D.B. Root & Company, LLC

CIK 1731717 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +12.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations51,73%

Poids des 25 principales participations69,98%

Positions supérieures à 1%20

Nombre effectif de positions20,4

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 2,61% Achats estimés $34 997 960 · Ventes $11 602 321

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 79,6% toujours détenu

Nouvelles positions22

Augmenté88

Diminué84

Fermé6

Valeur du portefeuille $470.8M #3 990 sur 9 337 par valeur 13F · top 42.7%

Positions 207

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 7,2%

Industrials 5,7%

Retail 4,7%

Financials 2,5%

Communication Services 1,8%

Consumer Discretionary 1,4%

Energy 1,0%

Healthcare 1,0%

Consumer Staples 0,9%

Materials 0,8%

Utilities 0,4%

Consumer products 0,1%

Real Estate 0,1%

Autre/Non mappé 72,3%

Portefeuille complet 207 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF	$76 862 222	16,33%	1 637 457	$4 334 166	Hausse ×6
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$42 685 595	9,07%	1 450 411	$4 956 749	Baisse ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$35 014 857	7,44%	1 320 319	$3 249 139	Hausse ×5
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$18 945 175	4,02%	80 066	$2 492 876	Hausse ×1
DFAI Dimensional ETF Trust	$15 201 597	3,23%	368 524	$1 467 179	Hausse ×5
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$13 621 187	2,89%	470 345	$2 037 636	Hausse ×2
ZALT Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly	$11 623 947	2,47%	343 193	$1 204 125	Hausse ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$11 463 856	2,43%	39 618	$1 345 657	Baisse ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$9 563 145	2,03%	111 863	$4 164 774	Hausse ×4
BSTP Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF	$8 554 913	1,82%	217 514	$941 348	Hausse ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$8 197 270	1,74%	258 507	$2 640 920	Hausse ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$7 579 645	1,61%	223 985	$741 647	Baisse ×3
IBUF Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly	$7 265 017	1,54%	230 782	$943 634	Hausse ×6
IJJ iShares Trust	$6 867 923	1,46%	46 490	$605 732	Baisse ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$6 761 307	1,44%	9 845	$1 438 857	Hausse ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$6 200 308	1,32%	32 544	$1 768 209	Baisse ×2
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock	$6 114 117	1,30%	26 957	$769 607	Hausse ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$5 922 090	1,26%	16 004	$667 502	Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$4 800 610	1,02%	23 992	$467 971	Baisse ×3
GLD SPDR Gold Shares	$4 759 101	1,01%	12 919	$-688 370	Hausse ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$4 677 184	0,99%	19 624	$439 306	Baisse ×4
TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF	$4 635 770	0,98%	182 871	$153 810	Hausse ×4
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$4 347 808	0,92%	53 963	$187 127	Hausse ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock	$3 955 747	0,84%	15 487	$1 797 955	Baisse ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$3 846 805	0,82%	10 764	$798 325	Hausse ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$3 717 835	0,79%	16 601	$357 527	Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$3 651 892	0,78%	9 790	$9 437	Baisse ×4
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3 591 931	0,76%	129 673	$532 650	Hausse ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$3 445 343	0,73%	30 420	$-407 005	Baisse ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$3 143 132	0,67%	2 723	$2 071 841	Baisse ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$3 135 860	0,67%	53 168	$365 668	Hausse ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$2 705 480	0,57%	7 162	$789 585	Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$2 527 318	0,54%	2 702	$-314 064	Baisse ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$2 256 497	0,48%	16 505	$-565 764	Baisse ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	$2 245 991	0,48%	47 981	$417 711	Hausse ×1
SPY SPY	$2 121 721	0,45%	2 841	$-19 856	Baisse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$2 108 965	0,45%	3 744	$-148 665	Baisse ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$2 055 435	0,44%	26 008	$-61 762	Baisse ×1
DVYE iShares, Inc.	$1 970 542	0,42%	61 140	$411 852	Hausse ×2
