Stockman Wealth Management, Inc.
CIK 1389400 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $967.7M
- Positions
- 178
- Au
- 30 juin 2026
#2 510 sur 9 443 par valeur 13F · top 26.6%
Valeur du portefeuille TQ : +6.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 37,11%
- Poids des 25 principales participations
- 65,93%
- Positions supérieures à 1%
- 35
- Nombre effectif de positions
- 43,9
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 5,03% Achats estimés $47 150 073 · Ventes $71 855 405
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 80,9% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 13
- Augmenté
- 59
- Diminué
- 77
- Fermé
- 13
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
13,1%
Industrials
7,1%
Healthcare
6,8%
Financials
6,2%
Energy
5,0%
Retail
4,8%
Communications
2,8%
Communication Services
2,4%
Consumer products
2,1%
Financial Services
1,9%
Consumer Discretionary
1,8%
Consumer Staples
1,6%
Logistics & Transportation
1,5%
Telecommunication
0,9%
Utilities
0,2%
Real Estate
0,1%
Packaging
0,0%
Materials
0,0%
Autre/Non mappé
41,6%
Portefeuille complet 178 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IJR | $54 376 162 | 5,62% | 366 639 | $7 227 960 | Baisse ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $39 283 122 | 4,06% | 749 535 | $614 841 | Hausse ×4 | ||
| IDEV | $39 075 133 | 4,04% | 438 997 | $1 711 767 | Baisse ×1 | ||
| IJH | $39 001 236 | 4,03% | 505 787 | $4 387 789 | Baisse ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $36 273 468 | 3,75% | 383 765 | $-1 470 867 | Baisse ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $32 043 911 | 3,31% | 16 107 | $8 492 191 | Baisse ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $31 612 760 | 3,27% | 29 686 | $7 602 313 | Baisse ×4 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $30 581 358 | 3,16% | 298 938 | $4 984 764 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $30 176 764 | 3,12% | 104 288 | $2 541 867 | Baisse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $26 743 538 | 2,76% | 227 682 | $6 446 575 | Baisse ×1 | ||
| USHY | $25 697 814 | 2,66% | 694 160 | $1 747 683 | Hausse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $23 696 445 | 2,45% | 72 393 | $1 929 595 | Baisse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $23 178 565 | 2,40% | 97 250 | $1 852 758 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $22 459 412 | 2,32% | 60 210 | $-432 099 | Baisse ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $21 801 471 | 2,25% | 169 661 | $497 292 | Baisse ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $20 740 991 | 2,14% | 58 038 | $2 684 863 | Baisse ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $19 157 300 | 1,98% | 95 743 | $1 698 459 | Baisse ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $18 021 756 | 1,86% | 298 373 | $2 077 115 | Baisse ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $16 431 509 | 1,70% | 48 578 | $2 052 819 | Hausse ×5 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $15 307 088 | 1,58% | 268 640 | $1 967 707 | Baisse ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $14 863 677 | 1,54% | 80 436 | $3 962 128 | Baisse ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $14 765 448 | 1,53% | 137 353 | $1 265 449 | Hausse ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $14 730 881 | 1,52% | 107 745 | $-4 408 520 | Baisse ×2 | ||
| CRH CRH PLC Ordinary Shares | $14 094 468 | 1,46% | 131 724 | $236 077 | Baisse ×1 | ||
| XLK XLK | $13 876 063 | 1,43% | 72 833 | $3 733 628 | Baisse ×1 | ||
| GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $13 874 991 | 1,43% | 264 689 | $-1 034 447 | Baisse ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $13 686 764 | 1,41% | 101 084 | $-1 952 344 | Hausse ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $13 485 038 | 1,39% | 81 353 | $-3 887 634 | Baisse ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $13 364 562 | 1,38% | 91 139 | $323 773 | Hausse ×6 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $13 210 591 | 1,37% | 48 872 | $12 554 202 | Hausse ×3 | ||
