Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q3 2026 +19.1%
Rendement total du S&P 500 (même période) +39.9%
Rendement excédentaire -20.8%

Annualisé : +12.3% · S&P 500 : +25.1%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 89,2% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 17,0%
Financials 16,0%
Healthcare 11,1%
Communication Services 8,9%
Industrials 5,3%
Retail 4,2%
Consumer Staples 3,5%
Utilities 2,4%
Energy 2,0%
Consumer products 1,9%
Materials 1,8%
Consumer Discretionary 1,5%
Real Estate 0,0%
Autre/Non mappé 24,5%

Portefeuille complet 320 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $151 223 949 5,79% 294 841 $41 871 271 Hausse ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $136 472 107 5,22% 396 629 $-9 251 943 Baisse ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $107 974 533 4,13% 324 228 $13 925 769 Baisse ×2
INDB Independent Bank Corp. - Common Stock $107 899 593 4,13% 1 389 563 $-11 648 498 Baisse ×2
GLD SPDR Gold Shares $101 876 223 3,90% 267 504 $2 636 861 Baisse ×6
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF $86 307 310 3,30% 807 516 $-6 717 232 Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $82 515 749 3,16% 361 309 $14 556 181 Hausse ×6
NOBL ProShares Trust $81 875 048 3,13% 1 513 402 $-2 269 536 Hausse ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $66 614 899 2,55% 458 433 $3 643 602 Baisse ×4
MBB iShares MBS ETF $59 467 620 2,28% 663 553 $-1 091 439 Hausse ×3
V Visa Inc. $48 925 295 1,87% 136 157 $-7 787 139 Baisse ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $48 471 122 1,85% 169 806 $17 633 934 Baisse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $46 525 628 1,78% 367 153 $-1 913 722 Hausse ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $45 709 132 1,75% 167 968 $-236 020 Baisse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $44 885 246 1,72% 81 392 $5 522 428 Hausse ×5
SPLB State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF $43 928 805 1,68% 2 155 486 $-1 534 661 Hausse ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $41 910 269 1,60% 168 213 $17 674 905 Hausse ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $38 373 170 1,47% 137 003 $-2 402 508 Hausse ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $38 274 691 1,46% 391 597 $2 126 626 Baisse ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $37 490 558 1,43% 272 144 $2 321 793 Hausse ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $35 725 754 1,37% 33 758 $4 287 550 Hausse ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $35 684 139 1,37% 269 701 $-4 759 847 Hausse ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $29 232 307 1,12% 385 956 $-3 742 180 Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $27 400 606 1,05% 82 824 $152 404 Baisse ×6
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $27 379 387 1,05% 180 092 $6 102 286 Hausse ×5
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $26 879 126 1,03% 69 130 $400 883 Hausse ×5
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $25 993 385 0,99% 260 716 $247 431 Hausse ×3
DBMF LITMAN GREGORY FUNDS TRUST $24 810 468 0,95% 762 695 $3 511 786 Hausse ×5
BAC Bank of America Corporation Common Stock $23 649 781 0,90% 434 499 $18 937 478 Hausse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $23 463 662 0,90% 218 003 $21 484 109 Hausse ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $23 439 761 0,90% 34 723 $-8 967 648 Baisse ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $22 763 285 0,87% 57 706 $292 715 Hausse ×3
INTU Intuit Inc. - Common Stock $22 730 635 0,87% 82 444 $2 942 659 Hausse ×5
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $22 583 681 0,86% 492 341 $2 259 634 Hausse ×6
NKE Nike, Inc. Common Stock $22 435 379 0,86% 633 768 $-202 044 Hausse ×6
