Kraft, Davis & Associates, LLC
CIK 1919438 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $478.8M
- Positions
- 155
- Au
- 30 juin 2026
#3 882 sur 9 443 par valeur 13F · top 41.1%
Valeur du portefeuille TQ : +2.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 41,73%
- Poids des 25 principales participations
- 71,50%
- Positions supérieures à 1%
- 31
- Nombre effectif de positions
- 37,0
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 6,35% Achats estimés $30 967 608 · Ventes $30 123 257
Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 72,1% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 11
- Augmenté
- 60
- Diminué
- 45
- Fermé
- 7
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Consumer Discretionary
7,6%
Technology
3,5%
Communication Services
1,3%
Retail
0,6%
Industrials
0,3%
Financial Services
0,2%
Healthcare
0,2%
Materials
0,2%
Energy
0,2%
Autre/Non mappé
85,9%
Portefeuille complet 155 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMH SMH | $35 523 705 | 7,42% | 60 208 | $-1 712 534 | Baisse ×2 | ||
| VTI | $25 966 216 | 5,42% | 70 636 | $964 112 | Hausse ×1 | ||
| IVV | $23 211 935 | 4,85% | 31 045 | $834 024 | Hausse ×1 | ||
| FTEC | $20 940 862 | 4,37% | 76 376 | $1 669 727 | Baisse ×2 | ||
| VIG | $17 473 710 | 3,65% | 73 518 | $674 974 | Hausse ×5 | ||
| QUAL | $16 218 089 | 3,39% | 74 726 | $1 033 509 | Hausse ×2 | ||
| QTUM Defiance Quantum ETF | $16 141 486 | 3,37% | 106 301 | $1 931 861 | Baisse ×1 | ||
| VUG | $15 611 879 | 3,26% | 182 148 | $456 092 | Hausse ×2 | ||
| DFUS | $15 021 042 | 3,14% | 184 603 | $735 422 | Hausse ×3 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $13 666 199 | 2,85% | 137 555 | $165 825 | Hausse ×6 | ||
| NEAR | $13 072 939 | 2,73% | 259 050 | $-39 310 | Hausse ×4 | ||
| SPSB | $11 719 024 | 2,45% | 392 202 | $-400 370 | Baisse ×2 | ||
| RWL | $11 571 710 | 2,42% | 89 476 | $1 032 756 | Hausse ×1 | ||
| VEA | $11 439 595 | 2,39% | 163 306 | $83 544 | Baisse ×1 | ||
| UTES | $10 913 714 | 2,28% | 135 728 | $-99 077 | Hausse ×1 | ||
| VEU | $10 309 994 | 2,15% | 125 122 | $208 440 | Hausse ×6 | ||
| ITA ITA | $9 459 643 | 1,98% | 39 541 | $1 190 926 | Hausse ×2 | ||
| GLDM | $9 219 610 | 1,93% | 114 636 | $-1 149 540 | Hausse ×2 | ||
| JPLD | $9 137 836 | 1,91% | 175 879 | $6 820 779 | Hausse ×1 | ||
| SPY SPY | $8 140 816 | 1,70% | 10 941 | $506 709 | Hausse ×2 | ||
| NOBL | $8 090 585 | 1,69% | 142 691 | $132 365 | Hausse ×1 | ||
| REMX | $7 725 253 | 1,61% | 97 615 | $-2 267 699 | Hausse ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $7 363 402 | 1,54% | 93 706 | $73 622 | Hausse ×4 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $7 359 381 | 1,54% | 76 207 | $284 245 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7 039 245 | 1,47% | 34 850 | $164 393 | Hausse ×1 | ||
| TBLL | $6 353 810 | 1,33% | 60 144 | Hausse ×1 | |||
