Global X Funds (RSSL)
Société de gestion · XNYS · Série S000085029 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $1.4B
- Portefeuille
- 1 924
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 8,49%
- Nombre effectif de positions
- 450,9
- Positions supérieures à 1%
- 2
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$17.6M
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$62.3M
- 12 derniers mois
- -$493.3M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 924 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THE HAIN CELESTIAL GROUP, INC. | 405217100 | $27K | 0,00 | 40 947 | EC | US |
| GETTY IMAGES HOLDINGS, INC. | 374275105 | $27K | 0,00 | 34 502 | EC | US |
| Torrid Holdings Inc | 89142B107 | $26K | 0,00 | 15 344 | EC | US |
| NET Power Inc | 64107A105 | $26K | 0,00 | 13 715 | EC | US |
| Sanara Medtech Inc | 79957L100 | $26K | 0,00 | 1 374 | EC | US |
| EHEALTH, INC. | 28238P109 | $26K | 0,00 | 12 586 | EC | US |
| Public Policy Holding Company Inc | 744430208 | $26K | 0,00 | 1 848 | EC | US |
| SLEEP NUMBER CORPORATION | 83125X103 | $25K | 0,00 | 8 290 | EC | US |
| AudioEye Inc | — | $25K | 0,00 | 3 464 | EC | US |
| LUMENT FINANCE TRUST, INC. | 55025L108 | $25K | 0,00 | 20 677 | EC | US |
| LIFEVANTAGE CORPORATION | 53222K205 | $24K | 0,00 | 4 814 | EC | US |
| Forafric Global PLC | X3R81D102 | $24K | 0,00 | 2 404 | EC | US |
| N L INDUSTRIES, INC. | 629156407 | $24K | 0,00 | 3 968 | EC | US |
| AVITA Medical Inc | 05380C102 | $24K | 0,00 | 5 475 | EC | US |
| Nerdy Inc | 64081V109 | $23K | 0,00 | 26 066 | EC | US |
| FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP. | 35471R106 | $23K | 0,00 | 35 762 | EC | US |
| GAIA, INC. | 36269P104 | $23K | 0,00 | 7 279 | EC | US |
| Airship AI Holdings Inc | — | $23K | 0,00 | 10 054 | EC | US |
| LENSAR Inc | 52634L108 | $22K | 0,00 | 4 292 | EC | US |
| Pulmonx Corp | 745848101 | $22K | 0,00 | 17 059 | EC | US |
| EMPIRE PETROLEUM CORPORATION | 292034303 | $21K | 0,00 | 7 360 | EC | US |
| OPAL FUELS INC. | 68347P103 | $21K | 0,00 | 9 526 | EC | US |
| PAMT CORP | 693149106 | $20K | 0,00 | 2 022 | EC | US |
| ACCURAY INCORPORATED | — | $20K | 0,00 | 43 566 | EC | US |
| Clipper Realty Inc | 18885T306 | $20K | 0,00 | 5 945 | EC | US |
| Bark Inc | — | $19K | 0,00 | 2 055 | EC | US |
| TRANSCONTINENTAL REALTY INVESTORS, INC. | 893617209 | $18K | 0,00 | 508 | EC | US |
| VIVID SEATS INC. | 92854T209 | $17K | 0,00 | 2 545 | EC | US |
| Alpha Teknova Inc | 02080L102 | $17K | 0,00 | 4 773 | EC | US |
| Waldencast PLC | G9503X103 | $17K | 0,00 | 19 032 | EC | US |
| PLAYSTUDIOS, INC. | 72815G108 | $17K | 0,00 | 40 332 | EC | US |
| VALHI, INC. | 918905209 | $17K | 0,00 | 1 111 | EC | US |
| FITLIFE BRANDS, INC. | 33817P405 | $17K | 0,00 | 1 785 | EC | US |
| SKILLSOFT CORP. | 83066P309 | $16K | 0,00 | 2 112 | EC | US |
| SBC Medical Group Holdings Inc | 73245B107 | $16K | 0,00 | 4 925 | EC | US |
| PRAIRIE OPERATING CO. | 739650109 | $15K | 0,00 | 12 514 | EC | US |
| THE ARENA GROUP HOLDINGS, INC. | — | $15K | 0,00 | 5 909 | EC | US |
| TEADS HOLDING CO. | 69002R103 | $14K | 0,00 | 16 301 | EC | US |
| COMPX INTERNATIONAL INC. | 20563P101 | $14K | 0,00 | 611 | EC | US |
| AirSculpt Technologies Inc | — | $14K | 0,00 | 5 089 | EC | US |
| INmune Bio Inc | 45782T105 | $14K | 0,00 | 9 449 | EC | US |
| US GoldMining Inc | 90291W108 | $13K | 0,00 | 974 | EC | US |
| VALUE LINE, INC. | 920437100 | $13K | 0,00 | 363 | EC | US |
| Definitive Healthcare Corp | — | $13K | 0,00 | 13 201 | EC | US |
| Myomo Inc | 62857J201 | $12K | 0,00 | 14 513 | EC | US |
| Actuate Therapeutics Inc | — | $12K | 0,00 | 4 201 | EC | US |
| TRAEGER, INC. | 89269P202 | $12K | 0,00 | 293 | EC | US |
| Kestrel Group Ltd | G5260K102 | $12K | 0,00 | 1 223 | EC | US |
| Ispire Technology Inc | 46501C100 | $12K | 0,00 | 8 511 | EC | US |
| MARKETWISE, INC. | 57064P206 | $12K | 0,00 | 698 | EC | US |
Page 38
sur 39
Répartition sectorielle
Industrials
17,6%
Healthcare
14,9%
Financials
9,8%
Technology
9,7%
Energy
5,8%
Real Estate
5,2%
Financial Services
4,2%
Materials
3,8%
Consumer Discretionary
3,4%
Utilities
2,6%
Consumer products
1,9%
Retail
1,7%
Communication Services
1,6%
Communications
1,4%
Diversified Consumer Services
1,1%
Telecommunication
0,8%
Consumer Staples
0,7%
Packaging
0,2%
Paper & Forest
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
N/A
0,0%
Autre/Non mappé
13,7%
Détenteurs institutionnels (13F) 12 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $14 363 924 | 55,91% | 122 580 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $4 866 696 | 18,94% | 41 282 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2 275 314 | 8,86% | 19 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 872 447 | 7,29% | 15 883 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $1 365 991 | 5,32% | 11 587 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Select Advisors, LLC | $547 370 | 2,13% | 4 643 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $354 731 | 1,38% | 3 009 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $34 185 | 0,13% | 290 | Actions | 30 juin 2026 |
| SJS Investment Consulting Inc. | $4 282 | 0,02% | 36 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3 867 | 0,02% | 33 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 336 | 0,01% | 11 334 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $69 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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