Hoya Capital Housing ETF (HOMZ)
$40,50
▼ -0,14 (-0,33%)
Variation sur 1 jour
$39,95 – $46,63
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
HOMZ Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -8,45% | ▼ -8,25% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -11,25% | ▼ -11,05% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$0
Trimestre clos le Mai 2026
+$0
12 derniers mois
+$31K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 97 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $1.0M | 2,96 | 3 169 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $995K | 2,93 | 4 643 | EC | US |
| Public Storage | 74460D109 | $613K | 1,80 | 2 018 | EC | US |
| CubeSmart | 229663109 | $600K | 1,77 | 14 996 | EC | US |
| Extra Space Storage Inc | 30225T102 | $597K | 1,76 | 4 137 | EC | US |
| Equity Residential | 29476L107 | $588K | 1,73 | 8 983 | EC | US |
| Ventas Inc | 92276F100 | $579K | 1,71 | 6 864 | EC | US |
| Toll Brothers Inc | 889478103 | $572K | 1,69 | 4 132 | EC | US |
| Essex Property Trust Inc | 297178105 | $568K | 1,67 | 2 082 | EC | US |
| Invitation Homes Inc | 46187W107 | $564K | 1,66 | 19 294 | EC | US |
| UDR Inc | 902653104 | $564K | 1,66 | 15 283 | EC | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $558K | 1,64 | 2 720 | EC | US |
| Camden Property Trust | 133131102 | $551K | 1,62 | 5 169 | EC | US |
| Centerspace | 15202L107 | $550K | 1,62 | 8 155 | EC | US |
| AvalonBay Communities Inc | 053484101 | $549K | 1,62 | 3 010 | EC | US |
| M/I Homes Inc | 55305B101 | $548K | 1,61 | 4 162 | EC | US |
| DR Horton Inc | 23331A109 | $545K | 1,61 | 3 707 | EC | US |
| American Homes 4 Rent | 02665T306 | $539K | 1,59 | 16 787 | EC | US |
| UMH Properties Inc | 903002103 | $536K | 1,58 | 35 666 | EC | US |
| PulteGroup Inc | 745867101 | $534K | 1,57 | 4 521 | EC | US |
| Equity LifeStyle Properties In | 29472R108 | $533K | 1,57 | 8 632 | EC | US |
| Mid-America Apartment Communit | 59522J103 | $525K | 1,55 | 4 071 | EC | US |
| Sun Communities Inc | 866674104 | $525K | 1,54 | 4 242 | EC | US |
| Taylor Morrison Home Corp | 87724P106 | $524K | 1,54 | 8 952 | EC | US |
| Independence Realty Trust Inc | 45378A106 | $521K | 1,53 | 32 108 | EC | US |
| Rayonier Inc | 754907103 | $521K | 1,53 | 24 936 | EC | US |
| Meritage Homes Corp | 59001A102 | $505K | 1,49 | 7 738 | EC | US |
| NexPoint Residential Trust Inc | 65341D102 | $500K | 1,47 | 17 191 | EC | US |
| Masterbrand Inc | 57638P104 | $488K | 1,44 | 56 209 | EC | US |
| NVR Inc | 62944T105 | $452K | 1,33 | 74 | EC | US |
| KB Home | 48666K109 | $431K | 1,27 | 8 821 | EC | US |
| Compass Inc | 20464U100 | $410K | 1,21 | 49 865 | EC | US |
| Lennar Corp | 526057104 | $396K | 1,17 | 4 416 | EC | US |
| Trex Co Inc | 89531P105 | $376K | 1,11 | 9 083 | EC | US |
| Carrier Global Corp | 14448C104 | $344K | 1,01 | 5 381 | EC | US |
| Owens Corning | 690742101 | $340K | 1,00 | 2 706 | EC | US |
| Beazer Homes USA Inc | 07556Q881 | $324K | 0,95 | 12 750 | EC | US |
| Williams-Sonoma Inc | 969904101 | $323K | 0,95 | 1 585 | EC | US |
| Masco Corp | 574599106 | $318K | 0,94 | 4 531 | EC | US |
| Simpson Manufacturing Co Inc | 829073105 | $317K | 0,93 | 1 671 | EC | US |
| Two Harbors Investment Corp | 90187B804 | $307K | 0,90 | 24 870 | EC | US |
| Weyerhaeuser Co | 962166104 | $306K | 0,90 | 12 486 | EC | US |
| Leggett & Platt Inc | 524660107 | $302K | 0,89 | 29 432 | EC | US |
| Watsco Inc | 942622200 | $297K | 0,87 | 808 | EC | US |
| Lennox International Inc | 526107107 | $294K | 0,86 | 585 | EC | US |
| Citizens Financial Group Inc | 174610105 | $288K | 0,85 | 4 622 | EC | US |
| Eagle Materials Inc | 26969P108 | $287K | 0,84 | 1 297 | EC | US |
| PNC Financial Services Group I | 693475105 | $286K | 0,84 | 1 293 | EC | US |
| La-Z-Boy Inc | 505336107 | $281K | 0,83 | 7 477 | EC | US |
| Green Brick Partners Inc | 392709101 | $280K | 0,83 | 4 167 | EC | US |
Dividendes 89 paiements
3,03%Rendement TTM
