ITA Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 2 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -6,98%▼ -6,87%
3M▼ -16,28%▼ -16,18%
6M▼ -6,36%▼ -6,19%
YTD▼ -3,21%▼ -2,97%
1Y▼ -0,76%▼ -0,51%
3Y▲ +98,31%▲ +102,50%
5Y▲ +95,66%▲ +103,53%
Maxdepuis le 5 mai 2006▲ +699,50%▲ +891,79%
Volatilité 1A23,22%
Volatilité 3 ans20,17%
Plus forte baisse 3 ans -18,18% 14 août 2026 → 30 septembre 2026
Bêta 3 ans0,80
Sharpe 1 an*0,08

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jui 2026) -$297.9M
Trimestre clos le Jui 2026 -$482.3M
12 derniers mois +$3.2B Jul 2025 – Jui 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 52 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
GE AEROSPACE GE 21,81 ≈$2.8B 8 636 322 369604301 0.1464 EQUITY USD
RTX RTX 17,21 ≈$2.2B 11 147 301 75513E101 0.1889 EQUITY USD
BOEING BA 9,36 ≈$1.2B 5 865 760 097023105 0.09942 EQUITY USD
GENERAL DYNAMICS CORP GD 4,82 ≈$620.7M 1 746 289 369550108 0.0296 EQUITY USD
LOCKHEED MARTIN CORP LMT 4,69 ≈$603.4M 1 134 443 539830109 0.01923 EQUITY USD
NORTHROP GRUMMAN CORP NOC 4,44 ≈$572.1M 1 098 623 666807102 0.01862 EQUITY USD
TRANSDIGM GROUP TDG 4,31 ≈$555.5M 491 277 893641100 0.008327 EQUITY USD
HOWMET AEROSPACE HWM 4,24 ≈$545.9M 2 387 297 443201108 0.04046 EQUITY USD
L3HARRIS TECHNOLOGIES LHX 3,61 ≈$464.8M 1 865 053 502431109 0.03161 EQUITY USD
AXON ENTERPRISE AXON 3,01 ≈$387.7M 806 931 05464C101 0.01368 EQUITY USD
ROCKET LAB CORP RKLB 2,46 ≈$317.0M 5 098 756 773121108 0.08642 EQUITY USD
ATI ATI 2,12 ≈$272.8M 1 366 239 01741R102 0.02316 EQUITY USD
CARPENTER TECHNOLOGY CRS 1,74 ≈$223.7M 497 420 144285103 0.008431 EQUITY USD
CURTISS WRIGHT CW 1,61 ≈$207.7M 369 832 231561101 0.006268 EQUITY USD
WOODWARD WWD 1,55 ≈$199.2M 596 505 980745103 0.01011 EQUITY USD
FTAI AVIATION FTAI 1,44 ≈$185.6M 1 026 991 KYG3730V1059 0.01741 EQUITY USD
HEICO CLASS A HEI A 1,41 ≈$181.2M 777 079 422806208 0.01317 EQUITY USD
BWX TECHNOLOGIES INC BWXT 1,09 ≈$140.4M 917 360 05605H100 0.01555 EQUITY USD
TEXTRON INC TXT 1,07 ≈$138.4M 1 741 286 883203101 0.02951 EQUITY USD
HEICO HEI 0,98 ≈$126.4M 403 167 422806109 0.006833 EQUITY USD
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES HII 0,87 ≈$111.5M 394 659 446413106 0.006689 EQUITY USD
MOOG INC CLASS A MOG A 0,81 ≈$104.8M 284 878 615394202 0.004828 EQUITY USD
KRATOS DEFENSE AND SECURITY SOLUTI KTOS 0,69 ≈$88.4M 1 876 112 50077B207 0.0318 EQUITY USD
HEXCEL HXL 0,53 ≈$68.1M 755 047 428291108 0.0128 EQUITY USD
VSE CORP VSEC 0,42 ≈$54.3M 280 966 918284100 0.004762 EQUITY USD
AAR AIR 0,38 ≈$49.1M 392 973 000361105 0.006661 EQUITY USD
AEROVIRONMENT AVAV 0,37 ≈$47.7M 322 991 008073108 0.005475 EQUITY USD
STANDARDAERO SARO 0,35 ≈$45.0M 1 897 939 85423L103 0.03217 EQUITY USD
MERCURY SYSTEMS INC MRCY 0,33 ≈$42.7M 529 142 589378108 0.008969 EQUITY USD
ARCHER AVIATION CLASS A ACHR 0,27 ≈$34.9M 6 374 805 03945R102 0.108 EQUITY USD
KARMAN HOLDINGS INC KRMN 0,25 ≈$31.6M 916 848 485924104 0.01554 EQUITY USD
ASTRONICS ATRO 0,22 ≈$28.4M 385 614 046433108 0.006536 EQUITY USD
LEONARDO DRS INC DRS 0,22 ≈$28.2M 772 932 52661A108 0.0131 EQUITY USD
DUCOMMUN DCO 0,18 ≈$23.3M 138 667 264147109 0.00235 EQUITY USD
LOAR HOLDINGS LOAR 0,18 ≈$23.1M 355 462 53947R105 0.006025 EQUITY USD
INTUITIVE MACHINES INC CLASS A LUNR 0,14 ≈$18.5M 1 262 457 46125A100 0.0214 EQUITY USD
V2X VVX 0,12 ≈$14.8M 203 337 92242T101 0.003446 EQUITY USD
REDWIRE RDW 0,09 ≈$12.1M 1 112 662 75776W103 0.01886 EQUITY USD
RED CAT HOLDINGS INC RCAT 0,08 ≈$10.7M 1 318 918 75644T100 0.02235 EQUITY USD
CADRE HOLDINGS INC CDRE 0,07 ≈$8.8M 303 580 12763L105 0.005145 EQUITY USD
USD CASH USD 0,06 ≈$8.0M 8 010 344 X2f5743ed867 0.1358 CASH USD
NATIONAL PRESTO INDUSTRIES INC NPK 0,06 ≈$7.9M 52 968 637215104 0.0008978 EQUITY USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0,06 ≈$7.6M 7 620 116 066922477 0.1292 CASH USD
FIREFLY AEROSPACE FLY 0,05 ≈$6.9M 327 880 31816X106 0.005557 EQUITY USD
BETA TECHNOLOGIES CLASS A BETA 0,05 ≈$6.2M 310 886 086921103 0.005269 EQUITY USD
STURM RUGER RGR 0,05 ≈$6.0M 159 305 864159108 0.0027 EQUITY USD
SMITH WESSON BRANDS INC SWBI 0,05 ≈$5.9M 444 549 831754106 0.007535 EQUITY USD