| FLDR | $5 640 462 | 1,18% | 112 561 | $-158 837 | Baisse ×2 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $5 353 677 | 1,12% | 55 819 | $85 242 | Baisse ×6 | ||
| USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | $5 057 613 | 1,06% | 99 757 | $-3 805 621 | Baisse ×1 | ||
| DFIV | $5 040 085 | 1,05% | 92 056 | $318 931 | Hausse ×5 | ||
| IVW | $4 997 121 | 1,04% | 36 801 | $191 600 | Baisse ×6 | ||
| GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF | $4 721 244 | 0,99% | 83 081 | $682 020 | Hausse ×4 | ||
| ULST | $4 228 387 | 0,88% | 104 871 | ||||
| BALT | $4 163 711 | 0,87% | 121 444 | $-155 472 | Baisse ×1 | ||
| VTV | $4 119 699 | 0,86% | 18 915 | $611 536 | Hausse ×4 | ||
| FVD | $4 046 247 | 0,85% | 82 720 | $-413 669 | Baisse ×5 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3 655 054 | 0,76% | 5 160 | $273 295 | Hausse ×1 | ||
| AVEM | $3 589 905 | 0,75% | 38 708 | $483 108 | Hausse ×1 | ||
| CLIP | $2 878 140 | 0,60% | 28 743 | $-65 017 | Baisse ×1 | ||
| IQLT | $2 697 582 | 0,56% | 54 923 | $6 678 | Baisse ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 611 714 | 0,55% | 7 278 | $-414 082 | Baisse ×1 | ||
| FDN | $2 500 949 | 0,52% | 9 301 | $-41 029 | Baisse ×3 | ||
| PIEQ | $2 385 765 | 0,50% | 67 404 | $-1 300 288 | Baisse ×1 | ||
| IGRO | $2 093 743 | 0,44% | 23 557 | $-133 587 | Baisse ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 090 343 | 0,44% | 8 651 | $-131 956 | Hausse ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 049 307 | 0,43% | 5 763 | $-117 577 | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 994 867 | 0,42% | 5 202 | $8 309 | Hausse ×1 | ||
| VO | $1 871 626 | 0,39% | 23 413 | $635 147 | Hausse ×1 | ||
| GLD | $1 714 025 | 0,36% | 4 595 | $-224 313 | Hausse ×1 | ||
| XAR | $1 660 685 | 0,35% | 6 082 | $288 484 | Hausse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 605 250 | 0,34% | 5 106 | $211 535 | Hausse ×1 | ||
| QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund | $1 453 013 | 0,30% | 4 673 | $180 962 | Baisse ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 151 581 | 0,24% | 1 904 | $10 432 | Hausse ×5 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 054 163 | 0,22% | 2 687 | $24 532 | Baisse ×1 | ||
| XLSR | $1 038 621 | 0,22% | 16 123 | $29 968 | Hausse ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1 007 400 | 0,21% | 3 144 | $443 146 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $1 005 137 | 0,21% | 4 548 | $191 270 | Hausse ×2 | ||
| LIT | $866 059 | 0,18% | 12 068 | $-187 927 | Hausse ×1 | ||
| EVMO | $865 144 | 0,18% | 17 329 | $-8 101 977 | Baisse ×3 | ||
| FPX | $858 147 | 0,18% | 4 501 | $44 634 | Baisse ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $845 584 | 0,18% | 2 176 | $-9 270 | Hausse ×3 | ||
| SPDW | $779 972 | 0,16% | 15 742 | $-97 649 | Baisse ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $762 682 | 0,16% | 6 753 | $-127 365 | Hausse ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $758 025 | 0,16% | 1 462 | $12 252 | Baisse ×4 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $735 180 | 0,15% | 7 809 | $13 937 | |||