| SLB SLB Limited Common Shares | $12 446 951 | 1,29% | 267 734 | $-2 278 465 | Baisse ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $11 825 270 | 1,22% | 23 211 | $-2 089 139 | Hausse ×6 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $11 563 490 | 1,19% | 147 814 | $-129 061 | Hausse ×6 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $11 366 856 | 1,17% | 136 000 | $1 896 060 | Hausse ×6 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $11 211 980 | 1,16% | 465 614 | $-1 739 560 | Hausse ×6 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $9 443 392 | 0,98% | 26 776 | $793 311 | Hausse ×6 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $8 588 495 | 0,89% | 202 846 | $-1 691 948 | Baisse ×1 | ||
| LEN Lennar Corporation Class A Common Stock | $7 357 561 | 0,76% | 81 308 | $1 144 853 | Hausse ×5 | ||
| XLF XLF | $7 011 868 | 0,72% | 130 794 | $922 474 | Hausse ×4 | ||
| XLI XLI | $6 974 879 | 0,72% | 37 655 | $907 446 | Hausse ×1 | ||
| IVV | $6 895 031 | 0,71% | 9 207 | $1 048 801 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $6 768 673 | 0,70% | 30 231 | Hausse ×1 | |||
| XLV XLV | $6 615 677 | 0,68% | 41 697 | $821 297 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $6 610 624 | 0,68% | 29 902 | Hausse ×1 | |||
| IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | $5 541 066 | 0,57% | 255 938 | $126 047 | Hausse ×6 | ||
| IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF | $5 408 407 | 0,56% | 276 786 | $163 174 | Hausse ×6 | ||
| XLY XLY | $5 385 901 | 0,56% | 45 923 | $677 864 | Hausse ×3 | ||
| IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF | $5 345 635 | 0,55% | 264 766 | $201 308 | Hausse ×6 | ||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $5 245 170 | 0,54% | 234 473 | $127 532 | Hausse ×6 | ||
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $5 093 604 | 0,53% | 230 063 | $121 590 | Hausse ×6 | ||
| IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF | $4 960 857 | 0,51% | 218 588 | $360 652 | Hausse ×4 | ||
| XLE XLE | $4 567 136 | 0,47% | 85 994 | $-892 465 | Baisse ×2 | ||
| XLP XLP | $4 397 612 | 0,45% | 52 939 | $212 286 | Hausse ×1 | ||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $4 278 576 | 0,44% | 186 919 | $-177 122 | Baisse ×1 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $4 274 158 | 0,44% | 5 936 | Hausse ×1 | |||
| AGG | $2 806 677 | 0,29% | 28 356 | $28 208 | Hausse ×4 | ||
| XLC XLC | $2 538 696 | 0,26% | 23 697 | $8 708 | Hausse ×5 | ||
| SCHH | $2 328 952 | 0,24% | 98 351 | $361 950 | Hausse ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 206 900 | 0,23% | 6 246 | $266 005 | Baisse ×5 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $2 133 825 | 0,22% | 12 102 | $604 990 | Hausse ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1 985 737 | 0,21% | 4 158 | $692 064 | Hausse ×6 | ||
| SCHX | $1 903 857 | 0,20% | 64 691 | $-338 387 | Baisse ×1 | ||
| THO Thor Industries, Inc. Common Stock | $1 865 998 | 0,19% | 24 827 | $-117 432 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 743 972 | 0,18% | 1 454 | $212 554 | Baisse ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 588 429 | 0,16% | 1 698 | $-487 135 | Baisse ×1 | ||
| VEU | $1 586 393 | 0,16% | 18 942 | $85 519 | Baisse ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 535 866 | 0,16% | 5 462 | $-85 883 | Baisse ×6 | ||
| BRKB | $1 474 149 | 0,15% | 2 946 | $-288 828 | Baisse ×6 | ||
| XLB XLB | $1 448 757 | 0,15% | 28 502 | $39 702 | Hausse ×6 | ||
| VOO | $1 407 961 | 0,15% | 2 050 | $-34 525 | Baisse ×5 | ||
| VTI | $1 405 552 | 0,15% | 3 798 | $307 159 | Hausse ×1 | ||
| IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF | $1 388 798 | 0,14% | 57 551 | Hausse ×1 | |||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $1 248 364 | 0,13% | 65 291 | $9 960 | Hausse ×1 | ||
| SCHZ | $1 240 462 | 0,13% | 53 630 | $-234 589 | Baisse ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $1 199 185 | 0,12% | 32 622 | $-1 176 | Hausse ×1 | ||