VOYAGER TECHNOLOGIES CLASS A VOYG 0,03 ≈$4.2M 128 180 92892B103 0.002173 EQUITY USD
VIRGIN GALACTIC HOLDINGS INC SHS C SPCE 0,02 ≈$2.9M 1 005 022 92766K403 0.01703 EQUITY USD
YORK SPACE SYSTEMS INC YSS 0,01 ≈$1.4M 191 076 987084100 0.003239 EQUITY USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Industrials 97,6%
Consumer Discretionary 0,1%
Autre/Non mappé 2,3%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
10 septembre 2026 Augmenté IXIU6 — XAI INDUSTRIAL SEP 26 X30229cdef47 Unités/action : 0.000001486 → 0.000001492 (0,3%)
10 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.1394 → 0.1358 (-2,6%)
10 septembre 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.1294 → 0.1292 (-0,2%)
9 septembre 2026 Réduit ACHR — ARCHER AVIATION CLASS A 03945R102 Unités/action : 0.1082 → 0.108 (-0,2%)
9 septembre 2026 Réduit AIR — AAR 000361105 Unités/action : 0.006672 → 0.006661 (-0,2%)
9 septembre 2026 Réduit ATI — ATI 01741R102 Unités/action : 0.0232 → 0.02316 (-0,2%)
9 septembre 2026 Réduit ATRO — ASTRONICS 046433108 Unités/action : 0.006547 → 0.006536 (-0,2%)
9 septembre 2026 Réduit AVAV — AEROVIRONMENT 008073108 Unités/action : 0.005484 → 0.005475 (-0,2%)
9 septembre 2026 Réduit AXON — AXON ENTERPRISE 05464C101 Unités/action : 0.0137 → 0.01368 (-0,2%)
9 septembre 2026 Réduit BA — BOEING 097023105 Unités/action : 0.09959 → 0.09942 (-0,2%)
9 septembre 2026 Réduit BETA — BETA TECHNOLOGIES CLASS A 086921103 Unités/action : 0.005278 → 0.005269 (-0,2%)
9 septembre 2026 Réduit BWXT — BWX TECHNOLOGIES INC 05605H100 Unités/action : 0.01558 → 0.01555 (-0,2%)
9 septembre 2026 Réduit CDRE — CADRE HOLDINGS INC 12763L105 Unités/action : 0.005154 → 0.005145 (-0,2%)
9 septembre 2026 Réduit CRS — CARPENTER TECHNOLOGY 144285103 Unités/action : 0.008445 → 0.008431 (-0,2%)
9 septembre 2026 Réduit CW — CURTISS WRIGHT 231561101 Unités/action : 0.006279 → 0.006268 (-0,2%)
9 septembre 2026 Réduit DCO — DUCOMMUN 264147109 Unités/action : 0.002354 → 0.00235 (-0,2%)
9 septembre 2026 Réduit DRS — LEONARDO DRS INC 52661A108 Unités/action : 0.01312 → 0.0131 (-0,2%)
9 septembre 2026 Réduit FLY — FIREFLY AEROSPACE 31816X106 Unités/action : 0.005567 → 0.005557 (-0,2%)
9 septembre 2026 Réduit FTAI — FTAI AVIATION KYG3730V1059 Unités/action : 0.01744 → 0.01741 (-0,2%)
9 septembre 2026 Réduit GD — GENERAL DYNAMICS CORP 369550108 Unités/action : 0.02965 → 0.0296 (-0,2%)
9 septembre 2026 Réduit GE — GE AEROSPACE 369604301 Unités/action : 0.1466 → 0.1464 (-0,2%)
9 septembre 2026 Réduit HEI — HEICO 422806109 Unités/action : 0.006845 → 0.006833 (-0,2%)
9 septembre 2026 Réduit HEI A — HEICO CLASS A 422806208 Unités/action : 0.01319 → 0.01317 (-0,2%)
9 septembre 2026 Réduit HII — HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES 446413106 Unités/action : 0.006701 → 0.006689 (-0,2%)
9 septembre 2026 Réduit HWM — HOWMET AEROSPACE 443201108 Unités/action : 0.04053 → 0.04046 (-0,2%)
9 septembre 2026 Réduit HXL — HEXCEL 428291108 Unités/action : 0.01282 → 0.0128 (-0,2%)
9 septembre 2026 Augmenté IXIU6 — XAI INDUSTRIAL SEP 26 X30229cdef47 Unités/action : 0.000001484 → 0.000001486 (0,2%)
9 septembre 2026 Réduit KRMN — KARMAN HOLDINGS INC 485924104 Unités/action : 0.01557 → 0.01554 (-0,2%)
9 septembre 2026 Réduit KTOS — KRATOS DEFENSE AND SECURITY SOLUTI 50077B207 Unités/action : 0.03185 → 0.0318 (-0,2%)
9 septembre 2026 Réduit LHX — L3HARRIS TECHNOLOGIES 502431109 Unités/action : 0.03167 → 0.03161 (-0,2%)
9 septembre 2026 Réduit LMT — LOCKHEED MARTIN CORP 539830109 Unités/action : 0.01926 → 0.01923 (-0,2%)
9 septembre 2026 Réduit LOAR — LOAR HOLDINGS 53947R105 Unités/action : 0.006035 → 0.006025 (-0,2%)
9 septembre 2026 Réduit LUNR — INTUITIVE MACHINES INC CLASS A 46125A100 Unités/action : 0.02143 → 0.0214 (-0,2%)
9 septembre 2026 Réduit MOG A — MOOG INC CLASS A 615394202 Unités/action : 0.004837 → 0.004828 (-0,2%)
9 septembre 2026 Réduit MRCY — MERCURY SYSTEMS INC 589378108 Unités/action : 0.008984 → 0.008969 (-0,2%)
9 septembre 2026 Réduit NOC — NORTHROP GRUMMAN CORP 666807102 Unités/action : 0.01865 → 0.01862 (-0,2%)
9 septembre 2026 Réduit NPK — NATIONAL PRESTO INDUSTRIES INC 637215104 Unités/action : 0.0008993 → 0.0008978 (-0,2%)
