iShares MBS ETF (MBB)

Société de gestion · XNAS · Série S000013702 · Voir sur SEC EDGAR ↗

$89,62 Au 30 septembre 2026

▲ +0,10 (+0,11%) Variation sur 1 jour

$89,14 – $96,66 Fourchette 52 semaines

-0,06% Prime / Décote VAN au 10 septembre 2026

13 mars 2007 Inception

Flux nets (30d): +$298 Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation

Poids des 10 principales participations13,40%

Nombre effectif de positions97,3

Positions supérieures à 1%1

Actifs nets $39.0B

Portefeuille 11 209

Au 10 septembre 2026

Ratio de frais 0.04% (Ultra-bas)

MBB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

fourchette

barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 30 septembre 2026

Période	Rendement du cours	Rendement total
1M	▼ -3,81%	▼ -3,46%
3M	▼ -6,31%	▼ -4,31%
6M	▼ -6,31%	▼ -4,31%
YTD	▼ -5,88%	▼ -3,20%
1Y	▼ -5,81%	▼ -1,75%
3Y	·	·
5Y	·	·
Maxdepuis le 27 février 2024	▼ -2,02%	▲ +8,94%

Volatilité 1A5,53%

Volatilité 3 ans·

Plus forte baisse 3 ans ·

Bêta 3 ans·

Sharpe 1 an*-1,90

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

Mois dernier (Mai 2026) +$450.8M

Trimestre clos le Mai 2026 -$178.8M

12 derniers mois -$450.6M Jui 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 11 209 participations

