Invesco Exchange-Traded Fund Trust (UPGD)
Société de gestion · ARCX · Série S000060806 · Voir sur SEC EDGAR ↗
Flux nets (30d): +$0 Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
- Actifs nets
- $112.6M
- Portefeuille
- 52
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 25,34%
- Nombre effectif de positions
- 46,1
- Positions supérieures à 1%
- 52
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Changements récents Positions que le fonds a ajoutées, réduites ou quittées le plus récemment.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$6.0M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$3.6M
- 12 derniers mois
- -$5.7M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 52 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tractor Supply Co. | 892356106 | $1.5M | 1,36 | 43 472 | EC | US |
| Invesco Private Government Fund | — | $1.2M | 1,10 | 1 241 009 | STIV | US |
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Répartition sectorielle
Industrials
27,1%
Technology
17,4%
Consumer Discretionary
9,8%
Consumer Staples
8,5%
Retail
6,9%
Utilities
6,0%
Healthcare
5,6%
Consumer products
4,9%
Logistics & Transportation
3,8%
Communications
2,3%
Financial Services
1,9%
Packaging
1,7%
Autre/Non mappé
3,8%
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 20 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.03378 → 0.03386 (0,2%) |
| 20 août 2026 | Nouveau |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Nouvelle position — -0.00007316 unités/action |
| 19 août 2026 | Sorti |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Position clôturée — était -0.00000006238 unités/action |
| 14 août 2026 | Réduit |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.0613 → 0.03378 (-44,9%) |
| 14 août 2026 | Nouveau |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Nouvelle position — -0.00000006238 unités/action |
| 11 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.05398 → 0.0613 (13,6%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.04663 → 0.05398 (15,8%) |
| 5 août 2026 | Sorti |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Position clôturée — était -0.00000001386 unités/action |
| 4 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.04658 → 0.04663 (0,1%) |
| 4 août 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : 0.00005055 → -0.00000001386 (-100,0%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.02967 → 0.04658 (57,0%) |
| 3 août 2026 | Nouveau |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Nouvelle position — 0.00005055 unités/action |
| 31 juillet 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.01625 → 0.02967 (82,6%) |
| 29 juillet 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.009381 → 0.01625 (73,3%) |
| 21 juillet 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.0005139 → 0.009381 (1725,4%) |
| 20 juillet 2026 | Nouveau |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Nouvelle position — 0.0005139 unités/action |
| 20 juillet 2026 | Sorti |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Position clôturée — était -0.01563 unités/action |
| 15 juillet 2026 | Sorti |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Position clôturée — était 0.007354 unités/action |
| 15 juillet 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : 0.0002373 → -0.01563 (-6685,1%) |
| 14 juillet 2026 | Nouveau |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Nouvelle position — 0.0002373 unités/action |
| 13 juillet 2026 | Sorti |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Position clôturée — était 0.0001779 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
ABNB — Airbnb Inc
009066101
|
Nouvelle position — 0.0116 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
ADM — Archer-Daniels-Midland Co
039483102
|
Nouvelle position — 0.02027 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Nouvelle position — 0.007354 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
ALLE — Allegion plc
G0176J109
|
Nouvelle position — 0.01216 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
BE — Bloom Energy Corp
093712107
|
Nouvelle position — 0.005569 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
BMY — Bristol-Myers Squibb Co
110122108
|
Nouvelle position — 0.02686 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
CHD — Church & Dwight Co Inc
171340102
|
Nouvelle position — 0.01636 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
CTAS — Cintas Corp
172908105
|
Nouvelle position — 0.009174 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
CTSH — Cognizant Technology Solutions Corp
192446102
|
Nouvelle position — 0.03064 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
D — Dominion Energy Inc
25746U109
|
Nouvelle position — 0.02321 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
DG — Dollar General Corp
256677105
|
Nouvelle position — 0.01503 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
DKS — Dick's Sporting Goods Inc
253393102
|
Nouvelle position — 0.007174 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
DOW — Dow Inc
260557103
|
Nouvelle position — 0.04334 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
EBAY — eBay Inc
278642103
|
Nouvelle position — 0.01322 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
EL — Estee Lauder Cos Inc/The
518439104
|
Nouvelle position — 0.0201 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
EXPD — Expeditors International of Washington Inc
302130109
|
Nouvelle position — 0.009924 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
EXPE — Expedia Group Inc
30212P303
|
Nouvelle position — 0.007225 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
F — Ford Motor Co
345370860
|
Nouvelle position — 0.1189 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
FFIV — F5 Inc
315616102
|
Nouvelle position — 0.004111 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
GD — General Dynamics Corp
369550108
|
Nouvelle position — 0.004627 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
GWW — WW Grainger Inc
384802104
|
Nouvelle position — 0.001263 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
HSY — Hershey Co/The
427866108
|
Nouvelle position — 0.008238 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
INCY — Incyte Corp
45337C102
|
Nouvelle position — 0.01619 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
INTC — Intel Corp
458140100
|
Nouvelle position — 0.01322 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
IP — International Paper Co
460146103
|
Nouvelle position — 0.05091 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
KMB — Kimberly-Clark Corp
494368103
|
Nouvelle position — 0.01612 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
LII — Lennox International Inc
526107107
|
