INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II (KNO)
Société de gestion · ARCX · Série S000083575 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $45.4M
- Portefeuille
- 65
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 43,22%
- Nombre effectif de positions
- 15,5
- Positions supérieures à 1%
- 28
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Jui 2026
- -$1.5M
- 12 derniers mois
- -$5.5M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 65 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $10.6M | 23,43 | 9 209 | EC | US |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | G8994E103 | $1.3M | 2,92 | 2 700 | EC | IE |
| TE CONNECTIVITY PLC | G87052109 | $1.3M | 2,88 | 6 480 | EC | IE |
| GARMIN LTD | H2906T109 | $1.1M | 2,36 | 4 500 | EC | CH |
| KYOCERA CORP | J37479110 | $999K | 2,20 | 45 600 | EC | JP |
| LABCORP HOLDINGS INC | 504922105 | $996K | 2,19 | 3 556 | EC | US |
| ALKERMES PLC | G01767105 | $954K | 2,10 | 18 200 | EC | IE |
| STRYKER CORP | 863667101 | $800K | 1,76 | 2 540 | EC | US |
| SUNCOR ENERGY INC | 867224107 | $767K | 1,69 | 14 258 | EC | CA |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | G50871105 | $761K | 1,68 | 3 160 | EC | IE |
| MEBUKI FINANCIAL GROUP INC | J4248A101 | $758K | 1,67 | 87 200 | EC | JP |
| CNH INDUSTRIAL NV | N20944109 | $750K | 1,65 | 66 800 | EC | NL |
| TOKYO OHKA KOGYO CO LTD | J87430104 | $724K | 1,60 | 10 400 | EC | JP |
| MITSUBISHI ELECTRIC CORP | J43873116 | $687K | 1,51 | 19 000 | EC | JP |
| IMI PLC | G47152114 | $679K | 1,50 | 17 256 | EC | GB |
| AGC INC | J0025W100 | $656K | 1,45 | 15 300 | EC | JP |
| HORIBA LTD | J22428106 | $641K | 1,41 | 3 800 | EC | JP |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC | 36266G107 | $627K | 1,38 | 9 796 | EC | US |
| ENBRIDGE INC | 29250N105 | $611K | 1,35 | 11 270 | EC | CA |
| BOLIDEN AB | W17218210 | $598K | 1,32 | 10 577 | EC | SE |
| FANUC CORP | J13440102 | $588K | 1,30 | 13 000 | EC | JP |
| CONSTELLATION SOFTWARE INC | 21037X100 | $565K | 1,24 | 300 | EC | CA |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | D31709104 | $561K | 1,24 | 2 940 | EC | DE |
| KINAXIS INC | 49448Q109 | $552K | 1,22 | 5 140 | EC | CA |
| COCA-COLA HBC AG | H1512E100 | $544K | 1,20 | 8 330 | EC | CH |
| ORKLA ASA | R67787102 | $521K | 1,15 | 49 490 | EC | NO |
| MDA SPACE LTD | 55293N109 | $468K | 1,03 | 11 320 | EC | CA |
| SCHINDLER HOLDING AG | H7258G209 | $461K | 1,02 | 1 387 | EP | CH |
| BMW - BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | D12096109 | $451K | 1,00 | 6 896 | EC | DE |
| RECORDATI - INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA SPA | T78458139 | $450K | 0,99 | 7 673 | EC | IT |
| KOMATSU LTD | J35759125 | $448K | 0,99 | 11 600 | EC | JP |
| SEKISUI CHEMICAL CO LTD | J70703137 | $432K | 0,95 | 27 100 | EC | JP |
| GEBERIT AG | H2942E124 | $425K | 0,94 | 635 | EC | CH |
| EBARA CORP | J12600128 | $423K | 0,93 | 11 000 | EC | JP |
| SUMITOMO CHEMICAL COMPANY LTD | J77153120 | $411K | 0,91 | 130 200 | EC | JP |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 101137107 | $399K | 0,88 | 9 340 | EC | US |
| SUNCOR ENERGY INC | 867224107 | $394K | 0,87 | 7 347 | EC | CA |
| ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO LTD | J12915104 | $385K | 0,85 | 17 100 | EC | JP |
| ARISTOCRAT LEISURE LTD | Q0521T108 | $382K | 0,84 | 9 005 | EC | AU |
| ASTRAZENECA PLC | G0593M107 | $372K | 0,82 | 1 987 | EC | GB |
| COVESTRO AG | D15349109 | $368K | 0,81 | 5 385 | EC | DE |
| SMITH & NEPHEW PLC | G82343164 | $339K | 0,75 | 23 430 | EC | GB |
| FIRSTSERVICE CORP | 33767E202 | $337K | 0,74 | 2 372 | EC | CA |
| HUHTAMAKI OYJ | X33752100 | $303K | 0,67 | 10 099 | EC | FI |
| ASAHI GROUP HOLDINGS LTD | J02100113 | $301K | 0,66 | 31 600 | EC | JP |
| DAI NIPPON PRINTING CO LTD | J10584142 | $298K | 0,66 | 16 400 | EC | JP |
| SIKA AG | H7631K273 | $290K | 0,64 | 1 404 | EC | CH |
| BANDAI NAMCO HOLDINGS INC | Y0606D102 | $289K | 0,64 | 12 400 | EC | JP |
| SUBARU CORP | J7676H100 | $281K | 0,62 | 19 100 | EC | JP |
| ADDTECH AB | W4260L147 | $272K | 0,60 | 7 705 | EC | SE |
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Répartition sectorielle
Technology
25,3%
Health Care
11,7%
Industrials
8,0%
Energy
4,2%
Consumer products
2,5%
Real Estate
0,8%
Autre/Non mappé
47,4%
Détenteurs institutionnels (13F) 13 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $10 405 026 | 72,65% | 166 021 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 588 941 | 11,09% | 24 570 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $701 023 | 4,89% | 10 840 | Actions | 30 juin 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $359 824 | 2,51% | 5 564 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $353 874 | 2,47% | 5 472 | Actions | 30 juin 2026 |
| Intellus Advisors LLC | $322 703 | 2,25% | 4 990 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lakeside Advisors, INC. | $294 249 | 2,05% | 4 550 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $113 496 | 0,79% | 1 755 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $110 390 | 0,77% | 1 707 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $33 841 | 0,24% | 527 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $25 000 | 0,17% | 385 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $13 904 | 0,10% | 215 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $257 | 0,00% | 4 | Actions | 30 juin 2026 |
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