Émetteur	Poids %	Valeur de marché	Actions	CUSIP	Unités/action	Type	Devise
BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY	7,37	≈$2.9B	2 873 924 232	066922519	6.746	CASH	USD
FHLMC 30YR UMBS SUPER	0,97	≈$377.8M	488 011 446	3132DWBP7	1.146	BOND	USD
UMBS 30YR TBA(REG A)	0,89	≈$345.4M	353 502 000	01F0526A5	0.8298	BOND	USD
UMBS 30YR TBA(REG A)	0,74	≈$289.9M	304 997 000	01F0506A9	0.716	BOND	USD
GNMA2 30YR TBA(REG C)	0,71	≈$276.8M	281 208 000	21H052694	0.6601	BOND	USD
GNMA2 30YR TBA(REG C)	0,63	≈$245.9M	243 904 000	21H060697	0.5725	BOND	USD
GNMA2 30YR	0,55	≈$213.3M	221 930 795	3618N5A33	0.521	BOND	USD
GNMA2 30YR TBA(REG C)	0,55	≈$213.2M	222 832 000	21H050698	0.5231	BOND	USD
GNMA2 30YR	0,50	≈$195.4M	247 568 264	36179WP93	0.5811	BOND	USD
GNMA2 30YR	0,49	≈$192.0M	243 304 395	36179WTX6	0.5711	BOND	USD
FNMA 30YR UMBS	0,49	≈$189.2M	244 412 868	31418D7E6	0.5737	BOND	USD
GNMA2 30YR	0,48	≈$186.4M	226 503 266	36179WJR0	0.5317	BOND	USD
GNMA2 30YR TBA(REG C)	0,48	≈$185.5M	200 882 000	21H042695	0.4716	BOND	USD
FHLMC 30YR UMBS SUPER	0,47	≈$181.4M	234 368 342	3132DWBH5	0.5502	BOND	USD
FNMA 30YR UMBS	0,41	≈$160.5M	207 344 113	31418D6B3	0.4867	BOND	USD
FNMA 30YR UMBS SUPER	0,40	≈$157.4M	202 478 161	3140XLE46	0.4753	BOND	USD
GNMA2 30YR	0,40	≈$155.8M	163 008 899	3618N6FL6	0.3826	BOND	USD
UMBS 15YR TBA(REG B)	0,39	≈$152.9M	161 350 000	01F040495	0.3788	BOND	USD
GNMA2 30YR	0,37	≈$146.1M	147 474 910	36179YFL3	0.3462	BOND	USD
GNMA2 30YR	0,37	≈$143.9M	145 963 423	3618N5VR7	0.3426	BOND	USD
GNMA2 30YR	0,34	≈$130.8M	165 802 409	36179WY85	0.3892	BOND	USD
UMBS 15YR TBA(REG B)	0,33	≈$130.5M	145 845 791	01F020497	0.3424	BOND	USD
GNMA2 30YR	0,33	≈$127.5M	154 912 514	36179WFG8	0.3636	BOND	USD
UMBS 30YR TBA(REG A)	0,32	≈$126.0M	125 778 000	01F0606A8	0.2953	BOND	USD
FNMA 30YR UMBS SUPER	0,30	≈$118.4M	152 855 642	3140XREC5	0.3588	BOND	USD
FNMA 30YR UMBS	0,30	≈$118.0M	152 435 095	31418DXK3	0.3578	BOND	USD
GNMA2 30YR	0,30	≈$117.7M	149 148 211	36179WVT2	0.3501	BOND	USD
GNMA2 30YR	0,29	≈$114.8M	120 142 958	3618N6HU4	0.282	BOND	USD
FNMA 30YR UMBS	0,29	≈$113.3M	146 351 734	31418D4X7	0.3435	BOND	USD
GNMA2 30YR	0,28	≈$109.0M	132 405 821	36179WLP1	0.3108	BOND	USD
FNMA 30YR UMBS	0,27	≈$107.0M	138 139 477	31418DYB2	0.3243	BOND	USD
FNMA 30YR UMBS	0,26	≈$101.5M	130 579 204	3140QHBC8	0.3065	BOND	USD
GNMA2 30YR	0,26	≈$101.5M	123 250 749	36179WY93	0.2893	BOND	USD
GNMA2 30YR	0,26	≈$100.7M	127 541 400	36179VZQ6	0.2994	BOND	USD
GNMA2 30YR	0,25	≈$99.1M	120 423 599	36179WTY4	0.2827	BOND	USD
GNMA2 30YR	0,25	≈$98.0M	99 701 051	3618N6P68	0.234	BOND	USD
GNMA2 30YR	0,24	≈$95.5M	92 408 219	36179Y2N3	0.2169	BOND	USD
GNMA2 30YR	0,23	≈$91.1M	94 806 404	3618N5C56	0.2226	BOND	USD
FHLMC 30YR UMBS	0,23	≈$88.2M	92 644 133	3142J6DQ3	0.2175	BOND	USD
FHLMC 30YR UMBS SUPER	0,23	≈$87.8M	89 142 660	3132DWG98	0.2093	BOND	USD
FHLMC 30YR UMBS SUPER	0,22	≈$86.3M	111 407 451	3132DWCT8	0.2615	BOND	USD
FHLMC 30YR UMBS SUPER	0,22	≈$84.3M	92 582 913	3132DURG4	0.2173	BOND	USD
FNMA 30YR UMBS	0,21	≈$82.9M	84 065 701	3140Y9W83	0.1973	BOND	USD
FNMA 30YR UMBS SUPER	0,21	≈$81.6M	95 681 153	3140XNL36	0.2246	BOND	USD
GNMA2 30YR	0,21	≈$81.3M	98 737 518	36179W2U1	0.2318	BOND	USD
GNMA2 30YR	0,21	≈$80.5M	97 814 949	36179WNE4	0.2296	BOND	USD
FHLMC 30YR UMBS SUPER	0,21	≈$80.5M	103 963 291	3132DWBB8	0.244	BOND	USD
FHLMC 30YR UMBS SUPER	0,20	≈$78.6M	79 790 415	3132DWJF1	0.1873	BOND	USD
FHLMC 30YR UMBS	0,20	≈$78.2M	96 150 207	3133KLYA9	0.2257	BOND	USD
FNMA 30YR UMBS SUPER	0,20	≈$78.1M	100 880 640	3140XHHS9	0.2368	BOND	USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

Autre/Non mappé 100,0%

Variations quotidiennes (30j)

