Comprehensive Wealth Management, LLC
CIK 1535202 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $218.9M
- Positions
- 43
- Au
- 30 juin 2026
#6 146 sur 9 443 par valeur 13F · top 65.1%
Valeur du portefeuille TQ : +10.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 76,22%
- Poids des 25 principales participations
- 90,79%
- Positions supérieures à 1%
- 15
- Nombre effectif de positions
- 10,7
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 9,99% Achats estimés $24 161 141 · Ventes $20 818 232
Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 78,2% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 6
- Augmenté
- 20
- Diminué
- 17
- Fermé
- 2
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
0,8%
Retail
0,2%
Autre/Non mappé
99,0%
Portefeuille complet 43 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADIV | $37 543 144 | 17,15% | 2 019 643 | $3 496 518 | Hausse ×5 | ||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $32 744 056 | 14,96% | 245 734 | $7 798 172 | Hausse ×5 | ||
| EDIV | $28 283 489 | 12,92% | 690 557 | $3 080 918 | Hausse ×5 | ||
| XLC XLC | $24 551 946 | 11,22% | 229 179 | $2 037 389 | Hausse ×1 | ||
| XLK XLK | $19 102 869 | 8,73% | 100 267 | $1 856 436 | Baisse ×1 | ||
| HTUS | $6 579 605 | 3,01% | 150 048 | $445 915 | Baisse ×1 | ||
| GDX GDX | $6 164 190 | 2,82% | 81 699 | $-317 066 | Hausse ×1 | ||
| XLF XLF | $4 647 933 | 2,12% | 86 699 | $-63 890 | Baisse ×1 | ||
| LGOV | $3 610 801 | 1,65% | 168 729 | $-1 954 561 | Baisse ×4 | ||
| HSCZ | $3 605 936 | 1,65% | 83 898 | $-371 761 | Baisse ×1 | ||
| MDYG | $3 135 269 | 1,43% | 27 971 | $206 858 | Baisse ×1 | ||
| RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF | $3 047 634 | 1,39% | 47 177 | $455 037 | Hausse ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $2 813 682 | 1,29% | 9 287 | $413 482 | Baisse ×1 | ||
| USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | $2 425 255 | 1,11% | 47 911 | $1 284 625 | Hausse ×4 | ||
| UTES | $2 207 552 | 1,01% | 27 007 | $251 600 | Hausse ×6 | ||
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | $2 129 257 | 0,97% | 72 820 | $-337 992 | Baisse ×1 | ||
| LKOR | $2 126 566 | 0,97% | 50 711 | $-1 333 513 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 14016P107) | $2 043 535 | 0,93% | 41 766 | Hausse ×1 | |||
| DXJ | $1 896 053 | 0,87% | 10 927 | $1 263 953 | Hausse ×1 | ||
| XLV XLV | $1 820 624 | 0,83% | 11 475 | $365 373 | Hausse ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 777 530 | 0,81% | 4 765 | $12 378 | Baisse ×2 | ||
| XLE XLE | $1 714 019 | 0,78% | 32 273 | $1 497 526 | Hausse ×1 | ||
| HEZU | $1 640 401 | 0,75% | 32 708 | $-125 953 | Baisse ×1 | ||
| XMMO | $1 622 455 | 0,74% | 9 536 | $-174 633 | Baisse ×1 | ||
| HDG | $1 494 650 | 0,68% | 27 314 | $537 251 | Hausse ×1 | ||
| ICVT | $1 459 176 | 0,67% | 11 986 | $454 305 | Hausse ×1 | ||
| IYK | $1 385 699 | 0,63% | 19 071 | $100 719 | Hausse ×4 | ||
