iShares Trust (ISVL)
Société de gestion · BATS · Série S000070653 · Voir sur SEC EDGAR ↗
23 mars 2021
Inception
Flux nets (30d): +$1 Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
- Actifs nets
- $335.2M
- Portefeuille
- 535
- Au
- 17 août 2026
- Ratio de frais
- 0.31% (Bas)
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Changements récents Positions que le fonds a ajoutées, réduites ou quittées le plus récemment.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- -$4.8M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$234.4M
- 12 derniers mois
- +$278.8M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 535 participations
| Émetteur | Ticker | Poids % | Valeur de marché | Actions | CUSIP | Unités/action | Type | Devise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARAKAWA CHEMICAL INDUSTRIES LTD | 4968 | 0,03 | ≈$99K | 6 200 | S61858379 | 0.001 | EQUITY | USD |
| TOYO KANETSU | 6369 | 0,03 | ≈$97K | 6 200 | S68998046 | 0.001 | EQUITY | USD |
| GLOBERIDE INC | 7990 | 0,03 | ≈$97K | 6 200 | S62514823 | 0.001 | EQUITY | USD |
| NIPPON RIETEC LTD | 1938 | 0,03 | ≈$97K | 6 200 | S61913737 | 0.001 | EQUITY | USD |
| SAINT MARC HOLDINGS LTD | 3395 | 0,03 | ≈$95K | 6 200 | JP3337070001 | 0.001 | EQUITY | USD |
| ALPEN LTD | 3028 | 0,03 | ≈$92K | 6 200 | JP3126470008 | 0.001 | EQUITY | USD |
| JDC | 1887 | 0,03 | ≈$85K | 24 800 | JP3707200006 | 0.004 | EQUITY | USD |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | XTSLA | 0,02 | ≈$81K | 81 177 | 066922477 | 0.01309 | CASH | USD |
| CHUBU STEEL PLATE | 5461 | 0,02 | ≈$81K | 6 200 | S61957395 | 0.001 | EQUITY | USD |
| FUJI PHARMA LTD | 4554 | 0,02 | ≈$71K | 6 200 | S63552541 | 0.001 | EQUITY | USD |
| EREX LTD | 9517 | 0,02 | ≈$66K | 12 400 | JP3130830007 | 0.002 | EQUITY | USD |
| PASONA GROUP INC | 2168 | 0,02 | ≈$64K | 6 200 | JP3781490002 | 0.001 | EQUITY | USD |
| COSEL LTD | 6905 | 0,02 | ≈$54K | 6 300 | S61997425 | 0.001016 | EQUITY | USD |
| ASAHI LTD | 3333 | 0,02 | ≈$54K | 6 200 | JP3110500000 | 0.001 | EQUITY | USD |
| GIFTEE GROUP INC | 590A | 0,02 | ≈$51K | 6 200 | JP3264880000 | 0.001 | EQUITY | USD |
| SGD CASH | SGD | 0,01 | ≈$36K | 46 286 | X45f7841a488 | 0.007465 | CASH | USD |
| NOK CASH | NOK | 0,01 | ≈$36K | 337 410 | X91908a247d1 | 0.05442 | CASH | USD |
| CAD CASH | CAD | 0,01 | ≈$35K | 48 841 | Xe15323fdfab | 0.007878 | CASH | USD |
| SHINKO SHOJI LTD | 8141 | 0,01 | ≈$34K | 3 400 | S68049725 | 0.0005484 | EQUITY | USD |
| GEL CASH(COMMITTED) | GEL | 0,00 | ≈$14K | 36 914 | Xb793589a751 | 0.005954 | CASH | USD |
| DKK CASH | DKK | 0,00 | ≈$10K | 64 786 | X6691625ef9e | 0.01045 | CASH | USD |
| NORMA GROUP | 0,00 | ≈$8K | 13 826 | DE000A41YH53 | 0.00223 | EQUITY | USD | |
| CHF CASH | CHF | 0,00 | ≈$8K | 6 616 | X03b61a669e9 | 0.001067 | CASH | USD |
| HKD CASH | HKD | 0,00 | ≈$8K | 61 880 | X46f6feb14bc | 0.009981 | CASH | USD |
| ILS CASH | ILS | 0,00 | ≈$8K | 24 140 | Xc51568d7296 | 0.003894 | CASH | USD |
| PLN CASH | PLN | 0,00 | ≈$8K | 30 246 | Xb2e6332e5ff | 0.004878 | CASH | USD |
| SEK CASH | SEK | 0,00 | ≈$8K | 77 308 | Xa09e2bcc066 | 0.01247 | CASH | USD |
| NZD CASH | NZD | 0,00 | ≈$5K | 8 273 | Xf29c96fb6fd | 0.001334 | CASH | USD |
| CORPORATE TRAVEL MANAGEMENT | CTD | 0,00 | ≈$3K | 7 590 | AU000000CTD3 | 0.001224 | EQUITY | USD |
| BAKKAVOR GROUP PLC-CVR | 0,00 | ≈$670 | 23 009 | 99BYDXB | 0.003711 | EQUITY | USD | |
| ETD GBP BALANCE WITH R97871 | ETD_GBP | 0,00 | — | 0 | X9975463d462 | 0 | CASH | USD |
| ETD JPY BALANCE WITH R97871 | ETD_JPY | 0,00 | — | -1 | X294ff5b05f7 | -0.0000001613 | CASH | USD |