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $21 663 429 0,83% 794 114 $1 500 194 Hausse ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $21 589 855 0,83% 110 293 $-229 448 Baisse ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $20 831 460 0,80% 94 026 $19 568 387 Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $20 827 169 0,80% 28 720 $3 610 774 Baisse ×4
IJH iShares Trust $20 255 724 0,77% 281 525 $-2 080 499 Baisse ×4
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $19 978 423 0,76% 128 918 Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $19 683 948 0,75% 74 352 $-246 856 Baisse ×6
SPY SPY $19 066 513 0,73% 25 001 $12 676 Baisse ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $18 800 558 0,72% 67 572 $-350 546 Hausse ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $18 343 189 0,70% 15 853 $-1 211 118 Baisse ×4
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $18 254 410 0,70% 393 414 $-422 318 Hausse ×5
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $17 043 059 0,65% 244 065 $2 400 075 Hausse ×4
ECL Ecolab Inc. Common Stock $16 299 618 0,62% 59 362 $-91 565 Hausse ×5
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $15 253 397 0,58% 219 221 $2 981 022 Hausse ×4
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $15 206 754 0,58% 178 232 $-1 029 499 Hausse ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $14 642 190 0,56% 100 786 $-436 508 Baisse ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $14 003 914 0,54% 141 697 $767 398 Baisse ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $13 141 825 0,50% 18 751 $383 643 Hausse ×5
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $12 484 858 0,48% 437 758 $2 125 738 Hausse ×3
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $12 476 665 0,48% 123 801 $-1 560 023 Hausse ×4
DFAE Dimensional ETF Trust $11 849 764 0,45% 301 444 $-603 434 Baisse ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $11 753 364 0,45% 136 540 $494 625 Baisse ×2
HPQ HP Inc. Common Stock $11 252 166 0,43% 359 724 $3 267 169 Baisse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $11 046 322 0,42% 47 832 $-2 785 441 Baisse ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $10 591 340 0,41% 22 314 $-1 122 693 Baisse ×6
GIS General Mills, Inc. Common Stock $10 192 083 0,39% 316 918 $-1 046 125 Baisse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $9 950 578 0,38% 34 977 $-2 576 932 Baisse ×4
CB Chubb Limited Common Stock $9 805 312 0,38% 30 147 $-1 217 286 Baisse ×3
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $9 582 587 0,37% 157 790 $-171 222 Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9 574 453 0,37% 28 099 $-400 407 Baisse ×4
EMR Emerson Electric Company Common Stock $9 417 827 0,36% 60 721 $502 731 Baisse ×3
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $9 290 341 0,36% 95 354 $-1 295 549 Baisse ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $9 284 143 0,36% 90 834 $-908 752 Baisse ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $9 113 076 0,35% 44 626 $1 631 665 Baisse ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $9 110 043 0,35% 87 664 $-1 051 191 Baisse ×4
PANL Pangaea Logistics Solutions Ltd. - Common Stock $8 889 496 0,34% 1 108 416 $551 101 Baisse ×5
SO Southern Company (The) Common Stock $8 859 200 0,34% 106 879 $-1 546 678 Baisse ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $8 759 213 0,34% 140 372 $292 933 Baisse ×3
GE GE Aerospace Common Stock $8 078 630 0,31% 25 869 $-2 171 289 Baisse ×6
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $7 482 017 0,29% 17 187 $-1 392 787 Baisse ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $7 325 506 0,28% 8 047 $-198 479 Hausse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6 665 837 0,26% 25 482 $181 074 Baisse ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $6 514 295 0,25% 16 396 $799 141 Baisse ×4
