Global X Funds (RSSL)
Société de gestion · XNYS · Série S000085029 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $1.4B
- Portefeuille
- 1 924
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 8,49%
- Nombre effectif de positions
- 450,9
- Positions supérieures à 1%
- 2
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$17.6M
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$62.3M
- 12 derniers mois
- -$493.3M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 924 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOUTHERN MISSOURI BANCORP, INC. | 843380106 | $287K | 0,02 | 4 209 | EC | US |
| INDEPENDENT BANK CORPORATION | 453838609 | $287K | 0,02 | 8 628 | EC | US |
| IRONWOOD PHARMACEUTICALS, INC. | 46333X108 | $286K | 0,02 | 69 316 | EC | US |
| KIMBALL ELECTRONICS, INC. | 49428J109 | $285K | 0,02 | 10 545 | EC | US |
| NAVAN, INC. | 639193101 | $284K | 0,02 | 16 244 | EC | US |
| NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST, INC. | 65341D102 | $283K | 0,02 | 9 791 | EC | US |
| Oric Pharmaceuticals Inc | 68622P109 | $283K | 0,02 | 28 629 | EC | US |
| FORUM ENERGY TECHNOLOGIES, INC. | 34984V209 | $282K | 0,02 | 4 489 | EC | US |
| CTO REALTY GROWTH, INC. | 22948Q101 | $282K | 0,02 | 13 915 | EC | US |
| ADVANSIX INC. | 00773T101 | $280K | 0,02 | 11 360 | EC | US |
| OIL STATES INTERNATIONAL, INC. | 678026105 | $280K | 0,02 | 24 397 | EC | US |
| MID PENN BANCORP, INC. | 59540G107 | $280K | 0,02 | 8 491 | EC | US |
| SENECA FOODS CORPORATION | 817070501 | $278K | 0,02 | 1 989 | EC | US |
| THERAVANCE BIOPHARMA, INC. | G8807B106 | $278K | 0,02 | 16 598 | EC | US |
| Aeva Technologies Inc | 00835Q202 | $277K | 0,02 | 17 333 | EC | US |
| CAPITAL CITY BANK GROUP, INC. | 139674105 | $276K | 0,02 | 5 972 | EC | US |
| Arbutus Biopharma Corp | 03879J100 | $275K | 0,02 | 65 520 | EC | US |
| Sionna Therapeutics Inc | 829401108 | $275K | 0,02 | 7 105 | EC | US |
| FIVE STAR BANCORP | 33830T103 | $274K | 0,02 | 6 779 | EC | US |
| ALERUS FINANCIAL CORPORATION | 01446U103 | $274K | 0,02 | 10 169 | EC | US |
| REPUBLIC BANCORP, INC. | 760281204 | $274K | 0,02 | 3 614 | EC | US |
| NAVIENT CORPORATION | 63938C108 | $273K | 0,02 | 29 542 | EC | US |
| JOHN B. SANFILIPPO & SON, INC. | 800422107 | $273K | 0,02 | 3 332 | EC | US |
| INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC. | 46131B704 | $272K | 0,02 | 33 469 | EC | US |
| ACCEL ENTERTAINMENT, INC. | 00436Q106 | $272K | 0,02 | 21 766 | EC | US |
| NAVIGATOR HOLDINGS LTD. | Y62132108 | $271K | 0,02 | 12 441 | EC | US |
| SmartFinancial, Inc. | 83190L208 | $271K | 0,02 | 6 461 | EC | US |
| AMERICAN WOODMARK CORPORATION | — | $271K | 0,02 | 6 201 | EC | US |
| POWER SOLUTIONS INTERNATIONAL, INC. | 73933G202 | $270K | 0,02 | 3 689 | EC | US |
| Eton Pharmaceuticals Inc | 29772L108 | $270K | 0,02 | 11 174 | EC | US |
| MITEK SYSTEMS, INC. | 606710200 | $269K | 0,02 | 19 270 | EC | US |
| SUNOPTA INC | 8676EP108 | $269K | 0,02 | 41 470 | EC | US |
| MapLight Therapeutics Inc | 56565P103 | $268K | 0,02 | 8 413 | EC | US |
| PARK AEROSPACE CORP. | 70014A104 | $268K | 0,02 | 7 916 | EC | US |
| Idaho Strategic Resources, Inc. | 645827205 | $268K | 0,02 | 6 359 | EC | US |
| RUSH ENTERPRISES, INC. | 781846308 | $268K | 0,02 | 3 678 | EC | US |
| Bright Minds Biosciences Inc | 10919W405 | $268K | 0,02 | 3 044 | EC | US |
| Janux Therapeutics Inc | 47103J105 | $267K | 0,02 | 18 584 | EC | US |
| RAMACO RESOURCES, INC. | 75134P600 | $266K | 0,02 | 17 944 | EC | US |
| LB Pharmaceuticals Inc | 50180M108 | $266K | 0,02 | 8 379 | EC | US |
| ARDMORE SHIPPING CORPORATION | Y0207T100 | $265K | 0,02 | 14 977 | EC | US |
| RAYONIER ADVANCED MATERIALS INC. | 75508B104 | $265K | 0,02 | 27 956 | EC | US |
| GLADSTONE COMMERCIAL CORPORATION | 376536108 | $265K | 0,02 | 20 980 | EC | US |
| Solid Power Inc | 83422N105 | $264K | 0,02 | 76 395 | EC | US |
| Cantaloupe, Inc. | 138103106 | $263K | 0,02 | 24 124 | EC | US |
| Nutex Health Inc | 67079U306 | $263K | 0,02 | 2 208 | EC | US |
| TPG RE FINANCE TRUST, INC. | 87266M107 | $262K | 0,02 | 30 953 | EC | US |
| ARROW FINANCIAL CORPORATION | — | $262K | 0,02 | 7 101 | EC | US |
| Serve Robotics Inc | 81758H106 | $262K | 0,02 | 27 733 | EC | US |
| OXFORD INDUSTRIES INC | 691497309 | $261K | 0,02 | 6 103 | EC | US |
Page 22
sur 39
Répartition sectorielle
Industrials
17,6%
Healthcare
14,9%
Financials
9,8%
Technology
9,7%
Energy
5,8%
Real Estate
5,2%
Financial Services
4,2%
Materials
3,8%
Consumer Discretionary
3,4%
Utilities
2,6%
Consumer products
1,9%
Retail
1,7%
Communication Services
1,6%
Communications
1,4%
Diversified Consumer Services
1,1%
Telecommunication
0,8%
Consumer Staples
0,7%
Packaging
0,2%
Paper & Forest
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
N/A
0,0%
Autre/Non mappé
13,7%
Détenteurs institutionnels (13F) 12 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $14 363 924 | 55,91% | 122 580 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $4 866 696 | 18,94% | 41 282 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2 275 314 | 8,86% | 19 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 872 447 | 7,29% | 15 883 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $1 365 991 | 5,32% | 11 587 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Select Advisors, LLC | $547 370 | 2,13% | 4 643 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $354 731 | 1,38% | 3 009 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $34 185 | 0,13% | 290 | Actions | 30 juin 2026 |
| SJS Investment Consulting Inc. | $4 282 | 0,02% | 36 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3 867 | 0,02% | 33 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 336 | 0,01% | 11 334 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $69 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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