9 septembre 2026 Réduit RCAT — RED CAT HOLDINGS INC 75644T100 Unités/action : 0.02239 → 0.02235 (-0,2%)
9 septembre 2026 Réduit RDW — REDWIRE 75776W103 Unités/action : 0.01889 → 0.01886 (-0,2%)
9 septembre 2026 Réduit RGR — STURM RUGER 864159108 Unités/action : 0.002705 → 0.0027 (-0,2%)
9 septembre 2026 Réduit RKLB — ROCKET LAB CORP 773121108 Unités/action : 0.08657 → 0.08642 (-0,2%)
9 septembre 2026 Réduit RTX — RTX 75513E101 Unités/action : 0.1893 → 0.1889 (-0,2%)
9 septembre 2026 Réduit SARO — STANDARDAERO 85423L103 Unités/action : 0.03222 → 0.03217 (-0,2%)
9 septembre 2026 Réduit SPCE — VIRGIN GALACTIC HOLDINGS INC SHS C 92766K403 Unités/action : 0.01706 → 0.01703 (-0,2%)
9 septembre 2026 Réduit SWBI — SMITH WESSON BRANDS INC 831754106 Unités/action : 0.007548 → 0.007535 (-0,2%)
9 septembre 2026 Réduit TDG — TRANSDIGM GROUP 893641100 Unités/action : 0.008341 → 0.008327 (-0,2%)
9 septembre 2026 Réduit TXT — TEXTRON INC 883203101 Unités/action : 0.02956 → 0.02951 (-0,2%)
9 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.1441 → 0.1394 (-3,2%)
9 septembre 2026 Réduit VOYG — VOYAGER TECHNOLOGIES CLASS A 92892B103 Unités/action : 0.002176 → 0.002173 (-0,2%)
9 septembre 2026 Réduit VSEC — VSE CORP 918284100 Unités/action : 0.00477 → 0.004762 (-0,2%)
9 septembre 2026 Réduit VVX — V2X 92242T101 Unités/action : 0.003452 → 0.003446 (-0,2%)
9 septembre 2026 Augmenté WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Unités/action : 0.01265 → 0.01267 (0,2%)
9 septembre 2026 Réduit WWD — WOODWARD 980745103 Unités/action : 0.01013 → 0.01011 (-0,2%)
9 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.1292 → 0.1294 (0,2%)
9 septembre 2026 Réduit YSS — YORK SPACE SYSTEMS INC 987084100 Unités/action : 0.003244 → 0.003239 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit ACHR — ARCHER AVIATION CLASS A 03945R102 Unités/action : 0.1084 → 0.1082 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit AIR — AAR 000361105 Unités/action : 0.006683 → 0.006672 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit ATI — ATI 01741R102 Unités/action : 0.02324 → 0.0232 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit ATRO — ASTRONICS 046433108 Unités/action : 0.006558 → 0.006547 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit AVAV — AEROVIRONMENT 008073108 Unités/action : 0.005493 → 0.005484 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit AXON — AXON ENTERPRISE 05464C101 Unités/action : 0.01372 → 0.0137 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit BA — BOEING 097023105 Unités/action : 0.09976 → 0.09959 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit BETA — BETA TECHNOLOGIES CLASS A 086921103 Unités/action : 0.005287 → 0.005278 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit BWXT — BWX TECHNOLOGIES INC 05605H100 Unités/action : 0.0156 → 0.01558 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit CDRE — CADRE HOLDINGS INC 12763L105 Unités/action : 0.005163 → 0.005154 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit CRS — CARPENTER TECHNOLOGY 144285103 Unités/action : 0.00846 → 0.008445 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit CW — CURTISS WRIGHT 231561101 Unités/action : 0.00629 → 0.006279 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit DCO — DUCOMMUN 264147109 Unités/action : 0.002358 → 0.002354 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit DRS — LEONARDO DRS INC 52661A108 Unités/action : 0.01315 → 0.01312 (-0,2%)
8 septembre 2026 Sorti ETD_USD X4defa1e25b0 Position clôturée — était 0.0009943 unités/action