Date	Type	Ticker	Variation
9 septembre 2026	Sorti	01F020695	Position clôturée — était 0.1935 unités/action
9 septembre 2026	Nouveau	— UMBS 30YR TBA(REG A) 01F0206A2	Nouvelle position — 0.1935 unités/action
9 septembre 2026	Sorti	01F022691	Position clôturée — était 0.09282 unités/action
9 septembre 2026	Nouveau	— UMBS 30YR TBA(REG A) 01F0226A8	Nouvelle position — 0.09282 unités/action
9 septembre 2026	Sorti	01F040693	Position clôturée — était 0.01568 unités/action
9 septembre 2026	Nouveau	— UMBS 30YR TBA(REG A) 01F0406A0	Nouvelle position — 0.01568 unités/action
9 septembre 2026	Sorti	01F042699	Position clôturée — était 0.169 unités/action
9 septembre 2026	Nouveau	— UMBS 30YR TBA(REG A) 01F0426A6	Nouvelle position — 0.1683 unités/action
9 septembre 2026	Sorti	01F050692	Position clôturée — était 0.8356 unités/action
9 septembre 2026	Nouveau	— UMBS 30YR TBA(REG A) 01F0506A9	Nouvelle position — 0.716 unités/action
9 septembre 2026	Sorti	01F052698	Position clôturée — était 0.8298 unités/action
9 septembre 2026	Nouveau	— UMBS 30YR TBA(REG A) 01F0526A5	Nouvelle position — 0.8298 unités/action
9 septembre 2026	Sorti	01F060691	Position clôturée — était 0.2953 unités/action
9 septembre 2026	Nouveau	— UMBS 30YR TBA(REG A) 01F0606A8	Nouvelle position — 0.2953 unités/action
9 septembre 2026	Sorti	01F062697	Position clôturée — était 0.1064 unités/action
9 septembre 2026	Nouveau	— UMBS 30YR TBA(REG A) 01F0626A4	Nouvelle position — 0.1064 unités/action
9 septembre 2026	Réduit	— GNMA2 30YR TBA(REG C) 21H052694	Unités/action : 0.8026 → 0.6601 (-17,8%)
9 septembre 2026	Nouveau	— FNMA 30YR UMBS 3140Y9EF7	Nouvelle position — 0.1196 unités/action
9 septembre 2026	Nouveau	— FHLMC 30YR UMBS 3142J6CL5	Nouvelle position — 0.0007149 unités/action
9 septembre 2026	Augmenté	— GNMA2 30YR 3618N5VR7	Unités/action : 0.2001 → 0.3426 (71,2%)
8 septembre 2026	Augmenté	— BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519	Unités/action : 6.405 → 6.746 (5,3%)
8 septembre 2026	Réduit	— USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : -5.139 → -5.478 (6,6%)
4 septembre 2026	Réduit	— BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519	Unités/action : 7.085 → 6.405 (-9,6%)
4 septembre 2026	Réduit	— FGOLD 30YR 31283G3Y1	Unités/action : 0.0000001929 → 0.0000001761 (-8,7%)
4 septembre 2026	Réduit	— FGOLD 30YR GIANT 31283G4J3	Unités/action : 0.00000002864 → 0.00000002582 (-9,8%)
4 septembre 2026	Réduit	— FGOLD 30YR GIANT 31283G5P8	Unités/action : 0.00000006573 → 0.00000003756 (-42,9%)
4 septembre 2026	Réduit	— FGOLD 30YR GIANT 31283GYD3	Unités/action : 0.00000001909 → 0.00000001408 (-26,2%)
4 septembre 2026	Réduit	— FGOLD 30YR GIANT 31283GZC4	Unités/action : 0.000000009547 → 0.000000007042 (-26,2%)
4 septembre 2026	Réduit	— FGOLD 30YR GIANT 31283GZR1	Unités/action : 0.00000000716 → 0.000000004695 (-34,4%)
4 septembre 2026	Réduit	— FGOLD 30YR GIANT 31283H3M5	Unités/action : 0.00001538 → 0.00001512 (-1,7%)