| MINI S&P/TSE 60 INDEX SEP 26 | MPTU6 | 0,00 | — | 5 | X1ac2ff03cca | 0.0000008065 | FUTURE | USD |
| MINI TPX IDX SEP 26 | TMIU6 | 0,00 | — | 16 | X1a55268fa73 | 0.000002581 | FUTURE | USD |
| STOXX EUROPE 600 SEP 26 | SXOU6 | 0,00 | — | 22 | DE000C758A97 | 0.000003548 | FUTURE | USD |
La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.
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Répartition sectorielle
Energy
1,6%
Financials
1,6%
Financial Services
1,1%
Retail
1,0%
Technology
0,9%
Materials
0,8%
Industrials
0,6%
Health Care
0,4%
Paper & Forest
0,3%
Consumer Discretionary
0,3%
Consumer products
0,3%
Utilities
0,3%
Packaging
0,3%
Diversified Consumer Services
0,1%
Real Estate
0,0%
Communications
0,0%
Autre/Non mappé
90,5%
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 18 août 2026 | Réduit |
6810 — MAXELL LTD
S64293863
|
Unités/action : 0.002581 → 0.002548 (-1,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
CAD — CAD CASH
Xe15323fdfab
|
Unités/action : 0.008543 → 0.007878 (-7,8%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Unités/action : 0.03977 → 0.03894 (-2,1%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
Unités/action : 10.29 → 10.26 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.05633 → 0.05362 (-4,8%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.01225 → 0.01309 (6,9%) |
| 18 août 2026 | Nouveau |
— NORMA GROUP
DE000A41YH53
|
Nouvelle position — 0.00223 unités/action |
| 17 août 2026 | Réduit |
6810 — MAXELL LTD
S64293863
|
Unités/action : 0.002613 → 0.002581 (-1,2%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
CAD — CAD CASH
Xe15323fdfab
|
Unités/action : 0.008326 → 0.008543 (2,6%) |
| 17 août 2026 | Réduit |
ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871
X294ff5b05f7
|
Unités/action : 0 → -0.0000001613 |
| 17 août 2026 | Sorti |
EUR
Xa8b6b74585f
|
Position clôturée — était 0.005058 unités/action |
| 17 août 2026 | Augmenté |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Unités/action : 0.03547 → 0.03977 (12,1%) |
| 17 août 2026 | Sorti |
JPY
X336b892490c
|
Position clôturée — était -0.9297 unités/action |
| 17 août 2026 | Réduit |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
Unités/action : 11.18 → 10.29 (-7,9%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
6810 — MAXELL LTD
S64293863
|
Unités/action : 0.002645 → 0.002613 (-1,2%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
AUD — AUD CASH
X7660509e216
|
Unités/action : 0.02297 → 0.02324 (1,2%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
CAD — CAD CASH
Xe15323fdfab
|
Unités/action : 0.008499 → 0.008326 (-2,0%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
DKK — DKK CASH
X6691625ef9e
|
Unités/action : 0.008433 → 0.01045 (23,9%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Unités/action : 0.02969 → 0.03547 (19,5%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Unités/action : 0.02365 → 0.0247 (4,5%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
JPY
X336b892490c
|
Unités/action : -1.098 → -0.9297 (-15,3%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
Unités/action : 12.13 → 11.18 (-7,9%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.05415 → 0.05633 (4,0%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.01419 → 0.01225 (-13,7%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
6810 — MAXELL LTD
S64293863
|
Unités/action : 0.002694 → 0.002645 (-1,8%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
CAD — CAD CASH
Xe15323fdfab
|
