SCZ Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 30 septembre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -2,93%▼ -2,93%
3M▲ +4,67%▲ +6,19%
6M▲ +4,67%▲ +6,19%
YTD▲ +8,89%▲ +10,47%
1Y▲ +10,04%▲ +13,77%
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 27 février 2024▲ +37,56%▲ +49,22%
Volatilité 1A16,75%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*1,09

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jul 2026) -$1.4B
Trimestre clos le Jul 2026 -$1.2B
12 derniers mois +$1.2B Aoû 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 2 052 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
ROHM 6963 0,27 ≈$34.4M 1 102 000 S67472043 0.007298 EQUITY USD
BEAZLEY PLC BEZ 0,27 ≈$34.2M 1 958 626 GB00BYQ0JC66 0.01297 EQUITY USD
IMI PLC IMI 0,27 ≈$34.2M 849 364 GB00BGLP8L22 0.005625 EQUITY USD
BLUESCOPE STEEL BSL 0,26 ≈$33.9M 1 544 042 S65332322 0.01023 EQUITY USD
WEIR PLC WEIR 0,26 ≈$33.2M 918 924 S09465808 0.006086 EQUITY USD
SHIZUOKA FINANCIAL GROUP INC 5831 0,25 ≈$32.8M 1 437 600 JP3351500008 0.009521 EQUITY USD
GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ SA GTT 0,25 ≈$32.3M 130 575 FR0011726835 0.0008647 EQUITY USD
MEBUKI FINANCIAL GROUP INC 7167 0,24 ≈$31.1M 2 898 700 JP3117700009 0.0192 EQUITY USD
ACCELLERON N AG ACLN 0,24 ≈$30.6M 333 194 CH1169360919 0.002207 EQUITY USD
THYSSENKRUPP AG TKA 0,23 ≈$30.2M 1 754 128 S56369275 0.01162 EQUITY USD
STOREBRAND STB 0,23 ≈$29.8M 1 381 379 S48528327 0.009148 EQUITY USD
PSP SWISS PROPERTY AG PSPN 0,22 ≈$28.9M 161 482 CH0018294154 0.001069 EQUITY USD
FUKUOKA FINANCIAL GROUP 8354 0,22 ≈$28.2M 563 200 JP3805010000 0.00373 EQUITY USD
HISCOX LTD HSX 0,22 ≈$28.2M 1 132 895 G4593F138 0.007503 EQUITY USD
ST JAMESS PLACE PLC STJ 0,21 ≈$27.5M 1 823 760 S07669377 0.01208 EQUITY USD
SUBSEA SUBC 0,21 ≈$27.3M 793 869 S52582467 0.005257 EQUITY USD
ALS ALQ 0,21 ≈$27.1M 1 787 950 AU000000ALQ6 0.01184 EQUITY USD
SPIE SA SPIE 0,21 ≈$27.1M 536 397 FR0012757854 0.003552 EQUITY USD
GAMES WORKSHOP GROUP PLC GAW 0,21 ≈$27.1M 116 468 S03718475 0.0007713 EQUITY USD
NKT NKT 0,21 ≈$26.8M 189 563 S71063549 0.001255 EQUITY USD
MINERAL RESOURCES MIN 0,21 ≈$26.7M 611 675 AU000000MIN4 0.004051 EQUITY USD
ORICA ORI 0,21 ≈$26.6M 1 631 885 S64580012 0.01081 EQUITY USD
SANDFIRE RESOURCES SFR 0,20 ≈$26.3M 1 647 408 S67397398 0.01091 EQUITY USD
SOJITZ CORP 2768 0,20 ≈$26.2M 706 620 S65941437 0.00468 EQUITY USD
FOOD & LIFE COMPANIES 3563 0,20 ≈$26.2M 760 700 JP3397150008 0.005038 EQUITY USD
LOTTOMATICA GROUP LTMC 0,20 ≈$26.0M 819 601 IT0005541336 0.005428 EQUITY USD
AL SYDBANK ALSYDB 0,20 ≈$25.9M 242 223 DK0010311471 0.001604 EQUITY USD
TAIYO YUDEN LTD 6976 0,20 ≈$25.7M 424 400 S68705649 0.002811 EQUITY USD
JPY CASH JPY 0,20 ≈$25.7M 3 986 046 970 Xbcc3be1cd91 26.4 CASH USD
NITERRA 5334 0,20 ≈$25.4M 542 900 S66196049 0.003595 EQUITY USD
EDENRED EDEN 0,20 ≈$25.3M 773 507 FR0010908533 0.005123 EQUITY USD
STOCKLAND STAPLED UNITS LTD SGP 0,20 ≈$25.2M 8 398 148 S68508563 0.05562 EQUITY USD
DCC ENERGY PLC DCC 0,19 ≈$25.1M 294 755 IE0002424939 0.001952 EQUITY USD
RAMSAY HEALTH CARE RHC 0,19 ≈$24.9M 651 759 S60419959 0.004316 EQUITY USD
NGK 5333 0,19 ≈$24.8M 759 400 S66195074 0.005029 EQUITY USD
BEZEQ ISRAELI TELECOMMUNICATION CO BEZQ 0,19 ≈$24.8M 9 799 525 S60980323 0.0649 EQUITY USD
AEDIFICA NV AED 0,19 ≈$24.7M 325 200 BE0003851681 0.002154 EQUITY USD
AMPOL ALD 0,19 ≈$24.7M 838 393 AU0000088338 0.005552 EQUITY USD
KYOTO FINANCIAL GROUP 5844 0,19 ≈$24.4M 774 000 JP3252200005 0.005126 EQUITY USD
SUMCO 3436 0,19 ≈$24.3M 1 233 900 JP3322930003 0.008172 EQUITY USD
OMRON 6645 0,19 ≈$24.0M 617 900 S66594284 0.004092 EQUITY USD
FRONTLINE PLC FRO 0,19 ≈$24.0M 509 399 CY0200352116 0.003374 EQUITY USD
ICG PLC ICG 0,18 ≈$23.6M 920 650 GB00BYT1DJ19 0.006097 EQUITY USD
NIPPON EXPRESS HOLDINGS 9147 0,18 ≈$23.6M 685 700 JP3688370000 0.004541 EQUITY USD
JFE HOLDINGS 5411 0,18 ≈$23.5M 1 995 100 S65437923 0.01321 EQUITY USD
MEIJI HOLDINGS LTD 2269 0,18 ≈$23.5M 847 300 JP3918000005 0.005611 EQUITY USD
NEXTDC NXT 0,18 ≈$23.5M 2 682 687 AU000000NXT8 0.01777 EQUITY USD
ACKERMANS & VAN HAAREN NV ACKB 0,18 ≈$23.4M 75 653 S57157745 0.000501 EQUITY USD
BAYCURRENT INC 6532 0,18 ≈$23.4M 492 300 JP3835250006 0.00326 EQUITY USD
RINGKJOBING LANDBOBANK RILBA 0,18 ≈$23.2M 82 442 DK0060854669 0.000546 EQUITY USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Industrials 1,8%
Financials 1,7%
Technology 1,2%
Materials 0,7%
Real Estate 0,6%
Healthcare 0,5%
Energy 0,5%
Communication Services 0,4%
Retail 0,4%
Consumer products 0,3%
Utilities 0,2%
Consumer Discretionary 0,2%