4 septembre 2026	Réduit	— FGOLD 30YR GIANT 31283H4T9	Unités/action : 0.000002185 → 0.000002157 (-1,3%)
4 septembre 2026	Réduit	— FGOLD 30YR GIANT 31283H4Z5	Unités/action : 0.000006674 → 0.000006552 (-1,8%)
4 septembre 2026	Réduit	— FGOLD 30YR GIANT 31283H5J0	Unités/action : 0.001163 → 0.001138 (-2,1%)
4 septembre 2026	Réduit	— FGOLD 30YR GIANT 31283H6B6	Unités/action : 0.000001718 → 0.00000169 (-1,6%)
4 septembre 2026	Réduit	— FGOLD 30YR GIANT 31283H6E0	Unités/action : 0.000006362 → 0.000006268 (-1,5%)
4 septembre 2026	Réduit	— FGOLD 30YR GIANT 31283H6F7	Unités/action : 0.0003629 → 0.0003544 (-2,3%)
4 septembre 2026	Réduit	— FGOLD 30YR GIANT 31283H6G5	Unités/action : 0.000486 → 0.0004769 (-1,9%)
4 septembre 2026	Réduit	— FGOLD 30YR GIANT 31283H6H3	Unités/action : 0.000001249 → 0.000001235 (-1,1%)
4 septembre 2026	Réduit	— FGOLD 30YR GIANT 31283H7K5	Unités/action : 0.0000006455 → 0.0000006221 (-3,6%)
4 septembre 2026	Réduit	— FGOLD 30YR GIANT 31283HAV7	Unités/action : 0.000000207 → 0.0000001925 (-7,0%)
4 septembre 2026	Réduit	— FGOLD 30YR 31283HBT1	Unités/action : 0.0000006268 → 0.0000005962 (-4,9%)
4 septembre 2026	Réduit	— FGOLD 30YR GIANT 31283HC94	Unités/action : 0.00000001909 → 0.00000001643 (-13,9%)
4 septembre 2026	Réduit	— FGOLD 30YR GIANT 31283HEK7	Unités/action : 0.0000000941 → 0.0000000892 (-5,2%)
4 septembre 2026	Réduit	— FGOLD 30YR GIANT 31283HER2	Unités/action : 0.0000009038 → 0.0000008662 (-4,2%)
4 septembre 2026	Réduit	— FGOLD 30YR GIANT 31283HFT7	Unités/action : 0.000001535 → 0.000001474 (-4,0%)
4 septembre 2026	Réduit	— FGOLD 30YR GIANT 31283HH81	Unités/action : 0.0000005235 → 0.0000004977 (-4,9%)
4 septembre 2026	Réduit	— FGOLD 30YR GIANT 31283HJ48	Unités/action : 0.0000004765 → 0.0000004648 (-2,5%)
4 septembre 2026	Réduit	— FGOLD 30YR GIANT 31283HJM8	Unités/action : 0.0000003434 → 0.000000331 (-3,6%)
4 septembre 2026	Réduit	— FGOLD 30YR GIANT 31283HK53	Unités/action : 0.0000008169 → 0.0000007958 (-2,6%)
4 septembre 2026	Réduit	— FGOLD 30YR GIANT 31283HN43	Unités/action : 0.000001622 → 0.000001585 (-2,3%)
4 septembre 2026	Réduit	— FGOLD 30YR GIANT 31283HP74	Unités/action : 0.000009418 → 0.000009263 (-1,6%)
4 septembre 2026	Réduit	— FGOLD 30YR GIANT 31283HQ32	Unités/action : 0.000002631 → 0.000002547 (-3,2%)
4 septembre 2026	Réduit	— FGOLD 30YR GIANT 31283HQB4	Unités/action : 0.000001214 → 0.000001171 (-3,5%)
4 septembre 2026	Réduit	— FGOLD 30YR GIANT 31283HS71	Unités/action : 0.00000012 → 0.0000001174 (-2,2%)
4 septembre 2026	Réduit	— FGOLD 30YR GIANT 31283HS89	Unités/action : 0.0000002094 → 0.0000002019 (-3,6%)
4 septembre 2026	Réduit	— FGOLD 30YR GIANT 31283HSW6	Unités/action : 0.0000006831 → 0.0000006526 (-4,5%)
4 septembre 2026	Réduit	— FGOLD 30YR GIANT 31283HT21	Unités/action : 0.000001434 → 0.000001413 (-1,5%)
4 septembre 2026	Réduit	— FGOLD 30YR GIANT 31283HTE5	Unités/action : 0.000002939 → 0.000002869 (-2,4%)
4 septembre 2026	Réduit	— FGOLD 30YR GIANT 31283HUA1	Unités/action : 0.000000167 → 0.000000162 (-3,0%)