Unités/action : 0.007999 → 0.008499 (6,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
EUR
Xa8b6b74585f
|
Unités/action : 0.005979 → 0.005058 (-15,4%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Unités/action : 0.0283 → 0.02969 (4,9%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Unités/action : 0.005802 → 0.02365 (307,6%) |
| 13 août 2026 | Nouveau |
GEL — GEL CASH(COMMITTED)
Xb793589a751
|
Nouvelle position — 0.005954 unités/action |
| 13 août 2026 | Augmenté |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
Unités/action : 11.92 → 12.13 (1,8%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.0432 → 0.05415 (25,3%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT
Xe18360550d0
|
Unités/action : 0.01484 → 0.01677 (13,0%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.02721 → 0.01419 (-47,8%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
6810 — MAXELL LTD
S64293863
|
Unités/action : 0.002774 → 0.002694 (-2,9%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
AUD — AUD CASH
X7660509e216
|
Unités/action : 0.02304 → 0.02297 (-0,3%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
CAD — CAD CASH
Xe15323fdfab
|
Unités/action : 0.007615 → 0.007999 (5,0%) |
| 12 août 2026 | Nouveau |
EUR
Xa8b6b74585f
|
Nouvelle position — 0.005979 unités/action |
| 12 août 2026 | Réduit |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Unités/action : 0.02856 → 0.0283 (-0,9%) |
| 12 août 2026 | Nouveau |
JPY
X336b892490c
|
Nouvelle position — -1.098 unités/action |
| 12 août 2026 | Augmenté |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
Unités/action : 11.66 → 11.92 (2,2%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
MPTU6 — MINI S&P/TSE 60 INDEX SEP 26
X1ac2ff03cca
|
Unités/action : 0.0000006452 → 0.0000008065 (25,0%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26
DE000C758A97
|
Unités/action : 0.000003226 → 0.000003548 (10,0%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
TMIU6 — MINI TPX IDX SEP 26
X1a55268fa73
|
Unités/action : 0.000002419 → 0.000002581 (6,7%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.04358 → 0.0432 (-0,9%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
CAD — CAD CASH
Xe15323fdfab
|
Unités/action : 0.007453 → 0.007615 (2,2%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
Unités/action : 11.56 → 11.66 (0,9%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
Unités/action : 0.004063 → 0.007465 (83,7%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.04832 → 0.04358 (-9,8%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.02283 → 0.02721 (19,2%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
6810 — MAXELL LTD
S64293863
|
Unités/action : 0.002823 → 0.002774 (-1,7%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871
X294ff5b05f7
|
Unités/action : 0.04234 → 0 (-100,0%) |
| 10 août 2026 | Augmenté |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
Unités/action : 11.39 → 11.56 (1,4%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.04976 → 0.04832 (-2,9%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
6810 — MAXELL LTD
S64293863
|
Unités/action : 0.002871 → 0.002823 (-1,7%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
8141 — SHINKO SHOJI LTD
S68049725
|
Unités/action : 0.001 → 0.0005484 (-45,2%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
CAD — CAD CASH
Xe15323fdfab
|
Unités/action : 0.007221 → 0.007453 (3,2%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871
X294ff5b05f7
|
Unités/action : 0 → 0.04234 |
| 7 août 2026 | Sorti |
EUR
Xa8b6b74585f
|
Position clôturée — était 0.005941 unités/action |
