Global X Funds (RSSL)

Société de gestion · XNYS · Série S000085029 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Actifs nets
$1.4B
Portefeuille
1 924
Au
30 avril 2026 obsolète
Poids des 10 principales participations
8,49%
Nombre effectif de positions
450,9
Positions supérieures à 1%
2
Sur cette page

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

Mois dernier (Avr 2026)
+$17.6M
Trimestre clos le Avr 2026
-$62.3M
12 derniers mois
-$493.3M

Mai 2025 – Avr 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 1 924 participations

NomCUSIP Valeur % Solde Catégorie Pays
Tanger Inc. 875465106 $1.8M 0,13 49 245 EC US
PERIMETER SOLUTIONS, INC. 71385M107 $1.8M 0,13 60 263 EC US
CNO FINANCIAL GROUP, INC. — $1.8M 0,13 40 856 EC US
GROUP 1 AUTOMOTIVE, INC. 398905109 $1.8M 0,13 5 079 EC US
FULTON FINANCIAL CORPORATION 360271100 $1.8M 0,13 83 343 EC US
PLUG POWER INC. 72919P202 $1.8M 0,13 574 050 EC US
HERC HOLDINGS INC. 42704L104 $1.8M 0,13 14 153 EC US
TUTOR PERINI CORPORATION 901109108 $1.8M 0,13 19 284 EC US
DANA INCORPORATED 235825205 $1.8M 0,13 49 064 EC US
GLOBALSTAR, INC. 378973507 $1.8M 0,13 21 710 EC US
SERVISFIRST BANCSHARES, INC. 81768T108 $1.8M 0,12 22 372 EC US
IRHYTHM HOLDINGS, INC. 450056106 $1.8M 0,12 13 788 EC US
MIRUM PHARMACEUTICALS, INC. 604749101 $1.8M 0,12 18 274 EC US
UNITED COMMUNITY BANKS, INC. 90984P303 $1.8M 0,12 53 173 EC US
IMPINJ, INC. 453204109 $1.8M 0,12 12 194 EC US
BGC GROUP, INC. — $1.8M 0,12 157 154 EC US
Scholar Rock Holding Corp 80706P103 $1.8M 0,12 37 817 EC US
STRIDE, INC. 86333M108 $1.8M 0,12 18 122 EC US
THE CHEMOURS COMPANY 163851108 $1.8M 0,12 65 204 EC US
PRICESMART, INC. 741511109 $1.8M 0,12 11 195 EC US
LIFE TIME GROUP HOLDINGS, INC. 53190C102 $1.8M 0,12 65 513 EC US
Kontoor Brands, Inc. 50050N103 $1.8M 0,12 23 899 EC US
ENOVA INTERNATIONAL, INC. 29357K103 $1.7M 0,12 10 324 EC US
CABOT CORPORATION 127055101 $1.7M 0,12 22 664 EC US
POWER INTEGRATIONS, INC. 739276103 $1.7M 0,12 23 944 EC US
HELMERICH & PAYNE, INC. 423452101 $1.7M 0,12 42 914 EC US
MERIT MEDICAL SYSTEMS, INC. 589889104 $1.7M 0,12 25 369 EC US
SHAKE SHACK INC. 819047101 $1.7M 0,12 16 845 EC US
TRI POINTE HOMES, INC. 87265H109 $1.7M 0,12 36 752 EC US
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP, INC. — $1.7M 0,12 8 450 EC US
CG Oncology Inc 156944100 $1.7M 0,12 25 575 EC US
COVISTA INC. 00737L103 $1.7M 0,12 14 797 EC US
INDEPENDENCE REALTY TRUST, INC. 45378A106 $1.7M 0,12 104 284 EC US
INTERNATIONAL BANCSHARES CORPORATION 459044103 $1.7M 0,12 23 643 EC US
CAVCO INDUSTRIES, INC. 149568107 $1.7M 0,12 3 332 EC US
INDEPENDENT BANK CORP. 453836108 $1.7M 0,12 21 653 EC US
FRANKLIN ELECTRIC CO., INC. 353514102 $1.7M 0,12 16 810 EC US
BREAD FINANCIAL HOLDINGS, INC. — $1.7M 0,12 19 856 EC US
Zeta Global Holdings Corp 98956A105 $1.7M 0,12 91 148 EC US
ABERCROMBIE & FITCH CO. — $1.7M 0,12 19 669 EC US
SPHERE ENTERTAINMENT CO. 55826T102 $1.7M 0,12 11 765 EC US
RADNET, INC. 750491102 $1.7M 0,12 29 566 EC US
WSFS FINANCIAL CORPORATION 929328102 $1.7M 0,12 23 110 EC US
LAUREATE EDUCATION, INC. 518613203 $1.7M 0,12 55 070 EC US
CACTUS, INC. 127203107 $1.7M 0,12 29 693 EC US
ITRON, INC. 465741106 $1.7M 0,12 19 697 EC US
First BanCorp. 318672706 $1.6M 0,12 67 851 EC US
MATERION CORPORATION 576690101 $1.6M 0,12 8 959 EC US
Crinetics Pharmaceuticals Inc 22663K107 $1.6M 0,12 42 391 EC US
Renasant Corporation — $1.6M 0,11 40 889 EC US
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Répartition sectorielle

Industrials
17,6%
Healthcare
14,9%
Financials
9,8%
Technology
9,7%
Energy
5,8%
Real Estate
5,2%
Financial Services
4,2%
Materials
3,8%
Consumer Discretionary
3,4%
Utilities
2,6%
Consumer products
1,9%
Retail
1,7%
Communication Services
1,6%
Communications
1,4%
Diversified Consumer Services
1,1%
Telecommunication
0,8%
Consumer Staples
0,7%
Packaging
0,2%
Paper & Forest
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
N/A
0,0%
Autre/Non mappé
13,7%

Détenteurs institutionnels (13F) 12 déclarants

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. $14 363 924 55,91% 122 580 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $4 866 696 18,94% 41 282 Actions 30 juin 2026
Private Advisor Group, LLC $2 275 314 8,86% 19 300 Actions 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1 872 447 7,29% 15 883 Actions 30 juin 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $1 365 991 5,32% 11 587 Actions 30 juin 2026
Cornerstone Select Advisors, LLC $547 370 2,13% 4 643 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $354 731 1,38% 3 009 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $34 185 0,13% 290 Actions 30 juin 2026
SJS Investment Consulting Inc. $4 282 0,02% 36 Actions 30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO $3 867 0,02% 33 Actions 30 juin 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $1 336 0,01% 11 334 Actions 30 juin 2026
Farther Finance Advisors, LLC $69 0,00% 1 Actions 30 juin 2026

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