4 septembre 2026	Réduit	— FGOLD 30YR GIANT 31283HUK9	Unités/action : 0.0000007113 → 0.0000006878 (-3,3%)
4 septembre 2026	Réduit	— FGOLD 30YR GIANT 31283HVE2	Unités/action : 0.000004075 → 0.000003991 (-2,1%)
4 septembre 2026	Réduit	— FGOLD 30YR GIANT 31283HWY7	Unités/action : 0.0000186 → 0.00001823 (-2,0%)
4 septembre 2026	Réduit	— FGOLD 30YR GIANT 31283HWZ4	Unités/action : 0.0000007324 → 0.000000716 (-2,2%)
4 septembre 2026	Réduit	— FGOLD 30YR GIANT 31283HXM2	Unités/action : 0.0000008028 → 0.000000784 (-2,3%)
4 septembre 2026	Réduit	— FGOLD 30YR GIANT 31283HXS9	Unités/action : 0.000003519 → 0.000003446 (-2,1%)
4 septembre 2026	Réduit	— FGOLD 30YR GIANT 31283HYG4	Unités/action : 0.0000008052 → 0.0000007911 (-1,7%)
4 septembre 2026	Réduit	— FGOLD 30YR GIANT 31283HZ65	Unités/action : 0.00008103 → 0.00007925 (-2,2%)
4 septembre 2026	Réduit	— FGOLD 30YR GIANT 31283HZH1	Unités/action : 0.00002546 → 0.00002504 (-1,6%)
4 septembre 2026	Réduit	— FGOLD 30YR 31287L6A5	Unités/action : 0.000009225 → 0.000009099 (-1,4%)
4 septembre 2026	Réduit	— FGOLD 30YR 31287MA42	Unités/action : 0.000001225 → 0.000001211 (-1,1%)
4 septembre 2026	Réduit	— FGOLD 30YR 31287MRT9	Unités/action : 0.00000005012 → 0.00000003286 (-34,4%)
4 septembre 2026	Réduit	— FGOLD 30YR 31287N6S2	Unités/action : 0.000002258 → 0.000002197 (-2,7%)
4 septembre 2026	Réduit	— FGOLD 30YR 31287NCG1	Unités/action : 0.000001568 → 0.000001542 (-1,6%)
4 septembre 2026	Réduit	— FGOLD 30YR 31287NG85	Unités/action : 0.00000006103 → 0.00000005869 (-3,8%)
4 septembre 2026	Réduit	— FGOLD 30YR 31287NNC8	Unités/action : 0.000002458 → 0.000002354 (-4,2%)
4 septembre 2026	Réduit	— FGOLD 30YR 31287P5L3	Unités/action : 0.00000007057 → 0.00000006808 (-3,5%)
4 septembre 2026	Réduit	— FGOLD 30YR 31287PCN1	Unités/action : 0.0000002658 → 0.0000002606 (-2,0%)
4 septembre 2026	Réduit	— FGOLD 30YR 31287PCP6	Unités/action : 0.0000002258 → 0.000000223 (-1,3%)
4 septembre 2026	Réduit	— FGOLD 30YR 31287QAB7	Unités/action : 0.0000003058 → 0.0000003005 (-1,7%)
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4 septembre 2026	Réduit	— FGOLD 30YR 3128KRWS9	Unités/action : 0.00004745 → 0.00004713 (-0,7%)
4 septembre 2026	Réduit	— FGOLD 30YR 3128KT4S6	Unités/action : 0.0000005117 → 0.000000507 (-0,9%)
4 septembre 2026	Réduit	— FGOLD 30YR 3128KTA26	Unités/action : 0.000006683 → 0.000006643 (-0,6%)
4 septembre 2026	Réduit	— FGOLD 30YR 3128KTQP8	Unités/action : 0.000002838 → 0.000002824 (-0,5%)
4 septembre 2026	Réduit	— FGOLD 30YR 3128KUJJ7	Unités/action : 0.000007049 → 0.000006984 (-0,9%)
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4 septembre 2026	Réduit	— FGOLD 30YR 3128KWFU2	Unités/action : 0.000001378 → 0.000001371 (-0,5%)
4 septembre 2026	Réduit	— FGOLD 30YR 3128KWUZ4	Unités/action : 0.000002397 → 0.000002383 (-0,6%)
4 septembre 2026	Réduit	— FGOLD 30YR 3128KWYR8	Unités/action : 0.0000008826 → 0.0000008756 (-0,8%)