| 7 août 2026 | Augmenté |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Unités/action : 0.0223 → 0.02856 (28,1%) |
| 7 août 2026 | Sorti |
JPY
X336b892490c
|
Position clôturée — était -1.071 unités/action |
| 7 août 2026 | Réduit |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
Unités/action : 12.32 → 11.39 (-7,5%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.02866 → 0.04976 (73,6%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.03972 → 0.02283 (-42,5%) |
| 6 août 2026 | Réduit |
3167 — TOKAI HOLDINGS CORP
JP3552260006
|
Unités/action : 0.009065 → 0.009 (-0,7%) |
| 6 août 2026 | Réduit |
6810 — MAXELL LTD
S64293863
|
Unités/action : 0.002919 → 0.002871 (-1,7%) |
| 6 août 2026 | Réduit |
AUD — AUD CASH
X7660509e216
|
Unités/action : 0.0354 → 0.02304 (-34,9%) |
| 6 août 2026 | Sorti |
AUD
X7c728feead5
|
Position clôturée — était -0.01236 unités/action |
| 6 août 2026 | Augmenté |
CAD — CAD CASH
Xe15323fdfab
|
Unités/action : 0.006573 → 0.007221 (9,9%) |
| 6 août 2026 | Réduit |
EUR
Xa8b6b74585f
|
Unités/action : 0.009272 → 0.005941 (-35,9%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Unités/action : 0.01276 → 0.0223 (74,7%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Unités/action : -0.005481 → 0.005802 (-205,9%) |
| 6 août 2026 | Sorti |
GBP
Xfdd1cde5b58
|
Position clôturée — était 0.009598 unités/action |
| 6 août 2026 | Augmenté |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
Unités/action : 11.93 → 12.32 (3,3%) |
| 6 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.05984 → 0.02866 (-52,1%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT
Xe18360550d0
|
Unités/action : 0.0129 → 0.01484 (15,0%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.02486 → 0.03972 (59,8%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
3167 — TOKAI HOLDINGS CORP
JP3552260006
|
Unités/action : 0.01 → 0.009065 (-9,4%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
6810 — MAXELL LTD
S64293863
|
Unités/action : 0.003 → 0.002919 (-2,7%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
AKSO — AKER SOLUTIONS
NO0010716582
|
Unités/action : 0.01959 → 0.01906 (-2,7%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
AUD — AUD CASH
X7660509e216
|
Unités/action : 0.03533 → 0.0354 (0,2%) |
| 5 août 2026 | Sorti |
CAD
X0d590b8f561
|
Position clôturée — était -0.02082 unités/action |
| 5 août 2026 | Réduit |
CAD — CAD CASH
Xe15323fdfab
|
Unités/action : 0.0274 → 0.006573 (-76,0%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
CAF — CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERRO
ES0121975009
|
Unités/action : 0.001531 → 0.001501 (-2,0%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
DRX — DRAX GROUP PLC
GB00B1VNSX38
|
Unités/action : 0.02725 → 0.02702 (-0,8%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871
X294ff5b05f7
|
Unités/action : -0.0000001613 → 0 (-100,0%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Unités/action : 0.01073 → 0.01276 (18,9%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Unités/action : -0.007135 → -0.005481 (-23,2%) |
| 5 août 2026 | Nouveau |
JPY
X336b892490c
|
Nouvelle position — -1.071 unités/action |
| 5 août 2026 | Augmenté |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
Unités/action : 10.7 → 11.93 (11,5%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
NOK — NOK CASH
X91908a247d1
|
Unités/action : 0.03207 → 0.05442 (69,7%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
Unités/action : 0.002225 → 0.004063 (82,6%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26
