Global X Funds (RYLG)
Société de gestion · XNYS · Série S000077681 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $8.0M
- Portefeuille
- 3
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 99,88%
- Nombre effectif de positions
- 1,0
- Positions supérieures à 1%
- 1
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$225K
- 12 derniers mois
- +$156K
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 3 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Global X Russell 2000 ETF | 37960A453 | $8.0M | 100,89 | 73 899 | EC | US |
| Titre inconnu | — | -$2K | -0,02 | -3 | DIR | US |
| Titre inconnu | 63699VX26 | -$78K | -0,98 | -14 | DIR | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 8 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Mutual Advisors, LLC | $1 028 307 | 51,22% | 41 615 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $613 154 | 30,54% | 24 814 | Actions | 30 juin 2026 |
| PMG Family Office LLC | $229 531 | 11,43% | 9 289 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $71 091 | 3,54% | 2 877 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $24 710 | 1,23% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Murphy & Mullick Capital Management Corp | $24 710 | 1,23% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $16 062 | 0,80% | 650 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $26 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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