Consumer Staples 0,0%
Autre/Non mappé 91,5%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
10 septembre 2026 Réduit 933 — VIVA GOODS LTD KYG9374E1199 Unités/action : 0.004026 → 0.003073 (-23,7%)
10 septembre 2026 Augmenté AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.1139 → 0.126 (10,7%)
10 septembre 2026 Sorti CTD AU000000CTD3 Position clôturée — était 0.0006438 unités/action
10 septembre 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.03715 → 0.0358 (-3,6%)
10 septembre 2026 Réduit GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : 0.05554 → 0.05386 (-3,0%)
10 septembre 2026 Nouveau GEL — GEL CASH(COMMITTED) Xb793589a751 Nouvelle position — 0.002482 unités/action
10 septembre 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.1233 → 0.1373 (11,4%)
10 septembre 2026 Augmenté ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Unités/action : 0.03828 → 0.03915 (2,3%)
10 septembre 2026 Réduit JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT X098993ab572 Unités/action : 0.006901 → 0.006795 (-1,5%)
10 septembre 2026 Réduit JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unités/action : 26.43 → 26.4 (-0,1%)
10 septembre 2026 Sorti LIW SGXC28500103 Position clôturée — était 0.01086 unités/action
10 septembre 2026 Augmenté NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Unités/action : 0.01344 → 0.01698 (26,4%)
10 septembre 2026 Augmenté SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unités/action : 0.02863 → 0.02906 (1,5%)
10 septembre 2026 Augmenté TPZ6 — TOPIX INDEX DEC 26 X96516717740 Unités/action : 0.0000008079 → 0.0000008278 (2,5%)
10 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.02726 → -0.0279 (2,3%)
10 septembre 2026 Augmenté VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 Unités/action : 0.000001503 → 0.000001543 (2,6%)
10 septembre 2026 Réduit VLTSA — VOLTALIA SA FR0011995588 Unités/action : 0.00007436 → 0.00005575 (-25,0%)
10 septembre 2026 Augmenté Z U6 — FTSE 100 INDEX SEP 26 GB00N10HYT24 Unités/action : 0.00000143 → 0.00000153 (6,9%)
9 septembre 2026 Réduit 933 — VIVA GOODS LTD KYG9374E1199 Unités/action : 0.006305 → 0.004026 (-36,1%)
9 septembre 2026 Augmenté AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.1095 → 0.1139 (4,0%)
9 septembre 2026 Réduit CTD AU000000CTD3 Unités/action : 0.001281 → 0.0006438 (-49,7%)
9 septembre 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.1146 → 0.1233 (7,6%)
9 septembre 2026 Réduit JPFFT — CASH COLLATERAL JPY JPFFT Xbedcca8c9b8 Unités/action : 1.908 → 1.874 (-1,8%)
9 septembre 2026 Augmenté JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unités/action : 26.39 → 26.43 (0,1%)
9 septembre 2026 Augmenté NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Unités/action : 0.013 → 0.01344 (3,3%)
9 septembre 2026 Augmenté SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 Unités/action : 0.0908 → 0.09664 (6,4%)
9 septembre 2026 Augmenté TTALO — TERVEYSTALO FI4000252127 Unités/action : 0.001851 → 0.001866 (0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.03112 → -0.02726 (-12,4%)
9 septembre 2026 Réduit VLTSA — VOLTALIA SA FR0011995588 Unités/action : 0.00007836 → 0.00007436 (-5,1%)
8 septembre 2026 Augmenté 1AST — ASTA ENERGY SOLUTIONS AG AT100ASTA001 Unités/action : 0.0001096 → 0.0001168 (6,5%)
8 septembre 2026 Augmenté 7966 — LINTEC S63300800 Unités/action : 0.0009497 → 0.001226 (29,1%)
8 septembre 2026 Réduit 933 — VIVA GOODS LTD KYG9374E1199 Unités/action : 0.009007 → 0.006305 (-30,0%)
8 septembre 2026 Augmenté AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.08711 → 0.1095 (25,7%)
8 septembre 2026 Réduit CTD AU000000CTD3 Unités/action : 0.002133 → 0.001281 (-40,0%)
8 septembre 2026 Sorti ETD_JPY Xc3d6ef77051 Position clôturée — était 0 unités/action
8 septembre 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.0376 → 0.03715 (-1,2%)
8 septembre 2026 Augmenté FFM — FIREFLY METALS LTD AU0000313769 Unités/action : 0.01689 → 0.01941 (14,9%)
8 septembre 2026 Réduit GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : 0.09781 → 0.05554 (-43,2%)
8 septembre 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.1045 → 0.1146 (9,6%)
8 septembre 2026 Augmenté ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Unités/action : 0.03466 → 0.03828 (10,4%)
8 septembre 2026 Augmenté JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT X098993ab572 Unités/action : 0.006742 → 0.006901 (2,4%)
8 septembre 2026 Augmenté JPFFT — CASH COLLATERAL GBP JPFFT X78b148d1fbc Unités/action : 0.007695 → 0.008351 (8,5%)