| SUSA | $705 591 | 0,15% | 4 591 | $35 718 | |||
| USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF | $682 632 | 0,14% | 9 241 | $31 327 | |||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $654 675 | 0,14% | 2 246 | $26 572 | Baisse ×4 | ||
| SPEM | $634 226 | 0,13% | 12 406 | $10 320 | Hausse ×3 | ||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $626 348 | 0,13% | 3 454 | $22 237 | Baisse ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $618 149 | 0,13% | 1 209 | $172 096 | Baisse ×1 | ||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $604 019 | 0,13% | 3 329 | $-12 785 | Hausse ×4 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $594 810 | 0,12% | 6 162 | $16 661 | Hausse ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $593 965 | 0,12% | 1 781 | $182 726 | Hausse ×1 | ||
| VOO | $592 203 | 0,12% | 866 | $14 439 | Baisse ×2 | ||
| NBSD | $575 070 | 0,12% | 11 387 | $249 706 | Hausse ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $571 098 | 0,12% | 323 | $71 466 | Baisse ×1 | ||
| SCHD | $556 953 | 0,12% | 17 193 | $-12 482 | Baisse ×5 | ||
| DGRO | $534 529 | 0,11% | 6 947 | $22 780 | Hausse ×1 | ||
| LFEQ | $525 418 | 0,11% | 8 830 | $23 697 | |||
| VFQY | $524 084 | 0,11% | 3 120 | $26 778 | Hausse ×1 | ||
| BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF | $523 759 | 0,11% | 24 069 | $-1 208 | Hausse ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $523 451 | 0,11% | 561 | $249 210 | Hausse ×1 | ||
| IHF IHF | $519 844 | 0,11% | 9 085 | $230 402 | Hausse ×1 | ||
| COWZ | $515 940 | 0,11% | 8 101 | $-26 102 | Baisse ×2 | ||
| FBND | $512 174 | 0,11% | 11 330 | $-4 425 | |||
| BAR | $510 936 | 0,11% | 12 767 | $-69 835 | |||
| SGOL | $510 724 | 0,11% | 13 197 | $-70 142 | |||
| FTA First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund | $501 330 | 0,10% | 5 137 | $14 067 | Hausse ×2 | ||
| GSLC | $500 237 | 0,10% | 3 531 | $16 080 | |||
| FCTR | $481 403 | 0,10% | 12 172 | $22 280 | |||
| TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | $480 036 | 0,10% | 4 253 | $21 903 | |||
| JHML | $460 097 | 0,10% | 5 200 | $16 745 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $457 214 | 0,10% | 374 | $120 440 | Hausse ×3 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $455 315 | 0,10% | 425 | $47 434 | |||
| MP MP Materials Corp. Common Stock | $448 312 | 0,09% | 8 604 | $-141 180 | Baisse ×1 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $447 217 | 0,09% | 3 584 | $6 735 | Hausse ×1 | ||
| FXL | $429 086 | 0,09% | 2 110 | $39 095 | |||
| SKYY First Trust Cloud Computing ETF | $419 067 | 0,09% | 3 038 | $58 535 | |||
| NLR | $418 887 | 0,09% | 3 793 | $-4 902 973 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| VIG | $17 473 710 | 3,65% | en hausse ×5 |
