Global X Funds (RSSL)
Société de gestion · XNYS · Série S000085029 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $1.4B
- Portefeuille
- 1 924
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 8,49%
- Nombre effectif de positions
- 450,9
- Positions supérieures à 1%
- 2
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$17.6M
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$62.3M
- 12 derniers mois
- -$493.3M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 924 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibex Ltd | G4690M101 | $124K | 0,01 | 4 459 | EC | US |
| Paysafe Limited | G6964L206 | $124K | 0,01 | 13 669 | EC | US |
| DONEGAL GROUP INC. | 257701201 | $123K | 0,01 | 7 340 | EC | US |
| MGP INGREDIENTS, INC. | 55303J106 | $123K | 0,01 | 6 153 | EC | US |
| Anavex Life Sciences Corp | — | $122K | 0,01 | 36 670 | EC | US |
| CHEMUNG FINANCIAL CORPORATION | 164024101 | $122K | 0,01 | 1 843 | EC | US |
| THE RMR GROUP INC. | 74967R106 | $122K | 0,01 | 6 851 | EC | US |
| ACCO BRANDS CORPORATION | 00081T108 | $122K | 0,01 | 37 858 | EC | US |
| Eve Holding Inc | 29970N104 | $121K | 0,01 | 42 149 | EC | US |
| Accendra Health, Inc. | 690732102 | $121K | 0,01 | 32 667 | EC | US |
| ATN INTERNATIONAL, INC. | 00215F107 | $121K | 0,01 | 4 336 | EC | US |
| SITE CENTERS CORP. | 82981J851 | $121K | 0,01 | 22 046 | EC | US |
| WATERSTONE FINANCIAL, INC. | 94188P101 | $120K | 0,01 | 6 687 | EC | US |
| Candel Therapeutics Inc | 137404109 | $120K | 0,01 | 19 453 | EC | US |
| ARES COMMERCIAL REAL ESTATE CORPORATION | 04013V108 | $120K | 0,01 | 22 972 | EC | US |
| READY CAPITAL CORPORATION | 75574U101 | $120K | 0,01 | 63 511 | EC | US |
| Personalis Inc | 71535D106 | $120K | 0,01 | 21 691 | EC | US |
| Rxsight Inc | 78349D107 | $120K | 0,01 | 16 925 | EC | US |
| PROTARA THERAPEUTICS, INC. | 74365U107 | $119K | 0,01 | 22 265 | EC | US |
| BK TECHNOLOGIES CORPORATION | 05587G203 | $119K | 0,01 | 1 231 | EC | US |
| SUMMIT MIDSTREAM CORPORATION | 86614G101 | $118K | 0,01 | 3 738 | EC | US |
| EVgo Inc | 30052F100 | $118K | 0,01 | 56 322 | EC | US |
| METHODE ELECTRONICS, INC. | 591520200 | $118K | 0,01 | 14 710 | EC | US |
| Eledon Pharmaceuticals Inc | 28617K101 | $118K | 0,01 | 32 354 | EC | US |
| DISTRIBUTION SOLUTIONS GROUP, INC. | 520776105 | $118K | 0,01 | 4 348 | EC | US |
| MBIA INC. | 55262C100 | $118K | 0,01 | 20 137 | EC | US |
| John Marshall Bancorp, Inc. | 47805L101 | $117K | 0,01 | 5 588 | EC | US |
| Xerox Holdings Corp | 98421M106 | $117K | 0,01 | 51 848 | EC | US |
| GBANK FINANCIAL HOLDINGS INC. | 36166F100 | $117K | 0,01 | 3 958 | EC | US |
| AVIAT NETWORKS, INC. | 05366Y201 | $116K | 0,01 | 5 072 | EC | US |
| FS BANCORP, INC. | 30263Y104 | $116K | 0,01 | 2 861 | EC | US |
| STANDARD BIOTOOLS INC. | 34385P108 | $116K | 0,01 | 124 578 | EC | US |
| PCB BANCORP | 69320M109 | $114K | 0,01 | 4 740 | EC | US |
| Boston Omaha Corp | 101044105 | $114K | 0,01 | 9 458 | EC | US |
| AMC GLOBAL MEDIA INC. | 00164V103 | $114K | 0,01 | 13 376 | EC | US |
| ROCKY BRANDS, INC. | 774515100 | $113K | 0,01 | 3 094 | EC | US |
| 8X8, INC. | 282914100 | $113K | 0,01 | 58 832 | EC | US |
| REPAY HOLDINGS CORPORATION | 76029L100 | $113K | 0,01 | 29 735 | EC | US |
| TREDEGAR CORPORATION | 894650100 | $113K | 0,01 | 11 730 | EC | US |
| CLIMB GLOBAL SOLUTIONS, INC. | 946760105 | $112K | 0,01 | 6 732 | EC | US |
| ANGI INC. | 00183L201 | $111K | 0,01 | 15 183 | EC | US |
| WESTERN NEW ENGLAND BANCORP, INC. | 958892101 | $111K | 0,01 | 7 982 | EC | US |
| ORTHOPEDIATRICS CORP. | 68752L100 | $111K | 0,01 | 7 392 | EC | US |
| DESIGNER BRANDS INC. | 250565108 | $111K | 0,01 | 14 823 | EC | US |
| HOLLEY INC. | 43538H103 | $111K | 0,01 | 33 682 | EC | US |
| INFINITY NATURAL RESOURCES, INC. | 456941103 | $110K | 0,01 | 6 769 | EC | US |
| Niagen Bioscience Inc | 171077407 | $110K | 0,01 | 23 310 | EC | US |
| ALPINE INCOME PROPERTY TRUST, INC. | 02083X103 | $110K | 0,01 | 5 834 | EC | US |
| Codexis Inc | 192005106 | $109K | 0,01 | 38 712 | EC | US |
| RIBBON COMMUNICATIONS INC. | 762544104 | $109K | 0,01 | 41 305 | EC | US |
Page 30
sur 39
Répartition sectorielle
Industrials
17,6%
Healthcare
14,9%
Financials
9,8%
Technology
9,7%
Energy
5,8%
Real Estate
5,2%
Financial Services
4,2%
Materials
3,8%
Consumer Discretionary
3,4%
Utilities
2,6%
Consumer products
1,9%
Retail
1,7%
Communication Services
1,6%
Communications
1,4%
Diversified Consumer Services
1,1%
Telecommunication
0,8%
Consumer Staples
0,7%
Packaging
0,2%
Paper & Forest
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
N/A
0,0%
Autre/Non mappé
13,7%
Détenteurs institutionnels (13F) 12 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $14 363 924 | 55,91% | 122 580 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $4 866 696 | 18,94% | 41 282 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2 275 314 | 8,86% | 19 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 872 447 | 7,29% | 15 883 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $1 365 991 | 5,32% | 11 587 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Select Advisors, LLC | $547 370 | 2,13% | 4 643 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $354 731 | 1,38% | 3 009 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $34 185 | 0,13% | 290 | Actions | 30 juin 2026 |
| SJS Investment Consulting Inc. | $4 282 | 0,02% | 36 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3 867 | 0,02% | 33 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 336 | 0,01% | 11 334 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $69 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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