MFS Active Exchange Traded Funds Trust (MMID)
Société de gestion · ARCX · Série S000094824 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$27,69
Au 20 août 2026
▼ 0,00 (0,00%)
Variation sur 1 jour
$23,95 – $28,01
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $34.1M
- Portefeuille
- 105
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 16,65%
- Nombre effectif de positions
- 91,1
- Positions supérieures à 1%
- 43
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
MMID Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 20 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4,70% | ▲ +4,70% |
| 3M | ▲ +10,76% | ▲ +11,00% |
| 6M | ▲ +5,42% | ▲ +5,89% |
| YTD | ▲ +10,24% | ▲ +10,73% |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 24 septembre 2025 | ▲ +11,57% | ▲ +12,38% |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$1.0M
- 9 derniers mois
- +$33.1M
Sep 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 105 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nVent Electric PLC | — | $666K | 1,96 | 3 990 | EC | IE |
| Seagate Technology Holdings PLC | — | $625K | 1,83 | 710 | EC | IE |
| Littelfuse Inc | 537008104 | $621K | 1,82 | 1 330 | EC | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $573K | 1,68 | 2 474 | EC | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $560K | 1,65 | 2 926 | EC | US |
| Element Solutions Inc | 28618M106 | $559K | 1,64 | 13 167 | EC | US |
| Microchip Technology Inc | 595017104 | $541K | 1,59 | 5 719 | EC | US |
| Global Payments Inc | 37940X102 | $517K | 1,52 | 6 847 | EC | US |
| Waters Corp | 941848103 | $516K | 1,51 | 1 344 | EC | US |
| WW Grainger Inc | 384802104 | $492K | 1,45 | 399 | EC | US |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 929740108 | $481K | 1,41 | 1 843 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $479K | 1,41 | 2 128 | EC | US |
| Burlington Stores Inc | 122017106 | $474K | 1,39 | 1 463 | EC | US |
| Saia Inc | 78709Y105 | $458K | 1,34 | 969 | EC | US |
| Alliant Energy Corp | 018802108 | $457K | 1,34 | 6 384 | EC | US |
| Hyatt Hotels Corp | 448579102 | $446K | 1,31 | 2 457 | EC | US |
| JP Morgan US Government Money Market Fund | 4812C2270 | $438K | 1,29 | 437 625 | STIV | US |
| Agilent Technologies Inc | 00846U101 | $434K | 1,27 | 3 201 | EC | US |
| M&T Bank Corp | 55261F104 | $431K | 1,27 | 1 995 | EC | US |
| Entegris Inc | 29362U104 | $425K | 1,25 | 3 059 | EC | US |
| MSCI Inc | 55354G100 | $420K | 1,23 | 665 | EC | US |
| Ameren Corp | 023608102 | $416K | 1,22 | 3 857 | EC | US |
| Nordson Corp | 655663102 | $416K | 1,22 | 1 448 | EC | US |
| Kenvue Inc | 49177J102 | $416K | 1,22 | 24 073 | EC | US |
| Aramark | 03852U106 | $412K | 1,21 | 7 714 | EC | US |
| Equity LifeStyle Properties Inc | 29472R108 | $403K | 1,18 | 6 517 | EC | US |
| PPL Corp | 69351T106 | $400K | 1,17 | 11 305 | EC | US |
| Assurant Inc | 04621X108 | $397K | 1,17 | 1 596 | EC | US |
| Permian Resources Corp | 71424F105 | $395K | 1,16 | 20 519 | EC | US |
| Viking Holdings Ltd | — | $383K | 1,12 | 4 158 | EC | BM |
| Atmos Energy Corp | 049560105 | $382K | 1,12 | 2 261 | EC | US |
| Selective Insurance Group Inc | 816300107 | $368K | 1,08 | 4 256 | EC | US |
| Aptiv PLC | — | $365K | 1,07 | 5 377 | EC | JE |
| EQT Corp | 26884L109 | $365K | 1,07 | 6 650 | EC | US |
| Avery Dennison Corp | 053611109 | $360K | 1,06 | 2 261 | EC | US |
| SiteOne Landscape Supply Inc | 82982L103 | $359K | 1,05 | 3 302 | EC | US |
| Ball Corp | 058498106 | $356K | 1,05 | 6 517 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $354K | 1,04 | 1 447 | EC | US |
| Prosperity Bancshares Inc | 743606105 | $349K | 1,02 | 5 055 | EC | US |
| Becton Dickinson & Co | 075887109 | $347K | 1,02 | 2 358 | EC | US |
| Raymond James Financial Inc | 754730109 | $343K | 1,01 | 2 394 | EC | US |
| Kinaxis Inc | 49448Q109 | $342K | 1,00 | 3 006 | EC | CA |
| International Flavors & Fragrances Inc | 459506101 | $342K | 1,00 | 4 494 | EC | US |
| STERIS PLC | — | $340K | 1,00 | 1 596 | EC | IE |
| Vulcan Materials Co | 929160109 | $339K | 0,99 | 1 197 | EC | US |
| Align Technology Inc | 016255101 | $332K | 0,97 | 1 896 | EC | US |
| Bio-Techne Corp | 09073M104 | $330K | 0,97 | 6 384 | EC | US |
| Regency Centers Corp | 758849103 | $329K | 0,97 | 4 256 | EC | US |
| Allegion plc | — | $320K | 0,94 | 2 458 | EC | IE |
| Fidelity National Information Services Inc | 31620M106 | $316K | 0,93 | 7 358 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Industrials
16,4%
Real Estate
7,3%
Financial Services
7,0%
Health Care
7,0%
Utilities
6,5%
Technology
6,4%
Energy
6,2%
Financials
6,0%
Consumer Discretionary
4,7%
Retail
3,9%
Materials
2,6%
Packaging
2,1%
Consumer products
1,8%
Communication Services
1,5%
Logistics & Transportation
0,9%
Diversified Consumer Services
0,7%
Autre/Non mappé
19,1%
Dividendes 3 paiements
0,66%
Rendement TTM
$0,18
Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 25 juin 2026 | $0,0580 |
| 26 mars 2026 | $0,0550 |
| 11 décembre 2025 | $0,0710 |
Détenteurs institutionnels (13F) 3 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $852 220 | 50,78% | 32 290 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $527 860 | 31,45% | 20 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $298 217 | 17,77% | 11 299 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| PBMR PGIM Rock ETF Trust | $34.1M |
| FBDC First Trust Exchange-Traded Fun… | $34.3M |
| SSXU Strategy Shares | $34.3M |
| XB BondBloxx ETF Trust | $34.4M |
| GMOC GMO ETF Trust | $34.4M |
| LDEM iShares Trust | $34.0M |
| HOMZ ETF Series Solutions | $34.0M |
| GEMD Goldman Sachs ETF Trust | $33.9M |
| PBFB PGIM Rock ETF Trust | $33.9M |
| CTEC Global X Funds | $33.8M |