| DFUS | $15 021 042 | 3,14% | en hausse ×3 |
| VYMI | $13 666 199 | 2,85% | en hausse ×6 |
| NEAR | $13 072 939 | 2,73% | en hausse ×4 |
| VEU | $10 309 994 | 2,15% | en hausse ×6 |
| VCSH | $7 363 402 | 1,54% | en hausse ×4 |
| DFIV | $5 040 085 | 1,05% | en hausse ×5 |
| GPIQ | $4 721 244 | 0,99% | en hausse ×4 |
| VTV | $4 119 699 | 0,86% | en hausse ×4 |
| AMZN | $2 090 343 | 0,44% | en hausse ×3 |
| META | $1 151 581 | 0,24% | en hausse ×5 |
| AVGO | $845 584 | 0,18% | en hausse ×3 |
| SPEM | $634 226 | 0,13% | en hausse ×3 |
| GRID | $604 019 | 0,13% | en hausse ×4 |
| LLY | $457 214 | 0,10% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| TBLL | $6 353 810 | 60 144 | 1,33% |
| ULST | $4 228 387 | 104 871 | 0,88% |
| BINC | $344 193 | 6 608 | 0,07% |
| AMAT | $287 288 | 503 | 0,06% |
| IGEB | $266 455 | 5 973 | 0,06% |
| MRVL | $259 632 | 1 115 | 0,05% |
| FLEX | $248 950 | 1 899 | 0,05% |
| TXN | $241 360 | 792 | 0,05% |
| JNK | $239 365 | 2 497 | 0,05% |
| IEF | $210 925 | 2 256 | 0,04% |
| KRE | $202 218 | 2 753 | 0,04% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| JPLD | A acheté plus | +132K | +$6.8M |
| USIG | Réduit | -73K | -$3.8M |
| REMX | A acheté plus | +3K | -$2.3M |
| QTUM | Réduit | -50 | +$1.9M |
| SMH | Réduit | -13K | -$1.7M |
| FTEC | Réduit | -2K | +$1.7M |
| PIEQ | Réduit | -38K | -$1.3M |
| ITA | A acheté plus | +2K | +$1.2M |
| GLDM | A acheté plus | +1K | -$1.1M |
| QUAL | A acheté plus | +2K | +$1.0M |
2 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| SHV | 31 décembre 2025 | 82 346 | $9 074 145 | |
| LIT | 31 mars 2025 | 132 896 | $5 486 263 | Ne suit plus |
| TBIL | 31 mars 2026 | 70 228 | $3 506 493 | |
| PSC | 31 mars 2026 | 36 007 | $2 169 898 | |
| ILDR | 31 mars 2026 | 60 709 | $2 054 394 | Ne suit plus |
| AON | 30 juin 2025 | 5 327 | $1 963 612 | -1,7% |
| FSSL | 31 mars 2026 | 129 474 | $1 838 523 | -7,1% |
| ITB | 31 mars 2026 | 15 917 | $1 733 758 | Ne suit plus |
| XLC | 30 septembre 2025 | 15 564 | $1 666 000 | Ne suit plus |
| SFLR | 31 mars 2026 | 43 610 | $1 627 964 | Ne suit plus |
| UTEN | 30 septembre 2025 | 36 486 | $1 577 660 | |
| XLI | 31 mars 2026 | 8 782 | $1 439 805 | Ne suit plus |
| FBT | 31 mars 2025 | 8 358 | $1 439 583 | Ne suit plus |
| XLP | 30 septembre 2025 | 15 933 | $1 285 137 | Ne suit plus |
| KRE | 31 mars 2026 | 19 228 | $1 273 434 | Ne suit plus |
| AGG | 30 septembre 2025 | 12 278 | $1 207 154 | Ne suit plus |
| FXI | 31 mars 2026 | 26 987 | $1 086 091 | Ne suit plus |
| UTWO | 30 juin 2025 | 22 088 | $1 071 029 | |
| GWX | 30 juin 2025 | 28 832 | $951 790 | Ne suit plus |
| SPEU | 30 juin 2025 | 17 856 | $795 288 | Ne suit plus |
| VUSB | 31 mars 2026 | 15 545 | $775 618 | Ne suit plus |
| XLRE | 31 mars 2026 | 16 921 | $692 347 | Ne suit plus |
| XLY | 31 mars 2026 | 5 482 | $680 743 | Ne suit plus |
| XBIL | 31 mars 2025 | 11 177 | $559 621 | |