Nouvelle position — 0.003187 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
MAR — Marriott International Inc/MD
571903202
|
Nouvelle position — 0.004252 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
MKC — McCormick & Co Inc/MD
579780206
|
Nouvelle position — 0.03366 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
MO — Altria Group Inc
02209S103
|
Nouvelle position — 0.02144 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
MTD — Mettler-Toledo International Inc
592688105
|
Nouvelle position — 0.001452 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
NTAP — NetApp Inc
64110D104
|
Nouvelle position — 0.01321 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
ODFL — Old Dominion Freight Line Inc
679580100
|
Nouvelle position — 0.007492 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
OTIS — Otis Worldwide Corp
68902V107
|
Nouvelle position — 0.02206 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
PCAR — PACCAR Inc
693718108
|
Nouvelle position — 0.01408 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
PEG — Public Service Enterprise Group Inc
744573106
|
Nouvelle position — 0.02014 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
PEP — PepsiCo Inc
713448108
|
Nouvelle position — 0.01053 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
PPG — PPG Industries Inc
693506107
|
Nouvelle position — 0.01506 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
RIVN — Rivian Automotive Inc
76954A103
|
Nouvelle position — 0.1145 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
SNAP — Snap Inc
83304A106
|
Nouvelle position — 0.2797 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
SO — Southern Co/The
842587107
|
Nouvelle position — 0.01679 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
TSCO — Tractor Supply Co
892356106
|
Nouvelle position — 0.04961 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
TSLA — Tesla Inc
88160R101
|
Nouvelle position — 0.003768 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
TSN — Tyson Foods Inc
902494103
|
Nouvelle position — 0.02363 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
TXN — Texas Instruments Inc
882508104
|
Nouvelle position — 0.005157 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Nouvelle position — 0.0001779 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
VRSK — Verisk Analytics Inc
92345Y106
|
Nouvelle position — 0.009212 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
WEC — WEC Energy Group Inc
92939U106
|
Nouvelle position — 0.01421 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
WSM — Williams-Sonoma Inc
969904101
|
Nouvelle position — 0.008722 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
WSO — Watsco Inc
942622200
|
Nouvelle position — 0.004067 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
YUM — Yum! Brands Inc
988498101
|
Nouvelle position — 0.01029 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
ZM — Zoom Communications Inc
98980L101
|
Nouvelle position — 0.01581 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Nouvelle position — 0.0000006931 unités/action |
Détenteurs institutionnels (13F) 35 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Kingsview Wealth Management, LLC | $9 241 175 | 39,61% | 112 789 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3 614 959 | 15,50% | 44 121 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 839 432 | 7,88% | 22 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aspire Growth Partners LLC | $852 227 | 3,65% | 10 401 | Actions | 30 juin 2026 |
| OXFORD FINANCIAL GROUP, LTD. LLC | $819 333 | 3,51% | 10 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| HBK Sorce Advisory LLC | $721 029 | 3,09% | 8 602 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $628 569 | 2,69% | 8 626 | Actions | 31 mars 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $510 199 | 2,19% | 6 227 | Actions | 30 juin 2026 |
| Total Wealth Planning & Management, Inc. | $477 753 | 2,05% | 5 831 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $470 625 | 2,02% | 5 744 | Actions | 30 juin 2026 |
| MGB Wealth Management, LLC | $422 628 | 1,81% | 5 712 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $409 667 | 1,76% | 5 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $409 667 | 1,76% | 5 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Millstone Evans Group, LLC | $333 059 | 1,43% | 4 065 | Actions | 30 juin 2026 |
| Morey & Quinn Wealth Partners, LLC | $326 013 | 1,40% | 3 979 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $322 817 | 1,38% | 3 940 | Actions | 30 juin 2026 |
| YARGER WEALTH STRATEGIES, LLC | $295 298 | 1,27% | 3 577 | Actions | 30 juin 2026 |
| GLENMEDE TRUST CO NA | $290 863 | 1,25% | 3 550 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $267 348 | 1,15% | 3 263 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $241 796 | 1,04% | 2 951 | Actions | 30 juin 2026 |
| Formidable Asset Management, LLC | $218 889 | 0,94% | 3 004 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $118 803 | 0,51% | 1 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $103 610 | 0,44% | 1 265 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $94 301 | 0,40% | 1 151 | Actions | 30 juin 2026 |
| ARCADIA INVESTMENT ADVISORS LLC | $80 196 | 0,34% | 245 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $63 990 | 0,27% | 781 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ | $49 160 | 0,21% | 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $34 166 | 0,15% | 417 | Actions | 30 juin 2026 |
| VIMA LLC | $30 473 | 0,13% | 372 | Actions | 30 juin 2026 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $13 847 | 0,06% | 169 | Actions | 30 juin 2026 |
| Park Place Capital Corp | $13 191 | 0,06% | 161 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $11 801 | 0,05% | 144 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2 048 | 0,01% | 25 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $441 | 0,00% | 5 377 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $37 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $489.1B |
| QQQM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $97.2B |
| RSP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $87.9B |
| SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $19.9B |
| SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.3B |
| PBUS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $11.5B |
| XLG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $10.7B |
| PRF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.5B |
| RWL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.1B |
| PPA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $8.0B |
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |
| ENOR iShares Trust | $111.1M |
| FEUS FlexShares Trust | $110.7M |