Global X Funds (RSSL)
Société de gestion · XNYS · Série S000085029 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $1.4B
- Portefeuille
- 1 924
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 8,49%
- Nombre effectif de positions
- 450,9
- Positions supérieures à 1%
- 2
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$17.6M
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$62.3M
- 12 derniers mois
- -$493.3M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 924 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEXTDECADE CORPORATION | 65342K105 | $595K | 0,04 | 75 968 | EC | US |
| HARMONY BIOSCIENCES HOLDINGS, INC. | 413197104 | $595K | 0,04 | 19 020 | EC | US |
| TRINET GROUP, INC. | 896288107 | $593K | 0,04 | 12 964 | EC | US |
| Ivanhoe Electric Inc | 46578C108 | $593K | 0,04 | 46 201 | EC | US |
| PDF SOLUTIONS, INC. | 693282105 | $592K | 0,04 | 13 804 | EC | US |
| 1ST SOURCE CORPORATION | 336901103 | $590K | 0,04 | 8 028 | EC | US |
| ATRICURE, INC. | 04963C209 | $589K | 0,04 | 20 967 | EC | US |
| FIVE9, INC. | 338307101 | $584K | 0,04 | 33 973 | EC | US |
| ATLAS ENERGY SOLUTIONS INC. | 642045108 | $584K | 0,04 | 33 619 | EC | US |
| NPK INTERNATIONAL INC. | 651718504 | $581K | 0,04 | 35 543 | EC | US |
| ENOVIS CORPORATION | 194014502 | $581K | 0,04 | 24 769 | EC | US |
| FIGS, INC. | 30260D103 | $580K | 0,04 | 38 770 | EC | US |
| Ingles Markets, Incorporated | 457030104 | $580K | 0,04 | 6 336 | EC | US |
| J & J SNACK FOODS CORP. | 466032109 | $579K | 0,04 | 6 559 | EC | US |
| ADAPTHEALTH CORP. | 00653Q102 | $578K | 0,04 | 44 126 | EC | US |
| Shoals Technologies Group Inc | 82489W107 | $578K | 0,04 | 72 843 | EC | US |
| Live Oak Bancshares, Inc. | 53803X105 | $575K | 0,04 | 15 305 | EC | US |
| TANDEM DIABETES CARE, INC. | 875372203 | $574K | 0,04 | 29 414 | EC | US |
| SLIDE INSURANCE HOLDINGS, INC. | 831349105 | $572K | 0,04 | 30 657 | EC | US |
| KENNEDY-WILSON HOLDINGS, INC. | 489398107 | $572K | 0,04 | 52 440 | EC | US |
| ICF INTERNATIONAL, INC. | 44925C103 | $571K | 0,04 | 7 965 | EC | US |
| Trevi Therapeutics Inc | 89532M101 | $570K | 0,04 | 41 397 | EC | US |
| ADTRAN HOLDINGS, INC. | 00486H105 | $569K | 0,04 | 32 165 | EC | US |
| DAUCH CORPORATION | — | $565K | 0,04 | 99 011 | EC | US |
| Orchid Island Capital Inc | 68571X301 | $565K | 0,04 | 80 333 | EC | US |
| WESTAMERICA BANCORPORATION | 957090103 | $564K | 0,04 | 10 282 | EC | US |
| INNODATA INC. | 457642205 | $563K | 0,04 | 13 333 | EC | US |
| SEZZLE INC. | 78435P105 | $563K | 0,04 | 7 069 | EC | US |
| UNIVERSAL CORPORATION | 913456109 | $562K | 0,04 | 10 486 | EC | US |
| COMSTOCK RESOURCES, INC. | 205768302 | $560K | 0,04 | 32 147 | EC | US |
| DONNELLEY FINANCIAL SOLUTIONS, INC. | 25787G100 | $559K | 0,04 | 11 106 | EC | US |
| Enovix Corporation | 293594107 | $557K | 0,04 | 83 540 | EC | US |
| CARTER'S, INC. | 146229109 | $557K | 0,04 | 15 413 | EC | US |
| INSPERITY, INC. | 45778Q107 | $556K | 0,04 | 15 632 | EC | US |
| INTAPP, INC. | 45827U109 | $556K | 0,04 | 24 751 | EC | US |
| HARROW, INC. | 415858109 | $555K | 0,04 | 13 694 | EC | US |
| Procept Biorobotics Corp | 74276L105 | $555K | 0,04 | 23 079 | EC | US |
| TRIPADVISOR, INC. | 896945201 | $552K | 0,04 | 49 586 | EC | US |
| UPWORK INC. | 91688F104 | $552K | 0,04 | 53 302 | EC | US |
| Mineralys Therapeutics Inc | 603170101 | $551K | 0,04 | 20 663 | EC | US |
| HARMONIC INC. | 413160102 | $550K | 0,04 | 48 142 | EC | US |
| THE REALREAL, INC. | 88339P101 | $549K | 0,04 | 46 210 | EC | US |
| VOYAGER TECHNOLOGIES, INC. | 92892B103 | $548K | 0,04 | 20 757 | EC | US |
| WORTHINGTON STEEL, INC. | 982104101 | $547K | 0,04 | 14 231 | EC | US |
| PROASSURANCE CORPORATION | 74267C106 | $546K | 0,04 | 22 105 | EC | US |
| LIFESTANCE HEALTH GROUP, INC. | 53228F101 | $546K | 0,04 | 72 063 | EC | US |
| UMH PROPERTIES, INC. | 903002103 | $541K | 0,04 | 34 779 | EC | US |
| Energizer Holdings, Inc. | 29272W109 | $531K | 0,04 | 27 137 | EC | US |
| RYERSON HOLDING CORPORATION | 783754104 | $528K | 0,04 | 19 051 | EC | US |
| LINCOLN EDUCATIONAL SERVICES CORPORATION | 533535100 | $527K | 0,04 | 12 820 | EC | US |
Page 15
sur 39
Répartition sectorielle
Industrials
17,6%
Healthcare
14,9%
Financials
9,8%
Technology
9,7%
Energy
5,8%
Real Estate
5,2%
Financial Services
4,2%
Materials
3,8%
Consumer Discretionary
3,4%
Utilities
2,6%
Consumer products
1,9%
Retail
1,7%
Communication Services
1,6%
Communications
1,4%
Diversified Consumer Services
1,1%
Telecommunication
0,8%
Consumer Staples
0,7%
Packaging
0,2%
Paper & Forest
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
N/A
0,0%
Autre/Non mappé
13,7%
Détenteurs institutionnels (13F) 12 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $14 363 924 | 55,91% | 122 580 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $4 866 696 | 18,94% | 41 282 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2 275 314 | 8,86% | 19 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 872 447 | 7,29% | 15 883 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $1 365 991 | 5,32% | 11 587 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Select Advisors, LLC | $547 370 | 2,13% | 4 643 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $354 731 | 1,38% | 3 009 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $34 185 | 0,13% | 290 | Actions | 30 juin 2026 |
| SJS Investment Consulting Inc. | $4 282 | 0,02% | 36 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3 867 | 0,02% | 33 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 336 | 0,01% | 11 334 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $69 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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