INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II (KNO)

Société de gestion · ARCX · Série S000083575 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Actifs nets: $45.4M
Portefeuille: 65
Au: 30 juin 2026

Poids des 10 principales participations: 43,22%
Nombre effectif de positions: 15,5
Positions supérieures à 1%: 28

Sur cette page

Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

Mois dernier (Jui 2026): +$0
Trimestre clos le Jui 2026: -$1.5M
12 derniers mois: -$5.5M

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 65 participations

Nom	CUSIP	Valeur	%	Solde	Catégorie	Pays
GIVAUDAN SA	H3238Q102	$271K	0,60	64	EC	CH
SKYLARK HOLDINGS COMPANY LTD	J75605121	$271K	0,60	15 700	EC	JP
NOMURA RESEARCH INSTITUTE LTD	J5900F106	$268K	0,59	9 500	EC	JP
TPG TELECOM LTD	Q9159A141	$265K	0,58	106 228	EC	AU
CONTACT ENERGY LTD	Q2818G104	$263K	0,58	49 691	EC	NZ
D'IETEREN GROUP NV/SA	B49343187	$259K	0,57	1 332	EC	BE
FUJIFILM HOLDINGS CORP	J14208102	$249K	0,55	11 600	EC	JP
ALSOK CO LTD	J7607Z104	$244K	0,54	37 200	EC	JP
LIFCO AB	W5321L166	$244K	0,54	7 435	EC	SE
SAP SE	D66992104	$243K	0,53	1 583	EC	DE
TOHO CO LTD (TOKYO)	J84764117	$232K	0,51	29 000	EC	JP
MONDI PLC	G6258S115	$216K	0,48	23 770	EC	GB
BRIDGESTONE CORP	J04578126	$189K	0,42	9 000	EC	JP
TIS INC	J8T622102	$101K	0,22	5 200	EC	JP
TREND MICRO INC	J9298Q104	$77K	0,17	2 100	EC	JP

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Répartition sectorielle

Technology

25,3%

Health Care

11,7%

Industrials

8,0%

Energy

4,2%

Consumer products

2,5%

Real Estate

0,8%

Autre/Non mappé

47,4%

Détenteurs institutionnels (13F) 13 déclarants

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution	Valeur	% de 13F suivies	Actions	Type	Au
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC	$10 405 026	72,65%	166 021	Actions	30 juin 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC	$1 588 941	11,09%	24 570	Actions	30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP	$701 023	4,89%	10 840	Actions	30 juin 2026
HB Wealth Management, LLC	$359 824	2,51%	5 564	Actions	30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC	$353 874	2,47%	5 472	Actions	30 juin 2026
Intellus Advisors LLC	$322 703	2,25%	4 990	Actions	30 juin 2026
Lakeside Advisors, INC.	$294 249	2,05%	4 550	Actions	30 juin 2026
MORGAN STANLEY	$113 496	0,79%	1 755	Actions	30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC.	$110 390	0,77%	1 707	Actions	30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO	$33 841	0,24%	527	Actions	30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA	$25 000	0,17%	385	Actions	30 juin 2026
UBS Group AG	$13 904	0,10%	215	Actions	30 juin 2026
Smartleaf Asset Management LLC	$257	0,00%	4	Actions	30 juin 2026

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