DE000C758A97
|
Unités/action : 0.000002903 → 0.000003226 (11,1%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
TMIU6 — MINI TPX IDX SEP 26
X1a55268fa73
|
Unités/action : 0.000001935 → 0.000002419 (25,0%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.04498 → 0.05984 (33,0%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
AUD — AUD CASH
X7660509e216
|
Unités/action : 0.02351 → 0.03533 (50,3%) |
| 4 août 2026 | Nouveau |
AUD
X7c728feead5
|
Nouvelle position — -0.01236 unités/action |
| 4 août 2026 | Réduit |
BBY — BALFOUR BEATTY PLC
S00961623
|
Unités/action : 0.03945 → 0.03829 (-3,0%) |
| 4 août 2026 | Nouveau |
CAD
X0d590b8f561
|
Nouvelle position — -0.02082 unités/action |
| 4 août 2026 | Augmenté |
CAD — CAD CASH
Xe15323fdfab
|
Unités/action : 0.007839 → 0.0274 (249,6%) |
| 4 août 2026 | Réduit |
DIR.UN — DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES
26153W109
|
Unités/action : 0.03823 → 0.03691 (-3,4%) |
| 4 août 2026 | Réduit |
ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871
X294ff5b05f7
|
Unités/action : 0 → -0.0000001613 |
| 4 août 2026 | Nouveau |
EUR
Xa8b6b74585f
|
Nouvelle position — 0.009272 unités/action |
| 4 août 2026 | Augmenté |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Unités/action : 0.00998 → 0.01073 (7,6%) |
| 4 août 2026 | Réduit |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Unités/action : 0.006195 → -0.007135 (-215,2%) |
| 4 août 2026 | Nouveau |
GBP
Xfdd1cde5b58
|
Nouvelle position — 0.009598 unités/action |
| 4 août 2026 | Augmenté |
INVP — INVESTEC PLC
GB00B17BBQ50
|
Unités/action : 0.04193 → 0.04547 (8,5%) |
| 4 août 2026 | Réduit |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
Unités/action : 10.71 → 10.7 (-0,1%) |
| 4 août 2026 | Réduit |
PRU — PERSEUS MINING LTD
AU000000PRU3
|
Unités/action : 0.1061 → 0.1036 (-2,3%) |
| 4 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.0472 → 0.04498 (-4,7%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.02481 → 0.02486 (0,2%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
AUD — AUD CASH
X7660509e216
|
Unités/action : 0.02026 → 0.02351 (16,0%) |
| 3 août 2026 | Réduit |
CAD — CAD CASH
Xe15323fdfab
|
Unités/action : 0.008355 → 0.007839 (-6,2%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
CHF — CHF CASH
X03b61a669e9
|
Unités/action : -0.00822 → 0.001067 (-113,0%) |
| 3 août 2026 | Sorti |
CHF
X2d215aefad6
|
Position clôturée — était 0.009289 unités/action |
| 3 août 2026 | Sorti |
DKK
X0e9c956eba9
|
Position clôturée — était -0.008927 unités/action |
| 3 août 2026 | Réduit |
DKK — DKK CASH
X6691625ef9e
|
Unités/action : 0.01736 → 0.008433 (-51,4%) |
| 3 août 2026 | Sorti |
ETD_CAD
X6847a171a52
|
Position clôturée — était -0.0005161 unités/action |
| 3 août 2026 | Sorti |
EUR
Xa8b6b74585f
|
Position clôturée — était -0.01581 unités/action |
| 3 août 2026 | Réduit |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Unités/action : 0.02537 → 0.00998 (-60,7%) |
| 3 août 2026 | Réduit |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
Unités/action : 10.76 → 10.71 (-0,5%) |
| 3 août 2026 | Sorti |
NOK
X3a66b1b8317
|
Position clôturée — était 0.07764 unités/action |
| 3 août 2026 | Augmenté |
NOK — NOK CASH
X91908a247d1
|
Unités/action : -0.04557 → 0.03207 (-170,4%) |
| 3 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.04907 → 0.0472 (-3,8%) |
| 31 juillet 2026 | Augmenté |
CAD — CAD CASH
Xe15323fdfab
|
Unités/action : 0.004573 → 0.008355 (82,7%) |
| 31 juillet 2026 | Réduit |
DKK — DKK CASH
X6691625ef9e
|
