Global X Funds (RSSL)

Société de gestion · XNYS · Série S000085029 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Actifs nets
$1.4B
Portefeuille
1 924
Au
30 avril 2026 obsolète
Poids des 10 principales participations
8,49%
Nombre effectif de positions
450,9
Positions supérieures à 1%
2
Sur cette page

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

Mois dernier (Avr 2026)
+$17.6M
Trimestre clos le Avr 2026
-$62.3M
12 derniers mois
-$493.3M

Mai 2025 – Avr 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 1 924 participations

NomCUSIP Valeur % Solde Catégorie Pays
BROADSTONE NET LEASE, INC. — $1.6M 0,11 82 225 EC US
REMITLY GLOBAL, INC. 75960P104 $1.6M 0,11 74 202 EC US
OSCAR HEALTH, INC. 687793109 $1.6M 0,11 87 779 EC US
UNIFIRST CORPORATION 904708104 $1.6M 0,11 6 336 EC US
OCEANEERING INTERNATIONAL, INC. 675232102 $1.6M 0,11 42 776 EC US
STEPSTONE GROUP INC. 85914M107 $1.6M 0,11 30 247 EC US
Apogee Therapeutics Inc 03770N101 $1.6M 0,11 19 243 EC US
SCORPIO TANKERS INC. Y7542C130 $1.6M 0,11 19 567 EC US
ACADEMY SPORTS AND OUTDOORS, INC. 00402L107 $1.6M 0,11 28 755 EC US
SYNAPTICS INCORPORATED 87157D109 $1.6M 0,11 16 842 EC US
PBF ENERGY INC. 69318G106 $1.6M 0,11 36 317 EC US
CATHAY GENERAL BANCORP 149150104 $1.6M 0,11 28 063 EC US
GRAHAM HOLDINGS COMPANY 384637104 $1.6M 0,11 1 396 EC US
NATIONAL HEALTH INVESTORS, INC. 63633D104 $1.6M 0,11 20 344 EC US
VICTORIA'S SECRET & CO. 926400102 $1.6M 0,11 29 992 EC US
BADGER METER, INC. — $1.6M 0,11 12 844 EC US
MAXIMUS, INC. 577933104 $1.6M 0,11 23 651 EC US
ADVANCE AUTO PARTS, INC. 00751Y106 $1.5M 0,11 26 008 EC US
FASTLY, INC. 31188V100 $1.5M 0,11 61 235 EC US
COPT DEFENSE PROPERTIES 22002T108 $1.5M 0,11 49 384 EC US
CENTRUS ENERGY CORP. 15643U104 $1.5M 0,11 7 278 EC US
Twist Bioscience Corp 90184D100 $1.5M 0,11 26 268 EC US
VICTORY CAPITAL HOLDINGS, INC. 92645B103 $1.5M 0,11 19 505 EC US
POLARIS INC. 731068102 $1.5M 0,11 23 088 EC US
Signet Jewelers Limited G81276100 $1.5M 0,11 17 179 EC US
VISHAY INTERTECHNOLOGY, INC. 928298108 $1.5M 0,11 52 514 EC US
LEMONADE, INC. 52567D107 $1.5M 0,11 26 801 EC US
PJT PARTNERS INC. 69343T107 $1.5M 0,11 9 934 EC US
GRIFFON CORPORATION 398433102 $1.5M 0,11 16 613 EC US
Archer Aviation Inc 03945R102 $1.5M 0,11 263 837 EC US
KORN FERRY 500643200 $1.5M 0,11 22 754 EC US
ULTRA CLEAN HOLDINGS, INC. 90385V107 $1.5M 0,11 19 340 EC US
GENWORTH FINANCIAL, INC. 37247D106 $1.5M 0,11 171 453 EC US
TRAVERE THERAPEUTICS, INC. 89422G107 $1.5M 0,11 35 731 EC US
CRESCENT ENERGY COMPANY 44952J104 $1.5M 0,11 111 595 EC US
ADEIA INC. 00676P107 $1.5M 0,11 47 064 EC US
BANKUNITED, INC. 06652K103 $1.5M 0,10 32 182 EC US
KADANT INC. 48282T104 $1.5M 0,10 5 101 EC US
Otter Tail Corporation 689648103 $1.5M 0,10 16 691 EC US
M/I HOMES, INC. 55305B101 $1.5M 0,10 11 284 EC US
SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE, INC. 83418M103 $1.5M 0,10 20 089 EC US
CVB FINANCIAL CORP. 126600105 $1.5M 0,10 72 807 EC US
AVIENT CORPORATION 05368V106 $1.5M 0,10 39 916 EC US
BOX, INC. 10316T104 $1.5M 0,10 60 976 EC US
TRANSMEDICS GROUP, INC. 89377M109 $1.5M 0,10 14 562 EC US
CENTURY ALUMINUM COMPANY 156431108 $1.5M 0,10 24 639 EC US
CAL-MAINE FOODS, INC. 128030202 $1.5M 0,10 18 860 EC US
Navitas Semiconductor Corp 63942X106 $1.5M 0,10 88 127 EC US
COMMUNITY FINANCIAL SYSTEM, INC. 203607106 $1.5M 0,10 22 898 EC US
AVISTA CORPORATION 05379B107 $1.4M 0,10 35 262 EC US
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Répartition sectorielle

Industrials
17,6%
Healthcare
14,9%
Financials
9,8%
Technology
9,7%
Energy
5,8%
Real Estate
5,2%
Financial Services
4,2%
Materials
3,8%
Consumer Discretionary
3,4%
Utilities
2,6%
Consumer products
1,9%
Retail
1,7%
Communication Services
1,6%
Communications
1,4%
Diversified Consumer Services
1,1%
Telecommunication
0,8%
Consumer Staples
0,7%
Packaging
0,2%
Paper & Forest
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
N/A
0,0%
Autre/Non mappé
13,7%

Détenteurs institutionnels (13F) 12 déclarants

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. $14 363 924 55,91% 122 580 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $4 866 696 18,94% 41 282 Actions 30 juin 2026
Private Advisor Group, LLC $2 275 314 8,86% 19 300 Actions 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1 872 447 7,29% 15 883 Actions 30 juin 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $1 365 991 5,32% 11 587 Actions 30 juin 2026
Cornerstone Select Advisors, LLC $547 370 2,13% 4 643 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $354 731 1,38% 3 009 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $34 185 0,13% 290 Actions 30 juin 2026
SJS Investment Consulting Inc. $4 282 0,02% 36 Actions 30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO $3 867 0,02% 33 Actions 30 juin 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $1 336 0,01% 11 334 Actions 30 juin 2026
Farther Finance Advisors, LLC $69 0,00% 1 Actions 30 juin 2026

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