GTIP Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 2 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -2,62%▼ -2,51%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -2,83%▼ -2,71%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Mai 2026) +$20.9M
Trimestre clos le Mai 2026 +$45.7M
12 derniers mois +$124.6M Jui 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 38 participations

05
NomCUSIPValeur%Solde Catégorie Pays
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CEZ0 $17.7M 6,39 16 511 700 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912828Z37 $17.4M 6,30 14 224 600 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CLE9 $16.6M 6,00 15 743 000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 9128287D6 $13.0M 4,70 10 408 000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CJH5 $12.6M 4,56 11 387 000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CDX6 $12.3M 4,44 11 219 000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912828Y38 $12.2M 4,43 9 386 300 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810QV3 $12.2M 4,40 10 735 100 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CHP9 $12.1M 4,37 11 404 000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CCM1 $9.6M 3,49 8 401 000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CJY8 $9.5M 3,44 8 908 000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CFR7 $9.2M 3,32 8 166 000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912828ZZ6 $9.0M 3,25 7 352 000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CNS6 $8.6M 3,12 8 449 000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CML2 $8.3M 2,99 7 783 000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CGW5 $8.2M 2,97 7 466 000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 9128283R9 $8.1M 2,93 6 127 000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 9128282L3 $8.0M 2,90 5 966 000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CNB3 $6.8M 2,45 6 488 000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810FH6 $6.3M 2,28 2 942 000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 9128285W6 $6.1M 2,21 4 728 700 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810SM1 $5.9M 2,14 8 085 000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CKL4 $5.6M 2,01 5 117 000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810SB5 $4.5M 1,63 4 664 000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CGK1 $4.3M 1,57 4 080 000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810UH9 $3.5M 1,27 3 592 000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810PV4 $3.4M 1,23 2 149 000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810TY4 $3.3M 1,18 3 434 000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810RW0 $3.1M 1,13 3 202 000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810QF8 $2.9M 1,07 1 963 000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810TE8 $2.6M 0,95 4 212 000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810QP6 $2.5M 0,92 1 727 000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CLV1 $2.0M 0,74 1 931 000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810RA8 $1.6M 0,59 1 523 000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810SG4 $1.2M 0,43 1 285 000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810SV1 $1.2M 0,42 1 714 200 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CBF7 $1.1M 0,39 918 000 DBT US
GOLDMAN SACHS TRUST 38151N502 $160K 0,06 160 057 STIV US

Dividendes 74 paiements

08
5,46%Rendement TTM
$2,53Distribution TTM / action
Mensuel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
1 octobre 2026$0,0540
3 août 2026$0,3980
1 juillet 2026$0,5340
1 juin 2026$0,5370
1 mai 2026$0,3010
1 avril 2026$0,1150
31 décembre 2025$0,2000
1 décembre 2025$0,1750
3 novembre 2025$0,2110
1 octobre 2025$0,1520
2 septembre 2025$0,2180
1 août 2025$0,1670
1 juillet 2025$0,2190
2 juin 2025$0,1700
1 mai 2025$0,2890
1 avril 2025$0,3860
3 mars 2025$0,0570
3 février 2025$0,0050
31 décembre 2024$0,1170
2 décembre 2024$0,1190
1 novembre 2024$0,0820
1 octobre 2024$0,0970
3 septembre 2024$0,0520
1 août 2024$0,1400
1 juillet 2024$0,2220
3 juin 2024$0,3660
1 mai 2024$0,3790
1 avril 2024$0,1230
1 décembre 2023$0,1310
1 novembre 2023$0,2190
2 octobre 2023$0,0820
1 septembre 2023$0,1490
1 août 2023$0,1160
3 juillet 2023$0,2280
1 juin 2023$0,1360
1 mai 2023$0,2540
3 avril 2023$0,0420
27 décembre 2022$0,0810
1 septembre 2022$0,6500
1 août 2022$0,5010
1 juillet 2022$0,2200
1 juin 2022$0,6240
3 mai 2022$0,3980
1 avril 2022$0,3870
1 mars 2022$0,0950
1 février 2022$0,1770
28 décembre 2021$0,3390
1 décembre 2021$0,0670
1 novembre 2021$0,0330
1 octobre 2021$0,1740