Unités/action : 0.02197 → 0.01736 (-21,0%) |
| 31 juillet 2026 | Nouveau |
ETD_CAD
X6847a171a52
|
Nouvelle position — -0.0005161 unités/action |
| 31 juillet 2026 | Augmenté |
ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871
X294ff5b05f7
|
Unités/action : -0.0000001613 → 0 (-100,0%) |
| 31 juillet 2026 | Sorti |
JPY
X336b892490c
|
Position clôturée — était -0.2247 unités/action |
| 31 juillet 2026 | Réduit |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
Unités/action : 10.88 → 10.76 (-1,1%) |
| 31 juillet 2026 | Augmenté |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
Unités/action : 0.001642 → 0.002225 (35,5%) |
| 31 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.04954 → 0.04907 (-0,9%) |
| 31 juillet 2026 | Réduit |
WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT
Xe18360550d0
|
Unités/action : 0.01484 → 0.0129 (-13,0%) |
| 31 juillet 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.02083 → 0.02481 (19,1%) |
| 30 juillet 2026 | Réduit |
CAD — CAD CASH
Xe15323fdfab
|
Unités/action : 0.005925 → 0.004573 (-22,8%) |
| 30 juillet 2026 | Réduit |
CHF — CHF CASH
X03b61a669e9
|
Unités/action : 0.001027 → -0.00822 (-900,2%) |
| 30 juillet 2026 | Nouveau |
CHF
X2d215aefad6
|
Nouvelle position — 0.009289 unités/action |
| 30 juillet 2026 | Réduit |
DKK
X0e9c956eba9
|
Unités/action : -0.004611 → -0.008927 (93,6%) |
| 30 juillet 2026 | Réduit |
ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871
X294ff5b05f7
|
Unités/action : 0 → -0.0000001613 |
| 30 juillet 2026 | Réduit |
EUR
Xa8b6b74585f
|
Unités/action : 0.007282 → -0.01581 (-317,1%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Unités/action : 0.01791 → 0.02537 (41,7%) |
| 30 juillet 2026 | Réduit |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Unités/action : 0.01241 → 0.006195 (-50,1%) |
| 30 juillet 2026 | Sorti |
GBP
Xfdd1cde5b58
|
Position clôturée — était -0.006217 unités/action |
| 30 juillet 2026 | Réduit |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
Unités/action : 10.97 → 10.88 (-0,8%) |
| 30 juillet 2026 | Réduit |
MPTU6 — MINI S&P/TSE 60 INDEX SEP 26
X1ac2ff03cca
|
Unités/action : 0.0000008065 → 0.0000006452 (-20,0%) |
| 30 juillet 2026 | Nouveau |
NOK
X3a66b1b8317
|
Nouvelle position — 0.07764 unités/action |
| 30 juillet 2026 | Réduit |
NOK — NOK CASH
X91908a247d1
|
Unités/action : 0.0214 → -0.04557 (-312,9%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
SENS — SENSIRION HOLDING AG
CH0406705126
|
Unités/action : 0.00066 → 0.000789 (19,6%) |
| 30 juillet 2026 | Réduit |
SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26
DE000C758A97
|
Unités/action : 0.000003226 → 0.000002903 (-10,0%) |
| 30 juillet 2026 | Réduit |
TMIU6 — MINI TPX IDX SEP 26
X1a55268fa73
|
Unités/action : 0.000002258 → 0.000001935 (-14,3%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.04936 → 0.04954 (0,4%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
WWI — WILH. WILHELMSEN HOLDING A
NO0010571698
|
Unités/action : 0.00068 → 0.0007929 (16,6%) |
| 29 juillet 2026 | Nouveau |
DKK
X0e9c956eba9
|
Nouvelle position — -0.004611 unités/action |
| 29 juillet 2026 | Augmenté |
ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871
X294ff5b05f7
|
Unités/action : -0.0000001613 → 0 (-100,0%) |
| 29 juillet 2026 | Nouveau |
JPY
X336b892490c
|
Nouvelle position — -0.2247 unités/action |
| 29 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.05843 → 0.04936 (-15,5%) |
| 29 juillet 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.01205 → 0.02083 (72,9%) |
| 28 juillet 2026 | Sorti |