8 septembre 2026 Réduit FLY — FIREFLY AEROSPACE 31816X106 Unités/action : 0.005576 → 0.005567 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit FTAI — FTAI AVIATION KYG3730V1059 Unités/action : 0.01747 → 0.01744 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit GD — GENERAL DYNAMICS CORP 369550108 Unités/action : 0.0297 → 0.02965 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit GE — GE AEROSPACE 369604301 Unités/action : 0.1469 → 0.1466 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit HEI — HEICO 422806109 Unités/action : 0.006857 → 0.006845 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit HEI A — HEICO CLASS A 422806208 Unités/action : 0.01322 → 0.01319 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit HII — HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES 446413106 Unités/action : 0.006712 → 0.006701 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit HWM — HOWMET AEROSPACE 443201108 Unités/action : 0.0406 → 0.04053 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit HXL — HEXCEL 428291108 Unités/action : 0.01284 → 0.01282 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit KRMN — KARMAN HOLDINGS INC 485924104 Unités/action : 0.01559 → 0.01557 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit KTOS — KRATOS DEFENSE AND SECURITY SOLUTI 50077B207 Unités/action : 0.03191 → 0.03185 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit LHX — L3HARRIS TECHNOLOGIES 502431109 Unités/action : 0.03172 → 0.03167 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit LMT — LOCKHEED MARTIN CORP 539830109 Unités/action : 0.01929 → 0.01926 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit LOAR — LOAR HOLDINGS 53947R105 Unités/action : 0.006045 → 0.006035 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit LUNR — INTUITIVE MACHINES INC CLASS A 46125A100 Unités/action : 0.02147 → 0.02143 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit MOG A — MOOG INC CLASS A 615394202 Unités/action : 0.004845 → 0.004837 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit MRCY — MERCURY SYSTEMS INC 589378108 Unités/action : 0.008999 → 0.008984 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit NOC — NORTHROP GRUMMAN CORP 666807102 Unités/action : 0.01868 → 0.01865 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit NPK — NATIONAL PRESTO INDUSTRIES INC 637215104 Unités/action : 0.0009008 → 0.0008993 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit RCAT — RED CAT HOLDINGS INC 75644T100 Unités/action : 0.02243 → 0.02239 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit RDW — REDWIRE 75776W103 Unités/action : 0.01892 → 0.01889 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit RGR — STURM RUGER 864159108 Unités/action : 0.002709 → 0.002705 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit RKLB — ROCKET LAB CORP 773121108 Unités/action : 0.08671 → 0.08657 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit RTX — RTX 75513E101 Unités/action : 0.1896 → 0.1893 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit SARO — STANDARDAERO 85423L103 Unités/action : 0.03228 → 0.03222 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit SPCE — VIRGIN GALACTIC HOLDINGS INC SHS C 92766K403 Unités/action : 0.01709 → 0.01706 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit SWBI — SMITH WESSON BRANDS INC 831754106 Unités/action : 0.00756 → 0.007548 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit TDG — TRANSDIGM GROUP 893641100 Unités/action : 0.008355 → 0.008341 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit TXT — TEXTRON INC 883203101 Unités/action : 0.02961 → 0.02956 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.1536 → 0.1441 (-6,2%)
8 septembre 2026 Réduit VOYG — VOYAGER TECHNOLOGIES CLASS A 92892B103 Unités/action : 0.00218 → 0.002176 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit VSEC — VSE CORP 918284100 Unités/action : 0.004778 → 0.00477 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit VVX — V2X 92242T101 Unités/action : 0.003458 → 0.003452 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit WWD — WOODWARD 980745103 Unités/action : 0.01014 → 0.01013 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit YSS — YORK SPACE SYSTEMS INC 987084100 Unités/action : 0.00325 → 0.003244 (-0,2%)
4 septembre 2026 Nouveau ETD_USD X4defa1e25b0 Nouvelle position — 0.0009943 unités/action
4 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.04245 → 0.1536 (261,8%)
4 septembre 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.2029 → 0.1292 (-36,3%)
3 septembre 2026 Augmenté ACHR — ARCHER AVIATION CLASS A 03945R102 Unités/action : 0.1082 → 0.1084 (0,2%)
