Global X Funds (ONOF)
Société de gestion · ARCX · Série S000070582 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $144.1M
- Portefeuille
- 505
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 38,22%
- Nombre effectif de positions
- 49,3
- Positions supérieures à 1%
- 14
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$3.5M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$5.9M
- 12 derniers mois
- -$7.4M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 505 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | $10.6M | 7,36 | 50 219 | EC | US |
| APPLE INC. | — | $9.6M | 6,67 | 30 785 | EC | US |
| MICROSOFT CORPORATION | 594918104 | $7.1M | 4,92 | 15 750 | EC | US |
| AMAZON.COM, INC. | — | $5.6M | 3,87 | 20 622 | EC | US |
| ALPHABET INC. | 02079K305 | $4.8M | 3,31 | 12 521 | EC | US |
| BROADCOM INC. | 11135F101 | $4.5M | 3,09 | 9 968 | EC | US |
| ALPHABET INC. | 02079K107 | $4.1M | 2,85 | 10 924 | EC | US |
| TESLA, INC. | 88160R101 | $3.1M | 2,17 | 7 158 | EC | US |
| META PLATFORMS, INC. | 30303M102 | $3.0M | 2,06 | 4 692 | EC | US |
| BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF | 09661T107 | $2.8M | 1,92 | 19 045 | EC | US |
| MICRON TECHNOLOGY, INC. | 595112103 | $2.3M | 1,63 | 2 418 | EC | US |
| ELI LILLY AND COMPANY | 532457108 | $2.0M | 1,39 | 1 813 | EC | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | — | $1.8M | 1,25 | 3 486 | EC | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $1.7M | 1,19 | 5 736 | EC | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC. | — | $1.4M | 0,95 | 2 887 | EC | US |
| EXXON MOBIL CORPORATION | 30231G102 | $1.3M | 0,89 | 8 801 | EC | US |
| VISA INC. | 92826C839 | $1.2M | 0,82 | 3 616 | EC | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $1.1M | 0,80 | 5 092 | EC | US |
| INTEL CORPORATION | 458140100 | $1.1M | 0,76 | 9 598 | EC | US |
| WALMART INC. | 931142103 | $1.1M | 0,74 | 9 191 | EC | US |
| CISCO SYSTEMS, INC. | 17275R102 | $1.0M | 0,71 | 8 516 | EC | US |
| COSTCO WHOLESALE CORPORATION | 22160K105 | $880K | 0,61 | 920 | EC | US |
| CATERPILLAR INC. | 149123101 | $867K | 0,60 | 990 | EC | US |
| LAM RESEARCH CORPORATION | 512807306 | $852K | 0,59 | 2 677 | EC | US |
| MASTERCARD INCORPORATED | 57636Q104 | $831K | 0,58 | 1 683 | EC | US |
| ORACLE CORPORATION | 68389X105 | $819K | 0,57 | 3 629 | EC | US |
| ABBVIE INC. | 00287Y109 | $810K | 0,56 | 3 722 | EC | US |
| NETFLIX, INC. | 64110L106 | $762K | 0,53 | 8 863 | EC | US |
| APPLIED MATERIALS, INC. | — | $761K | 0,53 | 1 690 | EC | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED | 91324P102 | $731K | 0,51 | 1 922 | EC | US |
| GENERAL ELECTRIC COMPANY | 369604301 | $723K | 0,50 | 2 233 | EC | US |
| CHEVRON CORPORATION | 166764100 | $715K | 0,50 | 3 918 | EC | US |
| THE PROCTER & GAMBLE COMPANY | 742718109 | $710K | 0,49 | 4 949 | EC | US |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC. | 69608A108 | $709K | 0,49 | 4 527 | EC | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | — | $683K | 0,47 | 13 237 | EC | US |
| THE HOME DEPOT, INC. | 437076102 | $670K | 0,46 | 2 112 | EC | US |
| THE COCA-COLA COMPANY | 191216100 | $669K | 0,46 | 8 468 | EC | US |
| THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. | 38141G104 | $640K | 0,44 | 624 | EC | US |
| MERCK & CO., INC. | 58933Y105 | $610K | 0,42 | 5 140 | EC | US |
| Philip Morris International Inc. | 718172109 | $589K | 0,41 | 3 323 | EC | US |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION | 459200101 | $583K | 0,40 | 1 959 | EC | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED | 882508104 | $582K | 0,40 | 1 904 | EC | US |
| MORGAN STANLEY | 617446448 | $560K | 0,39 | 2 692 | EC | US |
| QUALCOMM INCORPORATED | 747525103 | $557K | 0,39 | 2 220 | EC | US |
| GE VERNOVA INC. | 36828A101 | $554K | 0,38 | 572 | EC | US |
| KLA CORPORATION | 482480100 | $548K | 0,38 | 285 | EC | US |
| RTX CORPORATION | — | $504K | 0,35 | 2 803 | EC | US |
| SANDISK CORPORATION | 80004C200 | $503K | 0,35 | 297 | EC | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 949746101 | $498K | 0,35 | 6 423 | EC | US |
| LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY | G54950103 | $494K | 0,34 | 992 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Technology
26,2%
Communication Services
9,8%
Industrials
8,0%
Healthcare
7,3%
Financial Services
4,9%
Consumer Discretionary
4,0%
Financials
3,6%
Retail
3,1%
Energy
3,1%
Consumer Staples
1,8%
Utilities
1,8%
Real Estate
1,6%
Materials
1,4%
Consumer products
1,0%
Communications
1,0%
Telecommunication
0,7%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,1%
Autre/Non mappé
20,3%
Détenteurs institutionnels (13F) 17 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $49 174 998 | 53,81% | 1 221 739 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $19 694 813 | 21,55% | 493 106 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $12 395 361 | 13,56% | 310 347 | Actions | 30 juin 2026 |
| WBI INVESTMENTS, LLC | $4 603 027 | 5,04% | 115 248 | Actions | 30 juin 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $2 450 897 | 2,68% | 61 364 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 336 442 | 1,46% | 33 461 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $366 652 | 0,40% | 9 180 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $340 089 | 0,37% | 8 515 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $279 150 | 0,31% | 6 989 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $217 675 | 0,24% | 5 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $217 433 | 0,24% | 5 444 | Actions | 30 juin 2026 |
| Align Financial, LLC | $172 103 | 0,19% | 4 309 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $122 936 | 0,13% | 3 078 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10 063 | 0,01% | 252 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $367 | 0,00% | 9 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $237 | 0,00% | 6 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $68 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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