Lakeside Advisors, INC.
CIK 1913467 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $158.8M
- Positions
- 65
- Au
- 30 juin 2026
#7 209 sur 9 443 par valeur 13F · top 76.3%
Valeur du portefeuille TQ : +6.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 62,66%
- Poids des 25 principales participations
- 85,07%
- Positions supérieures à 1%
- 20
- Nombre effectif de positions
- 14,7
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,63% Achats estimés $2 627 712 · Ventes $2 508 659
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 89,0% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 4
- Augmenté
- 17
- Diminué
- 21
- Fermé
- 4
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
22,9%
Industrials
13,8%
Retail
10,3%
Healthcare
8,9%
Materials
6,4%
Financials
5,0%
Logistics & Transportation
3,7%
Consumer products
3,5%
Consumer Discretionary
2,3%
Energy
1,4%
Telecommunication
0,9%
Utilities
0,8%
Communications
0,6%
Communication Services
0,4%
Consumer Staples
0,2%
Autre/Non mappé
19,0%
Portefeuille complet 65 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $31 197 110 | 19,64% | 83 634 | $-132 972 | Baisse ×6 | ||
| BRKB | $14 181 053 | 8,93% | 28 340 | $674 801 | Hausse ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $12 044 298 | 7,58% | 12 875 | $-899 405 | Baisse ×6 | ||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $10 101 603 | 6,36% | 45 350 | $2 230 920 | Baisse ×5 | ||
| VTI | $6 465 709 | 4,07% | 17 473 | $860 196 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $5 525 634 | 3,48% | 37 682 | $98 149 | Hausse ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $5 495 810 | 3,46% | 21 640 | $203 391 | Baisse ×6 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $5 376 109 | 3,38% | 89 008 | $700 415 | Baisse ×6 | ||
| EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock | $4 958 105 | 3,12% | 30 422 | $551 910 | Baisse ×6 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $4 182 157 | 2,63% | 11 190 | $1 006 695 | |||
| PCAR PACCAR Inc. - Common Stock | $4 107 760 | 2,59% | 34 197 | $186 483 | Hausse ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $4 008 803 | 2,52% | 17 986 | $-204 508 | Baisse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3 869 217 | 2,44% | 15 376 | $459 844 | Baisse ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $3 513 029 | 2,21% | 21 697 | $297 372 | Baisse ×6 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $2 379 092 | 1,50% | 2 025 | $611 469 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 339 052 | 1,47% | 11 690 | $300 316 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 298 625 | 1,45% | 7 944 | $282 569 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $2 142 490 | 1,35% | 20 966 | $256 148 | Baisse ×4 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 920 548 | 1,21% | 1 804 | $643 095 | Hausse ×4 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 843 033 | 1,16% | 13 480 | $-460 524 | Baisse ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 542 975 | 0,97% | 4 375 | $104 081 | |||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $1 509 916 | 0,95% | 27 191 | $-491 511 | Baisse ×6 | ||
| DINT | $1 489 125 | 0,94% | 52 250 | $55 882 | Baisse ×2 | ||
| T AT&T Inc. | $1 356 249 | 0,85% | 65 519 | $-566 264 | Baisse ×6 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $1 283 894 | 0,81% | 3 768 | $55 803 | |||
| CGSM | $1 187 345 | 0,75% | 45 000 | $320 105 | Hausse ×3 | ||
| VIG | $1 150 683 | 0,72% | 4 863 | $572 602 | Hausse ×3 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $1 116 843 | 0,70% | 8 840 | $-115 090 | Hausse ×1 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $1 026 648 | 0,65% | 21 600 | $139 968 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 023 934 | 0,64% | 3 788 | $-215 497 | Baisse ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $988 211 | 0,62% | 8 413 | $335 738 | Hausse ×1 | ||
| VOO | $960 160 | 0,60% | 1 398 | $147 492 | Hausse ×4 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $920 302 | 0,58% | 2 939 | $-162 144 | Baisse ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $904 934 | 0,57% | 11 568 | $-122 726 | Baisse ×4 | ||
