Répartition sectorielle

04
Technology 11,3%
Communication Services 4,1%
Materials 4,1%
Financials 3,6%
Healthcare 2,3%
Industrials 1,5%
Energy 0,9%
Retail 0,6%
Consumer Discretionary 0,2%
Utilities 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Consumer products 0,0%
Real Estate 0,0%
Autre/Non mappé 71,2%

Portefeuille complet 134 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $90 670 197 11,01% 123 126 $18 478 089 Baisse ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $53 809 592 6,53% 227 409 $5 819 607 Hausse ×6
QINT AMERICAN CENTURY ETF TRUST $51 487 293 6,25% 741 580 $4 070 807 Hausse ×5
IAU iShares Gold Trust Shares $44 525 529 5,41% 589 664 $-6 291 835 Hausse ×1
RODM Lattice Strategies Trust $42 512 621 5,16% 1 052 032 $1 197 283 Hausse ×6
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF $41 245 281 5,01% 570 632 $5 882 528 Baisse ×2
JAVA JPMorgan Active Value ETF $38 933 582 4,73% 490 286 $4 377 582 Hausse ×6
FSCC Federated Hermes ETF Trust $29 291 918 3,56% 784 675 $6 222 105 Hausse ×3
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF $27 702 067 3,36% 350 274 $1 199 500 Baisse ×5
FVD First Trust Exchange-Traded Fund $27 022 719 3,28% 560 870 $1 015 832 Hausse ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $26 900 409 3,27% 331 858 $4 210 009 Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $25 955 801 3,15% 72 630 $3 572 713 Baisse ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $25 811 574 3,13% 44 433 $5 944 193 Baisse ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $24 022 683 2,92% 83 020 $1 873 682 Baisse ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $21 677 129 2,63% 241 259
FYLD Cambria ETF Trust $21 021 086 2,55% 576 078 $-308 698 Hausse ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $20 632 572 2,51% 63 033 $1 884 678 Baisse ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF $17 878 619 2,17% 26 031 $2 147 962 Baisse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $17 029 664 2,07% 45 082 $2 343 557 Baisse ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $15 997 997 1,94% 13 338 $3 806 446 Hausse ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $15 709 654 1,91% 42 115 $781 181 Hausse ×3
EMN Eastman Chemical Company Common Stock $13 817 639 1,68% 206 295 $-1 591 369 Hausse ×1
JPLD JPMorgan Limited Duration Bond ETF $12 747 114 1,55% 244 244 $563 583 Hausse ×6
FNV Franco-Nevada Corporation $9 820 781 1,19% 47 116 $-1 537 250 Hausse ×1
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $9 213 306 1,12% 82 027 $-1 326 225 Hausse ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF $6 176 622 0,75% 65 765 $488 760 Hausse ×3
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $5 007 565 0,61% 46 582 $-748 846 Baisse ×2
DGRO iShares Trust $4 525 990 0,55% 59 718 $506 097 Hausse ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 928 082 0,48% 16 481 $-367 070 Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 958 785 0,36% 8 374 $567 520 Hausse ×1
SOXX iShares Trust $2 766 233 0,34% 4 317 $792 924 Baisse ×1
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $2 749 332 0,33% 153 337 $604 944 Hausse ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 668 920 0,32% 4 738 $-78 308 Baisse ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $2 575 286 0,31% 70 057 $-72 486 Hausse ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 535 374 0,31% 12 671 $-896 309 Baisse ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2 395 585 0,29% 20 533 $-590 575 Hausse ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2 355 045 0,29% 6 364 $245 312 Baisse ×4
ET Energy Transfer LP Common Units $2 278 798 0,28% 119 184 $-17 549 Hausse ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2 197 534 0,27% 2 064 $721 667 Baisse ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2 003 243 0,24% 2 625 $1 094 369 Hausse ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 911 706 0,23% 13 983 $-473 172 Baisse ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 853 576 0,23% 51 303 $367 920 Hausse ×6
