Global X Funds (RSSL)
Société de gestion · XNYS · Série S000085029 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $1.4B
- Portefeuille
- 1 924
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 8,49%
- Nombre effectif de positions
- 450,9
- Positions supérieures à 1%
- 2
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$17.6M
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$62.3M
- 12 derniers mois
- -$493.3M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 924 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HOMETRUST BANCSHARES, INC. | 437872104 | $313K | 0,02 | 6 851 | EC | US |
| NATIONAL PRESTO INDUSTRIES, INC. | 637215104 | $313K | 0,02 | 2 237 | EC | US |
| HERITAGE INSURANCE HOLDINGS, INC. | 42727J102 | $313K | 0,02 | 10 669 | EC | US |
| MECHANICS BANCORP | 43785V102 | $310K | 0,02 | 21 003 | EC | US |
| Sweetgreen Inc | 87043Q108 | $309K | 0,02 | 44 886 | EC | US |
| METROCITY BANKSHARES, INC. | 59165J105 | $308K | 0,02 | 9 642 | EC | US |
| Kura Oncology Inc | 50127T109 | $308K | 0,02 | 34 913 | EC | US |
| TEEKAY CORPORATION LTD. | G8726T105 | $308K | 0,02 | 23 045 | EC | US |
| Castle Biosciences Inc | 14843C105 | $307K | 0,02 | 12 517 | EC | US |
| INTEGRA LIFESCIENCES HOLDINGS CORPORATION | 457985208 | $306K | 0,02 | 29 071 | EC | US |
| First Community Bankshares, Inc. | 31983A103 | $306K | 0,02 | 7 184 | EC | US |
| LINDBLAD EXPEDITIONS HOLDINGS, INC. | 535219109 | $306K | 0,02 | 16 522 | EC | US |
| JANUS INTERNATIONAL GROUP, INC. | 47103N106 | $306K | 0,02 | 58 764 | EC | US |
| REDWOOD TRUST, INC. | 758075402 | $305K | 0,02 | 54 903 | EC | US |
| Cullinan Therapeutics Inc | 230031106 | $305K | 0,02 | 23 373 | EC | US |
| RPC, INC. | 749660106 | $305K | 0,02 | 38 706 | EC | US |
| MISTER CAR WASH, INC. | 60646V105 | $304K | 0,02 | 42 966 | EC | US |
| Maze Therapeutics Inc | 578784100 | $304K | 0,02 | 11 444 | EC | US |
| DAILY JOURNAL CORPORATION | 233912104 | $304K | 0,02 | 575 | EC | US |
| NioCorp Developments Ltd | 654484609 | $304K | 0,02 | 50 926 | EC | US |
| PC CONNECTION, INC. | 69318J100 | $304K | 0,02 | 4 768 | EC | US |
| Amplitude Inc | 03213A104 | $303K | 0,02 | 42 627 | EC | US |
| Cracker Barrel Old Country Store, Inc. | 22410J106 | $303K | 0,02 | 9 669 | EC | US |
| METALLUS INC. | 887399103 | $303K | 0,02 | 15 733 | EC | US |
| TRANSCAT, INC. | 893529107 | $303K | 0,02 | 3 977 | EC | US |
| QuinStreet Inc | 74874Q100 | $302K | 0,02 | 23 703 | EC | US |
| MONTROSE ENVIRONMENTAL GROUP | 615111101 | $301K | 0,02 | 14 310 | EC | US |
| CARRIAGE SERVICES, INC. | 143905107 | $301K | 0,02 | 6 132 | EC | US |
| NETGEAR, INC. | 64111Q104 | $300K | 0,02 | 11 852 | EC | US |
| SMITH & WESSON BRANDS, INC. | 831754106 | $299K | 0,02 | 19 224 | EC | US |
| ORRSTOWN FINANCIAL SERVICES, INC. | 687380105 | $298K | 0,02 | 8 109 | EC | US |
| CORE LABORATORIES INC. | 21867A105 | $298K | 0,02 | 20 321 | EC | US |
| STAGWELL INC. | 85256A109 | $296K | 0,02 | 47 221 | EC | US |
| Cardinal Infrastructure Group Inc | 14154A102 | $295K | 0,02 | 5 568 | EC | US |
| Bicara Therapeutics Inc | — | $295K | 0,02 | 13 680 | EC | US |
| ENHABIT, INC. | 29332G102 | $295K | 0,02 | 21 480 | EC | US |
| VAALCO ENERGY, INC. | 91851C201 | $295K | 0,02 | 44 888 | EC | US |
| GREEN DOT CORPORATION | 39304D102 | $295K | 0,02 | 23 477 | EC | US |
| LSI INDUSTRIES INC. | 50216C108 | $294K | 0,02 | 12 102 | EC | US |
| SABRE CORPORATION | 78573M104 | $294K | 0,02 | 160 708 | EC | US |
| Ambiq Micro Inc | — | $294K | 0,02 | 7 844 | EC | US |
| Absci Corp | — | $294K | 0,02 | 59 092 | EC | US |
| IRadimed Corp | 46266A109 | $293K | 0,02 | 3 506 | EC | US |
| FTAI INFRASTRUCTURE INC. | 35953C106 | $292K | 0,02 | 47 512 | EC | US |
| Schrodinger Inc | 80810D103 | $291K | 0,02 | 24 370 | EC | US |
| PEAPACK-GLADSTONE FINANCIAL CORPORATION | 704699107 | $291K | 0,02 | 6 969 | EC | US |
| GCM GROSVENOR INC. | — | $291K | 0,02 | 26 603 | EC | US |
| ROOT, INC. | 77664L207 | $290K | 0,02 | 5 327 | EC | US |
| FINANCIAL INSTITUTIONS, INC. | 317585404 | $290K | 0,02 | 8 504 | EC | US |
| Marcus & Millichap Inc | 566324109 | $289K | 0,02 | 10 388 | EC | US |
Page 21
sur 39
Répartition sectorielle
Industrials
17,6%
Healthcare
14,9%
Financials
9,8%
Technology
9,7%
Energy
5,8%
Real Estate
5,2%
Financial Services
4,2%
Materials
3,8%
Consumer Discretionary
3,4%
Utilities
2,6%
Consumer products
1,9%
Retail
1,7%
Communication Services
1,6%
Communications
1,4%
Diversified Consumer Services
1,1%
Telecommunication
0,8%
Consumer Staples
0,7%
Packaging
0,2%
Paper & Forest
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
N/A
0,0%
Autre/Non mappé
13,7%
Détenteurs institutionnels (13F) 12 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $14 363 924 | 55,91% | 122 580 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $4 866 696 | 18,94% | 41 282 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2 275 314 | 8,86% | 19 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 872 447 | 7,29% | 15 883 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $1 365 991 | 5,32% | 11 587 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Select Advisors, LLC | $547 370 | 2,13% | 4 643 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $354 731 | 1,38% | 3 009 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $34 185 | 0,13% | 290 | Actions | 30 juin 2026 |
| SJS Investment Consulting Inc. | $4 282 | 0,02% | 36 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3 867 | 0,02% | 33 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 336 | 0,01% | 11 334 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $69 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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