| FEOE First Eagle Overseas Equity ETF | $806 340 | 0,51% | 15 100 | $306 786 | Hausse ×1 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $764 643 | 0,48% | 15 950 | $178 480 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $761 974 | 0,48% | 3 520 | $61 388 | |||
| MUST | $755 872 | 0,48% | 36 340 | $10 539 | |||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $737 659 | 0,46% | 2 970 | $-110 144 | Baisse ×6 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $708 214 | 0,45% | 3 212 | $-50 717 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $683 340 | 0,43% | 1 934 | $128 553 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $626 102 | 0,39% | 522 | $145 982 | |||
| EXC Exelon Corporation - Common Stock | $592 447 | 0,37% | 12 708 | $-74 617 | Baisse ×6 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $588 810 | 0,37% | 7 125 | $5 667 | Baisse ×2 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $555 925 | 0,35% | 3 008 | $168 719 | Hausse ×3 | ||
| FRDM | $552 509 | 0,35% | 7 579 | $231 222 | Hausse ×1 | ||
| JPLD | $547 995 | 0,34% | 10 500 | Hausse ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $524 348 | 0,33% | 2 200 | $66 154 | |||
| DIVS | $491 736 | 0,31% | 15 000 | $36 418 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $487 294 | 0,31% | 1 346 | $14 804 | Hausse ×6 | ||
| FPAG | $425 525 | 0,27% | 10 600 | $40 957 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $414 691 | 0,26% | 1 267 | $42 184 | Hausse ×1 | ||
| VOOV | $353 805 | 0,22% | 1 614 | $24 888 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $332 222 | 0,21% | 2 004 | $-82 248 | Hausse ×4 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $328 389 | 0,21% | 5 678 | $1 135 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $323 862 | 0,20% | 770 | $37 614 | |||
| KNO | $294 249 | 0,19% | 4 550 | $57 335 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $277 120 | 0,17% | 4 809 | $732 | Hausse ×2 | ||
| GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock | $275 885 | 0,17% | 4 310 | $-30 903 | |||
| WAFD WaFd, Inc. - Common Stock | $261 600 | 0,16% | 6 818 | $25 817 | Baisse ×4 | ||
| XLE XLE | $249 617 | 0,16% | 4 700 | Hausse ×1 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $247 866 | 0,16% | 10 293 | $-35 451 | Hausse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 314352105) | $221 517 | 0,14% | 1 467 | Hausse ×1 | |||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $203 992 | 0,13% | 550 | Hausse ×1 | |||
| MVIS MicroVision, Inc. - Common Stock | $33 563 | 0,02% | 102 638 | $-32 248 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| PG | $5 525 634 | 3,48% | en hausse ×3 |
| CAT | $1 920 548 | 1,21% | en hausse ×4 |
| CGSM | $1 187 345 | 0,75% | en hausse ×3 |
| VIG | $1 150 683 | 0,72% | en hausse ×3 |
| VOO | $960 160 | 0,60% | en hausse ×4 |
| QCOM | $555 925 | 0,35% | en hausse ×3 |
| AMGN | $487 294 | 0,31% | en hausse ×6 |
| CVX | $332 222 | 0,21% | en hausse ×4 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| JPLD | $547 995 | 10 500 | 0,34% |
| XLE | $249 617 | 4 700 | 0,16% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 314352105) | $221 517 | 1 467 | 0,14% |
| MAR | $203 992 | 550 | 0,13% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| NUE | Réduit | -1K | +$2.2M |
| GE | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$1.0M |
| COST | Réduit | -115 | -$899K |
| VTI | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$860K |
| USB | Réduit | -892 | +$700K |
| BRKB | A acheté plus | +155 | +$675K |
| CAT | A acheté plus | +1 | +$643K |
| GEV | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$611K |
| VIG | A acheté plus | +2K | +$573K |
| T | Réduit | -797 | -$566K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| IBM | 30 juin 2025 | 1 880 | $467 481 | -19,9% |
| MA | 31 décembre 2025 | 725 | $412 387 | 1,1% |
| ACHV | 30 juin 2026 | 111 101 | $326 637 | 27,3% |
| SOLV | 30 juin 2026 | 4 643 | $303 188 | 14,7% |
| SOLR | 30 juin 2026 | 8 802 | $270 412 | Ne suit plus |
| NKE | 31 décembre 2025 | 3 450 | $240 569 | -36,3% |
| TSLA | 31 mars 2025 | 583 | $235 439 | 33,2% |
| VZ | 31 décembre 2025 | 5 186 | $227 931 | 21,3% |
| ADIV | 31 mars 2026 | 12 500 | $226 625 | Ne suit plus |
| VZ | 30 juin 2026 | 4 382 | $219 992 | 16,7% |
| BMY | 30 septembre 2025 | 4 399 | $203 623 | 48,1% |