$1,23Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 15 septembre 2026 | $0,0980 |
| 18 août 2026 | $0,0980 |
| 21 juillet 2026 | $0,0980 |
| 16 juin 2026 | $0,0980 |
| 19 mai 2026 | $0,0980 |
| 21 avril 2026 | $0,0980 |
| 17 mars 2026 | $0,0980 |
| 17 février 2026 | $0,0980 |
| 21 janvier 2026 | $0,0980 |
| 30 décembre 2025 | $0,0740 |
| 16 décembre 2025 | $0,0900 |
| 18 novembre 2025 | $0,0900 |
| 21 octobre 2025 | $0,0900 |
| 16 septembre 2025 | $0,0900 |
| 12 août 2025 | $0,0900 |
| 15 juillet 2025 | $0,0900 |
| 17 juin 2025 | $0,0900 |
| 13 mai 2025 | $0,0900 |
| 15 avril 2025 | $0,0900 |
| 18 mars 2025 | $0,0900 |
| 19 février 2025 | $0,0900 |
| 22 janvier 2025 | $0,0900 |
| 30 décembre 2024 | $0,0660 |
| 17 décembre 2024 | $0,0750 |
| 12 novembre 2024 | $0,0750 |
| 15 octobre 2024 | $0,0750 |
| 17 septembre 2024 | $0,0750 |
| 13 août 2024 | $0,0750 |
| 16 juillet 2024 | $0,0750 |
| 11 juin 2024 | $0,0750 |
| 14 mai 2024 | $0,0750 |
| 16 avril 2024 | $0,0750 |
| 12 mars 2024 | $0,0750 |
| 13 février 2024 | $0,0750 |
| 17 janvier 2024 | $0,0750 |
| 27 décembre 2023 | $0,0690 |
| 12 décembre 2023 | $0,0680 |
| 14 novembre 2023 | $0,0680 |
| 17 octobre 2023 | $0,0680 |
| 12 septembre 2023 | $0,0680 |
| 15 août 2023 | $0,0680 |
| 18 juillet 2023 | $0,0680 |
| 13 juin 2023 | $0,0680 |
| 16 mai 2023 | $0,0680 |
| 18 avril 2023 | $0,0680 |
| 14 mars 2023 | $0,0680 |
| 14 février 2023 | $0,0680 |
| 18 janvier 2023 | $0,0680 |
| 13 décembre 2022 | $0,0600 |
| 15 novembre 2022 | $0,0600 |
| 18 octobre 2022 | $0,0600 |
| 20 septembre 2022 | $0,0600 |
| 16 août 2022 | $0,0600 |
| 19 juillet 2022 | $0,0600 |
| 22 juin 2022 | $0,0580 |
| 17 mai 2022 | $0,0360 |
| 19 avril 2022 | $0,1100 |
| 15 mars 2022 | $0,0410 |
| 15 février 2022 | $0,0200 |
| 19 janvier 2022 | $0,0200 |
| 14 décembre 2021 | $0,0330 |
| 16 novembre 2021 | $0,0360 |
| 19 octobre 2021 | $0,1150 |
| 14 septembre 2021 | $0,0360 |
| 17 août 2021 | $0,0360 |
| 13 juillet 2021 | $0,0820 |
| 15 juin 2021 | $0,0320 |
| 18 mai 2021 | $0,0450 |
| 13 avril 2021 | $0,0760 |
| 16 mars 2021 | $0,0340 |
| 20 janvier 2021 | $0,0200 |
| 24 décembre 2020 | $0,5290 |
| 17 novembre 2020 | $0,1330 |
| 20 octobre 2020 | $0,2520 |
| 15 septembre 2020 | $0,0210 |
| 18 août 2020 | $0,0350 |
| 14 juillet 2020 | $0,0510 |
| 16 juin 2020 | $0,0260 |
| 19 mai 2020 | $0,0360 |
| 14 avril 2020 | $0,0640 |
| 17 mars 2020 | $0,0290 |
| 11 février 2020 | $0,0010 |
| 14 janvier 2020 | $0,0270 |
| 27 décembre 2019 | $0,0730 |
| 12 novembre 2019 | $0,0170 |
| 15 octobre 2019 | $0,0670 |
| 17 septembre 2019 | $0,0510 |
| 13 août 2019 | $0,0210 |
| 11 juin 2019 | $0,0380 |
Détenteurs institutionnels (13F) 16 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Hoya Capital Real Estate, LLC | $2 287 357 | 48,70% | 47 873 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $689 131 | 14,67% | 14 423 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $348 030 | 7,41% | 7 284 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $347 743 | 7,40% | 7 278 | Actions | 30 juin 2026 |
| Zhang Financial LLC | $274 183 | 5,84% | 5 738 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $250 176 | 5,33% | 5 236 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concorde Asset Management, LLC | $215 010 | 4,58% | 4 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $205 454 | 4,37% | 4 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jackson, Grant Investment Advisers, Inc. | $48 831 | 1,04% | 1 022 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $13 617 | 0,29% | 285 | Actions | 30 juin 2026 |
| St. Johns Investment Management Company, LLC | $6 450 | 0,14% | 135 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $6 448 | 0,14% | 135 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $4 300 | 0,09% | 90 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $239 | 0,01% | 5 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $52 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |