Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE)
Société de gestion · XCBO · Série S000066533 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $144.5M
- Portefeuille
- 1 853
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 36,50%
- Nombre effectif de positions
- 33,8
- Positions supérieures à 1%
- 7
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$3.4M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$3.4M
- 12 derniers mois
- -$14.4M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 853 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCES CO LTD | — | $2K | 0,00 | 467 | EC | CN |
| HISENSE HOME APPLIANCES GROUP CO LTD | — | $2K | 0,00 | 640 | EC | CN |
| NORTH INDUSTRIES GROUP RED ARROW CO LTD | — | $2K | 0,00 | 800 | EC | CN |
| XIAMEN AMOYTOP BIOTECH CO LTD | — | $2K | 0,00 | 278 | EC | CN |
| CHENGDU HI-TECH DEVELOPMENT CO LTD | — | $2K | 0,00 | 258 | EC | CN |
| HUBEI ENERGY GROUP CO LTD | — | $2K | 0,00 | 2 946 | EC | CN |
| JIANGSU CHANGSHU RURAL COMMERCIAL BANK CO LTD | — | $2K | 0,00 | 2 212 | EC | CN |
| SINOMA INTERNATIONAL ENGINEERING CO LTD | — | $2K | 0,00 | 1 763 | EC | CN |
| PACIFIC SECURITIES CO LTD (THE) | — | $2K | 0,00 | 4 649 | EC | CN |
| NANJING SECURITIES CO LTD | — | $2K | 0,00 | 2 329 | EC | CN |
| GLOBAL POWER SYNERGY PCL | — | $2K | 0,00 | 1 851 | EC | TH |
| SHANGHAI CONSTRUCTION GROUP CO LTD | — | $2K | 0,00 | 6 178 | EC | CN |
| CHINA NATIONAL MEDICINES CORP LTD | — | $2K | 0,00 | 560 | EC | CN |
| BEIJING CAPITAL ECO-ENVIRONMENT PROTECTION GROUP CO LTD | — | $2K | 0,00 | 4 892 | EC | CN |
| GUANGZHOU YUEXIU CAPITAL HOLDING GROUP CO LTD | — | $2K | 0,00 | 1 914 | EC | CN |
| YONGXING SPECIAL MATERIALS TECHNOLOGY CO LTD | — | $2K | 0,00 | 245 | EC | CN |
| AKCANSA CIMENTO SANAYI VE TICARET AS | — | $2K | 0,00 | 455 | EC | TR |
| SICHUAN HEBANG BIOTECHNOLOGY CO LTD | — | $2K | 0,00 | 6 178 | EC | CN |
| YUNDA HOLDING GROUP CO LTD | — | $2K | 0,00 | 2 190 | EC | CN |
| JIANGSU YUYUE MEDICAL EQUIPMENT & SUPPLY CO LTD | — | $2K | 0,00 | 571 | EC | CN |
| CHINA FILM GROUP CO LTD | — | $2K | 0,00 | 1 040 | EC | CN |
| ZHEJIANG JIULI HI-TECH METALS CO LTD | — | $2K | 0,00 | 640 | EC | CN |
| SHANGHAI ZHONGGU LOGISTICS CO LTD | — | $2K | 0,00 | 1 440 | EC | CN |
| AN HUI WENERGY CO LTD | — | $2K | 0,00 | 1 523 | EC | CN |
| HEILONGJIANG AGRICULTURE CO LTD | — | $2K | 0,00 | 1 040 | EC | CN |
| TIAN DI SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD | — | $2K | 0,00 | 2 729 | EC | CN |
| CITIC PACIFIC SPECIAL STEEL GROUP CO LTD | — | $2K | 0,00 | 1 045 | EC | CN |
| STATE GRID YINGDA CO LTD | — | $2K | 0,00 | 2 729 | EC | CN |
| CHINA RAILWAY CONSTRUCTION HEAVY INDUSTRY CORP LTD | — | $2K | 0,00 | 3 302 | EC | CN |
| CHENGDU XINGRONG ENVIRONMENT CO LTD | — | $2K | 0,00 | 2 089 | EC | CN |
| ZCZL INDUSTRIAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD | — | $2K | 0,00 | 800 | EC | CN |
| AVIC (CHENGDU) UAS CO LTD | — | $2K | 0,00 | 327 | EC | CN |
| ANJOY FOODS GROUP CO LTD | — | $2K | 0,00 | 145 | EC | CN |
| ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUTICAL CO LTD | — | $2K | 0,00 | 904 | EC | CN |
| NINGBO ZHOUSHAN PORT CO LTD | — | $2K | 0,00 | 4 080 | EC | CN |
| BANK OF GUIYANG CO LTD | — | $2K | 0,00 | 2 387 | EC | CN |
| MINMETALS CAPITAL CO LTD | — | $2K | 0,00 | 2 969 | EC | CN |
| CHINA GREAT WALL SECURITIES CO LTD | — | $2K | 0,00 | 1 658 | EC | CN |
| JIANGSU YANGNONG CHEMICAL CO LTD | — | $2K | 0,00 | 245 | EC | CN |
| PETROSEA TBK PT | — | $2K | 0,00 | 7 845 | EC | ID |
| SHANGHAI AIKO SOLAR ENERGY CO LTD | — | $2K | 0,00 | 1 140 | EC | CN |
| INNER MONGOLIA EERDUOSI RESOURSES CO LTD | — | $2K | 0,00 | 1 005 | EC | CN |
| COCHIN SHIPYARD LTD | — | $2K | 0,00 | 130 | EC | IN |
| HOUSING & URBAN DEVELOPMENT CORP LTD | — | $2K | 0,00 | 926 | EC | IN |
| AGESA HAYAT VE EMEKLILIK AS | — | $2K | 0,00 | 392 | EC | TR |
| EGE ENDUSTRI VE TICARET AS | — | $2K | 0,00 | 16 | EC | TR |
| HLA GROUP CORP LTD | — | $2K | 0,00 | 2 329 | EC | CN |
| CHINA SOUTHERN POWER GRID ENERGY EFFICIENCY & CLEAN ENERGY CO LTD | — | $2K | 0,00 | 1 763 | EC | CN |
| SHENZHEN SED INDUSTRY CO LTD | — | $2K | 0,00 | 800 | EC | CN |
| SEALAND SECURITIES CO LTD | — | $2K | 0,00 | 3 529 | EC | CN |
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sur 38
Répartition sectorielle
Retail
0,5%
Industrials
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Diversified Consumer Services
0,0%
Communication Services
0,0%
Energy
0,0%
Technology
0,0%
Autre/Non mappé
99,2%
Détenteurs institutionnels (13F) 14 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $114 827 016 | 90,12% | 1 628 140 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 933 980 | 2,30% | 41 601 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2 886 790 | 2,27% | 40 932 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2 691 061 | 2,11% | 38 157 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 347 968 | 1,84% | 33 292 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $646 375 | 0,51% | 9 165 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $343 041 | 0,27% | 4 864 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $328 371 | 0,26% | 4 656 | Actions | 30 juin 2026 |
| PlanVest Financial, Inc | $174 059 | 0,14% | 2 468 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $170 243 | 0,13% | 2 414 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $64 602 | 0,05% | 916 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $3 526 | 0,00% | 50 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $76 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $71 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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