8 septembre 2026 Augmenté JPFFT — CASH COLLATERAL JPY JPFFT Xbedcca8c9b8 Unités/action : 1.901 → 1.908 (0,4%)
8 septembre 2026 Augmenté JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unités/action : 20.25 → 26.39 (30,4%)
8 septembre 2026 Augmenté NOK — NOK CASH X91908a247d1 Unités/action : 0.05977 → 0.07962 (33,2%)
8 septembre 2026 Nouveau PDI — PDI GOLD LIMITED LTD AU000000PDI8 Nouvelle position — 0.01674 unités/action
8 septembre 2026 Sorti PDIDB AU0000480329 Position clôturée — était 0.01674 unités/action
8 septembre 2026 Augmenté SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unités/action : 0.02758 → 0.02863 (3,8%)
8 septembre 2026 Sorti TPU6 Xf1a1f430e1c Position clôturée — était 0.0000007947 unités/action
8 septembre 2026 Nouveau TPZ6 — TOPIX INDEX DEC 26 X96516717740 Nouvelle position — 0.0000008079 unités/action
8 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.03068 → -0.03112 (1,4%)
8 septembre 2026 Augmenté VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 Unités/action : 0.000001477 → 0.000001503 (1,8%)
8 septembre 2026 Réduit VLTSA — VOLTALIA SA FR0011995588 Unités/action : 0.00007856 → 0.00007836 (-0,2%)
8 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.02972 → 0.0344 (15,7%)
8 septembre 2026 Augmenté Z U6 — FTSE 100 INDEX SEP 26 GB00N10HYT24 Unités/action : 0.000001318 → 0.00000143 (8,5%)
4 septembre 2026 Réduit 933 — VIVA GOODS LTD KYG9374E1199 Unités/action : 0.01118 → 0.009007 (-19,4%)
4 septembre 2026 Réduit AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.1022 → 0.08711 (-14,8%)
4 septembre 2026 Sorti AUD X7c728feead5 Position clôturée — était -0.02852 unités/action
4 septembre 2026 Réduit CTD AU000000CTD3 Unités/action : 0.002704 → 0.002133 (-21,1%)
4 septembre 2026 Réduit ETD_JPY Xc3d6ef77051 Unités/action : 0.000000006623 → 0 (-100,0%)
4 septembre 2026 Sorti EUR Xa8b6b74585f Position clôturée — était 0.01117 unités/action
4 septembre 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.02592 → 0.0376 (45,1%)
4 septembre 2026 Augmenté GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : 0.09021 → 0.09781 (8,4%)
4 septembre 2026 Sorti GBP Xfdd1cde5b58 Position clôturée — était 0.006717 unités/action
4 septembre 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.07356 → 0.1045 (42,1%)
4 septembre 2026 Sorti HKD X9c8f29072e1 Position clôturée — était 0.02829 unités/action
4 septembre 2026 Augmenté ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Unités/action : 0.02285 → 0.03466 (51,7%)
4 septembre 2026 Sorti ILS Xc6ecedc9cac Position clôturée — était 0.01154 unités/action
4 septembre 2026 Sorti JPY X336b892490c Position clôturée — était -2.188 unités/action
4 septembre 2026 Réduit JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unités/action : 22.32 → 20.25 (-9,3%)
4 septembre 2026 Augmenté NOK — NOK CASH X91908a247d1 Unités/action : 0.05317 → 0.05977 (12,4%)
4 septembre 2026 Sorti SEK X663596a9453 Position clôturée — était 0.08925 unités/action
4 septembre 2026 Augmenté SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 Unités/action : -0.007073 → 0.0908 (-1383,7%)
4 septembre 2026 Réduit SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unités/action : 0.03343 → 0.02758 (-17,5%)
4 septembre 2026 Sorti SGD X76d161de74c Position clôturée — était -0.005849 unités/action
4 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.03241 → -0.03068 (-5,3%)
4 septembre 2026 Réduit VLTSA — VOLTALIA SA FR0011995588 Unités/action : 0.00008554 → 0.00007856 (-8,2%)
4 septembre 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.03214 → 0.02972 (-7,5%)
3 septembre 2026 Augmenté 10 — HANG LUNG GROUP LTD S64083520 Unités/action : 0.01806 → 0.0182 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté 101 — HANG LUNG PROPERTIES LTD S60305067 Unités/action : 0.04018 → 0.0405 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté 1112 — HEALTH AND HAPPINESS (H&H) INTERNA KYG4387E1070 Unités/action : 0.005108 → 0.005149 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté 1128 — WYNN MACAU KYG981491007 Unités/action : 0.0353 → 0.03558 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté 116 — CHOW SANG SANG HOLDINGS INTERNATIO S61936811 Unités/action : 0.007779 → 0.007841 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté 1196 — REALORD TECHNOLOGY COMPANY LTD BMG7403L1046 Unités/action : 0.01095 → 0.01103 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté 1286 — IMPRO PRECISION INDUSTRIES KYG4723A1085 Unités/action : 0.01066 → 0.01074 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté 1310 — HKBN LTD KYG451581055 Unités/action : 0.008088 → 0.008152 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté 1332 — NISSUI CORP S66409277 Unités/action : 0.006426 → 0.006477 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté 1333 — UMIOS CORP JP3876600002 Unités/action : 0.002781 → 0.002803 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté 1377 — SAKATA SEED CORP S67698118 Unités/action : 0.0006261 → 0.0006311 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté 14 — HYSAN DEVELOPMENT 449162106 Unités/action : 0.01379 → 0.0139 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté 1407 — WEST HOLDINGS JP3154750008 Unités/action : 0.0004884 → 0.0004923 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté 1414 — SHO-BOND HOLDINGS LTD JP3360250009 Unités/action : 0.003384 → 0.003411 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté 1415 — COWELL E HOLDINGS INC KYG248141163 Unités/action : 0.006078 → 0.006126 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté 1417 — MIRAIT ONE CORP JP3910620008 Unités/action : 0.00194 → 0.001955 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté 141A — TRIAL HOLDINGS INC JP3635490000 Unités/action : 0.0008535 → 0.0008603 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté 142 — FIRST PACIFIC S63398721 Unités/action : 0.05267 → 0.05309 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté 1428 — BRIGHT SMART SECURITIES & COMMODIT KYG1644A1004 Unités/action : 0.01957 → 0.01972 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté 1515 — NITTETSU MINING LTD S66410275 Unités/action : 0.001005 → 0.001013 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté 1523 — PLOVER BAY TECHNOLOGIES LTD KYG713321035 Unités/action : 0.006176 → 0.006225 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté 1662 — JAPAN PETROLEUM EXPLORATION S67116962 Unités/action : 0.003483 → 0.003511 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté 1663 — K&O ENERGY GROUP INC JP3277020008 Unités/action : 0.0005197 → 0.0005238 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté 167A — RYOYO RYOSAN HOLDINGS INC JP3975410006 Unités/action : 0.0007247 → 0.0007304 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté 1686 — SUNEVISION HOLDINGS LTD S62222179 Unités/action : 0.01512 → 0.01524 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté 17 — NEW WORLD DEVELOPMENT COMPANY HK0000608585 Unités/action : 0.03195 → 0.03221 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté 1719 — HAZAMA ANDO CORP S66879917 Unités/action : 0.003231 → 0.003256 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté 1720 — TOKYU CONSTRUCTION LTD S66893512 Unités/action : 0.001854 → 0.001869 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté 1721 — COMSYS HOLDINGS CORP S66872474 Unités/action : 0.002497 → 0.002517 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté 1723 — NIHON DENGI LTD S65897290 Unités/action : 0.0009481 → 0.0009556 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté 1729 — TIME INTERCONNECT TECHNOLOGY LTD KYG8879R1048 Unités/action : 0.01931 → 0.01946 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté 1762 — TAKAMATSU CONSTRUCTION GROUP LTD S60831351 Unités/action : 0.0004304 → 0.0004338 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté 1766 — TOKEN CORP S68984475 Unités/action : 0.0001183 → 0.0001192 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté 1783 — ENVISION GREENWISE HOLDINGS LTD KYG3962W1107 Unités/action : 0.03148 → 0.03174 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté 1788 — GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL HOLDING HK0000065869 Unités/action : 0.05656 → 0.05701 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté 179 — JOHNSON ELECTRIC HOLDINGS LTD BMG5150J1577 Unités/action : 0.008674 → 0.008743 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté 1808 — HASEKO S64144017 Unités/action : 0.005074 → 0.005115 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté 1820 — NISHIMATSU CONSTRUCTION LTD S66409830 Unités/action : 0.0006649 → 0.0006702 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté 1828 — FWD GROUP HOLDINGS LTD KYG370481080 Unités/action : 0.004415 → 0.00445 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté 1833 — OKUMURA CORP S66578089 Unités/action : 0.000703 → 0.0007086 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté 1835 — TOTETSU KOGYO LTD S68974443 Unités/action : 0.000498 → 0.000502 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté 1836 — STELLA INTERNATIONAL LTD KYG846981028 