Global X Funds (RSSL)
Société de gestion · XNYS · Série S000085029 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $1.4B
- Portefeuille
- 1 924
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 8,49%
- Nombre effectif de positions
- 450,9
- Positions supérieures à 1%
- 2
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$17.6M
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$62.3M
- 12 derniers mois
- -$493.3M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 924 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blaize Holdings Inc | — | $67K | 0,00 | 33 938 | EC | US |
| ALTI GLOBAL, INC. | — | $66K | 0,00 | 18 785 | EC | US |
| MOTORCAR PARTS OF AMERICA, INC. | 620071100 | $66K | 0,00 | 5 903 | EC | US |
| MEDALLION FINANCIAL CORP. | 583928106 | $66K | 0,00 | 7 211 | EC | US |
| Modiv Industrial, Inc. | 60784B101 | $66K | 0,00 | 4 130 | EC | US |
| R C M TECHNOLOGIES, INC. | 749360400 | $66K | 0,00 | 2 107 | EC | US |
| Atrium Therapeutics Inc | 04965N104 | $66K | 0,00 | 5 155 | EC | US |
| Costamare Bulkers Holdings Ltd | Y2001C101 | $66K | 0,00 | 3 794 | EC | US |
| Greenwich Lifesciences Inc | 396879108 | $65K | 0,00 | 2 767 | EC | US |
| Douglas Elliman Inc | 25961D105 | $65K | 0,00 | 32 336 | EC | US |
| FINWISE BANCORP | 31813A109 | $64K | 0,00 | 4 123 | EC | US |
| OmniAb Inc | 68218J103 | $64K | 0,00 | 46 117 | EC | US |
| LIFECORE BIOMEDICAL, INC. | 514766104 | $64K | 0,00 | 12 528 | EC | US |
| FRIEDMAN INDUSTRIES, INCORPORATED | 358435105 | $63K | 0,00 | 3 067 | EC | US |
| INFORMATION SERVICES GROUP, INC. | 45675Y104 | $63K | 0,00 | 15 460 | EC | US |
| PRIORITY TECHNOLOGY HOLDINGS, INC. | 74275G107 | $63K | 0,00 | 12 096 | EC | US |
| ACME UNITED CORPORATION | — | $62K | 0,00 | 1 533 | EC | US |
| SR BANCORP, INC. | 85227J106 | $62K | 0,00 | 3 192 | EC | US |
| ECB BANCORP, INC. | 26828M106 | $61K | 0,00 | 3 410 | EC | US |
| BAKKT, INC. | 05759B305 | $61K | 0,00 | 7 042 | EC | US |
| BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC. | 10482B101 | $60K | 0,00 | 24 970 | EC | US |
| ADVANTAGE SOLUTIONS INC. | 00791N201 | $60K | 0,00 | 1 763 | EC | US |
| PHOENIX EDUCATION PARTNERS, INC. | 718968100 | $60K | 0,00 | 2 127 | EC | US |
| LIFEWAY FOODS, INC. | 531914109 | $60K | 0,00 | 2 218 | EC | US |
| CPI CARD GROUP INC. | 12634H200 | $59K | 0,00 | 3 332 | EC | US |
| FATE THERAPEUTICS, INC. | 31189P102 | $59K | 0,00 | 47 124 | EC | US |
| CF BANKSHARES INC. | 12520L109 | $59K | 0,00 | 2 002 | EC | US |
| BV FINANCIAL, INC. | — | $59K | 0,00 | 2 994 | EC | US |
| RICHMOND MUTUAL BANCORPORATION, INC. | 76525P100 | $59K | 0,00 | 3 703 | EC | US |
| Nuvectis Pharma Inc | 67080T108 | $58K | 0,00 | 6 828 | EC | US |
| Shoulder Innovations Inc | 82537J108 | $58K | 0,00 | 4 544 | EC | US |
| FUTUREFUEL CORP. | 36116M106 | $57K | 0,00 | 11 525 | EC | US |
| Humacyte Inc | 44486Q103 | $57K | 0,00 | 68 046 | EC | US |
| SELECTQUOTE, INC. | 816307300 | $57K | 0,00 | 62 012 | EC | US |
| EASTERN COMPANY THE | 276317104 | $57K | 0,00 | 2 597 | EC | US |
| Quanterix Corp | 74766Q101 | $57K | 0,00 | 18 068 | EC | US |
| CuriosityStream Inc | 23130Q107 | $56K | 0,00 | 17 909 | EC | US |
| RESOURCES CONNECTION, INC. | 76122Q105 | $56K | 0,00 | 13 286 | EC | US |
| EPSILON ENERGY LTD. | 294375209 | $56K | 0,00 | 8 804 | EC | US |
| BALLY'S CORPORATION | 05875B304 | $56K | 0,00 | 4 196 | EC | US |
| SUPERIOR GROUP OF COMPANIES, INC. | 868358102 | $56K | 0,00 | 4 926 | EC | US |
| ACRES COMMERCIAL REALTY CORP. | 00489Q102 | $55K | 0,00 | 2 630 | EC | US |
| WESTWOOD HOLDINGS GROUP, INC. | 961765104 | $55K | 0,00 | 3 366 | EC | US |
| EVI INDUSTRIES, INC. | 26929N102 | $55K | 0,00 | 2 977 | EC | US |
| Rackspace Technology, Inc. | 750102105 | $55K | 0,00 | 37 740 | EC | US |
| SANUWAVE Health Inc | 80303D305 | $55K | 0,00 | 3 339 | EC | US |
| KINDERCARE LEARNING COMPANIES, INC. | 49456W105 | $55K | 0,00 | 13 892 | EC | US |
| NEW FORTRESS ENERGY INC. | 644393100 | $54K | 0,00 | 78 422 | EC | US |
| LANDMARK BANCORP, INC. | 51504L107 | $54K | 0,00 | 2 037 | EC | US |
| EGAIN CORPORATION | 28225C806 | $54K | 0,00 | 7 141 | EC | US |
Page 35
sur 39
Répartition sectorielle
Industrials
17,6%
Healthcare
14,9%
Financials
9,8%
Technology
9,7%
Energy
5,8%
Real Estate
5,2%
Financial Services
4,2%
Materials
3,8%
Consumer Discretionary
3,4%
Utilities
2,6%
Consumer products
1,9%
Retail
1,7%
Communication Services
1,6%
Communications
1,4%
Diversified Consumer Services
1,1%
Telecommunication
0,8%
Consumer Staples
0,7%
Packaging
0,2%
Paper & Forest
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
N/A
0,0%
Autre/Non mappé
13,7%
Détenteurs institutionnels (13F) 12 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $14 363 924 | 55,91% | 122 580 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $4 866 696 | 18,94% | 41 282 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2 275 314 | 8,86% | 19 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 872 447 | 7,29% | 15 883 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $1 365 991 | 5,32% | 11 587 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Select Advisors, LLC | $547 370 | 2,13% | 4 643 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $354 731 | 1,38% | 3 009 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $34 185 | 0,13% | 290 | Actions | 30 juin 2026 |
| SJS Investment Consulting Inc. | $4 282 | 0,02% | 36 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3 867 | 0,02% | 33 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 336 | 0,01% | 11 334 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $69 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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