Global X Funds (RSSL)
Société de gestion · XNYS · Série S000085029 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $1.4B
- Portefeuille
- 1 924
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 8,49%
- Nombre effectif de positions
- 450,9
- Positions supérieures à 1%
- 2
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$17.6M
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$62.3M
- 12 derniers mois
- -$493.3M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 924 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAYLOR MORRISON HOME CORPORATION | 87724P106 | $2.5M | 0,18 | 41 611 | EC | US |
| IES HOLDINGS, INC. | 44951W106 | $2.5M | 0,18 | 3 916 | EC | US |
| CORE SCIENTIFIC, INC. | 21874A106 | $2.5M | 0,18 | 125 684 | EC | US |
| MAXLINEAR, INC. | 57776J100 | $2.5M | 0,18 | 35 405 | EC | US |
| Protagonist Therapeutics Inc | — | $2.5M | 0,18 | 25 239 | EC | US |
| CIPHER DIGITAL INC. | 17253J106 | $2.5M | 0,17 | 140 567 | EC | US |
| BLACK HILLS CORPORATION | — | $2.5M | 0,17 | 33 013 | EC | US |
| NEW JERSEY RESOURCES CORPORATION | 646025106 | $2.5M | 0,17 | 43 868 | EC | US |
| Rigetti Computing Inc | 76655K103 | $2.5M | 0,17 | 141 464 | EC | US |
| KITE REALTY GROUP TRUST | 49803T300 | $2.5M | 0,17 | 94 310 | EC | US |
| KODIAK GAS SERVICES, INC. | 50012A108 | $2.5M | 0,17 | 36 148 | EC | US |
| MURPHY OIL CORPORATION | 626717102 | $2.4M | 0,17 | 58 581 | EC | US |
| HANCOCK WHITNEY CORPORATION | 410120109 | $2.4M | 0,17 | 36 187 | EC | US |
| Essent Group Ltd. | G3198U102 | $2.4M | 0,17 | 40 286 | EC | US |
| THE MACERICH COMPANY | 554382101 | $2.4M | 0,17 | 111 704 | EC | US |
| AMERIS BANCORP | 03076K108 | $2.4M | 0,17 | 28 335 | EC | US |
| HIMS & HERS HEALTH, INC. | 433000106 | $2.4M | 0,17 | 88 868 | EC | US |
| Spyre Therapeutics Inc | 00773J202 | $2.4M | 0,17 | 32 342 | EC | US |
| LANTHEUS HOLDINGS, INC. | 516544103 | $2.4M | 0,17 | 28 299 | EC | US |
| MAGNOLIA OIL & GAS CORPORATION | 559663109 | $2.4M | 0,17 | 78 456 | EC | US |
| ALKERMES PUBLIC LIMITED COMPANY | G01767105 | $2.4M | 0,17 | 70 276 | EC | US |
| Matson Inc | 57686G105 | $2.3M | 0,16 | 13 382 | EC | US |
| JOBY AVIATION, INC. | G65163100 | $2.3M | 0,16 | 253 904 | EC | US |
| ATLANTIC UNION BANKSHARES CORPORATION | 04911A107 | $2.3M | 0,16 | 61 826 | EC | US |
| GOLAR LNG LIMITED | G9456A100 | $2.3M | 0,16 | 42 322 | EC | US |
| CNX RESOURCES CORPORATION | 12653C108 | $2.3M | 0,16 | 59 703 | EC | US |
| ONE GAS, INC. | 68235P108 | $2.3M | 0,16 | 25 925 | EC | US |
| RESIDEO TECHNOLOGIES, INC. | 76118Y104 | $2.3M | 0,16 | 55 902 | EC | US |
| LIBERTY ENERGY INC. | 53115L104 | $2.3M | 0,16 | 68 425 | EC | US |
| Spire Inc. | 84857L101 | $2.3M | 0,16 | 25 319 | EC | US |
| BALCHEM CORPORATION | — | $2.3M | 0,16 | 14 219 | EC | US |
| KNIFE RIVER CORPORATION | 498894104 | $2.3M | 0,16 | 24 788 | EC | US |
| BOOT BARN HOLDINGS, INC. | — | $2.3M | 0,16 | 13 350 | EC | US |
| HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITAL, INC. | 41068X100 | $2.3M | 0,16 | 54 182 | EC | US |
| AXOS FINANCIAL, INC. | 05465C100 | $2.3M | 0,16 | 23 562 | EC | US |
| Atmus Filtration Technologies Inc | 04956D107 | $2.3M | 0,16 | 35 665 | EC | US |
| UFP INDUSTRIES, INC. | 90278Q108 | $2.3M | 0,16 | 25 229 | EC | US |
| SABRA HEALTH CARE REIT, INC. | 78573L106 | $2.2M | 0,16 | 108 088 | EC | US |
| COGENT BIOSCIENCES, INC. | 19240Q201 | $2.2M | 0,16 | 62 036 | EC | US |
| PTC THERAPEUTICS, INC. | 69366J200 | $2.2M | 0,16 | 34 125 | EC | US |
| ENERGY FUELS INCORPORATED | 292671708 | $2.2M | 0,15 | 101 838 | EC | US |
| PHILLIPS EDISON & COMPANY, INC. | 71844V201 | $2.2M | 0,15 | 54 732 | EC | US |
| TERNS PHARMACEUTICALS INC | 880881107 | $2.2M | 0,15 | 41 500 | EC | US |
| HOME BANCSHARES, INC. | 436893200 | $2.2M | 0,15 | 81 730 | EC | US |
| SELECTIVE INSURANCE GROUP, INC. | 816300107 | $2.2M | 0,15 | 26 069 | EC | US |
| Nuvalent, Inc | 670703107 | $2.2M | 0,15 | 21 660 | EC | US |
| CALIFORNIA RESOURCES CORPORATION | 13057Q305 | $2.2M | 0,15 | 31 779 | EC | US |
| FRONTDOOR, INC. | 35905A109 | $2.2M | 0,15 | 31 480 | EC | US |
| CASELLA WASTE SYSTEMS, INC. | 147448104 | $2.2M | 0,15 | 27 244 | EC | US |
| DIODES INCORPORATED | 254543101 | $2.1M | 0,15 | 19 904 | EC | US |
Page 3
sur 39
Répartition sectorielle
Industrials
17,6%
Healthcare
14,9%
Financials
9,8%
Technology
9,7%
Energy
5,8%
Real Estate
5,2%
Financial Services
4,2%
Materials
3,8%
Consumer Discretionary
3,4%
Utilities
2,6%
Consumer products
1,9%
Retail
1,7%
Communication Services
1,6%
Communications
1,4%
Diversified Consumer Services
1,1%
Telecommunication
0,8%
Consumer Staples
0,7%
Packaging
0,2%
Paper & Forest
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
N/A
0,0%
Autre/Non mappé
13,7%
Détenteurs institutionnels (13F) 12 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $14 363 924 | 55,91% | 122 580 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $4 866 696 | 18,94% | 41 282 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2 275 314 | 8,86% | 19 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 872 447 | 7,29% | 15 883 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $1 365 991 | 5,32% | 11 587 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Select Advisors, LLC | $547 370 | 2,13% | 4 643 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $354 731 | 1,38% | 3 009 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $34 185 | 0,13% | 290 | Actions | 30 juin 2026 |
| SJS Investment Consulting Inc. | $4 282 | 0,02% | 36 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3 867 | 0,02% | 33 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 336 | 0,01% | 11 334 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $69 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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