3 septembre 2026 Augmenté AIR — AAR 000361105 Unités/action : 0.006672 → 0.006683 (0,2%)
3 septembre 2026 Augmenté ATI — ATI 01741R102 Unités/action : 0.0232 → 0.02324 (0,2%)
3 septembre 2026 Augmenté ATRO — ASTRONICS 046433108 Unités/action : 0.006547 → 0.006558 (0,2%)
3 septembre 2026 Augmenté AVAV — AEROVIRONMENT 008073108 Unités/action : 0.005484 → 0.005493 (0,2%)
3 septembre 2026 Augmenté AXON — AXON ENTERPRISE 05464C101 Unités/action : 0.0137 → 0.01372 (0,2%)
3 septembre 2026 Augmenté BA — BOEING 097023105 Unités/action : 0.09959 → 0.09976 (0,2%)
3 septembre 2026 Augmenté BETA — BETA TECHNOLOGIES CLASS A 086921103 Unités/action : 0.005278 → 0.005287 (0,2%)
3 septembre 2026 Augmenté BWXT — BWX TECHNOLOGIES INC 05605H100 Unités/action : 0.01558 → 0.0156 (0,2%)
3 septembre 2026 Augmenté CDRE — CADRE HOLDINGS INC 12763L105 Unités/action : 0.005154 → 0.005163 (0,2%)
3 septembre 2026 Augmenté CRS — CARPENTER TECHNOLOGY 144285103 Unités/action : 0.008445 → 0.00846 (0,2%)
3 septembre 2026 Augmenté CW — CURTISS WRIGHT 231561101 Unités/action : 0.006279 → 0.00629 (0,2%)
3 septembre 2026 Augmenté DCO — DUCOMMUN 264147109 Unités/action : 0.002354 → 0.002358 (0,2%)
3 septembre 2026 Augmenté DRS — LEONARDO DRS INC 52661A108 Unités/action : 0.01312 → 0.01315 (0,2%)
3 septembre 2026 Augmenté FLY — FIREFLY AEROSPACE 31816X106 Unités/action : 0.005567 → 0.005576 (0,2%)
3 septembre 2026 Augmenté FTAI — FTAI AVIATION KYG3730V1059 Unités/action : 0.01744 → 0.01747 (0,2%)
3 septembre 2026 Augmenté GD — GENERAL DYNAMICS CORP 369550108 Unités/action : 0.02965 → 0.0297 (0,2%)
3 septembre 2026 Augmenté GE — GE AEROSPACE 369604301 Unités/action : 0.1466 → 0.1469 (0,2%)
3 septembre 2026 Augmenté HEI — HEICO 422806109 Unités/action : 0.006845 → 0.006857 (0,2%)
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3 septembre 2026 Augmenté HII — HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES 446413106 Unités/action : 0.006701 → 0.006712 (0,2%)
3 septembre 2026 Augmenté HWM — HOWMET AEROSPACE 443201108 Unités/action : 0.04053 → 0.0406 (0,2%)
3 septembre 2026 Augmenté HXL — HEXCEL 428291108 Unités/action : 0.01282 → 0.01284 (0,2%)
3 septembre 2026 Augmenté IXIU6 — XAI INDUSTRIAL SEP 26 X30229cdef47 Unités/action : 0.000001481 → 0.000001484 (0,2%)
3 septembre 2026 Augmenté KRMN — KARMAN HOLDINGS INC 485924104 Unités/action : 0.01557 → 0.01559 (0,2%)
3 septembre 2026 Augmenté KTOS — KRATOS DEFENSE AND SECURITY SOLUTI 50077B207 Unités/action : 0.03185 → 0.03191 (0,2%)
3 septembre 2026 Augmenté LHX — L3HARRIS TECHNOLOGIES 502431109 Unités/action : 0.03167 → 0.03172 (0,2%)
3 septembre 2026 Augmenté LMT — LOCKHEED MARTIN CORP 539830109 Unités/action : 0.01926 → 0.01929 (0,2%)
3 septembre 2026 Augmenté LOAR — LOAR HOLDINGS 53947R105 Unités/action : 0.006035 → 0.006045 (0,2%)
3 septembre 2026 Augmenté LUNR — INTUITIVE MACHINES INC CLASS A 46125A100 Unités/action : 0.02143 → 0.02147 (0,2%)
3 septembre 2026 Augmenté MOGA — MOOG INC CLASS A 615394202 Unités/action : 0.004837 → 0.004845 (0,2%)
3 septembre 2026 Augmenté MRCY — MERCURY SYSTEMS INC 589378108 Unités/action : 0.008984 → 0.008999 (0,2%)
3 septembre 2026 Augmenté NOC — NORTHROP GRUMMAN CORP 666807102 Unités/action : 0.01865 → 0.01868 (0,2%)
3 septembre 2026 Augmenté NPK — NATIONAL PRESTO INDUSTRIES INC 637215104 Unités/action : 0.0008993 → 0.0009008 (0,2%)
3 septembre 2026 Augmenté RCAT — RED CAT HOLDINGS INC 75644T100 Unités/action : 0.02239 → 0.02243 (0,2%)
3 septembre 2026 Augmenté RDW — REDWIRE 75776W103 Unités/action : 0.01889 → 0.01892 (0,2%)
3 septembre 2026 Augmenté RGR — STURM RUGER 864159108 Unités/action : 0.002705 → 0.002709 (0,2%)
3 septembre 2026 Augmenté RKLB — ROCKET LAB CORP 773121108 Unités/action : 0.08657 → 0.08671 (0,2%)
3 septembre 2026 Augmenté RTX — RTX 75513E101 Unités/action : 0.1893 → 0.1896 (0,2%)
3 septembre 2026 Augmenté SARO — STANDARDAERO 85423L103 Unités/action : 0.03222 → 0.03228 (0,2%)
3 septembre 2026 Augmenté SPCE — VIRGIN GALACTIC HOLDINGS INC SHS C 92766K403 Unités/action : 0.01706 → 0.01709 (0,2%)
3 septembre 2026 Augmenté SWBI — SMITH WESSON BRANDS INC 831754106 Unités/action : 0.007548 → 0.00756 (0,2%)
