Goldman Sachs ETF Trust (GEMD)
Société de gestion · XCBO · Série S000062192 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $33.9M
- Portefeuille
- 192
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 10,94%
- Nombre effectif de positions
- 163,8
- Positions supérieures à 1%
- 7
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$2.1M
- 12 derniers mois
- +$5.1M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 192 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INDONESIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $110K | 0,32 | 100 000 | DBT | ID |
| PHILIPPINES, REPUBLIC OF - DEPARTMENT OF FINANCE | 718286BD8 | $108K | 0,32 | 100 000 | DBT | PH |
| SENEGAL, REPUBLIC OF | — | $107K | 0,32 | 200 000 | DBT | SN |
| PERU, REPUBLIC OF - DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO | 715638DT6 | $105K | 0,31 | 150 000 | DBT | PE |
| CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DEL CHILE SA | — | $104K | 0,31 | 100 000 | DBT | CL |
| SRI LANKA, GOVERNMENT OF | — | $102K | 0,30 | 106 000 | DBT | LK |
| COLOMBIA, REPUBLIC OF - MINISTERO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 195325BK0 | $102K | 0,30 | 100 000 | DBT | CO |
| PETROLEOS MEXICANOS SA DE CV | 706451BG5 | $100K | 0,30 | 104 000 | DBT | MX |
| COLOMBIA, REPUBLIC OF - MINISTERO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 195325BM6 | $99K | 0,29 | 110 000 | DBT | CO |
| UNITED MEXICAN STATES - SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 91086QBB3 | $97K | 0,29 | 120 000 | DBT | MX |
| UNITED MEXICAN STATES - SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 91086QAZ1 | $87K | 0,26 | 106 000 | DBT | MX |
| ROMANIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 77586TAE6 | $85K | 0,25 | 90 000 | DBT | RO |
| ZAMBIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $77K | 0,23 | 77 777 | DBT | ZM |
| PHILIPPINES, REPUBLIC OF - DEPARTMENT OF FINANCE | 718286AY3 | $74K | 0,22 | 63 000 | DBT | PH |
| ROMANIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $71K | 0,21 | 70 000 | DBT | RO |
| UKRAINE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $62K | 0,18 | 90 000 | DBT | UA |
| EL SALVADOR, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $62K | 0,18 | 60 000 | DBT | SV |
| PETROLEOS MEXICANOS SA DE CV | 71654QDD1 | $59K | 0,18 | 65 000 | DBT | MX |
| PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV | 71647NAN9 | $57K | 0,17 | 61 000 | DBT | NL |
| ROMANIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $54K | 0,16 | 50 000 | DBT | RO |
| URUGUAY, REPUBLICA ORIENTAL DEL - MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | 760942BD3 | $54K | 0,16 | 60 000 | DBT | UY |
| PETROLEOS MEXICANOS SA DE CV | 71654QDC3 | $51K | 0,15 | 50 000 | DBT | MX |
| ROMANIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $50K | 0,15 | 50 000 | DBT | RO |
| ECUADOR, REPUBLICA DEL - MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO | — | $45K | 0,13 | 45 000 | DBT | EC |
| PANAMA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF PLANNING AND ECONOMIC POLICY | 698299AK0 | $45K | 0,13 | 40 000 | DBT | PA |
| GHANA, REPUBLIC OF | — | $42K | 0,12 | 45 098 | DBT | GH |
| UKRAINE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $41K | 0,12 | 50 000 | DBT | UA |
| PETROLEOS MEXICANOS SA DE CV | 71654QCL4 | $41K | 0,12 | 50 000 | DBT | MX |
| ZAMBIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $40K | 0,12 | 50 000 | DBT | ZM |
| GHANA, REPUBLIC OF | — | $39K | 0,11 | 43 342 | DBT | GH |
| UKRAINE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $38K | 0,11 | 56 000 | DBT | UA |
| UKRAINE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $34K | 0,10 | 64 000 | DBT | UA |
| UKRAINE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $30K | 0,09 | 45 000 | DBT | UA |
| SRI LANKA, GOVERNMENT OF | — | $30K | 0,09 | 31 000 | DBT | LK |
| GHANA, REPUBLIC OF | — | $30K | 0,09 | 50 000 | DBT | GH |
| TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY | 900123AY6 | $30K | 0,09 | 30 000 | DBT | TR |
| URUGUAY, REPUBLICA ORIENTAL DEL - MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | 760942BA9 | $22K | 0,07 | 24 000 | DBT | UY |
| UKRAINE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $22K | 0,07 | 38 000 | DBT | UA |
| PERU, REPUBLIC OF - DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO | 715638DR0 | $22K | 0,06 | 40 000 | DBT | PE |
| UKRAINE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $20K | 0,06 | 35 000 | DBT | UA |
| URUGUAY, REPUBLICA ORIENTAL DEL - MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | 760942BG6 | $18K | 0,05 | 20 000 | DBT | UY |
| PETROLEOS MEXICANOS SA DE CV | 71654QAZ5 | $13K | 0,04 | 15 000 | DBT | MX |
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Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 23 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 068 788 | 56,42% | 48 702 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $775 604 | 21,15% | 18 259 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $447 213 | 12,20% | 10 611 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $210 105 | 5,73% | 4 946 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $52 331 | 1,43% | 1 232 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $33 600 | 0,92% | 791 | Actions | 30 juin 2026 |
| Betterment LLC | $28 578 | 0,78% | 672 741 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $14 273 | 0,39% | 336 | Actions | 30 juin 2026 |
| SOA Wealth Advisors, LLC. | $14 073 | 0,38% | 331 | Actions | 30 juin 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $7 264 | 0,20% | 171 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $4 343 | 0,12% | 102 | Actions | 30 juin 2026 |
| MASECO LLP | $2 208 | 0,06% | 52 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2 124 | 0,06% | 50 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $1 742 | 0,05% | 41 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $1 667 | 0,05% | 39 | Actions | 30 juin 2026 |
| OAKWORTH CAPITAL, INC. | $844 | 0,02% | 20 | Actions | 30 juin 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $788 | 0,02% | 19 | Actions | 30 juin 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $510 | 0,01% | 12 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $340 | 0,01% | 8 | Actions | 30 juin 2026 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $85 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $42 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| HFM Investment Advisors, LLC | $19 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $0 | 0,00% | 9 | Actions | 30 juin 2026 |
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