Global X Funds (RSSL)
Société de gestion · XNYS · Série S000085029 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $1.4B
- Portefeuille
- 1 924
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 8,49%
- Nombre effectif de positions
- 450,9
- Positions supérieures à 1%
- 2
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$17.6M
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$62.3M
- 12 derniers mois
- -$493.3M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 924 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIRSTSUN CAPITAL BANCORP | 33767U107 | $348K | 0,02 | 9 842 | EC | US |
| CAMDEN NATIONAL CORPORATION | 133034108 | $348K | 0,02 | 7 215 | EC | US |
| LSB INDUSTRIES, INC. | 502160104 | $347K | 0,02 | 23 306 | EC | US |
| BKV CORPORATION | 05603J108 | $347K | 0,02 | 11 010 | EC | US |
| STRIVE, INC. | 862945300 | $347K | 0,02 | 22 600 | EC | US |
| Shenandoah Telecommunications Company | 82312B106 | $346K | 0,02 | 21 988 | EC | US |
| COMPASS DIVERSIFIED HOLDINGS | 20451Q104 | $344K | 0,02 | 29 153 | EC | US |
| STANDARD MOTOR PRODUCTS, INC. | 853666105 | $342K | 0,02 | 9 161 | EC | US |
| TOOTSIE ROLL INDUSTRIES, INC. | 890516107 | $342K | 0,02 | 8 097 | EC | US |
| AMPHASTAR PHARMACEUTICALS, INC. | 03209R103 | $341K | 0,02 | 15 550 | EC | US |
| KFORCE INC. | 493732101 | $341K | 0,02 | 7 553 | EC | US |
| BARRETT BUSINESS SERVICES, INC. | — | $341K | 0,02 | 10 810 | EC | US |
| FIRST WATCH RESTAURANT GROUP, INC. | 33748L101 | $341K | 0,02 | 25 974 | EC | US |
| AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS, INC. | 00165C302 | $340K | 0,02 | 223 982 | EC | US |
| AMN HEALTHCARE SERVICES, INC. | — | $339K | 0,02 | 16 584 | EC | US |
| NB BANCORP, INC. | 63945M107 | $339K | 0,02 | 17 289 | EC | US |
| Brookfield Business Holdings Corp | 113006100 | $339K | 0,02 | 9 951 | EC | US |
| METROPOLITAN BANK HOLDING CORP. | 591774104 | $339K | 0,02 | 3 838 | EC | US |
| FARMERS NATIONAL BANC CORP. | 309627107 | $338K | 0,02 | 24 057 | EC | US |
| EMPIRE STATE REALTY TRUST, INC. | 292104106 | $338K | 0,02 | 60 678 | EC | US |
| Jade Biosciences Inc | — | $336K | 0,02 | 13 773 | EC | US |
| EQUITY BANCSHARES, INC. | 29460X109 | $336K | 0,02 | 7 411 | EC | US |
| Koppers Holdings Inc. | 50060P106 | $336K | 0,02 | 8 221 | EC | US |
| Annexon Inc | 03589W102 | $335K | 0,02 | 57 102 | EC | US |
| PEAKSTONE REALTY TRUST | 39818P799 | $335K | 0,02 | 15 949 | EC | US |
| APOGEE ENTERPRISES, INC. | — | $334K | 0,02 | 9 175 | EC | US |
| GENCO SHIPPING & TRADING LIMITED | Y2685T131 | $333K | 0,02 | 13 741 | EC | US |
| Esquire Financial Holdings Inc | 29667J101 | $333K | 0,02 | 3 166 | EC | US |
| DAKTRONICS, INC | 234264109 | $332K | 0,02 | 16 905 | EC | US |
| GLOBAL BUSINESS TRAVEL GROUP, INC. | 37890B100 | $332K | 0,02 | 56 609 | EC | US |
| MYERS INDUSTRIES, INC. | 628464109 | $332K | 0,02 | 16 089 | EC | US |
| HERTZ GLOBAL HOLDINGS, INC. | 42806J700 | $331K | 0,02 | 52 076 | EC | US |
| ADAMAS TRUST, INC. | 649604840 | $331K | 0,02 | 36 840 | EC | US |
| KOPIN CORPORATION | 500600101 | $330K | 0,02 | 74 054 | EC | US |
| SAVARA INC. | 805111101 | $330K | 0,02 | 62 952 | EC | US |
| GROCERY OUTLET HOLDING CORP. | 39874R101 | $325K | 0,02 | 41 086 | EC | US |
| Ermenegildo Zegna N.V. | N30577105 | $325K | 0,02 | 26 801 | EC | US |
| Precigen, Inc. | 74017N105 | $325K | 0,02 | 78 008 | EC | US |
| BRIGHTSPIRE CAPITAL, INC. | 10949T109 | $324K | 0,02 | 55 886 | EC | US |
| FIRST FINANCIAL CORPORATION | 320218100 | $323K | 0,02 | 4 924 | EC | US |
| FOX FACTORY HOLDING CORP. | 35138V102 | $323K | 0,02 | 18 214 | EC | US |
| FRANKLIN BSP REALTY TRUST, INC. | 35243J101 | $323K | 0,02 | 35 485 | EC | US |
| Critical Metals Corp | G2662B103 | $322K | 0,02 | 25 280 | EC | US |
| Talkspace Inc | 87427V103 | $321K | 0,02 | 61 785 | EC | US |
| IHEARTMEDIA, INC. | 45174J509 | $320K | 0,02 | 53 534 | EC | US |
| BJ'S RESTAURANTS, INC. | 09180C106 | $319K | 0,02 | 8 301 | EC | US |
| COSTAMARE INC. | Y1771G102 | $319K | 0,02 | 19 164 | EC | US |
| EAGLE BANCORP, INC. | 268948106 | $316K | 0,02 | 12 219 | EC | US |
| OIL-DRI CORPORATION OF AMERICA | 677864100 | $316K | 0,02 | 4 327 | EC | US |
| VISHAY PRECISION GROUP, INC. | 92835K103 | $313K | 0,02 | 5 186 | EC | US |
Page 20
sur 39
Répartition sectorielle
Industrials
17,6%
Healthcare
14,9%
Financials
9,8%
Technology
9,7%
Energy
5,8%
Real Estate
5,2%
Financial Services
4,2%
Materials
3,8%
Consumer Discretionary
3,4%
Utilities
2,6%
Consumer products
1,9%
Retail
1,7%
Communication Services
1,6%
Communications
1,4%
Diversified Consumer Services
1,1%
Telecommunication
0,8%
Consumer Staples
0,7%
Packaging
0,2%
Paper & Forest
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
N/A
0,0%
Autre/Non mappé
13,7%
Détenteurs institutionnels (13F) 12 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $14 363 924 | 55,91% | 122 580 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $4 866 696 | 18,94% | 41 282 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2 275 314 | 8,86% | 19 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 872 447 | 7,29% | 15 883 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $1 365 991 | 5,32% | 11 587 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Select Advisors, LLC | $547 370 | 2,13% | 4 643 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $354 731 | 1,38% | 3 009 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $34 185 | 0,13% | 290 | Actions | 30 juin 2026 |
| SJS Investment Consulting Inc. | $4 282 | 0,02% | 36 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3 867 | 0,02% | 33 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 336 | 0,01% | 11 334 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $69 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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