Unités/action : 0.01339 → 0.01349 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté 1860 — MOBVISTA KYG622681008 Unités/action : 0.02595 → 0.02615 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté 1860 — TODA S68938844 Unités/action : 0.004442 → 0.004477 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté 1861 — KUMAGAI LTD S64975659 Unités/action : 0.002926 → 0.002949 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté 186A — ASTROSCALE HOLDINGS JP3119820003 Unités/action : 0.002075 → 0.002091 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté 1871 — PS CONSTRUCTION S66656299 Unités/action : 0.0003995 → 0.0004026 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté 1879 — SHINNIHON CORP S68040138 Unités/action : 0.000542 → 0.0005464 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté 1883 — CITIC TELECOM INTL HOLDINGS LTD HK1883037637 Unités/action : 0.03776 → 0.03806 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté 1885 — TOA (TOKYO) CORP S68945088 Unités/action : 0.001353 → 0.001364 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté 1893 — PENTA-OCEAN CONSTRUCTION LTD S66808049 Unités/action : 0.005824 → 0.00587 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté 1911 — SUMITOMO FORESTRY S68588615 Unités/action : 0.01059 → 0.01067 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté 1926 — RAITO KOGYO LTD S67210047 Unités/action : 0.0007595 → 0.0007656 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté 1934 — YURTEC CORP S68946722 Unités/action : 0.0008647 → 0.0008715 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté 1941 — CHUDENKO CORP S61958690 Unités/action : 0.0005736 → 0.0005781 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté 1942 — KANDENKO LTD S64835861 Unités/action : 0.002729 → 0.002751 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté 1944 — KINDEN S64929243 Unités/action : 0.002516 → 0.002536 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté 1946 — TOENEC CORP S68956200 Unités/action : 0.0009435 → 0.000951 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté 1950 — NIPPON DENSETSU KOGYO LTD S66403254 Unités/action : 0.0008062 → 0.0008126 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté 1951 — EXEO GROUP INC S64994205 Unités/action : 0.004133 → 0.004166 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté 1952 — SHIN NIPPON AIR TECHNOLOGIES LTD S68059203 Unités/action : 0.0004573 → 0.0004609 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté 1959 — KRAFTIA CORP S64999691 Unités/action : 0.0009527 → 0.0009603 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté 1961 — SANKI ENGINEERING S67748269 Unités/action : 0.002443 → 0.002463 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté 1963 — JGC HOLDINGS CORP S64734684 Unités/action : 0.004765 → 0.004803 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté 1965 — TECHNO RYOWA LTD S68789338 Unités/action : 0.000226 → 0.0002278 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté 1968 — TAIHEI DENGYO LTD S68699487 Unités/action : 0.0008377 → 0.0008444 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté 1969 — TAKASAGO THERMAL ENGINEERING S68705201 Unités/action : 0.002111 → 0.002128 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté 1979 — TAIKISHA LTD S68699594 Unités/action : 0.0009757 → 0.0009834 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté 1980 — DAI DAN LTD S66617358 Unités/action : 0.002045 → 0.002061 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté 1999 — MAN WAH HOLDINGS LTD BMG5800U1071 Unités/action : 0.03511 → 0.03539 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté 1AST — ASTA ENERGY SOLUTIONS AG AT100ASTA001 Unités/action : 0.0001086 → 0.0001096 (1,0%)
3 septembre 2026 Augmenté 1SXP — SCHOTT PHARMA AG DE000A3ENQ51 Unités/action : 0.0008143 → 0.0008208 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté 200 — MELCO INTERNATIONAL DEVELOPMENT HK0200030994 Unités/action : 0.01994 → 0.0201 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté 2001 — NIPPN CORP S66407453 Unités/action : 0.001241 → 0.001251 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté 2002 — NISSHIN SEIFUN GROUP S66409616 Unités/action : 0.004523 → 0.004559 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté 2004 — SHOWA SANGYO LTD S68056076 Unités/action : 0.0003982 → 0.0004013 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté 2109 — MITSUI DM SUGAR S65975625 Unités/action : 0.0003364 → 0.0003391 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté 2121 — MIXI JP3882750007 Unités/action : 0.0007451 → 0.000751 (0,8%)