3 septembre 2026 Augmenté TDG — TRANSDIGM GROUP 893641100 Unités/action : 0.008341 → 0.008355 (0,2%)
3 septembre 2026 Augmenté TXT — TEXTRON INC 883203101 Unités/action : 0.02956 → 0.02961 (0,2%)
3 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.02463 → 0.04245 (72,3%)
3 septembre 2026 Augmenté VOYG — VOYAGER TECHNOLOGIES CLASS A 92892B103 Unités/action : 0.002176 → 0.00218 (0,2%)
3 septembre 2026 Augmenté VSEC — VSE CORP 918284100 Unités/action : 0.00477 → 0.004778 (0,2%)
3 septembre 2026 Augmenté VVX — V2X 92242T101 Unités/action : 0.003452 → 0.003458 (0,2%)
3 septembre 2026 Réduit WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Unités/action : 0.02035 → 0.01265 (-37,9%)
3 septembre 2026 Augmenté WWD — WOODWARD 980745103 Unités/action : 0.01013 → 0.01014 (0,2%)
3 septembre 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.2136 → 0.2029 (-5,0%)
3 septembre 2026 Augmenté YSS — YORK SPACE SYSTEMS INC 987084100 Unités/action : 0.003244 → 0.00325 (0,2%)
2 septembre 2026 Augmenté ACHR — ARCHER AVIATION CLASS A 03945R102 Unités/action : 0.1079 → 0.1082 (0,3%)
2 septembre 2026 Augmenté AIR — AAR 000361105 Unités/action : 0.00665 → 0.006672 (0,3%)
2 septembre 2026 Augmenté ATI — ATI 01741R102 Unités/action : 0.0231 → 0.0232 (0,4%)
2 septembre 2026 Augmenté ATRO — ASTRONICS 046433108 Unités/action : 0.006494 → 0.006547 (0,8%)
2 septembre 2026 Augmenté AVAV — AEROVIRONMENT 008073108 Unités/action : 0.005466 → 0.005484 (0,3%)
2 septembre 2026 Augmenté AXON — AXON ENTERPRISE 05464C101 Unités/action : 0.01364 → 0.0137 (0,4%)
2 septembre 2026 Augmenté BA — BOEING 097023105 Unités/action : 0.09919 → 0.09959 (0,4%)
2 septembre 2026 Augmenté BETA — BETA TECHNOLOGIES CLASS A 086921103 Unités/action : 0.005261 → 0.005278 (0,3%)
2 septembre 2026 Augmenté BWXT — BWX TECHNOLOGIES INC 05605H100 Unités/action : 0.01551 → 0.01558 (0,4%)
2 septembre 2026 Augmenté CDRE — CADRE HOLDINGS INC 12763L105 Unités/action : 0.005137 → 0.005154 (0,3%)
2 septembre 2026 Augmenté CRS — CARPENTER TECHNOLOGY 144285103 Unités/action : 0.008411 → 0.008445 (0,4%)
2 septembre 2026 Augmenté CW — CURTISS WRIGHT 231561101 Unités/action : 0.006254 → 0.006279 (0,4%)
2 septembre 2026 Augmenté DCO — DUCOMMUN 264147109 Unités/action : 0.002346 → 0.002354 (0,3%)
2 septembre 2026 Augmenté DRS — LEONARDO DRS INC 52661A108 Unités/action : 0.01308 → 0.01312 (0,3%)
2 septembre 2026 Augmenté FLY — FIREFLY AEROSPACE 31816X106 Unités/action : 0.005548 → 0.005567 (0,3%)
2 septembre 2026 Augmenté FTAI — FTAI AVIATION KYG3730V1059 Unités/action : 0.01737 → 0.01744 (0,4%)
2 septembre 2026 Augmenté GD — GENERAL DYNAMICS CORP 369550108 Unités/action : 0.02953 → 0.02965 (0,4%)
2 septembre 2026 Augmenté GE — GE AEROSPACE 369604301 Unités/action : 0.146 → 0.1466 (0,4%)
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2 septembre 2026 Augmenté HII — HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES 446413106 Unités/action : 0.006671 → 0.006701 (0,5%)
2 septembre 2026 Augmenté HWM — HOWMET AEROSPACE 443201108 Unités/action : 0.04037 → 0.04053 (0,4%)
2 septembre 2026 Augmenté HXL — HEXCEL 428291108 Unités/action : 0.01278 → 0.01282 (0,3%)
2 septembre 2026 Réduit IXIU6 — XAI INDUSTRIAL SEP 26 X30229cdef47 Unités/action : 0.000002379 → 0.000001481 (-37,7%)
2 septembre 2026 Augmenté KRMN — KARMAN HOLDINGS INC 485924104 Unités/action : 0.01546 → 0.01557 (0,7%)
2 septembre 2026 Augmenté KTOS — KRATOS DEFENSE AND SECURITY SOLUTI 50077B207 Unités/action : 0.03175 → 0.03185 (0,3%)
2 septembre 2026 Augmenté LHX — L3HARRIS TECHNOLOGIES 502431109 Unités/action : 0.03154 → 0.03167 (0,4%)
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2 septembre 2026 Augmenté LOAR — LOAR HOLDINGS 53947R105 Unités/action : 0.006015 → 0.006035 (0,3%)
2 septembre 2026 Augmenté LUNR — INTUITIVE MACHINES INC CLASS A 46125A100 Unités/action : 0.02136 → 0.02143 (0,3%)
2 septembre 2026 Augmenté MOGA — MOOG INC CLASS A 615394202 Unités/action : 0.004814 → 0.004837 (0,5%)
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Dividendes 82 paiements

08
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Trimestriel (est.)
