TWO ROADS SHARED TRUST (ADFI)
Société de gestion · BATS · Série S000067046 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $51.2M
- Portefeuille
- 35
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 90,07%
- Nombre effectif de positions
- 5,9
- Positions supérieures à 1%
- 6
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$639K
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$1.3M
- 12 derniers mois
- +$4.3M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 35 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES TRUST | 464288588 | $15.9M | 30,99 | 167 347 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 464287242 | $8.9M | 17,48 | 82 209 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 46429B267 | $7.0M | 13,73 | 308 026 | EC | US |
| JANUS DETROIT STREET TRUST | 47103U845 | $5.1M | 10,00 | 101 317 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 464288513 | $5.0M | 9,70 | 61 749 | EC | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TZ0 | $3.0M | 5,84 | 3 000 000 | DBT | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NAW5 | $301K | 0,59 | 300 000 | DBT | CA |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NBM1 | $300K | 0,59 | 300 000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505GB4 | $298K | 0,58 | 300 000 | DBT | US |
| UNITED AIRLINES INC | 90932LAH0 | $296K | 0,58 | 300 000 | DBT | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBK8 | $296K | 0,58 | 300 000 | DBT | US |
| M&T BANK CORP | 55261FAN4 | $296K | 0,58 | 300 000 | DBT | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC | 025537AU5 | $296K | 0,58 | 300 000 | DBT | US |
| BAIN CAPITAL SPECIALTY FINANCE INC | 05684BAD9 | $294K | 0,57 | 300 000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441CBP9 | $294K | 0,57 | 300 000 | DBT | US |
| BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | 09261XAK8 | $293K | 0,57 | 300 000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) | 693475BC8 | $272K | 0,53 | 275 000 | DBT | US |
| FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC | 345397E58 | $203K | 0,40 | 200 000 | DBT | US |
| US BANCORP | 902973AZ9 | $199K | 0,39 | 200 000 | DBT | US |
| BRIGHTSTAR LOTTERY PLC | 460599AE3 | $199K | 0,39 | 200 000 | DBT | GB |
| CITIGROUP INC | 172967NB3 | $199K | 0,39 | 200 000 | DBT | US |
| BANK OF NOVA SCOTIA (THE) | 0641598N9 | $197K | 0,39 | 200 000 | DBT | CA |
| ONEMAIN FINANCE CORP | 85172FAR0 | $197K | 0,39 | 200 000 | DBT | US |
| NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LLC | 65480CAL9 | $197K | 0,39 | 200 000 | DBT | US |
| NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LLC | 65480CAH8 | $196K | 0,38 | 200 000 | DBT | US |
| UNIVISION COMMUNICATIONS INC | 914906AV4 | $191K | 0,37 | 200 000 | DBT | US |
| PENN ENTERTAINMENT INC | 707569AV1 | $190K | 0,37 | 200 000 | DBT | US |
| LIGHT AND WONDER INTERNATIONAL INC | 531968AA3 | $182K | 0,36 | 175 000 | DBT | US |
| ARAMARK SERVICES INC | 038522AQ1 | $175K | 0,34 | 175 000 | DBT | US |
| STATION CASINOS LLC | 857691AG4 | $173K | 0,34 | 175 000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC | 37045XDB9 | $98K | 0,19 | 100 000 | DBT | US |
| Chicago Board of Trade | — | -$13K | -0,02 | 13 | DIR | US |
| Chicago Board of Trade | — | -$14K | -0,03 | 7 | DIR | US |
| Chicago Board of Trade | — | -$29K | -0,06 | 17 | DIR | US |
| Chicago Board of Trade | — | -$50K | -0,10 | 12 | DIR | US |
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 17 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Foundations Investment Advisors, LLC | $42 190 091 | 88,31% | 4 969 445 | Actions | 30 juin 2026 |
| Anfield Capital Management, LLC | $1 831 306 | 3,83% | 215 702 | Actions | 31 mars 2026 |
| J.M. Arbour, LLC | $1 599 857 | 3,35% | 188 442 | Actions | 30 juin 2026 |
| Independent Advisor Alliance | $484 459 | 1,01% | 57 063 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $393 473 | 0,82% | 46 346 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $280 379 | 0,59% | 33 025 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $224 882 | 0,47% | 26 488 | Actions | 30 juin 2026 |
| TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $179 933 | 0,38% | 21 143 | Actions | 31 mars 2026 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $175 737 | 0,37% | 20 680 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mosley Wealth Management | $161 002 | 0,34% | 18 964 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $137 910 | 0,29% | 16 244 | Actions | 30 juin 2026 |
| Walser Wealth Management Company, A Ltd Liability Co | $92 732 | 0,19% | 10 923 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $12 115 | 0,03% | 1 427 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $3 837 | 0,01% | 452 | Actions | 30 juin 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $3 438 | 0,01% | 405 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2 190 | 0,00% | 258 | Actions | 30 juin 2026 |
| Motiv8 Investments LLC | $2 | 0,00% | 177 | Actions | 31 décembre 2025 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| BLDG Cambria ETF Trust | $51.2M |
| FHYS Federated Hermes ETF Trust | $51.2M |
| JDST Direxion Shares ETF Trust | $51.4M |
| OARK Tidal Trust II | $51.5M |
| HYIN WisdomTree Trust | $51.5M |
| KBWR Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $51.1M |
| ARCM ARROW INVESTMENTS TRUST | $51.0M |
| TWM ProShares Trust | $50.9M |
| IWMW iShares Trust | $50.8M |
| SRHR Elevation Series Trust | $50.7M |