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4,13%Rendement TTM

$3,70Distribution TTM / action

Mensuel (est.)

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3 octobre 2016	$0,1580
1 septembre 2016	$0,1750
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1 mai 2014	$0,1510
1 avril 2014	$0,1470
3 mars 2014	$0,1560
3 février 2014	$0,1510
26 décembre 2013	$0,1350
2 décembre 2013	$0,1400
1 novembre 2013	$0,1210
1 octobre 2013	$0,1110
3 septembre 2013	$0,0770
1 août 2013	$0,0860
1 juillet 2013	$0,0670
3 juin 2013	$0,0570
1 mai 2013	$0,0790
1 avril 2013	$0,2580
1 mars 2013	$0,1070
1 février 2013	$0,0910
3 décembre 2012	$0,3290
1 octobre 2012	$0,1280
4 septembre 2012	$0,1200
1 août 2012	$0,1550
2 juillet 2012	$0,1900
1 juin 2012	$0,1800
1 mai 2012	$0,1740
2 avril 2012	$0,2090
1 mars 2012	$0,3040
1 février 2012	$0,2870
27 décembre 2011	$0,2670
1 décembre 2011	$0,2750
1 novembre 2011	$0,2720
3 octobre 2011	$0,2890
1 septembre 2011	$0,2820
1 août 2011	$0,3370
1 juillet 2011	$0,3220
1 juin 2011	$0,2880
2 mai 2011	$0,3050
1 avril 2011	$0,2990
1 mars 2011	$0,3250
1 février 2011	$0,3410
28 décembre 2010	$0,3420
1 décembre 2010	$2,8640
1 novembre 2010	$0,2140
1 octobre 2010	$0,3010
1 septembre 2010	$0,2590
2 août 2010	$0,2790
1 juillet 2010	$0,3400
1 juin 2010	$0,3340
3 mai 2010	$0,3020
1 avril 2010	$0,3160
1 mars 2010	$0,3780
1 février 2010	$0,3250
29 décembre 2009	$0,3110
1 décembre 2009	$0,3730
2 novembre 2009	$0,3730
1 octobre 2009	$0,3630
1 septembre 2009	$0,3680
3 août 2009	$0,3160
1 juillet 2009	$0,3410
1 juin 2009	$0,2610
1 mai 2009	$0,2480
1 avril 2009	$0,2680
2 mars 2009	$0,2700
2 février 2009	$0,2930
29 décembre 2008	$0,2720
1 décembre 2008	$0,3250
3 novembre 2008	$0,3200
1 octobre 2008	$0,4900
2 septembre 2008	$0,4640
1 août 2008	$0,4250
1 juillet 2008	$0,4230
2 juin 2008	$0,4330
1 mai 2008	$0,4040
1 avril 2008	$0,3250
3 mars 2008	$0,2890
1 février 2008	$0,3780
27 décembre 2007	$0,4060
3 décembre 2007	$0,3870
1 novembre 2007	$0,4110
1 octobre 2007	$0,3940
4 septembre 2007	$0,3960
1 août 2007	$0,4360
2 juillet 2007	$0,3950
1 juin 2007	$0,4560
1 mai 2007	$0,4430
2 avril 2007	$0,2350

Détenteurs institutionnels (13F) 1 090 déclarants

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution	Valeur	% de 13F suivies	Actions	Type	Au
BANK OF AMERICA CORP /DE/	$6 452 054 987	18,37%	68 261 267	Actions	30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO	$3 587 606 076	10,21%	37 776 202	Actions	30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC	$2 921 648 338	8,32%	30 910 875	Actions	30 juin 2026
LPL Financial LLC	$2 564 156 422	7,30%	27 128 190	Actions	30 juin 2026
UBS Group AG	$1 748 329 446	4,98%	18 496 926	Actions	30 juin 2026
TIAA Wealth Investment Management LLC	$1 404 268 352	4,00%	14 805 333	Actions	30 juin 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC	$1 291 246 101	3,68%	13 686 305	Actions	30 juin 2026
MORGAN STANLEY	$1 090 598 317	3,10%	11 538 279	Actions	30 juin 2026
TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC	$725 808 966	2,07%	7 678 893	Actions	30 juin 2026
TRUIST FINANCIAL CORP	$523 779 009	1,49%	5 541 462	Actions	30 juin 2026
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC	$408 221 099	1,16%	4 299 327	Actions	31 mars 2026
STIFEL FINANCIAL CORP	$353 666 220	1,01%	3 741 705	Actions	30 juin 2026
PNC Financial Services Group, Inc.	$309 947 569	0,88%	3 279 174	Actions	30 juin 2026
Allworth Financial LP	$286 858 105	0,82%	3 034 893	Actions	30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN	$275 282 151	0,78%	2 912 422	Actions	30 juin 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/	$265 007 615	0,75%	2 803 720	Actions	30 juin 2026
State of Tennessee, Department of Treasury	$250 880 089	0,71%	2 654 254	Actions	30 juin 2026
MIDLAND WEALTH ADVISORS, LLC	$238 085 861	0,68%	2 518 894	Actions	30 juin 2026
Bank of New York Mellon Corp	$228 764 498	0,65%	2 420 276	Actions	30 juin 2026
SEI INVESTMENTS CO	$224 960 523	0,64%	2 380 025	Actions	30 juin 2026
Composition Wealth, LLC	$222 364 149	0,63%	2 352 562	Actions	30 juin 2026
BlackRock, Inc.	$218 465 256	0,62%	2 311 312	Actions	30 juin 2026
Cetera Investment Advisers	$202 865 897	0,58%	2 146 275	Actions	30 juin 2026
Envestnet Portfolio Solutions, Inc.	$200 345 687	0,57%	2 119 612	Actions	30 juin 2026
CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC	$185 026 604	0,53%	1 957 539	Actions	30 juin 2026
CWM, LLC	$182 974 342	0,52%	1 927 060	Actions	31 mars 2026
OneDigital Investment Advisors LLC	$178 881 311	0,51%	1 892 523	Actions	30 juin 2026
Dynasty Wealth Management, LLC	$173 308 750	0,49%	1 833 567	Actions	30 juin 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC	$167 254 376	0,48%	1 769 513	Actions	30 juin 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC	$162 233 183	0,46%	1 716 390	Actions	30 juin 2026
Quotient Wealth Partners, LLC	$159 323 662	0,45%	1 685 608	Actions	30 juin 2026
Richard Bernstein Advisors LLC	$156 546 056	0,45%	1 648 703	Actions	31 mars 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	$150 490 982	0,43%	1 592 160	Actions	30 juin 2026
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.	$146 459 402	0,42%	1 549 507	Actions	30 juin 2026
FERGUSON WELLMAN CAPITAL MANAGEMENT, INC	$145 983 235	0,42%	1 544 469	Actions	30 juin 2026
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC	$142 758 102	0,41%	1 509 344	Actions	30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA	$140 564 000	0,40%	1 487 140	Actions	30 juin 2026
Merit Financial Group, LLC	$135 536 480	0,39%	1 433 945	Actions	30 juin 2026
Bridgewater Associates, LP	$131 080 336	0,37%	1 386 800	Actions	30 juin 2026
Clarity Financial LLC	$110 779 207	0,32%	1 172 019	Actions	30 juin 2026
Asset Management One Co., Ltd.	$109 592 429	0,31%	1 154 212	Actions	31 mars 2026
HANCOCK WHITNEY CORP	$106 943 330	0,30%	1 131 436	Actions	30 juin 2026
MAI Capital Management	$95 161 592	0,27%	1 006 787	Actions	30 juin 2026
NewEdge Advisors, LLC	$93 042 538	0,26%	984 369	Actions	30 juin 2026
Blue Trust, Inc.	$91 327 393	0,26%	966 223	Actions	30 juin 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC	$85 488 916	0,24%	904 453	Actions	30 juin 2026
EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC	$82 291 096	0,23%	870 621	Actions	30 juin 2026
ALLIANCEBERNSTEIN L.P.	$82 103 645	0,23%	864 704	Actions	30 juin 2026