AKT
009905209
|
Position clôturée — était 0.0003508 unités/action |
| 28 juillet 2026 | Sorti |
CAD
X0d590b8f561
|
Position clôturée — était -0.0007418 unités/action |
| 28 juillet 2026 | Augmenté |
CAD — CAD CASH
Xe15323fdfab
|
Unités/action : 0.004099 → 0.005925 (44,6%) |
| 28 juillet 2026 | Réduit |
ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871
X294ff5b05f7
|
Unités/action : 0 → -0.0000001613 |
| 28 juillet 2026 | Augmenté |
EUR
Xa8b6b74585f
|
Unités/action : -0.005402 → 0.007282 (-234,8%) |
| 28 juillet 2026 | Réduit |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Unités/action : 0.02289 → 0.01791 (-21,8%) |
| 28 juillet 2026 | Nouveau |
GBP
Xfdd1cde5b58
|
Nouvelle position — -0.006217 unités/action |
| 28 juillet 2026 | Sorti |
JPY
X336b892490c
|
Position clôturée — était -0.1772 unités/action |
| 28 juillet 2026 | Réduit |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
Unités/action : 11.22 → 10.97 (-2,2%) |
| 28 juillet 2026 | Sorti |
SEK
X663596a9453
|
Position clôturée — était -0.009964 unités/action |
| 28 juillet 2026 | Réduit |
SEK — SEK CASH
Xa09e2bcc066
|
Unités/action : 0.02243 → 0.01247 (-44,4%) |
| 28 juillet 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.02551 → 0.05843 (129,1%) |
| 28 juillet 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.03746 → 0.01205 (-67,8%) |
| 27 juillet 2026 | Réduit |
AKT
009905209
|
Unités/action : 0.0003721 → 0.0003508 (-5,7%) |
| 27 juillet 2026 | Réduit |
AUD — AUD CASH
X7660509e216
|
Unités/action : 0.02065 → 0.02026 (-1,9%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
CAD — CAD CASH
Xe15323fdfab
|
Unités/action : 0.004024 → 0.004099 (1,9%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871
X294ff5b05f7
|
Unités/action : -0.0000001613 → 0 (-100,0%) |
| 27 juillet 2026 | Réduit |
EUR
Xa8b6b74585f
|
Unités/action : 0.07892 → -0.005402 (-106,8%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Unités/action : -0.05603 → 0.02289 (-140,9%) |
| 27 juillet 2026 | Réduit |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Unités/action : 0.02288 → 0.01241 (-45,7%) |
| 27 juillet 2026 | Sorti |
GBP
Xfdd1cde5b58
|
Position clôturée — était -0.01046 unités/action |
| 27 juillet 2026 | Réduit |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
Unités/action : 14.78 → 11.22 (-24,1%) |
| 27 juillet 2026 | Sorti |
NOK
X3a66b1b8317
|
Position clôturée — était -0.2756 unités/action |
| 27 juillet 2026 | Réduit |
NOK — NOK CASH
X91908a247d1
|
Unités/action : 0.297 → 0.0214 (-92,8%) |
| 27 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.06438 → 0.02551 (-60,4%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.024 → 0.03746 (56,1%) |
| 24 juillet 2026 | Réduit |
AKT
009905209
|
Unités/action : 0.0008282 → 0.0003721 (-55,1%) |
| 24 juillet 2026 | Augmenté |
CAD
X0d590b8f561
|
Unités/action : -0.01896 → -0.0007418 (-96,1%) |
| 24 juillet 2026 | Réduit |
CAD — CAD CASH
Xe15323fdfab
|
Unités/action : 0.02152 → 0.004024 (-81,3%) |
| 24 juillet 2026 | Réduit |
ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871
X294ff5b05f7
|
Unités/action : 0 → -0.0000001613 |
| 24 juillet 2026 | Réduit |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Unités/action : -0.05564 → -0.05603 (0,7%) |
| 24 juillet 2026 | Augmenté |
JPY
X336b892490c
|
Unités/action : -3.562 → -0.1772 (-95,0%) |
| 24 juillet 2026 | Réduit |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
Unités/action : 14.84 → 14.78 (-0,5%) |
| 24 juillet 2026 | Nouveau |
SEK
X663596a9453
|
Nouvelle position — -0.009964 unités/action |