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3 septembre 2026 Augmenté 2127 — NIHON M&A CENTER HOLDINGS INC JP3689050007 Unités/action : 0.006468 → 0.00652 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté 2142 — HBM HOLDINGS LTD KYG4403H1002 Unités/action : 0.01313 → 0.01323 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté 2146 — UT GROUP LTD JP3949500007 Unités/action : 0.009364 → 0.009438 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté 2154 — OPEN UP GROUP INC JP3635580008 Unités/action : 0.001306 → 0.001317 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté 215A — TIMEE JP3449040009 Unités/action : 0.001323 → 0.001334 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté 2160 — GNI GROUP JP3386370005 Unités/action : 0.001286 → 0.001297 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté 2175 — SMS JP3162350007 Unités/action : 0.001508 → 0.00152 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté 2181 — PERSOL HOLDINGS LTD JP3547670004 Unités/action : 0.03933 → 0.03964 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté 2201 — MORINAGA LTD S66026048 Unités/action : 0.001485 → 0.001497 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté 2206 — EZAKI GLICO S63277032 Unités/action : 0.001094 → 0.001103 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté 2212 — YAMAZAKI BAKING LTD 984632109 Unités/action : 0.002578 → 0.002598 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté 2222 — KOTOBUKI SPIRITS LTD S64894652 Unités/action : 0.002235 → 0.002252 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté 2229 — CALBEE JP3220580009 Unités/action : 0.001735 → 0.001748 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté 2232 — CRYSTAL INTERNATIONAL GROUP LTD KYG2701R1011 Unités/action : 0.01309 → 0.01319 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté 2264 — MORINAGA MILK INDUSTRY S66026485 Unités/action : 0.006348 → 0.006399 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté 2267 — YAKULT HONSHA LTD S69851129 Unités/action : 0.005283 → 0.005325 (0,8%)
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3 septembre 2026 Augmenté 2270 — MEGMILK SNOW BRAND LTD JP3947800003 Unités/action : 0.0009172 → 0.0009245 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté 2281 — PRIMA MEAT PACKERS LTD S67034009 Unités/action : 0.0005276 → 0.0005318 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté 2282 — MGM CHINA HOLDINGS LTD KYG607441022 Unités/action : 0.01924 → 0.01939 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté 2282 — NH FOODS S66407677 Unités/action : 0.001847 → 0.001862 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté 2296 — ITOHAM YONEKYU HOLDINGS JP3144500000 Unités/action : 0.0006126 → 0.0006175 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté 23 — BANK OF EAST ASIA S60756483 Unités/action : 0.02142 → 0.02159 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté 2317 — SYSTENA CORP S65378812 Unités/action : 0.005727 → 0.005773 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté 2327 — NS SOLUTIONS CORP S65446874 Unités/action : 0.001472 → 0.001484 (0,8%)
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3 septembre 2026 Augmenté 2413 — M3 INC JP3435750009 Unités/action : 0.009031 → 0.009103 (0,8%)
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3 septembre 2026 Augmenté 2492 — INFOMART CORP JP3153480003 Unités/action : 0.004413 → 0.004448 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté 2501 — SAPPORO BREWERIES LIMITED S67769075 Unités/action : 0.007263 → 0.007318 (0,7%)
3 septembre 2026 Augmenté 2510 — T.S. LINES HK0001078598 Unités/action : 0.007451 → 0.00751 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté 2531 — TAKARA HOLDINGS S68703826 Unités/action : 0.003459 → 0.003486 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté 2579 — COCA-COLA BOTTLERS JAPAN HOLDINGS S61632865 Unités/action : 0.002199 → 0.002217 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté 2590 — DYDO GROUP HOLDINGS INC S63749923 Unités/action : 0.0004212 → 0.0004245 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté 2593 — ITO EN LTD S64557895 Unités/action : 0.001296 → 0.001306 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté 25935 — ITO EN PRF LTD JP3143000101 Unités/action : 0.0004251 → 0.0004285 (0,8%)

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Dividendes 39 paiements

08
3,16%Rendement TTM
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Semestriel (est.)
