Global X Funds (RSSL)
Société de gestion · XNYS · Série S000085029 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $1.4B
- Portefeuille
- 1 924
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 8,49%
- Nombre effectif de positions
- 450,9
- Positions supérieures à 1%
- 2
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$17.6M
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$62.3M
- 12 derniers mois
- -$493.3M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 924 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLESENCE, INC. | 630079101 | $12K | 0,00 | 8 633 | EC | US |
| SIEBERT FINANCIAL CORP. | 826176109 | $11K | 0,00 | 6 292 | EC | US |
| Mobile Infrastructure Corp | 60739N101 | $11K | 0,00 | 5 729 | EC | US |
| LiveWire Group Inc | 53838J105 | $9K | 0,00 | 5 001 | EC | US |
| NEONODE INC. | 64051M709 | $9K | 0,00 | 5 213 | EC | US |
| AMERICAN REALTY INVESTORS, INC. | — | $9K | 0,00 | 610 | EC | US |
| Meridian Holdings Inc | 381098409 | $8K | 0,00 | 794 | EC | US |
| VROOM, INC. | 92918V307 | $7K | 0,00 | 493 | EC | US |
| Tvardi Therapeutics Inc | 140755307 | $7K | 0,00 | 2 140 | EC | US |
| XCF Global Inc | 98400U103 | $6K | 0,00 | 15 685 | EC | US |
| SOUTHLAND HOLDINGS, INC. | 84445C100 | $6K | 0,00 | 5 514 | EC | US |
| NextNRG Inc | 652941105 | $6K | 0,00 | 15 641 | EC | US |
| RUNWAY GROWTH FINANCE CORP. | 78163D100 | $5K | 0,00 | 771 | EC | US |
| Logistic Properties of The Americas | G5557R109 | $5K | 0,00 | 1 416 | EC | US |
| Flyexclusive Inc | 343928107 | $5K | 0,00 | 2 284 | EC | US |
| GOHEALTH, INC. | 38046W204 | $5K | 0,00 | 4 168 | EC | US |
| Fold Holdings Inc | 29103K100 | $4K | 0,00 | 2 734 | EC | US |
| Verde Clean Fuels Inc | 923372106 | $4K | 0,00 | 2 005 | EC | US |
| Atlantic International Corp | — | $3K | 0,00 | 2 342 | EC | US |
| Tevogen Bio Holdings Inc | 88165K200 | $2K | 0,00 | 373 | EC | US |
| Arrive AI Inc | 04272H204 | $1K | 0,00 | 1 684 | EC | US |
| Picard Medical Inc | 71953R108 | $968 | 0,00 | 2 127 | EC | US |
| TRINSEO PUBLIC LIMITED COMPANY | G9059U107 | $2 | 0,00 | 22 | EC | US |
| Titre inconnu | — | $0 | 0,00 | 28 145 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Industrials
17,6%
Healthcare
14,9%
Financials
9,8%
Technology
9,7%
Energy
5,8%
Real Estate
5,2%
Financial Services
4,2%
Materials
3,8%
Consumer Discretionary
3,4%
Utilities
2,6%
Consumer products
1,9%
Retail
1,7%
Communication Services
1,6%
Communications
1,4%
Diversified Consumer Services
1,1%
Telecommunication
0,8%
Consumer Staples
0,7%
Packaging
0,2%
Paper & Forest
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
N/A
0,0%
Autre/Non mappé
13,7%
Détenteurs institutionnels (13F) 12 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $14 363 924 | 55,91% | 122 580 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $4 866 696 | 18,94% | 41 282 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2 275 314 | 8,86% | 19 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 872 447 | 7,29% | 15 883 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $1 365 991 | 5,32% | 11 587 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Select Advisors, LLC | $547 370 | 2,13% | 4 643 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $354 731 | 1,38% | 3 009 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $34 185 | 0,13% | 290 | Actions | 30 juin 2026 |
| SJS Investment Consulting Inc. | $4 282 | 0,02% | 36 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3 867 | 0,02% | 33 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 336 | 0,01% | 11 334 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $69 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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