Global X Funds (RSSL)

Société de gestion · XNYS · Série S000085029 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Actifs nets
$1.4B
Portefeuille
1 924
Au
30 avril 2026 obsolète
Poids des 10 principales participations
8,49%
Nombre effectif de positions
450,9
Positions supérieures à 1%
2
Sur cette page

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

Mois dernier (Avr 2026)
+$17.6M
Trimestre clos le Avr 2026
-$62.3M
12 derniers mois
-$493.3M

Mai 2025 – Avr 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 1 924 participations

NomCUSIP Valeur % Solde Catégorie Pays
NewtekOne, Inc. 652526203 $138K 0,01 10 672 EC US
THE HACKETT GROUP, INC. 404609109 $138K 0,01 10 695 EC US
FULGENT GENETICS, INC. 359664109 $138K 0,01 9 079 EC US
CORSAIR GAMING, INC. 22041X102 $138K 0,01 20 274 EC US
BAYCOM CORP 07272M107 $137K 0,01 4 558 EC US
DELCATH SYSTEMS, INC. 24661P807 $136K 0,01 13 080 EC US
Aura Biosciences Inc 05153U107 $136K 0,01 19 249 EC US
ONITY GROUP INC. 675746606 $136K 0,01 2 949 EC US
Primis Financial Corp. 74167B109 $135K 0,01 9 239 EC US
DAVE & BUSTER'S ENTERTAINMENT, INC. 238337109 $135K 0,01 11 968 EC US
STRATTEC SECURITY CORPORATION 863111100 $135K 0,01 1 792 EC US
Xperi Inc 98423J101 $135K 0,01 20 152 EC US
JOHNSON OUTDOORS INC. 479167108 $135K 0,01 2 556 EC US
Vox Royalty Corp 92919F103 $134K 0,01 26 150 EC US
RADIANT LOGISTICS, INC. 75025X100 $134K 0,01 15 949 EC US
KRISPY KREME, INC. 50101L106 $134K 0,01 33 970 EC US
Tectonic Therapeutic Inc 878972108 $134K 0,01 4 783 EC US
THE E.W. SCRIPPS COMPANY 811054402 $134K 0,01 27 887 EC US
HAVERTY FURNITURE COMPANIES, INC. 419596101 $134K 0,01 6 032 EC US
Oncology Institute Inc 68236X100 $133K 0,01 34 575 EC US
CENTRAL GARDEN & PET COMPANY 153527106 $133K 0,01 3 601 EC US
L. B. FOSTER COMPANY 350060109 $133K 0,01 4 335 EC US
MAYVILLE ENGINEERING COMPANY, INC 578605107 $133K 0,01 5 809 EC US
Upstream Bio Inc 91678A107 $132K 0,01 14 420 EC US
Aeluma Inc 00776X109 $132K 0,01 5 683 EC US
THE FIRST BANCORP, INC. 31866P102 $132K 0,01 4 627 EC US
Latham Group Inc 51819L107 $132K 0,01 21 693 EC US
Newsmax Inc 65250K105 $131K 0,01 20 866 EC US
NORTHEAST COMMUNITY BANCORP, INC. 664121100 $131K 0,01 5 453 EC US
Evolus Inc 30052C107 $131K 0,01 24 272 EC US
TIMBERLAND BANCORP, INC. 887098101 $131K 0,01 3 280 EC US
KELLY SERVICES, INC. 488152208 $130K 0,01 13 315 EC US
ROCKET PHARMACEUTICALS, INC. 77313F106 $130K 0,01 37 298 EC US
BUMBLE INC. 12047B105 $129K 0,01 31 134 EC US
GENIE ENERGY LTD. 372284208 $129K 0,01 9 237 EC US
Clearpoint Neuro Inc 18507C103 $129K 0,01 11 540 EC US
Real Brokerage Inc 75585H206 $129K 0,01 61 227 EC US
NORWOOD FINANCIAL CORP. 669549107 $128K 0,01 4 382 EC US
EDITAS MEDICINE, INC. 28106W103 $128K 0,01 42 610 EC US
MVB FINANCIAL CORP. 553810102 $128K 0,01 4 880 EC US
Falcon's Beyond Global Inc 306121104 $127K 0,01 7 534 EC US
PARKE BANCORP, INC. 700885106 $127K 0,01 4 233 EC US
CITIZENS FINANCIAL SERVICES, INC. 174615104 $127K 0,01 2 016 EC US
NATHAN'S FAMOUS, INC. 632347100 $127K 0,01 1 268 EC US
NEUROGENE INC. 64135M105 $127K 0,01 4 875 EC US
Mediaalpha Inc 58450V104 $127K 0,01 14 944 EC US
AMERICAN COASTAL INSURANCE CORPORATION 910710102 $126K 0,01 10 604 EC US
PARK-OHIO HOLDINGS CORP. 700666100 $126K 0,01 4 343 EC US
OLAPLEX HOLDINGS, INC. 679369108 $126K 0,01 61 849 EC US
BLEND LABS, INC. 09352U108 $125K 0,01 85 547 EC US
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Répartition sectorielle

Industrials
17,6%
Healthcare
14,9%
Financials
9,8%
Technology
9,7%
Energy
5,8%
Real Estate
5,2%
Financial Services
4,2%
Materials
3,8%
Consumer Discretionary
3,4%
Utilities
2,6%
Consumer products
1,9%
Retail
1,7%
Communication Services
1,6%
Communications
1,4%
Diversified Consumer Services
1,1%
Telecommunication
0,8%
Consumer Staples
0,7%
Packaging
0,2%
Paper & Forest
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
N/A
0,0%
Autre/Non mappé
13,7%

Détenteurs institutionnels (13F) 12 déclarants

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. $14 363 924 55,91% 122 580 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $4 866 696 18,94% 41 282 Actions 30 juin 2026
Private Advisor Group, LLC $2 275 314 8,86% 19 300 Actions 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1 872 447 7,29% 15 883 Actions 30 juin 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $1 365 991 5,32% 11 587 Actions 30 juin 2026
Cornerstone Select Advisors, LLC $547 370 2,13% 4 643 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $354 731 1,38% 3 009 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $34 185 0,13% 290 Actions 30 juin 2026
SJS Investment Consulting Inc. $4 282 0,02% 36 Actions 30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO $3 867 0,02% 33 Actions 30 juin 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $1 336 0,01% 11 334 Actions 30 juin 2026
Farther Finance Advisors, LLC $69 0,00% 1 Actions 30 juin 2026

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