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Détenteurs institutionnels (13F) 825 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $4 379 131 692 37,94% 53 299 660 Actions 30 juin 2026
TIAA Wealth Investment Management LLC $795 254 194 6,89% 9 651 143 Actions 30 juin 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $520 184 078 4,51% 6 322 889 Actions 30 juin 2026
FMR LLC $437 782 299 3,79% 5 321 287 Actions 30 juin 2026
TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC $370 940 621 3,21% 4 508 820 Actions 30 juin 2026
BlackRock, Inc. $319 242 421 2,77% 3 880 423 Actions 30 juin 2026
Creative Planning $312 517 060 2,71% 3 798 676 Actions 30 juin 2026
State of New Jersey Common Pension Fund D $304 631 495 2,64% 3 702 826 Actions 30 juin 2026
Bank of New York Mellon Corp $245 819 514 2,13% 2 987 961 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $187 255 708 1,62% 2 276 111 Actions 30 juin 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $161 140 425 1,40% 1 958 678 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $126 279 514 1,09% 1 534 940 Actions 30 juin 2026
Cassaday & Co Wealth Management LLC $112 031 007 0,97% 1 361 748 Actions 30 juin 2026
NORTHERN TRUST CORP $107 197 070 0,93% 1 302 991 Actions 30 juin 2026
Focus Partners Wealth $104 812 801 0,91% 1 274 009 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $97 849 600 0,85% 1 189 371 Actions 30 juin 2026
WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP $88 073 901 0,76% 1 070 547 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $79 299 477 0,69% 963 893 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $77 389 088 0,67% 940 672 Actions 30 juin 2026
Wilmington Savings Fund Society, FSB $72 315 083 0,63% 878 997 Actions 30 juin 2026
Modera Wealth Management, LLC $72 261 258 0,63% 878 343 Actions 30 juin 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $59 576 263 0,52% 724 156 Actions 30 juin 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $59 101 329 0,51% 718 382 Actions 30 juin 2026
H D Vest Advisory Services $53 865 603 0,47% 741 134 Actions 30 juin 2025
State of Tennessee, Department of Treasury $50 306 049 0,44% 611 475 Actions 30 juin 2026
HighTower Advisors, LLC $49 497 493 0,43% 601 647 Actions 30 juin 2026
Forvis Mazars Wealth Advisors, LLC $46 010 731 0,40% 559 265 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $45 603 051 0,40% 554 806 Actions 30 juin 2026
Financial Advisory Corp $45 263 607 0,39% 550 184 Actions 30 juin 2026
MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC $43 606 430 0,38% 530 040 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $41 295 072 0,36% 501 946 Actions 30 juin 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $38 745 111 0,34% 470 951 Actions 30 juin 2026
Baker Avenue Asset Management, LP $37 150 325 0,32% 451 566 Actions 30 juin 2026
Wealthcare Advisory Partners LLC $34 892 432 0,30% 424 121 Actions 30 juin 2026
Plancorp, LLC $32 571 074 0,28% 394 801 Actions 30 juin 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $31 983 188 0,28% 388 759 Actions 30 juin 2026
Pathstone Holdings, LLC $31 791 037 0,28% 386 423 Actions 30 juin 2026
MAI Capital Management $31 566 445 0,27% 383 693 Actions 30 juin 2026
Savant Capital, LLC $31 164 968 0,27% 372 190 Actions 30 juin 2026
HALBERT HARGROVE GLOBAL ADVISORS, LLC $30 438 143 0,26% 369 979 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $29 161 000 0,25% 354 448 Actions 30 juin 2026
Bear Mountain Capital, Inc. $28 567 129 0,25% 343 768 Actions 30 juin 2026
Arvest Bank Trust Division $25 412 709 0,22% 308 894 Actions 30 juin 2026
Shakespeare Wealth Management, LLC $25 264 946 0,22% 307 098 Actions 30 juin 2026
CHOREO, LLC $25 059 295 0,22% 304 597 Actions 30 juin 2026
FIFTH THIRD BANCORP $24 588 555 0,21% 298 877 Actions 30 juin 2026
St. Louis Trust Co $24 555 845 0,21% 9 680 Actions 30 juin 2026
Pure Financial Advisors, LLC $24 336 619 0,21% 295 814 Actions 30 juin 2026
MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP $24 160 703 0,21% 293 676 Actions 30 juin 2026