SPY SPY $1 552 535 0,19% 2 079 $114 633 Baisse ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $1 493 698 0,18% 13 536 $458 129 Hausse ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 446 068 0,18% 6 796 $155 940 Hausse ×3
IVV iShares Trust $1 443 860 0,18% 1 928 $184 471
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 244 325 0,15% 1 078 $828 106 Baisse ×3
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $1 190 337 0,14% 7 830 $-980 759 Baisse ×1
V Visa Inc. $1 188 807 0,14% 3 465 $174 490 Hausse ×1
MMD NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund Common Shares $1 080 381 0,13% 69 702 $-17 895 Baisse ×4
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $979 823 0,12% 17 382 $84 074 Baisse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $974 098 0,12% 3 871 $104 790 Baisse ×1
PMO Putnam Municipal Opportunities Trust Common Stock $961 427 0,12% 91 217 $-26 188 Baisse ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $925 467 0,11% 3 644 $24 950 Baisse ×2
GE GE Aerospace Common Stock $894 336 0,11% 2 393 $214 991 Baisse ×3
CRH CRH PLC Ordinary Shares $856 856 0,10% 8 008 $15 055
GLD SPDR Gold Shares $833 644 0,10% 2 263 $-140 102
FNB F.N.B. Corporation Common Stock $832 426 0,10% 43 628 $94 067 Baisse ×1
ARKK ARK ETF Trust $828 234 0,10% 10 248 $101 514 Baisse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $821 088 0,10% 6 990 $261 750 Baisse ×2
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $813 663 0,10% 4 784 $3 821 Baisse ×1
NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund $772 853 0,09% 60 951 $-6 040 Baisse ×4
SDY SPDR SERIES TRUST $753 748 0,09% 4 953 $30 907
NBB Nuveen Taxable Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $732 556 0,09% 46 423 $75 634 Hausse ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $730 378 0,09% 2 702 $-133 618 Baisse ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $709 046 0,09% 2 010 $9 146 Baisse ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $666 571 0,08% 4 774 $452 812 Baisse ×1
MINT PIMCO ETF Trust $652 140 0,08% 6 469 $-103 543 Baisse ×2
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $611 107 0,07% 6 391 $49 722
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $610 476 0,07% 1 220 $20 581 Baisse ×3
PPT Putnam Premier Income Trust Common Stock $583 537 0,07% 167 203 $67 443 Hausse ×6
GBAB Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust Common Shares of Beneficial Interest $573 593 0,07% 39 668 $109 802 Hausse ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $509 353 0,06% 5 292 $-4 447 Baisse ×3
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $494 721 0,06% 1 935 $-36 615 Baisse ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $474 643 0,06% 404 $112 389 Baisse ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND $467 681 0,06% 5 320 $76 725 Hausse ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $457 989 0,06% 899 $-47 866 Hausse ×1
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $453 852 0,06% 8 400 $54 600
RF Regions Financial Corporation Common Stock $453 000 0,06% 15 000 $61 200
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $446 464 0,05% 2 878 $-137 712
TSI TCW Strategic Income Fund, Inc. Common Stock $444 017 0,05% 98 452 $79 112 Hausse ×6
XBI SPDR SERIES TRUST $435 188 0,05% 2 750 Hausse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $427 520 0,05% 3 327 $18 053 Baisse ×2
T AT&T Inc. $424 226 0,05% 20 494 $-177 490 Baisse ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $411 748 0,05% 3 316 $58 262 Hausse ×1
RNP Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund, Inc. Common Shares $392 924 0,05% 19 356 $67 855 Hausse ×5
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $388 198 0,05% 934 $102 726 Baisse ×4
BIL SPDR SERIES TRUST $386 812 0,05% 4 221 $-461 225 Baisse ×1
NWBI Northwest Bancshares, Inc. - Common Stock $381 410 0,05% 25 159 $62 142
