Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +19.7%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -17.3%

Annualisé : +15.5% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 87,5% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 22,9%
Industrials 17,5%
Financials 13,9%
Retail 10,3%
Healthcare 8,9%
Materials 6,4%
Consumer products 3,5%
Consumer Discretionary 2,3%
Communication Services 1,9%
Energy 1,4%
Utilities 0,8%
Consumer Staples 0,2%
Autre/Non mappé 10,0%

Portefeuille complet 65 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $31 197 110 19,64% 83 634 $-132 972 Baisse ×6
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $14 181 053 8,93% 28 340 $674 801 Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $12 044 298 7,58% 12 875 $-899 405 Baisse ×6
NUE Nucor Corporation Common Stock $10 101 603 6,36% 45 350 $2 230 920 Baisse ×5
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $6 465 709 4,07% 17 473 $860 196
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5 525 634 3,48% 37 682 $98 149 Hausse ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5 495 810 3,46% 21 640 $203 391 Baisse ×6
USB U.S. Bancorp Common Stock $5 376 109 3,38% 89 008 $700 415 Baisse ×6
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $4 958 105 3,12% 30 422 $551 910 Baisse ×6
GE GE Aerospace Common Stock $4 182 157 2,63% 11 190 $1 006 695
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $4 107 760 2,59% 34 197 $186 483 Hausse ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $4 008 803 2,52% 17 986 $-204 508 Baisse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3 869 217 2,44% 15 376 $459 844 Baisse ×1
MMM 3M Company Common Stock $3 513 029 2,21% 21 697 $297 372 Baisse ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2 379 092 1,50% 2 025 $611 469
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 339 052 1,47% 11 690 $300 316
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 298 625 1,45% 7 944 $282 569
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2 142 490 1,35% 20 966 $256 148 Baisse ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 920 548 1,21% 1 804 $643 095 Hausse ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 843 033 1,16% 13 480 $-460 524 Baisse ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 542 975 0,97% 4 375 $104 081
KR Kroger Company (The) Common Stock $1 509 916 0,95% 27 191 $-491 511 Baisse ×6
DINT Davis Fundamental ETF Trust $1 489 125 0,94% 52 250 $55 882 Baisse ×2
T AT&T Inc. $1 356 249 0,85% 65 519 $-566 264 Baisse ×6
CB Chubb Limited Common Stock $1 283 894 0,81% 3 768 $55 803
CGSM Capital Group Fixed Income ETF Trust $1 187 345 0,75% 45 000 $320 105 Hausse ×3
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1 150 683 0,72% 4 863 $572 602 Hausse ×3
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1 116 843 0,70% 8 840 $-115 090 Hausse ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $1 026 648 0,65% 21 600 $139 968
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 023 934 0,64% 3 788 $-215 497 Baisse ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $988 211 0,62% 8 413 $335 738 Hausse ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $960 160 0,60% 1 398 $147 492 Hausse ×4
FDX FedEx Corporation Common Stock $920 302 0,58% 2 939 $-162 144 Baisse ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $904 934 0,57% 11 568 $-122 726 Baisse ×4
FEOE RBB Fund Trust $806 340 0,51% 15 100 $306 786 Hausse ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $764 643 0,48% 15 950 $178 480
BA Boeing Company (The) Common Stock $761 974 0,48% 3 520 $61 388
MUST Columbia ETF Trust I $755 872 0,48% 36 340 $10 539
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $737 659 0,46% 2 970 $-110 144 Baisse ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $708 214 0,45% 3 212 $-50 717
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $683 340 0,43% 1 934 $128 553
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $626 102 0,39% 522 $145 982
EXC Exelon Corporation - Common Stock $592 447 0,37% 12 708 $-74 617 Baisse ×6
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $588 810 0,37% 7 125 $5 667 Baisse ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $555 925 0,35% 3 008 $168 719 Hausse ×3
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF $552 509 0,35% 7 579 $231 222 Hausse ×1
JPLD JPMorgan Limited Duration Bond ETF $547 995 0,34% 10 500 Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $524 348 0,33% 2 200 $66 154
DIVS GUINNESS ATKINSON FUNDS $491 736 0,31% 15 000 $36 418
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $487 294 0,31% 1 346 $14 804 Hausse ×6
FPAG FPA Global Equity ETF $425 525 0,27% 10 600 $40 957
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $414 691 0,26% 1 267 $42 184 Hausse ×1
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF $353 805 0,22% 1 614 $24 888
CVX Chevron Corporation Common Stock $332 222 0,21% 2 004 $-82 248 Hausse ×4
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $328 389 0,21% 5 678 $1 135
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $323 862 0,20% 770 $37 614
KNO INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II $294 249 0,19% 4 550 $57 335
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $277 120 0,17% 4 809 $732 Hausse ×2
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $275 885 0,17% 4 310 $-30 903
WAFD WaFd, Inc. - Common Stock $261 600 0,16% 6 818 $25 817 Baisse ×4
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $249 617 0,16% 4 700 Hausse ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $247 866 0,16% 10 293 $-35 451 Hausse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 314352105) $221 517 0,14% 1 467 Hausse ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $203 992 0,13% 550 Hausse ×1
MVIS MicroVision, Inc. - Common Stock $33 563 0,02% 102 638 $-32 248

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
PG $5 525 634 3,48% en hausse ×3
CAT $1 920 548 1,21% en hausse ×4
CGSM $1 187 345 0,75% en hausse ×3
VIG $1 150 683 0,72% en hausse ×3
VOO $960 160 0,60% en hausse ×4
QCOM $555 925 0,35% en hausse ×3
AMGN $487 294 0,31% en hausse ×6
CVX $332 222 0,21% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
JPLD $547 995 10 500 0,34%
XLE $249 617 4 700 0,16%
Émetteur inconnu (CUSIP: 314352105) $221 517 1 467 0,14%
MAR $203 992 550 0,13%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
NUE Réduit -1K +$2.2M
GE Mouvement de prix uniquement +0 +$1.0M
COST Réduit -115 -$899K
VTI Mouvement de prix uniquement +0 +$860K
USB Réduit -892 +$700K
BRK-B (déposé en tant que BRKB) A acheté plus +155 +$675K
CAT A acheté plus +1 +$643K
GEV Mouvement de prix uniquement +0 +$611K
VIG A acheté plus +2K +$573K
T Réduit -797 -$566K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
IBM 30 juin 2025 1 880 $467 481 -24,8%
MA 31 décembre 2025 725 $412 387 -1,1%
ACHV 30 juin 2026 111 101 $326 637 7,4%
SOLV 30 juin 2026 4 643 $303 188 14,1%
SOLR 30 juin 2026 8 802 $270 412
NKE 31 décembre 2025 3 450 $240 569 -46,7%
VZ 31 décembre 2025 5 186 $227 931 12,6%
ADIV 31 mars 2026 12 500 $226 625
VZ 30 juin 2026 4 382 $219 992 8,3%
BMY 30 septembre 2025 4 399 $203 623 30,4%