Global X Funds (RSSL)
Société de gestion · XNYS · Série S000085029 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $1.4B
- Portefeuille
- 1 924
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 8,49%
- Nombre effectif de positions
- 450,9
- Positions supérieures à 1%
- 2
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$17.6M
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$62.3M
- 12 derniers mois
- -$493.3M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 924 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVANOS MEDICAL, INC. | 05350V106 | $478K | 0,03 | 19 403 | EC | US |
| MILLERKNOLL, INC. | 600544100 | $476K | 0,03 | 29 630 | EC | US |
| Viridian Therapeutics Inc | 92790C104 | $475K | 0,03 | 35 219 | EC | US |
| Allient Inc. | — | $474K | 0,03 | 6 227 | EC | US |
| ALLEGIANT TRAVEL COMPANY | 01748X102 | $472K | 0,03 | 6 238 | EC | US |
| ALKAMI TECHNOLOGY, INC. | 01644J108 | $471K | 0,03 | 29 860 | EC | US |
| PHIBRO ANIMAL HEALTH CORPORATION | 71742Q106 | $470K | 0,03 | 8 844 | EC | US |
| SURGERY PARTNERS, INC. | 86881A100 | $470K | 0,03 | 33 483 | EC | US |
| STEPAN COMPANY | 858586100 | $468K | 0,03 | 9 351 | EC | US |
| AMERICAN ASSETS TRUST, INC. | — | $468K | 0,03 | 22 552 | EC | US |
| TELADOC HEALTH, INC. | 87918A105 | $467K | 0,03 | 77 120 | EC | US |
| FORTREA HOLDINGS INC. | 34965K107 | $466K | 0,03 | 40 560 | EC | US |
| INNOVEX INTERNATIONAL, INC. | 457651107 | $466K | 0,03 | 16 782 | EC | US |
| U. S. PHYSICAL THERAPY, INC. | 90337L108 | $465K | 0,03 | 6 534 | EC | US |
| Nuvation Bio Inc | 67080N101 | $464K | 0,03 | 104 380 | EC | US |
| OCEANFIRST FINANCIAL CORP. | 675234108 | $464K | 0,03 | 24 332 | EC | US |
| Univest Financial Corporation | 915271100 | $463K | 0,03 | 12 196 | EC | US |
| GIGACLOUD TECHNOLOGY INC | G38644103 | $462K | 0,03 | 10 385 | EC | US |
| WILLDAN GROUP, INC. | 96924N100 | $461K | 0,03 | 6 068 | EC | US |
| PENNYMAC MORTGAGE INVESTMENT TRUST | 70931T103 | $461K | 0,03 | 37 810 | EC | US |
| F&G ANNUITIES & LIFE, INC. | 30190A104 | $460K | 0,03 | 16 077 | EC | US |
| Collegium Pharmaceutical, Inc. | 19459J104 | $460K | 0,03 | 13 639 | EC | US |
| THE PENNANT GROUP, INC. | — | $460K | 0,03 | 14 683 | EC | US |
| GOOSEHEAD INSURANCE, INC. | 38267D109 | $460K | 0,03 | 10 263 | EC | US |
| MFA FINANCIAL, INC. | 55272X607 | $458K | 0,03 | 44 646 | EC | US |
| DOUGLAS DYNAMICS, INC. | 25960R105 | $456K | 0,03 | 9 882 | EC | US |
| LIMBACH HOLDINGS, INC. | 53263P105 | $455K | 0,03 | 4 563 | EC | US |
| DIVERSIFIED ENERGY COMPANY | 25520W107 | $455K | 0,03 | 27 342 | EC | US |
| CAREDX, INC. | 14167L103 | $453K | 0,03 | 21 791 | EC | US |
| PACIRA BIOSCIENCES, INC. | 695127100 | $451K | 0,03 | 17 676 | EC | US |
| PIEDMONT REALTY TRUST, INC. | 720190206 | $450K | 0,03 | 53 886 | EC | US |
| UPBOUND GROUP, INC. | 76009N100 | $450K | 0,03 | 22 782 | EC | US |
| COMMUNITY TRUST BANCORP, INC. | 204149108 | $450K | 0,03 | 6 931 | EC | US |
| OLD SECOND BANCORP, INC. | 680277100 | $449K | 0,03 | 21 805 | EC | US |
| REVOLVE GROUP, INC. | 76156B107 | $448K | 0,03 | 17 587 | EC | US |
| CVR ENERGY, INC. | 12662P108 | $445K | 0,03 | 13 424 | EC | US |
| RLJ LODGING TRUST | 74965L101 | $443K | 0,03 | 53 770 | EC | US |
| EYEPOINT, INC. | 30233G209 | $442K | 0,03 | 33 518 | EC | US |
| KALVISTA PHARMACEUTICALS, INC. | 483497103 | $442K | 0,03 | 16 587 | EC | US |
| DOLE PUBLIC LIMITED COMPANY | G27907107 | $442K | 0,03 | 29 103 | EC | US |
| BANDWIDTH INC. | 05988J103 | $442K | 0,03 | 11 997 | EC | US |
| USA TODAY CO., INC. | 36472T109 | $441K | 0,03 | 61 040 | EC | US |
| FLEX LNG LTD. | G35947202 | $440K | 0,03 | 13 578 | EC | US |
| Edgewell Personal Care Company | 28035Q102 | $440K | 0,03 | 19 501 | EC | US |
| FIRST ADVANTAGE CORPORATION | 31846B108 | $438K | 0,03 | 34 336 | EC | US |
| UNIVERSAL INSURANCE HOLDINGS, INC. | 91359V107 | $438K | 0,03 | 11 044 | EC | US |
| CRA INTERNATIONAL, INC. | 12618T105 | $438K | 0,03 | 2 779 | EC | US |
| AMERICAN PUBLIC EDUCATION, INC. | 02913V103 | $437K | 0,03 | 7 522 | EC | US |
| AZENTA, INC. | 114340102 | $436K | 0,03 | 17 755 | EC | US |
| Olema Pharmaceuticals Inc | 68062P106 | $436K | 0,03 | 30 271 | EC | US |
Page 17
sur 39
Répartition sectorielle
Industrials
17,6%
Healthcare
14,9%
Financials
9,8%
Technology
9,7%
Energy
5,8%
Real Estate
5,2%
Financial Services
4,2%
Materials
3,8%
Consumer Discretionary
3,4%
Utilities
2,6%
Consumer products
1,9%
Retail
1,7%
Communication Services
1,6%
Communications
1,4%
Diversified Consumer Services
1,1%
Telecommunication
0,8%
Consumer Staples
0,7%
Packaging
0,2%
Paper & Forest
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
N/A
0,0%
Autre/Non mappé
13,7%
Détenteurs institutionnels (13F) 12 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $14 363 924 | 55,91% | 122 580 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $4 866 696 | 18,94% | 41 282 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2 275 314 | 8,86% | 19 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 872 447 | 7,29% | 15 883 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $1 365 991 | 5,32% | 11 587 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Select Advisors, LLC | $547 370 | 2,13% | 4 643 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $354 731 | 1,38% | 3 009 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $34 185 | 0,13% | 290 | Actions | 30 juin 2026 |
| SJS Investment Consulting Inc. | $4 282 | 0,02% | 36 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3 867 | 0,02% | 33 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 336 | 0,01% | 11 334 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $69 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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