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1 953 523	0,41%	3 904	$118 187	Hausse ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1 798 486	0,38%	4 276	$538 997	Hausse ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$1 724 508	0,37%	4 047	$275 229	Baisse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1 564 095	0,33%	2 124	$326 058	Baisse ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock	$1 531 262	0,33%	2 147	$371 291	Baisse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$1 423 018	0,30%	12 115	$502 341	Hausse ×4
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1 387 260	0,29%	6 520	$-92 909	Baisse ×1
RH RH Common Stock	$1 385 873	0,29%	8 413	$220 473	Hausse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1 363 919	0,29%	3 867	$31 487	Baisse ×4
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock	$1 334 838	0,28%	17 956	$5 319	Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1 239 082	0,26%	3 785	$140 044	Hausse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$1 223 569	0,26%	6 449	$-83 907	Baisse ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$1 200 895	0,26%	14 777	$102 933	Hausse ×2
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock	$1 185 317	0,25%	6 802	$22 363	Hausse ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$1 169 580	0,25%	19 594	$413 468	Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1 161 208	0,25%	968	$382 966	Hausse ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1 160 658	0,25%	1 998	$812 386	Hausse ×1
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF	$1 125 741	0,24%	21 949	$-2 278 819	Baisse ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$1 123 137	0,24%	4 562	$162 485	Baisse ×1
SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock	$1 075 222	0,23%	5 136	$34 003	Baisse ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock	$1 073 065	0,23%	3 408	$34 824	Hausse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$1 071 370	0,23%	2 086	$-17 889	Baisse ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$1 069 076	0,23%	18 369	$-5 894	Hausse ×4
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$1 026 192	0,22%	10 042	$-113 303	Baisse ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1 012 541	0,22%	6 108	$-190 690	Hausse ×3
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1 010 615	0,21%	5 456	$112 043	Baisse ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock	$1 003 325	0,21%	1 209	$-18 496	Baisse ×5
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$1 002 052	0,21%	5 423	$311 063	Hausse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$981 834	0,21%	1 358	$493 416	Baisse ×1
GGG Graco Inc. Common Stock	$960 247	0,20%	12 700	$-4 594	Hausse ×1
SCHY SCHWAB STRATEGIC TRUST	$955 821	0,20%	30 124	$55 777	Hausse ×4
ATR AptarGroup, Inc. Common Stock	$939 250	0,20%	7 502	$37 577	Hausse ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST	$924 588	0,20%	38 301	$-83 267	Baisse ×1
ORI Old Republic International Corporation Common Stock	$924 137	0,20%	22 584	$2 487	Baisse ×2
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock	$922 348	0,20%	29 179	$-14 275	Hausse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$901 785	0,19%	3 336	$-186 016	Baisse ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$900 011	0,19%	16 946	$-242 985	Baisse ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock	$899 125	0,19%	18 917	$-11 241	Baisse ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$882 320	0,19%	751	$241 611	Hausse ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$872 345	0,19%	1 712	$-224 196	Baisse ×1
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock	$861 202	0,18%	1 491	$140 777	Baisse ×4
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock	$857 031	0,18%	1 850	$31 436	Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$856 641	0,18%	3 373	$5 990	Baisse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$849 790	0,18%	798	$261 768	Baisse ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock	$824 232	0,18%	20 079	$-83 393	Hausse ×2
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock	$822 600	0,17%	7 312	$42 400	Baisse ×3
IVV iShares Trust	$814 534	0,17%	1 088	$92 881	Baisse ×2
JJSF J & J Snack Foods Corp. - Common Stock	$783 124	0,17%	10 662	$-28 839	Hausse ×2
V Visa Inc.	$765 091	0,16%	2 230	$104 679	Hausse ×2
GDX VanEck Gold Miners ETF	$756 311	0,16%	10 024	$-101 096	Hausse ×3
BRK-A (déposé en tant que BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$748 850	0,16%	1	$30 710
SON Sonoco Products Company Common Stock	$748 215	0,16%	13 278	$-5 746	Baisse ×3
XLB XLB	$727 377	0,15%	14 310	$22 350	Hausse ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$727 187	0,15%	5 208		Hausse ×1
OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. - Common Stock	$723 518	0,15%	9 411		Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$721 500	0,15%	2 042	$136 019	Hausse ×1
DTH WisdomTree Trust	$709 923	0,15%	13 120	$262
ISVL iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF	$695 686	0,15%	13 817	$22 118	Baisse ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST	$694 952	0,15%	6 487	$-10 561	Hausse ×1
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. Common Stock	$662 528	0,14%	4 221	$107 014	Hausse ×1
CAVA CAVA Group, Inc. Common Stock	$650 678	0,14%	8 291	$7 766	Hausse ×2
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
JCPB	$76 862 222	16,33%	en hausse ×6
PYLD	$35 014 857	7,44%	en hausse ×5
DFAI	$15 201 597	3,23%	en hausse ×5
ZALT	$11 623 947	2,47%	en hausse ×4
VXUS	$9 563 145	2,03%	en hausse ×4
IBUF	$7 265 017	1,54%	en hausse ×6
GLD	$4 759 101	1,01%	en hausse ×6
TMB	$4 635 770	0,98%	en hausse ×4
SCHF	$3 591 931	0,76%	en hausse ×3
VGIT	$3 135 860	0,67%	en hausse ×3
BRK-B (déposé en tant que BRKB)	$1 953 523	0,41%	en hausse ×3
CSCO	$1 423 018	0,30%	en hausse ×4
LLY	$1 161 208	0,25%	en hausse ×3
VGSH	$1 069 076	0,23%	en hausse ×4
CVX	$1 012 541	0,22%	en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
INTC	$727 187	5 208	0,15%
OLLI	$723 518	9 411	0,15%
BE	$593 292	1 960	0,13%
VCRM	$540 958	7 081	0,11%
BMAY	$457 070	9 653	0,10%
IJUL	$372 002	10 342	0,08%
DELL	$327 910	760	0,07%
TXN	$288 532	968	0,06%
IMAY	$285 144	8 988	0,06%
MRVL	$273 463	918	0,06%
URI	$245 837	217	0,05%
CRWD	$231 231	303	0,05%
TJX	$211 646	1 397	0,04%
LQD	$209 851	1 924	0,04%
CDNS	$209 804	559	0,04%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
SCHX	Réduit	-21K	+$5.0M
JCPB	A acheté plus	+97K	+$4.3M
VXUS	A acheté plus	+42K	+$4.2M
PYLD	A acheté plus	+108K	+$3.2M
SCHD	A acheté plus	+77K	+$2.6M
VIG	A acheté plus	+4K	+$2.5M
VGMS	Réduit	-45K	-$2.3M
MU	Réduit	-448	+$2.1M
SCHB	A acheté plus	+9K	+$2.0M
GLW	Réduit	-383	+$1.8M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
VGUS	31 mars 2026	16 429	$1 239 795
DIA	31 mars 2026	1 493	$717 491
CPRT	30 juin 2025	8 947	$506 311	-43,7%
FISV	30 septembre 2025	2 894	$498 955	-64,2%
NVRI	31 mars 2026	25 928	$464 630	Ne suit plus
TRMB	30 juin 2026	7 110	$463 785	14,9%
CMG	30 septembre 2025	8 252	$463 350	-21,3%
XLY	30 juin 2025	2 345	$463 044	Ne suit plus
BJAN	30 juin 2026	8 430	$449 572
ASML	30 septembre 2025	538	$431 148	92,1%
BND	31 mars 2026	5 739	$425 077
NFLX	30 juin 2026	4 093	$393 542	-5,5%
BDEC	31 mars 2026	6 992	$346 524
WDAY	30 septembre 2025	1 385	$332 400	-21,5%
BE	31 mars 2026	3 793	$329 574	111,6%
CRM	30 septembre 2025	1 201	$327 542	-3,0%
VNQ	30 juin 2025	3 481	$315 170
TT	30 juin 2026	728	$303 387	-4,2%
AZN	30 septembre 2025	4 301	$300 554	2,0%
TRU	30 septembre 2025	3 357	$295 416	-23,8%
NOW	31 mars 2026	1 925	$294 891	30,2%
HEI-A (déposé en tant que HEIA)	30 septembre 2025	1 129	$292 129	Ne suit plus
PLOW	30 septembre 2025	9 587	$282 529	30,2%
SCHZ	31 décembre 2025	12 037	$282 512	-4,8%
ISRG	31 mars 2026	490	$277 516	-11,8%
IGSB	31 mars 2026	5 180	$273 918
SQM	31 mars 2026	3 913	$269 214	-18,7%
NSC	30 septembre 2025	1 041	$266 465	5,3%
GLOB	30 juin 2025	2 235	$263 104	-60,6%
BDX	30 juin 2025	1 144	$261 954	33,4%
ALB	31 mars 2026	1 802	$254 875	-41,9%
SHW	30 septembre 2025	740	$254 086	-8,0%
CDNS	31 mars 2026	803	$251 002	27,2%
TMO	31 décembre 2025	503	$243 965	16,8%
BNOV	31 mars 2026	5 479	$243 616
MELI	30 septembre 2025	93	$243 068	-20,4%
MO	31 décembre 2025	3 657	$241 581	17,7%
DHR	30 juin 2025	1 152	$236 160	12,0%
LHX	30 juin 2026	683	$235 737	-18,5%
ACN	30 septembre 2025	783	$234 031	-20,9%
XLU	30 juin 2025	2 922	$230 400	Ne suit plus
SQM	30 septembre 2025	6 463	$227 950	53,2%
SPLV	31 mars 2026	3 124	$223 129
RMOP	30 septembre 2025	9 102	$222 999
CEG	30 juin 2026	795	$222 004	7,8%
RACE	31 décembre 2025	454	$220 107	3,7%
FBND	30 juin 2025	4 791	$218 709
CBRE	31 mars 2026	1 346	$216 423	-4,5%
MNRO	30 septembre 2025	14 513	$216 389	-24,1%
ICE	30 septembre 2025	1 162	$213 192	-9,7%
FOXF	30 juin 2025	9 009	$210 270	-25,9%
URI	31 décembre 2025	220	$210 025	32,7%
BHP	30 juin 2025	4 319	$209 667	80,6%
TXN	30 septembre 2025	1 007	$209 073	60,5%
AZN	31 mars 2026	2 264	$208 130	-20,6%
HDB	31 décembre 2025	6 084	$207 829	-39,5%
SHY	31 décembre 2025	2 490	$206 570
WFG	30 juin 2025	2 684	$206 454	-10,1%
AMGN	30 juin 2025	660	$205 623	44,3%
SLV	30 juin 2025	6 541	$202 706	68,0%
NDAQ	30 septembre 2025	2 263	$202 357	4,2%
SMCI	31 décembre 2025	4 206	$201 636	47,6%
NU	31 mars 2026	10 588	$177 243	5,6%
NU	30 septembre 2025	11 832	$162 335	-5,2%
CLF	30 septembre 2025	10 550	$80 180	0,0%
AIMI	30 juin 2025	12 050	$1 474	Ne suit plus