| XSMO | $1 368 402 | 0,63% | 14 615 | $-434 488 | Baisse ×1 | ||
| REZ | $1 367 305 | 0,62% | 14 440 | $244 136 | Hausse ×4 | ||
| REET | $1 318 496 | 0,60% | 47 737 | $191 198 | Hausse ×4 | ||
| SCHR | $1 293 516 | 0,59% | 52 454 | $-65 200 | Baisse ×1 | ||
| XAGG | $1 287 692 | 0,59% | 25 759 | Hausse ×1 | |||
| WTMF | $1 287 020 | 0,59% | 31 506 | $109 780 | Hausse ×4 | ||
| SYLD | $1 285 874 | 0,59% | 16 259 | $796 539 | Hausse ×1 | ||
| HYZD WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund | $1 239 376 | 0,57% | 55 067 | ||||
| IAGG | $1 124 231 | 0,51% | 22 218 | $-735 656 | Baisse ×1 | ||
| FLBL | $1 121 178 | 0,51% | 48 917 | $-337 620 | Baisse ×1 | ||
| JCPB | $996 583 | 0,46% | 21 231 | ||||
| SPTI | $971 846 | 0,44% | 34 232 | $58 137 | Hausse ×1 | ||
| KORP | $967 499 | 0,44% | 20 651 | $-2 155 604 | Baisse ×4 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $859 601 | 0,39% | 17 268 | Hausse ×1 | |||
| IXG | $439 877 | 0,20% | 3 533 | $46 007 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $378 722 | 0,17% | 1 589 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| ADIV | $37 543 144 | 17,15% | en hausse ×5 |
| AIRR | $32 744 056 | 14,96% | en hausse ×5 |
| EDIV | $28 283 489 | 12,92% | en hausse ×5 |
| USTB | $2 425 255 | 1,11% | en hausse ×4 |
| UTES | $2 207 552 | 1,01% | en hausse ×6 |
| XLV | $1 820 624 | 0,83% | en hausse ×6 |
| IYK | $1 385 699 | 0,63% | en hausse ×4 |
| REZ | $1 367 305 | 0,62% | en hausse ×4 |
| REET | $1 318 496 | 0,60% | en hausse ×4 |
| WTMF | $1 287 020 | 0,59% | en hausse ×4 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| AIRR | A acheté plus | +21K | +$7.8M |
| ADIV | A acheté plus | +85K | +$3.5M |
| EDIV | A acheté plus | +52K | +$3.1M |
| KORP | Réduit | -46K | -$2.2M |
| XLC | A acheté plus | +26K | +$2.0M |
| LGOV | Réduit | -89K | -$2.0M |
| XLK | Réduit | -30K | +$1.9M |
| LKOR | Réduit | -32K | -$1.3M |
| USTB | A acheté plus | +25K | +$1.3M |
| DXJ | A acheté plus | +7K | +$1.3M |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| EMLP | 30 juin 2025 | 1 082 526 | $40 583 900 | Ne suit plus |
| PFXF | 30 juin 2025 | 2 137 955 | $35 832 126 | Ne suit plus |
| VT | 31 mars 2026 | 70 774 | $9 983 380 | Ne suit plus |
| IGBH | 31 mars 2026 | 217 354 | $5 353 429 | Ne suit plus |
| RSPN | 30 juin 2026 | 45 547 | $2 622 596 | Ne suit plus |
| WTMF | 31 mars 2025 | 54 211 | $1 893 590 | Ne suit plus |
| BOUT | 30 juin 2026 | 43 741 | $1 718 584 | Ne suit plus |
| NFLT | 30 juin 2025 | 67 753 | $1 529 185 | Ne suit plus |
| RTH | 30 juin 2025 | 6 029 | $1 361 167 | 12,9% |
| PXE | 31 mars 2025 | 44 471 | $1 316 342 | Ne suit plus |
| VGLT | 30 juin 2025 | 13 450 | $774 855 | |
| INDS | 30 juin 2025 | 13 832 | $511 369 | Ne suit plus |
| HYZD | 31 mars 2026 | 17 129 | $385 930 | |
| JCPB | 31 mars 2026 | 6 512 | $308 343 | Ne suit plus |
| VGSR | 30 juin 2025 | 29 306 | $297 163 |