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $6 361 312 0,24% 12 775 $-163 774 Baisse ×6
EFV iShares Trust $5 855 410 0,22% 73 988 $93 874 Baisse ×3
IVV iShares Trust $5 337 975 0,20% 6 970 $92 749 Baisse ×3
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $4 966 400 0,19% 32 000 $-167 994 Baisse ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $4 773 078 0,18% 18 496 $-62 898 Baisse ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $4 167 826 0,16% 59 026 $-104 538 Baisse ×1
IXP iShares Global Comm Services ETF $4 003 203 0,15% 33 848 $172 502 Baisse ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3 976 440 0,15% 6 500 $121 521 Baisse ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $3 947 436 0,15% 66 556 $11 478 Hausse ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $3 911 957 0,15% 9 861 $-111 772 Baisse ×4
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $3 818 966 0,15% 62 097 $443 241 Baisse ×3
EFA iShares Trust $3 818 581 0,15% 36 756 $155 252 Hausse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $3 774 265 0,14% 20 330 $-55 625 Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3 760 543 0,14% 10 708 $158 697 Hausse ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $3 708 897 0,14% 69 455 $-22 519 Baisse ×6
GD General Dynamics Corporation Common Stock $3 337 878 0,13% 10 059 $-249 511 Baisse ×3
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $3 135 828 0,12% 36 715 $-315 705 Baisse ×5
DOV Dover Corporation Common Stock $2 866 728 0,11% 15 326 $-583 371 Baisse ×1
EPS WisdomTree Trust $2 823 514 0,11% 35 316 $57 613 Baisse ×6
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $2 710 749 0,10% 36 425 $-29 048 Baisse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2 504 530 0,10% 3 089 $-775 362 Hausse ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $2 468 505 0,09% 31 478 $311 807 Hausse ×2

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
MSFT $151 223 949 5,79% en hausse ×3
NVDA $82 515 749 3,16% en hausse ×6
NOBL $81 875 048 3,13% en hausse ×6
MBB $59 467 620 2,28% en hausse ×3
MA $44 885 246 1,72% en hausse ×5
SPLB $43 928 805 1,68% en hausse ×6
AMZN $41 910 269 1,60% en hausse ×3
EOG $37 490 558 1,43% en hausse ×6
BLK $35 725 754 1,37% en hausse ×6
ICE $27 379 387 1,05% en hausse ×5
ELV $26 879 126 1,03% en hausse ×5
STIP $25 993 385 0,99% en hausse ×3
DBMF $24 810 468 0,95% en hausse ×5
SPGI $22 763 285 0,87% en hausse ×3
INTU $22 730 635 0,87% en hausse ×5

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $19 978 423 128 918 0,76%
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $2 442 263 11 578 0,09%
VV $828 607 2 355 0,03%
SHM $460 669 9 875 0,02%
MPC $417 564 1 056 0,02%
SPDW $410 266 8 171 0,02%
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $326 612 2 165 0,01%
IDOG $268 092 6 371 0,01%
IEMG $264 581 3 260 0,01%
TT $247 233 547 0,01%
SNPS $243 566 560 0,01%
GBTC $238 983 3 700 0,01%
FNDF $224 514 4 177 0,01%
XT $221 177 2 652 0,01%
DVYE $214 846 6 319 0,01%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
MSFT A acheté plus +2K +$41.9M
AMZN A acheté plus +67K +$17.7M
VEEV Réduit -4K +$17.6M
NVDA A acheté plus +22K +$14.6M
AAPL Réduit -795 +$13.9M
INDB Réduit -38K -$11.6M
GOOGL Réduit -11K -$9.3M
TMO Réduit -30K -$9.0M
V Réduit -29K -$7.8M
IVOV Réduit -8K -$6.7M

5 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
XOM 30 septembre 2026 292 229 $39 953 549 1,1%
HON 30 juin 2026 127 531 $28 825 832 -4,9%
LULU 30 septembre 2026 117 733 $13 442 754 -2,7%
SMMT 30 septembre 2025 400 000 $8 512 000 -16,2%
UL (déposé en tant que ULXXXX) 31 décembre 2025 142 318 $8 436 611 -7,0%
CTSH 31 mars 2026 36 651 $3 042 033 -6,7%
VCIT 30 juin 2025 17 758 $1 451 894
SOXX 30 juin 2025 7 139 $1 343 346 146,9%
BIL 30 juin 2025 11 409 $1 046 548