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24 septembre 2014$0,1260
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Détenteurs institutionnels (13F) 1 107 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $731 398 585 9,56% 3 017 072 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $642 103 825 8,40% 2 648 724 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $562 156 218 7,35% 2 318 935 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $353 338 098 4,62% 1 457 545 Actions 30 juin 2026
Phoenix Financial Ltd. $310 052 572 4,05% 1 278 993 Actions 30 juin 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $274 558 805 3,59% 1 132 506 Actions 30 juin 2026
PeakShares LLC $266 662 000 3,49% 1 100 Actions 30 juin 2026
BlackRock, Inc. $190 697 199 2,49% 786 640 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $185 531 524 2,43% 765 331 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $159 022 227 2,08% 655 978 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $149 730 000 1,96% 617 649 Actions 30 juin 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $149 489 106 1,95% 616 653 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $143 687 183 1,88% 592 720 Actions 30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO $133 923 894 1,75% 560 045 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $129 287 743 1,69% 533 033 Actions 30 juin 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $97 890 921 1,28% 403 807 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $96 618 834 1,26% 398 559 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $96 022 562 1,26% 396 100 Option de vente 30 juin 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $88 741 478 1,16% 366 065 Actions 30 juin 2026
Dynasty Wealth Management, LLC $84 479 163 1,10% 348 483 Actions 30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $83 319 639 1,09% 343 700 Actions 30 juin 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $64 337 156 0,84% 271 717 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $59 950 466 0,78% 247 300 Option de vente 30 juin 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $53 087 497 0,69% 218 958 Actions 30 juin 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $51 975 928 0,68% 214 403 Actions 30 juin 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $50 258 272 0,66% 207 319 Actions 30 juin 2026
Equitable Holdings, Inc. $49 079 015 0,64% 202 455 Actions 30 juin 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $46 941 516 0,61% 193 637 Actions 30 juin 2026
HighTower Advisors, LLC $43 080 587 0,56% 177 711 Actions 30 juin 2026
SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC $39 105 409 0,51% 161 313 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $38 762 958 0,51% 159 900 Option d'achat 30 juin 2026
OpenArc Corporate Advisory, LLC $38 162 015 0,50% 157 421 Actions 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $38 108 424 0,50% 157 200 Option d'achat 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $33 793 348 0,44% 139 400 Option d'achat 30 juin 2026
SPC Financial, Inc. $31 266 605 0,41% 149 415 Actions 30 septembre 2025
BANK OF MONTREAL /CAN/ $31 016 323 0,41% 127 944 Actions 30 juin 2026
AlphaCore Capital LLC $30 745 361 0,40% 126 827 Actions 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $29 090 400 0,38% 120 000 Option de vente 30 juin 2026
CITIGROUP INC $29 076 491 0,38% 119 943 Actions 30 juin 2026
IFP Advisors, Inc $26 607 777 0,35% 109 759 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $26 106 210 0,34% 107 690 Actions 30 juin 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $23 921 908 0,31% 98 679 Actions 30 juin 2026
Cadent Capital Advisors, LLC $22 103 652 0,29% 91 179 Actions 30 juin 2026
Baird Financial Group, Inc. $21 929 556 0,29% 90 461 Actions 30 juin 2026
MEITAV INVESTMENT HOUSE LTD $21 837 436 0,29% 90 081 Actions 30 juin 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $21 471 677 0,28% 89 817 Actions 30 juin 2026
BARCLAYS PLC $21 379 263 0,28% 88 191 Actions 30 juin 2026