Détenteurs institutionnels (13F) 60 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $56 863 472 21,89% 1 164 042 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $42 195 023 16,24% 863 767 Actions 30 juin 2026
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $34 834 979 13,41% 713 247 Actions 30 juin 2026
ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC $23 056 370 8,88% 471 983 Actions 30 juin 2026
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $23 036 781 8,87% 471 582 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $14 050 851 5,41% 287 632 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $10 299 930 3,97% 210 848 Actions 30 juin 2026
Private Advisor Group, LLC $9 625 740 3,71% 197 046 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $8 762 690 3,37% 179 379 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $8 461 932 3,26% 173 223 Actions 30 juin 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $7 244 823 2,79% 148 308 Actions 30 juin 2026
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $5 892 445 2,27% 120 623 Actions 30 juin 2026
Sowell Financial Services LLC $3 595 565 1,38% 73 604 Actions 30 juin 2026
Keebeck Wealth Management $2 057 562 0,79% 42 120 Actions 30 juin 2026
Lifetime Wealth Management P.C. $1 707 040 0,66% 34 928 Actions 30 juin 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1 277 232 0,49% 26 146 Actions 30 juin 2026
CoreCap Advisors, LLC $1 022 480 0,39% 20 931 Actions 30 juin 2026
NewEdge Advisors, LLC $855 980 0,33% 17 522 Actions 30 juin 2026
Bank of New York Mellon Corp $654 221 0,25% 13 392 Actions 30 juin 2026
LifePlan Investment Advisors, Inc. $547 120 0,21% 11 200 Actions 30 juin 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $514 566 0,20% 10 534 Actions 30 juin 2026
Founders Financial Alliance, LLC $386 160 0,15% 7 905 Actions 30 juin 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $317 131 0,12% 6 405 Actions 30 juin 2025
CATALYST PRIVATE WEALTH, LLC $293 100 0,11% 6 000 Actions 30 juin 2026
Sanctuary Advisors, LLC $281 727 0,11% 5 767 Actions 30 juin 2026
Legacy Advisors, LLC $271 920 0,10% 5 566 Actions 30 juin 2026
PRIVATE TRUST CO NA $241 759 0,09% 4 949 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $216 594 0,08% 4 434 Actions 30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO $210 078 0,08% 4 286 Actions 30 juin 2026
Beacon Financial Advisory LLC $209 048 0,08% 4 279 Actions 30 juin 2026
Global Retirement Partners, LLC $159 145 0,06% 3 258 Actions 30 juin 2026
Transamerica Financial Advisors, LLC $157 053 0,06% 3 215 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $131 000 0,05% 2 676 Actions 30 juin 2026
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $78 990 0,03% 1 617 Actions 30 juin 2026
Betterment LLC $44 396 0,02% 908 825 Actions 30 juin 2026
Cornerstone Planning Group LLC $41 721 0,02% 869 Actions 30 juin 2026
Allworth Financial LP $18 531 0,01% 379 Actions 30 juin 2026
EFG International AG $17 098 0,01% 350 Actions 30 juin 2026
Johnson Financial Group, Inc. $15 095 0,01% 309 Actions 30 juin 2026
UMB Bank, n.a. $14 753 0,01% 302 Actions 30 juin 2026
FRANKLIN RESOURCES INC $14 264 0,01% 292 Actions 30 juin 2026
SOA Wealth Advisors, LLC. $10 510 0,00% 215 Actions 30 juin 2026
Cordgrass Capital Advisors, LLC $9 428 0,00% 193 Actions 30 juin 2026
AE Wealth Management LLC $8 940 0,00% 183 Actions 30 juin 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $7 914 0,00% 162 Actions 30 juin 2026
Spectrum Wealth Advisory Group, LLC $7 221 0,00% 148 Actions 30 juin 2026
Russell Investments Group, Ltd. $4 237 0,00% 87 Actions 30 juin 2026
FMR LLC $3 926 0,00% 80 Actions 30 juin 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $3 373 0,00% 70 Actions 30 juin 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $2 784 0,00% 57 Actions 30 juin 2026
CWM, LLC $2 271 0,00% 46 Actions 31 mars 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $1 354 0,00% 27 712 Actions 30 juin 2026
OAKWORTH CAPITAL, INC. $1 349 0,00% 28 Actions 30 juin 2026
Glen Eagle Advisors, LLC $1 270 0,00% 26 Actions 30 juin 2026
Silver Grove Financial Group, Inc. $1 195 0,00% 24 Actions 30 juin 2026
BROWN, LISLE/CUMMINGS, INC. $977 0,00% 20 Actions 30 juin 2026
FIFTH THIRD BANCORP $684 0,00% 14 Actions 30 juin 2026
Medallion Wealth Advisors, LLC $489 0,00% 10 Actions 30 juin 2026
HFM Investment Advisors, LLC $30 0,00% 1 Actions 30 juin 2026
HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. $0 0,00% 7 Actions 30 juin 2026

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