Global X Funds (RSSL)
Société de gestion · XNYS · Série S000085029 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $1.4B
- Portefeuille
- 1 924
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 8,49%
- Nombre effectif de positions
- 450,9
- Positions supérieures à 1%
- 2
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$17.6M
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$62.3M
- 12 derniers mois
- -$493.3M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 924 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WINNEBAGO INDUSTRIES, INC. | 974637100 | $385K | 0,03 | 11 821 | EC | US |
| HANMI FINANCIAL CORPORATION | 410495204 | $384K | 0,03 | 12 847 | EC | US |
| CNB FINANCIAL CORPORATION | 126128107 | $384K | 0,03 | 12 638 | EC | US |
| MARTEN TRANSPORT, LTD. | 573075108 | $382K | 0,03 | 25 300 | EC | US |
| EVERFORTH, INC. | 00191U102 | $381K | 0,03 | 18 044 | EC | US |
| BIOLIFE SOLUTIONS, INC. | 09062W204 | $380K | 0,03 | 18 029 | EC | US |
| Burke & Herbert Financial Services Corp. | 12135Y108 | $379K | 0,03 | 5 886 | EC | US |
| ACV AUCTIONS INC. | 00091G104 | $378K | 0,03 | 72 870 | EC | US |
| Fluence Energy Inc | 34379V103 | $377K | 0,03 | 30 934 | EC | US |
| VERTEX, INC. | 92538J106 | $376K | 0,03 | 30 413 | EC | US |
| MANNKIND CORPORATION | 56400P706 | $375K | 0,03 | 132 607 | EC | US |
| BUSINESS FIRST BANCSHARES, INC. | 12326C105 | $374K | 0,03 | 13 677 | EC | US |
| MBX Biosciences Inc | 55287L101 | $373K | 0,03 | 12 353 | EC | US |
| GOLD.COM, INC. | 00181T107 | $373K | 0,03 | 8 246 | EC | US |
| MERCANTILE BANK CORPORATION | 587376104 | $372K | 0,03 | 7 254 | EC | US |
| CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CORP. | 154760409 | $372K | 0,03 | 11 169 | EC | US |
| WHITESTONE REIT | 966084204 | $370K | 0,03 | 19 552 | EC | US |
| PATRIA INVESTMENTS LTD. | G69451105 | $370K | 0,03 | 28 675 | EC | US |
| MATTHEWS INTERNATIONAL CORPORATION | 577128101 | $369K | 0,03 | 12 923 | EC | US |
| SELLAS LIFE SCIENCES GROUP, INC. | 81642T209 | $369K | 0,03 | 74 459 | EC | US |
| Coursera Inc | 22266M104 | $368K | 0,03 | 61 879 | EC | US |
| UNITED FIRE GROUP, INC. | 910340108 | $368K | 0,03 | 9 122 | EC | US |
| BRIGHTVIEW HOLDINGS, INC. | 10948C107 | $368K | 0,03 | 30 894 | EC | US |
| PREFORMED LINE PRODUCTS COMPANY | 740444104 | $367K | 0,03 | 1 105 | EC | US |
| PRA GROUP, INC. | 69354N106 | $367K | 0,03 | 16 846 | EC | US |
| CADRE HOLDINGS, INC. | 12763L105 | $367K | 0,03 | 12 369 | EC | US |
| Porch Group, Inc. | 733245104 | $366K | 0,03 | 37 963 | EC | US |
| SERVICE PROPERTIES TRUST | 81761L102 | $365K | 0,03 | 235 720 | EC | US |
| GERON CORPORATION | 374163103 | $365K | 0,03 | 236 763 | EC | US |
| Xencor Inc | 98401F105 | $364K | 0,03 | 30 542 | EC | US |
| AMERANT BANCORP INC. | — | $364K | 0,03 | 15 844 | EC | US |
| GUARDIAN PHARMACY SERVICES, INC. | 40145W101 | $364K | 0,03 | 9 808 | EC | US |
| PAGAYA TECHNOLOGIES LTD | M7S64L123 | $363K | 0,03 | 26 162 | EC | US |
| COMPASS MINERALS INTERNATIONAL, INC. | 20451N101 | $363K | 0,03 | 13 601 | EC | US |
| EASTMAN KODAK COMPANY | 277461406 | $363K | 0,03 | 27 237 | EC | US |
| TRUSTCO BANK CORP N Y | 898349204 | $363K | 0,03 | 7 626 | EC | US |
| QUIDELORTHO CORPORATION | 219798105 | $362K | 0,03 | 29 409 | EC | US |
| SCHOLASTIC CORPORATION | 807066105 | $361K | 0,03 | 8 933 | EC | US |
| EXCELERATE ENERGY, INC. | 30069T101 | $360K | 0,03 | 10 307 | EC | US |
| LIQUIDITY SERVICES, INC. | 53635B107 | $358K | 0,03 | 10 046 | EC | US |
| CBL & ASSOCIATES PROPERTIES, INC. | 124830878 | $356K | 0,02 | 7 911 | EC | US |
| NATIONAL BEVERAGE CORP. | 635017106 | $356K | 0,02 | 10 392 | EC | US |
| APPIAN CORPORATION | 03782L101 | $355K | 0,02 | 17 082 | EC | US |
| IDT CORPORATION | 448947507 | $355K | 0,02 | 7 079 | EC | US |
| DRIVEN BRANDS HOLDINGS INC. | 26210V102 | $351K | 0,02 | 25 868 | EC | US |
| Sun Country Airlines Holdings Inc | 866683105 | $350K | 0,02 | 22 146 | EC | US |
| FIREFLY AEROSPACE INC. | 31816X106 | $350K | 0,02 | 10 105 | EC | US |
| CEVA, INC | 157210105 | $350K | 0,02 | 11 448 | EC | US |
| LEGALZOOM.COM, INC. | 52466B103 | $349K | 0,02 | 54 063 | EC | US |
| Rumble Inc | 78137L105 | $348K | 0,02 | 46 256 | EC | US |
Page 19
sur 39
Répartition sectorielle
Industrials
17,6%
Healthcare
14,9%
Financials
9,8%
Technology
9,7%
Energy
5,8%
Real Estate
5,2%
Financial Services
4,2%
Materials
3,8%
Consumer Discretionary
3,4%
Utilities
2,6%
Consumer products
1,9%
Retail
1,7%
Communication Services
1,6%
Communications
1,4%
Diversified Consumer Services
1,1%
Telecommunication
0,8%
Consumer Staples
0,7%
Packaging
0,2%
Paper & Forest
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
N/A
0,0%
Autre/Non mappé
13,7%
Détenteurs institutionnels (13F) 12 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $14 363 924 | 55,91% | 122 580 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $4 866 696 | 18,94% | 41 282 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2 275 314 | 8,86% | 19 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 872 447 | 7,29% | 15 883 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $1 365 991 | 5,32% | 11 587 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Select Advisors, LLC | $547 370 | 2,13% | 4 643 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $354 731 | 1,38% | 3 009 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $34 185 | 0,13% | 290 | Actions | 30 juin 2026 |
| SJS Investment Consulting Inc. | $4 282 | 0,02% | 36 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3 867 | 0,02% | 33 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 336 | 0,01% | 11 334 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $69 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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