| XLF | 31 mars 2026 | 9 780 | $530 690 | Ne suit plus |
| HYDR | 30 juin 2025 | 27 693 | $443 501 | |
| IWF | 31 mars 2026 | 865 | $411 454 | Ne suit plus |
| IUSB | 30 juin 2025 | 8 792 | $399 067 | |
| XOM | 30 juin 2026 | 2 406 | $371 988 | 22,5% |
| SHY | 31 mars 2025 | 4 394 | $359 759 | |
| ULST | 31 mars 2026 | 8 649 | $350 626 | Ne suit plus |
| UNH | 30 septembre 2025 | 1 220 | $344 187 | 13,6% |
| IGV | 31 mars 2025 | 3 169 | $331 856 | Ne suit plus |
| KTOS | 31 mars 2026 | 2 600 | $310 740 | -17,3% |
| FLOT | 31 mars 2025 | 6 021 | $306 800 | Ne suit plus |
| PJP | 31 mars 2025 | 3 497 | $301 570 | Ne suit plus |
| DFS | 30 juin 2025 | 1 716 | $296 508 | Ne suit plus |
| XLP | 31 mars 2025 | 3 668 | $295 491 | Ne suit plus |
| TXN | 31 décembre 2025 | 1 569 | $285 280 | 53,3% |
| IGSB | 31 mars 2025 | 5 366 | $277 718 | |
| CAMT | 30 juin 2026 | 1 432 | $272 066 | -7,4% |
| NXPI | 31 mars 2025 | 1 243 | $269 612 | 18,2% |
| RDVI | 31 mars 2025 | 10 703 | $268 110 | Ne suit plus |
| FTHI | 31 mars 2025 | 11 294 | $266 857 | |
| IGEB | 31 mars 2025 | 6 021 | $266 670 | Ne suit plus |
| IGV | 31 décembre 2025 | 2 285 | $264 260 | Ne suit plus |
| T | 30 juin 2026 | 9 687 | $253 659 | 22,0% |
| VGT | 31 mars 2025 | 398 | $248 975 | Ne suit plus |
| EFV | 30 juin 2026 | 3 197 | $248 354 | Ne suit plus |
| COF | 31 mars 2026 | 1 070 | $247 341 | 17,1% |
| KNG | 31 mars 2025 | 4 828 | $244 635 | Ne suit plus |
| SDVY | 30 juin 2025 | 7 731 | $244 106 | |
| SF | 30 septembre 2025 | 2 182 | $243 751 | 7,7% |
| OUSM | 31 mars 2025 | 5 472 | $238 141 | Ne suit plus |
| SHOP | 31 mars 2026 | 1 411 | $235 969 | 23,1% |
| SF | 31 mars 2025 | 2 185 | $235 019 | 29,7% |
| IHE | 30 juin 2025 | 3 558 | $230 736 | Ne suit plus |
| PAVE | 31 mars 2025 | 5 359 | $222 988 | Ne suit plus |
| WPC | 30 juin 2026 | 2 977 | $217 354 | 0,8% |
| ITOT | 31 mars 2026 | 1 428 | $216 654 | Ne suit plus |
| TFLO | 31 mars 2025 | 4 272 | $215 991 | Ne suit plus |
| ALB | 31 mars 2025 | 2 769 | $213 103 | 86,9% |
| EFA | 30 juin 2025 | 2 581 | $212 775 | Ne suit plus |
| CRBN | 31 mars 2025 | 1 059 | $212 371 | Ne suit plus |
| QQXT | 31 mars 2025 | 2 166 | $211 360 | |
| IBIT | 31 décembre 2025 | 2 955 | $210 558 | |
| ITW | 30 juin 2025 | 882 | $208 434 | 14,8% |
| ORCL | 31 décembre 2025 | 712 | $207 781 | -26,9% |
| LDSF | 30 juin 2025 | 10 974 | $205 334 | |
| IHDG | 31 mars 2025 | 4 380 | $205 145 | Ne suit plus |
| USMV | 31 mars 2026 | 2 175 | $205 126 | Ne suit plus |
| ITOT | 31 mars 2025 | 1 545 | $204 641 | Ne suit plus |
| SDY | 31 mars 2025 | 1 524 | $203 472 | Ne suit plus |
| RSP | 30 juin 2025 | 1 245 | $203 366 | Ne suit plus |
| ICSH | 31 décembre 2025 | 4 016 | $203 271 | Ne suit plus |
| IHDG | 30 juin 2026 | 4 081 | $202 881 | Ne suit plus |
| AEIS | 30 juin 2026 | 529 | $202 649 | -21,9% |
| EMR | 31 décembre 2025 | 1 493 | $201 279 | 17,1% |
| MDIV | 30 septembre 2025 | 10 420 | $167 033 |