Global X Funds (RSSL)
Société de gestion · XNYS · Série S000085029 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $1.4B
- Portefeuille
- 1 924
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 8,49%
- Nombre effectif de positions
- 450,9
- Positions supérieures à 1%
- 2
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$17.6M
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$62.3M
- 12 derniers mois
- -$493.3M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 924 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SB FINANCIAL GROUP, INC. | 78408D105 | $54K | 0,00 | 2 579 | EC | US |
| ENVELA CORPORATION | — | $54K | 0,00 | 3 044 | EC | US |
| Exzeo Group Inc | 30234F101 | $54K | 0,00 | 3 305 | EC | US |
| ANGEL OAK MORTGAGE REIT, INC. | 03464Y108 | $53K | 0,00 | 5 898 | EC | US |
| CVRx Inc | 126638105 | $53K | 0,00 | 7 117 | EC | US |
| Nkarta Inc | 65487U108 | $53K | 0,00 | 19 275 | EC | US |
| TriSalus Life Sciences Inc | 89680M101 | $53K | 0,00 | 12 193 | EC | US |
| American Outdoor Brands Inc | 02875D109 | $53K | 0,00 | 5 585 | EC | US |
| Domo Inc | 257554105 | $53K | 0,00 | 14 751 | EC | US |
| DMC GLOBAL INC. | 23291C103 | $52K | 0,00 | 8 440 | EC | US |
| ASCENT INDUSTRIES CO. | 871565107 | $52K | 0,00 | 3 576 | EC | US |
| DIGIMARC CORPORATION | 25381B101 | $52K | 0,00 | 7 058 | EC | US |
| BASSETT FURNITURE INDUSTRIES, INCORPORATED | — | $52K | 0,00 | 3 544 | EC | US |
| JELD-WEN HOLDING, INC. | 47580P103 | $51K | 0,00 | 37 460 | EC | US |
| OMEGA FLEX, INC. | 682095104 | $51K | 0,00 | 1 626 | EC | US |
| MEDIFAST, INC. | 58470H101 | $51K | 0,00 | 4 682 | EC | US |
| PRIMEENERGY RESOURCES CORPORATION | — | $50K | 0,00 | 227 | EC | US |
| THRYV HOLDINGS, INC. | 886029206 | $50K | 0,00 | 14 014 | EC | US |
| STEREOTAXIS, INC. | 85916J409 | $50K | 0,00 | 26 633 | EC | US |
| CREXENDO, INC. | 226552107 | $49K | 0,00 | 7 539 | EC | US |
| FINWARD BANCORP | 31812F109 | $49K | 0,00 | 1 530 | EC | US |
| Nano-X Imaging Ltd | M70700105 | $48K | 0,00 | 28 191 | EC | US |
| REPOSITRAK, INC. | 700215304 | $48K | 0,00 | 4 912 | EC | US |
| OneWater Marine Inc | 68280L101 | $48K | 0,00 | 5 108 | EC | US |
| HANOVER BANCORP, INC. | 410709109 | $48K | 0,00 | 2 007 | EC | US |
| RIVERVIEW BANCORP, INC. | 769397100 | $48K | 0,00 | 9 183 | EC | US |
| MAUI LAND & PINEAPPLE COMPANY, INC. | 577345101 | $47K | 0,00 | 3 040 | EC | US |
| TUCOWS INC. | 898697206 | $47K | 0,00 | 2 998 | EC | US |
| Cardiff Oncology Inc | 14147L108 | $47K | 0,00 | 27 199 | EC | US |
| Kaltura Inc | 483467106 | $47K | 0,00 | 34 228 | EC | US |
| Journey Medical Corp | 48115J109 | $46K | 0,00 | 8 939 | EC | US |
| Byrna Technologies Inc | 12448X201 | $46K | 0,00 | 7 846 | EC | US |
| LANDS' END, INC. | 51509F105 | $46K | 0,00 | 4 060 | EC | US |
| CS Disco Inc | 126327105 | $46K | 0,00 | 10 584 | EC | US |
| KULR Technology Group Inc | 50125G307 | $45K | 0,00 | 17 317 | EC | US |
| Montauk Renewables Inc | 61218C103 | $45K | 0,00 | 30 516 | EC | US |
| PRO-DEX, INC. | 74265M205 | $45K | 0,00 | 888 | EC | US |
| BRC Inc | 05601U105 | $44K | 0,00 | 40 642 | EC | US |
| Rithm Property Trust Inc. | 38983D854 | $44K | 0,00 | 2 997 | EC | US |
| OptimizeRx Corp | 68401U204 | $44K | 0,00 | 6 986 | EC | US |
| SKINHEALTH SYSTEMS INC. | 88331L108 | $43K | 0,00 | 50 293 | EC | US |
| Lucid Diagnostics Inc | 54948X109 | $42K | 0,00 | 39 640 | EC | US |
| NEXPOINT REAL ESTATE FINANCE, INC. | 65342V101 | $42K | 0,00 | 2 929 | EC | US |
| UNION BANKSHARES, INC. | 905400107 | $42K | 0,00 | 1 704 | EC | US |
| SKYX Platforms Corp | — | $42K | 0,00 | 38 950 | EC | US |
| J.JILL, INC. | 46620W201 | $42K | 0,00 | 3 283 | EC | US |
| Airjoule Technologies Corp | 612160101 | $42K | 0,00 | 13 573 | EC | US |
| SMITH-MIDLAND CORPORATION | 832156103 | $42K | 0,00 | 1 237 | EC | US |
| TUHURA BIOSCIENCES, INC. | 898920103 | $42K | 0,00 | 18 628 | EC | US |
| NI HOLDINGS, INC. | 65342T106 | $41K | 0,00 | 3 171 | EC | US |
Page 36
sur 39
Répartition sectorielle
Industrials
17,6%
Healthcare
14,9%
Financials
9,8%
Technology
9,7%
Energy
5,8%
Real Estate
5,2%
Financial Services
4,2%
Materials
3,8%
Consumer Discretionary
3,4%
Utilities
2,6%
Consumer products
1,9%
Retail
1,7%
Communication Services
1,6%
Communications
1,4%
Diversified Consumer Services
1,1%
Telecommunication
0,8%
Consumer Staples
0,7%
Packaging
0,2%
Paper & Forest
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
N/A
0,0%
Autre/Non mappé
13,7%
Détenteurs institutionnels (13F) 12 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $14 363 924 | 55,91% | 122 580 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $4 866 696 | 18,94% | 41 282 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2 275 314 | 8,86% | 19 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 872 447 | 7,29% | 15 883 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $1 365 991 | 5,32% | 11 587 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Select Advisors, LLC | $547 370 | 2,13% | 4 643 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $354 731 | 1,38% | 3 009 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $34 185 | 0,13% | 290 | Actions | 30 juin 2026 |
| SJS Investment Consulting Inc. | $4 282 | 0,02% | 36 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3 867 | 0,02% | 33 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 336 | 0,01% | 11 334 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $69 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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