LYB 30 juin 2026 12 558 $1 011 672 11,9%
TT 30 juin 2026 2 081 $867 236 -3,0%
ROP 30 septembre 2026 2 333 $789 464 3,7%
WHR 31 décembre 2025 9 885 $776 961 -58,2%
COR 30 juin 2026 2 441 $766 816 11,8%
ADM 30 juin 2026 9 727 $707 056 7,6%
AMT 30 juin 2026 4 040 $697 223 0,7%
IPG 31 décembre 2025 23 985 $669 422 Ne suit plus
FMC 31 décembre 2025 18 153 $610 485 -34,9%
DGRW 31 mars 2026 6 796 $607 766
COP 30 juin 2025 5 512 $578 871 44,1%
SHV 31 décembre 2025 5 124 $566 151
IHF 30 septembre 2025 11 574 $563 075 13,2%
PH 30 juin 2025 921 $559 830 41,0%
ONB 30 juin 2026 24 000 $530 400 -3,9%
PNW 30 septembre 2025 5 747 $514 184 9,3%
MICC 30 septembre 2026 28 138 $489 883 -3,4%
BA 30 septembre 2026 1 997 $432 290 2,0%
AEM 30 juin 2025 3 940 $427 135 56,4%
RSP 31 décembre 2025 2 167 $411 080 10,2%
JBL 30 juin 2025 2 870 $390 521 41,8%
COF 30 juin 2025 2 082 $373 303 -8,0%
SYY 30 juin 2025 4 758 $357 041 2,3%
AGG 30 septembre 2026 3 579 $354 249
MUB 31 mars 2026 3 294 $352 820
AMAT 30 juin 2025 2 385 $346 111 189,7%
PKG 30 juin 2025 1 671 $330 892 21,9%
EXPD 30 juin 2025 2 445 $294 012 67,9%
MAS 31 mars 2026 4 610 $292 551 15,8%
BKR 30 juin 2025 6 627 $291 257 49,0%
IEMG 31 décembre 2025 4 361 $287 477
LRCX 30 juin 2025 3 560 $258 812 243,0%
TT 30 septembre 2025 589 $257 634 12,9%
VTIP 30 septembre 2025 5 100 $256 377
FISV 30 septembre 2025 1 480 $255 167 -64,7%
REGN 30 juin 2025 402 $254 960 40,7%
USIG 30 septembre 2025 4 954 $254 834
GBTC 31 mars 2026 3 700 $252 932 25,4%
IWV 31 mars 2026 650 $251 453
CIEN 30 juin 2025 4 128 $249 455 445,5%
A 30 juin 2025 2 124 $248 466 43,5%
OXY 30 juin 2026 3 699 $240 435 20,1%
DVN 30 juin 2025 6 395 $239 173 51,0%
QCOM 31 mars 2026 1 397 $238 957 40,6%
DOCS 30 juin 2025 4 092 $237 459 -54,7%
RDVY 31 décembre 2025 3 492 $234 872
EQT 30 septembre 2025 4 000 $233 280 -3,6%
ADC 30 juin 2025 3 020 $233 114 -10,0%
NOC 30 juin 2025 452 $231 428 -3,4%
VRSK 31 mars 2026 1 031 $230 624 -12,9%
HWM 30 septembre 2026 850 $228 531 2,4%
CHX 30 juin 2025 7 652 $228 030 Ne suit plus
TDG 30 septembre 2026 171 $227 779 1,9%
WAT 30 septembre 2026 607 $227 650 -0,7%
WAT 31 mars 2026 596 $226 379 46,6%
ODFL 30 septembre 2025 1 355 $219 917 26,5%
TDG 31 mars 2026 165 $219 425 -4,8%
CRH 30 juin 2025 2 490 $219 045 -8,9%
ZS 30 juin 2025 1 094 $217 071 -32,4%
EXC 30 juin 2026 4 424 $216 864 -10,6%
UBER 31 décembre 2025 2 194 $214 946 -15,5%
DJP 30 juin 2026 4 427 $213 116
IJT 30 septembre 2026 1 193 $213 070
DGX 30 juin 2025 1 257 $212 684 27,1%
WTMF 30 septembre 2025 6 024 $212 683
BG 30 juin 2025 2 762 $211 072 33,7%
LYV 31 décembre 2025 1 288 $210 459 20,6%
PVBC 31 décembre 2025 16 739 $209 740 Ne suit plus
TER 30 juin 2025 2 539 $209 721 378,6%
CMG 30 juin 2026 6 550 $209 666 -9,1%
PGR 31 décembre 2025 848 $209 413 -6,9%
AMP 30 septembre 2026 454 $208 277 0,9%
WAT 30 septembre 2025 596 $208 028 45,6%
LKQ 31 mars 2026 6 872 $207 534 -23,8%
VOE 30 septembre 2026 1 048 $207 085 2,7%
CTVA 30 septembre 2025 2 756 $205 405 -79,4%
RIO 30 juin 2025 3 397 $204 092 64,4%
AGG 30 juin 2025 2 058 $203 577
EMXC 31 décembre 2025 3 010 $203 205
FDS 30 septembre 2025 454 $203 065 -5,1%
ASML 30 septembre 2026 102 $202 923 1,2%
NBN 30 septembre 2026 1 530 $202 771 1,3%
KEYS 30 juin 2025 1 352 $202 489 136,8%
FITB 30 juin 2025 5 140 $201 488 24,0%
NOC 30 juin 2026 295 $201 261 -5,1%
AWK 30 juin 2025 1 361 $200 775 -8,0%
AON 30 juin 2025 502 $200 343 -23,2%
AKAM 30 juin 2025 2 488 $200 284 36,2%
FDX 30 juin 2026 562 $200 173 -7,7%
DELL 31 décembre 2025 1 411 $200 037 356,0%
AES 30 juin 2025 16 010 $198 844 41,9%
PGF 30 juin 2025 11 695 $167 005
HONE 31 décembre 2025 10 356 $140 842 Ne suit plus
BGT 31 mars 2026 10 969 $124 279 -3,1%
BBAI 31 décembre 2025 10 000 $65 200 -52,2%
ULTY 31 décembre 2025 10 000 $54 700 -30,4%
CBUS 31 mars 2026 20 000 $34 800 -20,7%