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $380 129 0,05% 1 104 $25 921 Baisse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $379 534 0,05% 3 351 $-85 397 Baisse ×4
BHK Blackrock Core Bond Trust $370 148 0,04% 40 365 $68 746 Hausse ×6
DE Deere & Company Common Stock $365 215 0,04% 576 $78 996 Hausse ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $364 209 0,04% 1 068
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $355 709 0,04% 698 $-121 263 Baisse ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF $353 399 0,04% 863 $45 688
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock $344 987 0,04% 6 344 $-13 830
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $344 892 0,04% 820 $-34 665 Baisse ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $342 450 0,04% 3 578 $25 671 Hausse ×2
BBN BlackRock Taxable Municipal Bond Trust Common Shares of Beneficial Interest $323 400 0,04% 20 000 $0

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
VIG $53 809 592 6,53% en hausse ×6
QINT $51 487 293 6,25% en hausse ×5
RODM $42 512 621 5,16% en hausse ×6
JAVA $38 933 582 4,73% en hausse ×6
FSCC $29 291 918 3,56% en hausse ×3
FYLD $21 021 086 2,55% en hausse ×6
LLY $15 997 997 1,94% en hausse ×3
MSFT $15 709 654 1,91% en hausse ×3
JPLD $12 747 114 1,55% en hausse ×6
FTCS $6 176 622 0,75% en hausse ×3
DGRO $4 525 990 0,55% en hausse ×6
EPD $2 575 286 0,31% en hausse ×5
ET $2 278 798 0,28% en hausse ×6
SCHA $1 853 576 0,23% en hausse ×6
SHV $1 493 698 0,18% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
CIBR $21 677 129 241 259 2,63%
XBI $435 188 2 750 0,05%
PANW $364 209 1 068 0,04%
ASML $320 300 161 0,04%
VUG $267 982 3 111 0,03%
INDV $248 724 6 062 0,03%
GEN $231 004 9 281 0,03%
AAL $226 941 12 559 0,03%
WDC $226 746 355 0,03%
VYM $224 245 1 419 0,03%
EXPE $211 101 825 0,03%
UBER $209 264 2 900 0,03%
CVS $206 072 1 992 0,03%
IAK $200 298 1 425 0,02%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
QQQ Réduit -2K +$18.5M
IAU A acheté plus +13K -$6.3M
FSCC A acheté plus +8K +$6.2M
AMD Réduit -53K +$5.9M
JQUA Réduit -6K +$5.9M
VIG A acheté plus +4K +$5.8M
JAVA A acheté plus +9K +$4.4M
RDVY Réduit -456 +$4.2M
QINT A acheté plus +17K +$4.1M
LLY A acheté plus +83 +$3.8M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
APD 30 juin 2025 40 791 $12 030 082 -0,9%
UNP 30 septembre 2025 48 470 $11 151 978 17,2%
CTSH 30 juin 2025 143 116 $10 948 374 -24,8%
SLV 31 mars 2026 41 460 $2 670 853 -19,1%
KRE 31 décembre 2025 32 115 $2 032 880
TLT 30 juin 2025 20 000 $1 820 600
EYLD 30 juin 2025 55 500 $1 762 125
PPLT 30 septembre 2025 13 323 $1 636 997 9,0%
SII 30 septembre 2025 21 471 $1 483 431 39,2%
CIBR 31 mars 2026 19 539 $1 396 062
PALL 30 septembre 2025 13 762 $1 384 595 -6,8%
PFE 30 juin 2025 31 247 $791 799 13,1%
ADBE 30 septembre 2025 1 860 $719 597 -32,3%
JOE 30 juin 2025 15 000 $704 250 38,8%
FMB 31 décembre 2025 12 597 $638 688
TBBK 31 décembre 2025 8 493 $636 041 -28,4%
AMT 31 décembre 2025 3 056 $587 730 -7,6%
MRSH 30 juin 2026 3 205 $555 907 2,3%
LYB 30 juin 2025 7 817 $550 317 2,4%
EWJ 30 septembre 2025 6 150 $461 066 23,8%
UBER 31 mars 2026 4 751 $388 204 -3,4%
MRVL 31 décembre 2025 4 600 $386 722 219,2%
GS 30 juin 2026 413 $349 394 -11,7%
PWOD 30 septembre 2025 10 549 $320 268 Ne suit plus
SSRM 30 septembre 2025 25 000 $318 500 38,9%
HON 30 juin 2026 1 321 $298 586 -4,4%
SNOW 31 mars 2026 1 355 $297 233 124,8%
ETN 30 septembre 2025 815 $290 947 15,6%
BMY 30 juin 2025 4 769 $290 883 27,0%
BMY 31 mars 2026 5 144 $277 484 -3,0%
PSX 30 juin 2026 1 474 $268 533 59,6%
SF 31 mars 2026 2 092 $261 960 -4,5%
JPST 31 mars 2026 5 003 $253 102
SE 30 septembre 2025 1 500 $239 910 -45,8%
APP 31 mars 2026 353 $237 858 -29,2%
NOW 31 décembre 2025 254 $233 751 -11,2%
STX 30 juin 2026 571 $223 695 -8,1%
VUG 31 mars 2026 450 $219 537 26,5%
PANW 31 mars 2026 1 174 $216 251 153,7%
DVY 31 mars 2026 1 499 $211 569
CRM 30 septembre 2025 750 $204 518 -3,0%
ASML 31 mars 2026 191 $204 343 40,8%
DKNG 31 décembre 2025 5 430 $203 082 -43,1%
BAC 31 mars 2026 3 656 $201 080 10,8%
AEP 31 mars 2026 1 305 $150 480 -8,7%