Guinness Atkinson Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV)
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ADIV Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,67% | ▼ -2,84% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,89% | ▼ -0,04% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 36 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 874039100 | $2.5M | 4,61 | 5 175 | TW |
| ELITE MATERIAL CO LTD /TWD/ | Y2290G102 | $2.1M | 3,87 | 12 250 | TW |
| NOVATEK MICROELECTRONICS /TWD/ | Y64153102 | $1.9M | 3,57 | 113 700 | TW |
| BOC HONG KONG HOLDINGS L /HKD/ | Y0920U103 | $1.9M | 3,52 | 348 500 | HK |
| NETEASE INC-ADR | 64110W102 | $1.8M | 3,39 | 14 189 | KY |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD /SGD/ | Y20246107 | $1.8M | 3,34 | 35 405 | SG |
| IND & COMM BK OF CHINA-H /HKD/ | Y3990B112 | $1.7M | 3,18 | 2 078 000 | CN |
| CHINA CONSTRUCTION BANK- /HKD/ | Y1397N101 | $1.7M | 3,11 | 1 620 000 | CN |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $1.6M | 3,02 | 4 278 | US |
| NIEN MADE ENTERPRISE CO /TWD/ | Y6349P112 | $1.6M | 2,98 | 147 000 | TW |
| KOREAN REINSURANCE CO /KRW/ | Y49391108 | $1.6M | 2,94 | 183 197 | KR |
| JB HI-FI LTD /AUD/ | Q5029L101 | $1.5M | 2,84 | 27 305 | AU |
| SONIC HEALTHCARE LTD /AUD/ | Q8563C107 | $1.5M | 2,83 | 105 244 | AU |
| CAPITALAND ASCENDAS REIT /SGD/ | Y0205X103 | $1.5M | 2,77 | 770 698 | SG |
| CAPITALAND INTEGRATED CO /SGD/ | Y0259J109 | $1.5M | 2,76 | 806 800 | SG |
| HON HAI PRECISION INDUST /TWD/ | Y36861105 | $1.5M | 2,73 | 185 417 | TW |
| PUBLIC BANK BERHAD /MYR/ | Y71497104 | $1.4M | 2,71 | 1 233 300 | MY |
| TISCO FINANCIAL-FOREIGN /THB/ | Y8843E171 | $1.4M | 2,67 | 403 500 | TH |
| PING AN INSURANCE GROUP /HKD/ | Y69790106 | $1.4M | 2,63 | 216 500 | CN |
| AFLAC INC | 001055102 | $1.4M | 2,58 | 11 763 | US |
| TECH MAHINDRA LTD /INR/ | Y85491127 | $1.3M | 2,49 | 89 923 | IN |
| INNER MONGOLIA YILI INDU /CNY/ | Y40847108 | $1.3M | 2,47 | 375 000 | CN |
| HAIER SMART HOME CO LTD- /HKD/ | Y298BN100 | $1.3M | 2,45 | 515 000 | CN |
| LARGAN PRECISION CO LTD /TWD/ | Y52144105 | $1.3M | 2,42 | 9 595 | TW |
| QUALCOMM INC | 747525103 | $1.3M | 2,42 | 7 000 | US |
| SHENZHOU INTERNATIONAL G /HKD/ | G8087W101 | $1.3M | 2,41 | 257 400 | KY |
| CHINA MERCHANTS BANK-H /HKD/ | Y14896115 | $1.3M | 2,41 | 225 500 | CN |
| SUOFEIYA HOME COLLECTION /CNH/ | Y29336107 | $1.3M | 2,41 | 1 201 400 | CN |
| CATCHER TECHNOLOGY CO LT /TWD/ | Y1148A101 | $1.3M | 2,39 | 194 900 | TW |
| ZHEJIANG SUPOR COOKWARE /CNH/ | Y98925103 | $1.3M | 2,39 | 219 194 | CN |
| CHINA OVERSEAS LAND & IN /HKD/ | Y15004107 | $1.3M | 2,34 | 815 500 | HK |
| BANK RAKYAT INDONESIA PE /IDR/ | Y0697U112 | $1.2M | 2,29 | 8 016 200 | ID |
| CHINA MEDICAL SYSTEM HOL /HKD/ | G21108124 | $1.2M | 2,27 | 926 000 | KY |
| METCASH LTD /AUD/ | Q6014C106 | $1.2M | 2,25 | 590 529 | AU |
| CHINA RESOURCES GAS GROU /HKD/ | G2113B108 | $1.1M | 1,97 | 564 400 | BM |
| CORPORATE TRAVEL MANAGEM /AUD/ | Q2909K105 | $16K | 0,03 | 42 751 | AU |
Dividendes 22 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 18 septembre 2026 | $0,1700 |
| 18 juin 2026 | $0,1500 |
| 20 mars 2026 | $0,1400 |
| 12 décembre 2025 | $0,1510 |
| 26 septembre 2025 | $0,1200 |
| 27 juin 2025 | $0,1300 |
| 28 mars 2025 | $0,1000 |
| 13 décembre 2024 | $0,4300 |
| 27 septembre 2024 | $0,1300 |
| 28 juin 2024 | $0,1200 |
| 28 mars 2024 | $0,0600 |
| 8 décembre 2023 | $0,2880 |
| 29 septembre 2023 | $0,2000 |
| 30 juin 2023 | $0,1200 |
| 31 mars 2023 | $0,0300 |
| 2 décembre 2022 | $0,1200 |
| 30 septembre 2022 | $0,1200 |
| 24 juin 2022 | $0,1200 |
| 25 mars 2022 | $0,0300 |
| 3 décembre 2021 | $1,7800 |
| 24 septembre 2021 | $0,2700 |
| 25 juin 2021 | $0,2300 |
Détenteurs institutionnels (13F) 7 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Comprehensive Wealth Management, LLC | $37 543 144 | 82,77% | 2 019 643 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rooted Wealth Advisors, Inc. | $5 266 115 | 11,61% | 283 292 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 700 708 | 3,75% | 91 490 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $493 780 | 1,09% | 26 563 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $351 853 | 0,78% | 18 928 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $401 | 0,00% | 21 580 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $23 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |