SIFI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 2 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -2,62%▼ -2,62%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -3,36%▼ -2,93%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jul 2026) +$0
Trimestre clos le Jul 2026 +$1.1M
12 derniers mois -$9K Aoû 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 186 participations

05
NomCUSIPValeur%Solde Catégorie Pays
GLENCORE FUNDING LLC 378272CD8 $99K 0,29 100 000 DBT US
FLUTTER TREASURY DAC 344045AB5 $99K 0,29 100 000 DBT IE
DIVERSIFIED HEALTHCARE T 81721MAM1 $98K 0,29 100 000 DBT US
PACIFIC GAS & ELECTRIC 694308HW0 $98K 0,29 100 000 DBT US
RHP HOTEL PPTY/RHP FINAN 749571AG0 $98K 0,29 100 000 DBT US
BROADCOM INC 11135FBS9 $98K 0,29 100 000 DBT US
CARNIVAL CORP LTD 143658BQ4 $98K 0,29 100 000 DBT BM
LEIDOS INC 52532XAF2 $98K 0,29 100 000 DBT US
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 67103HAJ6 $97K 0,29 100 000 DBT US
MATCH GROUP HLD II LLC 57667JAC6 $97K 0,29 100 000 DBT US
DISH DBS CORP 25470XBB0 $96K 0,29 100 000 DBT US
EQUINIX EU 2 FINANCING C 29390XAH7 $95K 0,28 100 000 DBT US
TARGA RESOURCES PARTNERS 87612BBU5 $94K 0,28 100 000 DBT US
IDEX CORP 45167RAG9 $93K 0,28 100 000 DBT US
CCL INDUSTRIES INC 124900AD3 $93K 0,28 100 000 DBT CA
ALLISON TRANSMISSION INC 019736AG2 $93K 0,28 100 000 DBT US
GARTNER INC 366651AE7 $91K 0,27 100 000 DBT US
QORVO INC 74736KAJ0 $91K 0,27 100 000 DBT US
COREWEAVE INC 21873SAG3 $91K 0,27 100 000 DBT US
COREWEAVE INC 21873SAC2 $90K 0,27 100 000 DBT US
ROSS STORES INC 778296AG8 $87K 0,26 100 000 DBT US
ICAHN ENTERPRISES/FIN 451102CC9 $87K 0,26 100 000 DBT US
JETBLUE AIRWAYS/LOYALTY 476920AA1 $87K 0,26 100 000 DBT XX
ALTRIA GROUP INC 02209SBL6 $87K 0,26 100 000 DBT US
BROADCOM INC 11135FCR0 $84K 0,25 100 000 DBT US
KYNDRYL HOLDINGS INC 50155QAL4 $83K 0,25 100 000 DBT US
ZIPRECRUITER INC 98980BAA1 $78K 0,23 100 000 DBT US
MACY'S RETAIL HLDGS LLC 55616XAJ6 $72K 0,21 100 000 DBT US
MPT OPER PARTNERSP/FINL 55342UAM6 $64K 0,19 93 000 DBT US
UNITED AIR 2020-1 A PTT 90931GAA7 $60K 0,18 59 340 DBT US
PLS GROUP LTD 69393GAA2 $45K 0,13 44 000 DBT AU
EUSHI FINANCE INC 29882DAB9 $36K 0,11 35 000 DBT US
BELLRING BRANDS INC 07831CAA1 $34K 0,10 34 000 DBT US
Chicago Board of Trade · -$15K -0,05 26 DIR US
Chicago Board of Trade · -$20K -0,06 22 DIR US
Chicago Board of Trade · -$25K -0,07 18 DIR US

Répartition sectorielle

06
Autre/Non mappé 100,0%

Dividendes 60 paiements

08
6,67%Rendement TTM
$2,80Distribution TTM / action
Mensuel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
1 octobre 2026$0,2040
1 septembre 2026$0,1930
3 août 2026$0,2140
1 juillet 2026$0,1670
1 juin 2026$0,1840
1 mai 2026$0,1730
1 avril 2026$0,1890
2 mars 2026$0,1600
2 février 2026$0,1650
19 décembre 2025$0,7280
2 décembre 2025$0,2010
4 novembre 2025$0,2200
1 octobre 2025$0,1750
2 septembre 2025$0,2180
1 août 2025$0,1930
1 juillet 2025$0,2000
2 juin 2025$0,2070
1 mai 2025$0,1930
1 avril 2025$0,2080
3 mars 2025$0,2090
3 février 2025$0,1330
20 décembre 2024$0,4950
2 décembre 2024$0,2120
4 novembre 2024$0,2180
1 octobre 2024$0,1570
3 septembre 2024$0,1960
1 août 2024$0,1840
1 juillet 2024$0,1550
3 juin 2024$0,2330
1 mai 2024$0,1820
1 avril 2024$0,1940
1 mars 2024$0,1720
1 février 2024$0,1280
21 décembre 2023$0,5970
1 décembre 2023$0,1960
1 novembre 2023$0,1910
2 octobre 2023$0,1240
1 septembre 2023$0,1220
1 août 2023$0,1160
3 juillet 2023$0,1940
1 juin 2023$0,2070
1 mai 2023$0,1780
3 avril 2023$0,2300
1 mars 2023$0,1710
1 février 2023$0,1530
21 décembre 2022$0,3840
1 décembre 2022$0,1490
1 novembre 2022$0,1300
3 octobre 2022$0,1290
1 septembre 2022$0,1120

Détenteurs institutionnels (13F) 6 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
JANE STREET GROUP, LLC $1 073 826 68,48% 24 562 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $243 821 15,55% 5 577 Actions 30 juin 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $200 408 12,78% 4 584 Actions 30 juin 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $45 675 2,91% 1 050 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $4 372 0,28% 100 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $53 0,00% 1 Actions 30 juin 2026

Fonds comparables

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