0,04 | 35 328 | EC | US |
| Payoneer Global Inc | 70451X104 | $601K | 0,04 | 120 715 | EC | US |
| Bitdeer Technologies Group | G11448100 | $600K | 0,04 | 53 141 | EC | US |
| JETBLUE AIRWAYS CORPORATION | 477143101 | $600K | 0,04 | 128 791 | EC | US |
| BRIGHTSTAR LOTTERY PLC | G4863A108 | $597K | 0,04 | 45 467 | EC | US |
| DELUXE CORPORATION | 248019101 | $596K | 0,04 | 19 147 | EC | US |
| Zymeworks Inc | 98985Y108 | $596K | 0,04 | 21 639 | EC | US |
Page 14
sur 39
Répartition sectorielle
Industrials
17,6%
Healthcare
14,9%
Financials
9,8%
Technology
9,7%
Energy
5,8%
Real Estate
5,2%
Financial Services
4,2%
Materials
3,8%
Consumer Discretionary
3,4%
Utilities
2,6%
Consumer products
1,9%
Retail
1,7%
Communication Services
1,6%
Communications
1,4%
Diversified Consumer Services
1,1%
Telecommunication
0,8%
Consumer Staples
0,7%
Packaging
0,2%
Paper & Forest
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
N/A
0,0%
Autre/Non mappé
13,7%
Détenteurs institutionnels (13F) 12 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $14 363 924 | 55,91% | 122 580 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $4 866 696 | 18,94% | 41 282 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2 275 314 | 8,86% | 19 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 872 447 | 7,29% | 15 883 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $1 365 991 | 5,32% | 11 587 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Select Advisors, LLC | $547 370 | 2,13% | 4 643 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $354 731 | 1,38% | 3 009 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $34 185 | 0,13% | 290 | Actions | 30 juin 2026 |
| SJS Investment Consulting Inc. | $4 282 | 0,02% | 36 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3 867 | 0,02% | 33 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 336 | 0,01% | 11 334 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $69 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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