Global X Funds (RSSL)
Société de gestion · XNYS · Série S000085029 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $1.4B
- Portefeuille
- 1 924
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 8,49%
- Nombre effectif de positions
- 450,9
- Positions supérieures à 1%
- 2
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$17.6M
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$62.3M
- 12 derniers mois
- -$493.3M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 924 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evommune Inc | 30054Y107 | $108K | 0,01 | 4 557 | EC | US |
| AMES NATIONAL CORPORATION | — | $108K | 0,01 | 3 848 | EC | US |
| OPORTUN FINANCIAL CORPORATION | 68376D104 | $108K | 0,01 | 17 761 | EC | US |
| Karat Packaging Inc | 48563L101 | $108K | 0,01 | 3 756 | EC | US |
| Atomera Inc | 04965B100 | $108K | 0,01 | 13 171 | EC | US |
| FRP HOLDINGS, INC. | 30292L107 | $107K | 0,01 | 5 104 | EC | US |
| FRANKLIN FINANCIAL SERVICES CORPORATION | 353525108 | $107K | 0,01 | 1 900 | EC | US |
| PETCO HEALTH AND WELLNESS COMPANY, INC. | 71601V105 | $107K | 0,01 | 37 664 | EC | US |
| OppFi Inc | 68386H103 | $107K | 0,01 | 11 247 | EC | US |
| FVCBankcorp, Inc. | 36120Q101 | $107K | 0,01 | 6 807 | EC | US |
| ASPEN AEROGELS, INC. | 04523Y105 | $107K | 0,01 | 28 723 | EC | US |
| CITIZENS, INC. | 174740100 | $106K | 0,01 | 19 589 | EC | US |
| HUDSON TECHNOLOGIES, INC. | 444144109 | $106K | 0,01 | 16 897 | EC | US |
| CLAROS MORTGAGE TRUST, INC. | 18270D106 | $106K | 0,01 | 40 060 | EC | US |
| FLOTEK INDUSTRIES, INC. | 343389409 | $105K | 0,01 | 6 230 | EC | US |
| Lumexa Imaging Holdings Inc | 550249106 | $105K | 0,01 | 10 998 | EC | US |
| CADIZ INC. | 127537207 | $105K | 0,01 | 24 256 | EC | US |
| RANPAK HOLDINGS CORP | 75321W103 | $105K | 0,01 | 20 601 | EC | US |
| TRUBRIDGE, INC. | 205306103 | $105K | 0,01 | 4 079 | EC | US |
| Pure Cycle Corp | 746228303 | $105K | 0,01 | 9 061 | EC | US |
| ABEONA THERAPEUTICS INC. | 00289Y206 | $105K | 0,01 | 19 140 | EC | US |
| CONDUENT INCORPORATED | 206787103 | $104K | 0,01 | 61 065 | EC | US |
| AerSale Corp | 00810F106 | $104K | 0,01 | 15 531 | EC | US |
| Hyliion Holdings Corp | 449109107 | $104K | 0,01 | 54 575 | EC | US |
| LIBERTY LATIN AMERICA LTD. | G9001E102 | $104K | 0,01 | 12 802 | EC | US |
| Backblaze Inc | 05637B105 | $104K | 0,01 | 24 230 | EC | US |
| SIMULATIONS PLUS, INC. | 829214105 | $103K | 0,01 | 7 282 | EC | US |
| ENTRAVISION COMMUNICATIONS CORPORATION | 29382R107 | $103K | 0,01 | 27 319 | EC | US |
| INSEEGO CORP. | 45782B302 | $103K | 0,01 | 5 634 | EC | US |
| American Integrity Insurance Group Inc | — | $102K | 0,01 | 5 225 | EC | US |
| FIRST WESTERN FINANCIAL, INC. | 33751L105 | $102K | 0,01 | 3 607 | EC | US |
| Paysign Inc | 70451A104 | $102K | 0,01 | 15 550 | EC | US |
| Perspective Therapeutics Inc | 46489V302 | $102K | 0,01 | 26 117 | EC | US |
| CoastalSouth Bancshares, Inc. | 19058X207 | $102K | 0,01 | 3 982 | EC | US |
| Benitec Biopharma Inc | 08205P209 | $102K | 0,01 | 8 435 | EC | US |
| Monopar Therapeutics Inc | 61023L207 | $102K | 0,01 | 1 948 | EC | US |
| ALICO, INC. | — | $101K | 0,01 | 2 425 | EC | US |
| TPG MORTGAGE INVESTMENT TRUST, INC. | — | $101K | 0,01 | 12 782 | EC | US |
| JAMES RIVER GROUP HOLDINGS, INC. | 46990A102 | $101K | 0,01 | 16 251 | EC | US |
| BLUE RIDGE BANKSHARES, INC. | — | $100K | 0,01 | 29 265 | EC | US |
| Pangaea Logistics Solutions Ltd | G6891L105 | $100K | 0,01 | 13 103 | EC | US |
| REZOLUTE, INC. | 76200L309 | $100K | 0,01 | 31 365 | EC | US |
| Better Home & Finance Holding Co | 08774B508 | $100K | 0,01 | 2 438 | EC | US |
| KINGSWAY FINANCIAL SERVICES INC. | 496904202 | $100K | 0,01 | 9 281 | EC | US |
| Sky Harbour Group Corp | 83085C107 | $99K | 0,01 | 9 366 | EC | US |
| Oak Valley Bancorp | 671807105 | $99K | 0,01 | 2 990 | EC | US |
| C&F Financial Corporation | 12466Q104 | $99K | 0,01 | 1 323 | EC | US |
| Compass Therapeutics Inc. | 20454B104 | $99K | 0,01 | 55 815 | EC | US |
| CITI TRENDS, INC. | 17306X102 | $99K | 0,01 | 2 027 | EC | US |
| Nexxen International Ltd | M8T80P204 | $99K | 0,01 | 13 429 | EC | US |
Page 31
sur 39
Répartition sectorielle
Industrials
17,6%
Healthcare
14,9%
Financials
9,8%
Technology
9,7%
Energy
5,8%
Real Estate
5,2%
Financial Services
4,2%
Materials
3,8%
Consumer Discretionary
3,4%
Utilities
2,6%
Consumer products
1,9%
Retail
1,7%
Communication Services
1,6%
Communications
1,4%
Diversified Consumer Services
1,1%
Telecommunication
0,8%
Consumer Staples
0,7%
Packaging
0,2%
Paper & Forest
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
N/A
0,0%
Autre/Non mappé
13,7%
Détenteurs institutionnels (13F) 12 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $14 363 924 | 55,91% | 122 580 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $4 866 696 | 18,94% | 41 282 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2 275 314 | 8,86% | 19 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 872 447 | 7,29% | 15 883 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $1 365 991 | 5,32% | 11 587 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Select Advisors, LLC | $547 370 | 2,13% | 4 643 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $354 731 | 1,38% | 3 009 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $34 185 | 0,13% | 290 | Actions | 30 juin 2026 |
| SJS Investment Consulting Inc. | $4 282 | 0,02% | 36 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3 867 | 0,02% | 33 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 336 | 0,01% | 11 334 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $69 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |