Global X Funds (RSSL)
Société de gestion · XNYS · Série S000085029 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $1.4B
- Portefeuille
- 1 924
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 8,49%
- Nombre effectif de positions
- 450,9
- Positions supérieures à 1%
- 2
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$17.6M
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$62.3M
- 12 derniers mois
- -$493.3M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 924 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RED CAT HOLDINGS, INC. | 75644T100 | $526K | 0,04 | 44 861 | EC | US |
| Xpel Inc | 98379L100 | $525K | 0,04 | 11 018 | EC | US |
| TETRA TECHNOLOGIES, INC. | 88162F105 | $524K | 0,04 | 55 001 | EC | US |
| TWO HARBORS INVESTMENT CORP. | 90187B804 | $523K | 0,04 | 45 224 | EC | US |
| MERCHANTS BANCORP | 58844R108 | $522K | 0,04 | 11 212 | EC | US |
| AnaptysBio Inc | — | $520K | 0,04 | 7 907 | EC | US |
| GeneDx Holdings Corp | 81663L200 | $519K | 0,04 | 8 258 | EC | US |
| PEOPLES BANCORP INC. | 709789101 | $519K | 0,04 | 15 085 | EC | US |
| TRONOX HOLDINGS PLC | G9087Q102 | $518K | 0,04 | 51 882 | EC | US |
| GREEN PLAINS INC. | 393222104 | $518K | 0,04 | 29 819 | EC | US |
| NEOGENOMICS, INC. | 64049M209 | $517K | 0,04 | 55 874 | EC | US |
| NOVAVAX, INC. | 670002401 | $515K | 0,04 | 64 942 | EC | US |
| PAPA JOHN'S INTERNATIONAL, INC. | 698813102 | $513K | 0,04 | 14 166 | EC | US |
| LINDSAY CORPORATION | 535555106 | $513K | 0,04 | 4 578 | EC | US |
| ENACT HOLDINGS, INC. | — | $512K | 0,04 | 11 971 | EC | US |
| TRIMAS CORPORATION | 896215209 | $511K | 0,04 | 13 811 | EC | US |
| SONIC AUTOMOTIVE, INC. | 83545G102 | $511K | 0,04 | 6 484 | EC | US |
| ARRAY TECHNOLOGIES, INC. | 04271T100 | $510K | 0,04 | 65 834 | EC | US |
| LADDER CAPITAL CORP | 505743104 | $509K | 0,04 | 49 498 | EC | US |
| Inhibrx Biosciences Inc | 45720N103 | $507K | 0,04 | 3 927 | EC | US |
| Tecnoglass Inc. | G87264100 | $506K | 0,04 | 11 751 | EC | US |
| PROGRESS SOFTWARE CORPORATION | 743312100 | $506K | 0,04 | 18 162 | EC | US |
| GIBRALTAR INDUSTRIES, INC. | 374689107 | $505K | 0,04 | 12 928 | EC | US |
| FIDELIS INSURANCE HOLDINGS LIMITED | G3398L118 | $504K | 0,04 | 23 834 | EC | US |
| Monte Rosa Therapeutics Inc | 61225M102 | $502K | 0,04 | 26 222 | EC | US |
| UNITED STATES LIME & MINERALS, INC. | 911922102 | $502K | 0,04 | 4 660 | EC | US |
| LIBERTY LATIN AMERICA LTD. | G9001E128 | $499K | 0,03 | 60 094 | EC | US |
| THE SIMPLY GOOD FOODS COMPANY | 82900L102 | $499K | 0,03 | 37 326 | EC | US |
| ALPHATEC HOLDINGS, INC. | 02081G201 | $497K | 0,03 | 50 896 | EC | US |
| MIAMI INTERNATIONAL HOLDINGS, INC. | 59356Q108 | $497K | 0,03 | 10 681 | EC | US |
| CONMED CORPORATION | 207410101 | $496K | 0,03 | 13 525 | EC | US |
| NORDIC AMERICAN TANKERS LIMITED | G65773106 | $495K | 0,03 | 88 767 | EC | US |
| CENTERSPACE | 15202L107 | $495K | 0,03 | 7 254 | EC | US |
| TOMPKINS FINANCIAL CORPORATION | 890110109 | $495K | 0,03 | 5 873 | EC | US |
| MASTERBRAND, INC. | 57638P104 | $494K | 0,03 | 55 063 | EC | US |
| C3.AI, INC. | 12468P104 | $493K | 0,03 | 55 845 | EC | US |
| G-III APPAREL GROUP, LTD. | 36237H101 | $491K | 0,03 | 15 758 | EC | US |
| Iovance Biotherapeutics Inc | 462260100 | $491K | 0,03 | 146 249 | EC | US |
| Winmark Corporation | 974250102 | $491K | 0,03 | 1 290 | EC | US |
| Skywater Technology Inc | 83089J108 | $490K | 0,03 | 15 368 | EC | US |
| Biohaven Ltd | G1110E107 | $488K | 0,03 | 50 930 | EC | US |
| CHIMERA INVESTMENT CORPORATION | 16934Q802 | $487K | 0,03 | 35 451 | EC | US |
| BLACKSKY TECHNOLOGY INC. | 09263B207 | $487K | 0,03 | 13 736 | EC | US |
| Clover Health Investments Corp | 18914F103 | $487K | 0,03 | 177 146 | EC | US |
| Evolv Technologies Holdings Inc | 30049H102 | $485K | 0,03 | 67 352 | EC | US |
| ALLIANCE LAUNDRY HOLDINGS, INC. | 01862Q107 | $483K | 0,03 | 19 021 | EC | US |
| SAFETY INSURANCE GROUP, INC. | 78648T100 | $480K | 0,03 | 6 386 | EC | US |
| COGENT COMMUNICATIONS HOLDINGS, INC. | 19239V302 | $479K | 0,03 | 21 140 | EC | US |
| PREFERRED BANK | 740367404 | $479K | 0,03 | 5 053 | EC | US |
| Alpha and Omega Semiconductor Ltd | G6331P104 | $478K | 0,03 | 11 002 | EC | US |
Page 16
sur 39
Répartition sectorielle
Industrials
17,6%
Healthcare
14,9%
Financials
9,8%
Technology
9,7%
Energy
5,8%
Real Estate
5,2%
Financial Services
4,2%
Materials
3,8%
Consumer Discretionary
3,4%
Utilities
2,6%
Consumer products
1,9%
Retail
1,7%
Communication Services
1,6%
Communications
1,4%
Diversified Consumer Services
1,1%
Telecommunication
0,8%
Consumer Staples
0,7%
Packaging
0,2%
Paper & Forest
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
N/A
0,0%
Autre/Non mappé
13,7%
Détenteurs institutionnels (13F) 12 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $14 363 924 | 55,91% | 122 580 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $4 866 696 | 18,94% | 41 282 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2 275 314 | 8,86% | 19 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 872 447 | 7,29% | 15 883 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $1 365 991 | 5,32% | 11 587 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Select Advisors, LLC | $547 370 | 2,13% | 4 643 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $354 731 | 1,38% | 3 009 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $34 185 | 0,13% | 290 | Actions | 30 juin 2026 |
| SJS Investment Consulting Inc. | $4 282 | 0,02% | 36 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3 867 | 0,02% | 33 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 336 | 0,01% | 11 334 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $69 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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