Fisher Asset Management, LLC	$78 628 038	0,22%	831 866	Actions	30 juin 2026
Pathstone Holdings, LLC	$76 839 276	0,22%	812 942	Actions	30 juin 2026
NOTTINGHAM ADVISORS, INC.	$76 583 190	0,22%	816 347	Actions	30 juin 2026
Sensible Financial Planning & Management, LLC.	$75 747 197	0,22%	796 082	Actions	30 septembre 2025
Corient Private Wealth LP	$74 303 772	0,21%	786 118	Actions	30 juin 2026
Mill Creek Capital Advisors, LLC	$72 893 589	0,21%	767 705	Actions	31 mars 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC	$70 466 310	0,20%	745 517	Actions	30 juin 2026
Klaas Financial Asset Advisors, LLC	$69 295 630	0,20%	733 132	Actions	30 juin 2026
Dakota Wealth Management	$68 122 530	0,19%	720 721	Actions	30 juin 2026
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.	$67 459 397	0,19%	713 705	Actions	30 juin 2026
NorthCoast Asset Management LLC	$66 222 780	0,19%	700 621	Actions	30 juin 2026
State of New Jersey Common Pension Fund D	$66 164 000	0,19%	700 000	Actions	30 juin 2026
Capital International Investors	$65 700 190	0,19%	695 093	Actions	30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC.	$63 937 627	0,18%	675 822	Actions	30 juin 2026
Lutz Financial Services LLC	$62 197 395	0,18%	658 034	Actions	30 juin 2026
Allianz Asset Management GmbH	$60 839 594	0,17%	643 669	Actions	30 juin 2026
ROCKLAND TRUST CO	$60 559 059	0,17%	640 701	Actions	30 juin 2026
Willis Johnson & Associates, Inc.	$58 832 789	0,17%	622 437	Actions	30 juin 2026
AE Wealth Management LLC	$57 529 246	0,16%	608 645	Actions	30 juin 2026
STATE OF MICHIGAN RETIREMENT SYSTEM	$56 712 000	0,16%	600 000	Actions	30 juin 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC	$55 713 736	0,16%	594 470	Actions	30 juin 2026
Foundations Investment Advisors, LLC	$52 852 123	0,15%	559 163	Actions	30 juin 2026
Strategic Wealth Partners, Ltd.	$48 937 736	0,14%	517 750	Actions	30 juin 2026
Korea Investment CORP	$47 260 000	0,13%	500 000	Actions	30 juin 2026
Constellation Investments, Inc.	$46 874 736	0,13%	495 924	Actions	30 juin 2026
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Holding S.A.	$45 144 831	0,13%	477 622	Actions	30 juin 2026
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC.	$44 507 010	0,13%	470 874	Actions	30 juin 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC.	$42 501 195	0,12%	449 653	Actions	30 juin 2026
Avidian Wealth Enterprises, LLC	$42 424 580	0,12%	448 842	Actions	30 juin 2026
NorthRock Partners, LLC	$42 038 527	0,12%	444 758	Actions	30 juin 2026
Wright Fund Managment, LLC	$41 987 555	0,12%	442 207	Actions	31 mars 2026
ST GERMAIN D J CO INC	$41 698 591	0,12%	441 162	Actions	30 juin 2026
Baird Financial Group, Inc.	$41 657 803	0,12%	440 730	Actions	30 juin 2026
Vise Technologies, Inc.	$40 609 456	0,12%	429 639	Actions	30 juin 2026
Bangor Savings Bank	$39 888 564	0,11%	422 012	Actions	30 juin 2026
Kingsview Wealth Management, LLC	$38 937 552	0,11%	411 950	Actions	30 juin 2026
Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp	$37 715 938	0,11%	399 026	Actions	30 juin 2026
Kestra Investment Management, LLC	$37 381 083	0,11%	395 483	Actions	30 juin 2026
CONNING INC.	$36 642 757	0,10%	387 672	Actions	30 juin 2026
Stockman Wealth Management, Inc.	$36 273 468	0,10%	383 765	Actions	30 juin 2026
Northside Capital Management, LLC	$35 279 242	0,10%	371 556	Actions	31 mars 2026
JB Capital LLC	$34 669 747	0,10%	366 798	Actions	30 juin 2026
Sanctuary Advisors, LLC	$34 574 082	0,10%	365 786	Actions	30 juin 2026
FMR LLC	$34 567 898	0,10%	365 720	Actions	30 juin 2026
FRANKLIN RESOURCES INC	$34 329 874	0,10%	363 202	Actions	30 juin 2026
Prestige Wealth Management Group LLC	$34 214 256	0,10%	361 979	Actions	30 juin 2026
NAN FUNG TRINITY (HK) LTD	$33 006 384	0,09%	349 200	Actions	30 juin 2026
Clearwater Capital Advisors, LLC	$32 895 165	0,09%	348 023	Actions	30 juin 2026
Parkside Investments, LLC	$32 614 442	0,09%	345 053	Actions	30 juin 2026
Zurich Insurance Group Ltd/FI	$31 946 670	0,09%	338 060	Actions	30 juin 2026
Brookstone Capital Management	$31 783 588	0,09%	336 263	Actions	30 juin 2026
West Coast Financial LLC	$30 994 130	0,09%	330 498	Actions	31 mars 2025

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