| 24 juillet 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.03736 → 0.06438 (72,3%) |
| 24 juillet 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.03874 → 0.024 (-38,0%) |
| 23 juillet 2026 | Réduit |
2734 — SALA CORP
S65206096
|
Unités/action : 0.005 → 0.004 (-20,0%) |
| 23 juillet 2026 | Réduit |
8133 — ITOCHU ENEX LTD
S64678253
|
Unités/action : 0.005 → 0.004 (-20,0%) |
| 23 juillet 2026 | Réduit |
A3M — ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIOS D
ES0109427734
|
Unités/action : 0.01192 → 0.007817 (-34,4%) |
| 23 juillet 2026 | Réduit |
ACX — ACERINOX
ES0132105018
|
Unités/action : 0.0195 → 0.01809 (-7,2%) |
| 23 juillet 2026 | Réduit |
AKSO — AKER SOLUTIONS
NO0010716582
|
Unités/action : 0.02196 → 0.01959 (-10,8%) |
| 23 juillet 2026 | Réduit |
AKT
009905209
|
Unités/action : 0.001005 → 0.0008282 (-17,6%) |
| 23 juillet 2026 | Réduit |
ALM — ALMIRALL
ES0157097017
|
Unités/action : 0.00816 → 0.0054 (-33,8%) |
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Détenteurs institutionnels (13F) 28 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Focus Partners Wealth | $201 606 908 | 84,48% | 4 004 109 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $7 637 692 | 3,20% | 151 692 | Actions | 30 juin 2026 |
| Peregrine Asset Advisers, Inc. | $7 558 718 | 3,17% | 150 124 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3 597 608 | 1,51% | 71 452 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2 608 029 | 1,09% | 51 798 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 331 876 | 0,98% | 46 316 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valued Wealth Advisors LLC | $2 152 230 | 0,90% | 42 745 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1 618 622 | 0,68% | 32 147 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $1 429 839 | 0,60% | 28 398 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 034 390 | 0,43% | 20 544 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $1 023 729 | 0,43% | 20 332 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $965 000 | 0,40% | 19 165 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $751 744 | 0,32% | 14 930 | Actions | 30 juin 2026 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $751 744 | 0,32% | 14 930 | Actions | 30 juin 2026 |
| D.B. Root & Company, LLC | $695 686 | 0,29% | 13 817 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aurelius Family Office LLC | $682 444 | 0,29% | 13 554 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $555 387 | 0,23% | 11 031 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crescent Grove Advisors, LLC | $370 324 | 0,16% | 7 355 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $358 130 | 0,15% | 7 113 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lansing Street Advisors | $287 396 | 0,12% | 5 708 | Actions | 30 juin 2026 |
| E6 Portfolios, LLC | $267 951 | 0,11% | 5 322 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $264 653 | 0,11% | 5 169 | Actions | 30 juin 2026 |
| Anchor Investment Management, LLC | $28 867 | 0,01% | 600 | Actions | 31 mars 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $26 720 | 0,01% | 531 | Actions | 30 juin 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $15 102 | 0,01% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $13 393 | 0,01% | 266 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $10 422 | 0,00% | 207 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $3 490 | 0,00% | 69 315 | Actions | 30 juin 2026 |
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