Invesco Exchange-Traded Fund Trust II (KBWR)
Société de gestion · XNAS · Série S000034533 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$72,14
Au 10 mars 2026
▼ -1,76 (-2,38%)
Variation sur 1 jour
$46,85 – $74,40
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $51.1M
- Portefeuille
- 35
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 49,82%
- Nombre effectif de positions
- 22,9
- Positions supérieures à 1%
- 29
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
KBWR Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,07% | — |
| 3M | ▲ +12,47% | — |
| 6M | ▲ +15,76% | — |
| YTD | ▲ +16,66% | — |
| 1Y | ▲ +31,11% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +46,36% | — |
- Volatilité 1A
- 27,79%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,14
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$1.4M
- 12 derniers mois
- -$7.9M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 35 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Private Prime Fund | — | $3.4M | 6,66 | 3 402 364 | STIV | US |
| MSCI Inc. | 55354G100 | $2.6M | 5,16 | 4 175 | EC | US |
| Cboe Global Markets, Inc. | 12503M108 | $2.6M | 5,12 | 7 844 | EC | US |
| Fair Isaac Corp. | 303250104 | $2.6M | 5,11 | 2 087 | EC | US |
| Coinbase Global, Inc. | 19260Q107 | $2.5M | 4,91 | 13 265 | EC | US |
| Nasdaq, Inc. | 631103108 | $2.4M | 4,75 | 26 248 | EC | US |
| Moody's Corp. | 615369105 | $2.3M | 4,58 | 5 160 | EC | US |
| London Stock Exchange Group PLC | G5689U103 | $2.3M | 4,56 | 19 257 | EC | GB |
| Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd. | Y3506N139 | $2.3M | 4,50 | 45 015 | EC | HK |
| Experian PLC | G32655105 | $2.3M | 4,48 | 66 270 | EC | JE |
| S&P Global Inc. | 78409V104 | $2.2M | 4,38 | 5 275 | EC | US |
| Deutsche Boerse AG | D1882G119 | $2.2M | 4,35 | 7 704 | EC | DE |
| Verisk Analytics, Inc. | 92345Y106 | $2.2M | 4,21 | 12 289 | EC | US |
| Intercontinental Exchange, Inc. | 45866F104 | $2.1M | 4,04 | 13 955 | EC | US |
| CME Group Inc. | 12572Q105 | $2.0M | 3,99 | 7 454 | EC | US |
| LPL Financial Holdings Inc. | 50212V100 | $2.0M | 3,86 | 7 208 | EC | US |
| Equifax Inc. | 294429105 | $1.8M | 3,59 | 11 066 | EC | US |
| Singapore Exchange Ltd. | Y79946102 | $1.7M | 3,28 | 97 681 | EC | SG |
| Broadridge Financial Solutions, Inc. | 11133T103 | $1.6M | 3,19 | 10 608 | EC | US |
| Invesco Private Government Fund | — | $1.3M | 2,57 | 1 313 143 | STIV | US |
| SS&C Technologies Holdings, Inc. | 78467J100 | $1.3M | 2,55 | 19 265 | EC | US |
| TransUnion | 89400J107 | $1.3M | 2,47 | 17 621 | EC | US |
| Euronext N.V. | N3113K397 | $1.2M | 2,27 | 7 128 | EC | NL |
| Japan Exchange Group, Inc. | J2740B106 | $1.1M | 2,25 | 94 066 | EC | JP |
| Tradeweb Markets Inc. | 892672106 | $1.1M | 2,07 | 10 573 | EC | US |
| Thomson Reuters Corp. | 884903881 | $1.0M | 1,99 | 11 711 | EC | CA |
| TMX Group Ltd. | 87262K105 | $940K | 1,84 | 25 099 | EC | CA |
| FactSet Research Systems Inc. | 303075105 | $827K | 1,62 | 3 371 | EC | US |
| ASX Ltd. | Q0604U105 | $588K | 1,15 | 17 696 | EC | AU |
| Tel Aviv Stock Exchange Ltd. (The) | M8T8DG101 | $491K | 0,96 | 8 140 | EC | IL |
| HUB24 Ltd. | Q4970M176 | $429K | 0,84 | 7 199 | EC | AU |
| MarketAxess Holdings Inc. | 57060D108 | $427K | 0,83 | 3 280 | EC | US |
| Morningstar, Inc. | 617700109 | $378K | 0,74 | 2 075 | EC | US |
| Miami International Holdings, Inc. | 59356Q108 | $73K | 0,14 | 1 538 | EC | US |
| Iress Ltd. | Q49822101 | $70K | 0,14 | 16 242 | EC | AU |
Répartition sectorielle
Financial Services
37,6%
Industrials
14,7%
Technology
4,7%
Autre/Non mappé
43,0%
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| RWL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.1B |
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