Cubist Systematic Strategies, LLC $19 293 772 0,25% 92 200 Option de vente 30 septembre 2025
Private Advisor Group, LLC $19 211 756 0,25% 79 250 Actions 30 juin 2026
Prospera Financial Services Inc $17 655 964 0,23% 72 809 Actions 30 juin 2026
Kestra Advisory Services, LLC $17 643 844 0,23% 72 782 Actions 30 juin 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $17 402 180 0,23% 71 785 Actions 30 juin 2026
MinichMacGregor Wealth Management, LLC $16 698 488 0,22% 68 882 Actions 30 juin 2026
360 Financial, Inc. $16 488 252 0,22% 68 015 Actions 30 juin 2026
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $16 261 519 0,21% 66 670 Actions 30 juin 2026
Diversify Advisory Services, LLC $16 261 519 0,21% 66 670 Actions 30 juin 2026
FERGUSON WELLMAN CAPITAL MANAGEMENT, INC $16 001 580 0,21% 66 008 Actions 30 juin 2026
Advisory Services Network, LLC $15 735 270 0,21% 64 909 Actions 30 juin 2026
POTOMAC FUND MANAGEMENT INC /ADV $15 509 375 0,20% 70 900 Actions 31 mars 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $14 404 949 0,19% 59 421 Actions 30 juin 2026
Squarepoint Ops LLC $14 036 118 0,18% 57 900 Option de vente 30 juin 2026
Point72 Asset Management, L.P. $13 963 392 0,18% 57 600 Option de vente 30 juin 2026
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $13 791 720 0,18% 56 892 Actions 30 juin 2026
Stone House Investment Management, LLC $13 490 742 0,18% 55 650 Actions 30 juin 2026
Point72 Asset Management, L.P. $13 478 552 0,18% 55 600 Option d'achat 30 juin 2026
Arkadios Wealth Advisors $13 454 499 0,18% 55 500 Actions 30 juin 2026
Concurrent Investment Advisors, LLC $12 815 892 0,17% 52 866 Actions 30 juin 2026
WealthCare Investment Partners, LLC $12 567 177 0,16% 51 841 Actions 30 juin 2026
NorthRock Partners, LLC $12 430 003 0,16% 51 275 Actions 30 juin 2026
SCOTIA CAPITAL INC. $12 335 489 0,16% 50 883 Actions 30 juin 2026
H D Vest Advisory Services $12 124 662 0,16% 64 274 Actions 30 juin 2025
TD Waterhouse Canada Inc. $11 909 780 0,16% 48 878 Actions 30 juin 2026
Atria Investments, Inc $11 665 547 0,15% 48 121 Actions 30 juin 2026
Creative Planning $11 400 450 0,15% 47 028 Actions 30 juin 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $11 255 283 0,15% 46 429 Actions 30 juin 2026
Kranot Hishtalmut Le Morim Tichoniim Havera Menahelet LTD $10 739 206 0,14% 44 300 Actions 30 juin 2026
Prime Capital Investment Advisors, LLC $10 639 642 0,14% 43 889 Actions 30 juin 2026
Qube Research & Technologies Ltd $10 569 997 0,14% 43 602 Actions 30 juin 2026
NewEdge Advisors, LLC $10 435 808 0,14% 43 049 Actions 30 juin 2026
CLEAR WAVE WEALTH MANAGEMENT LLC $10 426 012 0,14% 43 008 Actions 30 juin 2026
Merit Financial Group, LLC $10 422 121 0,14% 42 992 Actions 30 juin 2026
Cubist Systematic Strategies, LLC $9 730 590 0,13% 46 500 Option d'achat 30 septembre 2025
J.W. COLE ADVISORS, INC. $9 475 636 0,12% 39 088 Actions 30 juin 2026
Kraft, Davis & Associates, LLC $9 459 643 0,12% 39 541 Actions 30 juin 2026
Ignite Planners, LLC $9 357 389 0,12% 38 600 Actions 30 juin 2026
OPPENHEIMER & CO INC $9 207 596 0,12% 37 982 Actions 30 juin 2026
MRA Advisory Group $9 201 176 0,12% 37 956 Actions 30 juin 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $9 129 018 0,12% 37 663 Actions 30 juin 2026
Well Done, LLC $9 113 571 0,12% 37 594 Actions 30 juin 2026
WNY Asset Management, LLC $8 726 351 0,11% 35 997 Actions 30 juin 2026
Corient Private Wealth LP $8 525 899 0,11% 35 171 Actions 30 juin 2026
FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC $8 404 820 0,11% 34 670 Actions 30 juin 2026
Trek Financial, LLC $8 322 279 0,11% 34 330 Actions 30 juin 2026
Kilter Group LLC $8 321 309 0,11% 34 326 Actions 30 juin 2026
CWM, LLC $8 309 479 0,11% 37 986 Actions 31 mars 2026
FOCUS Wealth Advisors, LLC $8 161 474 0,11% 33 667 Actions 30 juin 2026
CADINHA & CO LLC $7 925 440 0,10% 32 693 Actions 30 juin 2026
Mariner, LLC $7 869 692 0,10% 32 463 Actions 30 juin 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $7 849 317 0,10% 32 379 Actions 30 juin 2026
ARRIEN INVESTMENTS, INC. $7 825 702 0,10% 32 282 Actions 30 juin 2026

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