Ballentine Partners, LLC $23 758 013 0,21% 288 781 Actions 30 juin 2026
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $21 685 755 0,19% 263 593 Actions 30 juin 2026
FIRST CITIZENS BANK & TRUST CO $21 499 865 0,19% 261 333 Actions 30 juin 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $20 677 993 0,18% 251 342 Actions 30 juin 2026
Full Sail Capital, LLC $20 053 533 0,17% 261 386 Actions 30 septembre 2025
Bryn Mawr Trust Advisors, LLC $19 842 682 0,17% 241 190 Actions 30 juin 2026
FSM Wealth Advisors, LLC $19 742 097 0,17% 239 967 Actions 30 juin 2026
Corient Private Wealth LP $19 294 982 0,17% 234 532 Actions 30 juin 2026
Mill Creek Capital Advisors, LLC $18 957 890 0,16% 241 779 Actions 31 mars 2026
IMA Advisory Services, Inc. $18 554 363 0,16% 225 707 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $17 936 882 0,16% 218 025 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $17 164 836 0,15% 208 440 Actions 30 juin 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $16 614 287 0,14% 201 948 Actions 30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $16 362 391 0,14% 198 886 Actions 30 juin 2026
TIAA TRUST, NATIONAL ASSOCIATION $16 199 868 0,14% 196 911 Actions 30 juin 2026
Sequoia Financial Advisors, LLC $14 435 242 0,13% 175 462 Actions 30 juin 2026
EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC $14 115 390 0,12% 182 064 Actions 31 décembre 2025
Wealth Architects, LLC $14 073 610 0,12% 171 066 Actions 30 juin 2026
RTD Financial Advisors, Inc. $13 945 590 0,12% 169 510 Actions 30 juin 2026
Curi Capital, LLC $13 844 998 0,12% 168 288 Actions 30 juin 2026
Nuveen, LLC $13 497 775 0,12% 164 067 Actions 30 juin 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $13 401 291 0,12% 162 894 Actions 30 juin 2026
Checchi Capital Advisers, LLC $13 351 198 0,12% 162 285 Actions 30 juin 2026
Mariner, LLC $13 285 633 0,12% 161 488 Actions 30 juin 2026
Klingman & Associates, LLC $12 771 595 0,11% 155 240 Actions 30 juin 2026
Shoker Investment Counsel, Inc. $12 152 243 0,11% 147 709 Actions 30 juin 2026
NewEdge Advisors, LLC $11 803 932 0,10% 143 478 Actions 30 juin 2026
Omega Financial Group, LLC $11 717 903 0,10% 142 432 Actions 30 juin 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $11 689 333 0,10% 142 085 Actions 30 juin 2026
Alesco Advisors, LLC, An ESL Co $11 520 387 0,10% 140 031 Actions 30 juin 2026
TUDOR INVESTMENT CORP ET AL $11 487 196 0,10% 139 628 Actions 30 juin 2026
Sound Stewardship, LLC $11 283 884 0,10% 137 157 Actions 30 juin 2026
Cullen/Frost Bankers, Inc. $11 248 559 0,10% 136 727 Actions 30 juin 2026
Brand Asset Management Group, Inc. $11 102 234 0,10% 134 949 Actions 30 juin 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $10 995 916 0,10% 133 683 Actions 30 juin 2026
DORVAL Corp $10 834 676 0,09% 131 697 Actions 30 juin 2026
Frontier Asset Management, LLC $10 820 089 0,09% 131 519 Actions 30 juin 2026
Baird Financial Group, Inc. $10 516 023 0,09% 127 823 Actions 30 juin 2026
WESCAP Management Group, Inc. $10 487 533 0,09% 127 477 Actions 30 juin 2026
BRIGHTON JONES LLC $10 097 973 0,09% 122 742 Actions 30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO $9 995 096 0,09% 121 299 Actions 30 juin 2026
Fonville Wealth Management LLC $9 744 912 0,08% 118 451 Actions 30 juin 2026
M&T Bank Corp $9 730 649 0,08% 118 277 Actions 30 juin 2026
Charles Schwab Trust Co $9 322 243 0,08% 118 891 Actions 31 mars 2026
Ifrah Financial Services, Inc. $9 194 166 0,08% 111 756 Actions 30 juin 2026
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $9 133 814 0,08% 111 022 Actions 30 juin 2026
Copperwynd Financial, LLC $9 072 807 0,08% 124 832 Actions 30 juin 2025
SACHEM HILL LLC $8 784 014 0,08% 106 770 Actions 30 juin 2026
SEI INVESTMENTS CO $8 775 912 0,08% 106 672 Actions 30 juin 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $8 736 064 0,08% 106 188 Actions 30 juin 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $8 511 167 0,07% 102 065 Actions 30 juin 2026

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