| USAC USA Compression Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $1 187 570 | 0,12% | 45 001 | $-32 851 | |||
| IWF | $1 162 728 | 0,12% | 9 364 | $268 140 | Hausse ×1 | ||
| VB | $1 127 425 | 0,12% | 3 719 | $-39 272 | Baisse ×2 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $1 107 571 | 0,11% | 5 841 | $-34 333 | Hausse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 080 643 | 0,11% | 4 255 | $-155 246 | Baisse ×6 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1 054 857 | 0,11% | 1 459 | $547 982 | Baisse ×1 | ||
| SCHP | $1 052 448 | 0,11% | 39 715 | Hausse ×1 | |||
| AM Antero Midstream Corporation Common Stock | $1 023 750 | 0,11% | 45 000 | $-2 250 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $930 996 | 0,10% | 7 355 | $-28 926 | Hausse ×2 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $889 831 | 0,09% | 10 235 | $-35 311 | |||
| FIBK First Interstate BancSystem, Inc. - Common Stock | $849 222 | 0,09% | 22 023 | $113 781 | Hausse ×1 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $838 184 | 0,09% | 11 275 | $13 222 | Baisse ×2 | ||
| VUG | $830 266 | 0,09% | 9 639 | $268 309 | Hausse ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $806 612 | 0,08% | 5 504 | $-3 082 | |||
| V Visa Inc. | $795 969 | 0,08% | 2 320 | $62 734 | Baisse ×1 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $753 956 | 0,08% | 4 230 | $42 411 | Hausse ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $727 489 | 0,08% | 5 082 | $-68 065 | Baisse ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $710 788 | 0,07% | 8 746 | $36 908 | Baisse ×2 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $697 394 | 0,07% | 8 439 | $-6 035 | Baisse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $676 124 | 0,07% | 2 687 | $44 796 | Baisse ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $650 620 | 0,07% | 1 120 | $422 371 | Baisse ×3 | ||
| IBDT | $633 018 | 0,07% | 25 070 | $24 034 | Hausse ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $627 113 | 0,06% | 4 491 | ||||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $620 812 | 0,06% | 10 052 | $36 112 | Hausse ×1 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $615 674 | 0,06% | 1 865 | $72 565 | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| IGSB | $39 283 122 | 4,06% | en hausse ×4 |
| AXP | $16 431 509 | 1,70% | en hausse ×5 |
| UPS | $14 765 448 | 1,53% | en hausse ×6 |
| PG | $13 364 562 | 1,38% | en hausse ×6 |
| MCD | $13 210 591 | 1,37% | en hausse ×3 |
| LMT | $11 825 270 | 1,22% | en hausse ×6 |
| MDT | $11 563 490 | 1,19% | en hausse ×6 |
| SYY | $11 366 856 | 1,17% | en hausse ×6 |
| PFE | $11 211 980 | 1,16% | en hausse ×6 |
| HD | $9 443 392 | 0,98% | en hausse ×6 |
| LEN | $7 357 561 | 0,76% | en hausse ×5 |
| XLF | $7 011 868 | 0,72% | en hausse ×4 |
| IBTJ | $5 541 066 | 0,57% | en hausse ×6 |
| IBTK | $5 408 407 | 0,56% | en hausse ×6 |
| XLY | $5 385 901 | 0,56% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $6 768 673 | 30 231 | 0,70% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $6 610 624 | 29 902 | 0,68% |
| PWR | $4 274 158 | 5 936 | 0,44% |
| IBTO | $1 388 798 | 57 551 | 0,14% |
| SCHP | $1 052 448 | 39 715 | 0,11% |
| INTC | $627 113 | 4 491 | 0,06% |
| MU | $451 328 | 391 | 0,05% |
| QQQ | $274 678 | 373 | 0,03% |
| IEFA | $247 342 | 2 561 | 0,03% |
| AIO | $228 232 | 8 131 | 0,02% |
| CVS | $226 039 | 2 185 | 0,02% |
| TGT | $210 544 | 1 612 | 0,02% |
| AUR | $101 373 | 14 864 | 0,01% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| ASML | Réduit | -2K | +$8.5M |
| CAT | Réduit | -4K | +$7.6M |
| IJR | Réduit | -13K | +$7.2M |
| CSCO | Réduit | -34K | +$6.4M |
| EMXC | Réduit | -26K | +$5.0M |
| XOM | Réduit | -5K | -$4.4M |
| IJH | Réduit | -7K | +$4.4M |
| QCOM | Réduit | -4K | +$4.0M |
| CVX | Réduit | -3K | -$3.9M |
| XLK | Réduit | -3K | +$3.7M |
2 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| HON | 30 juin 2026 | 60 571 | $13 690 876 | -1,9% |
| NWE | 31 mars 2025 | 105 678 | $5 649 545 | 22,2% |
| PAVE | 30 juin 2026 | 61 200 | $3 109 572 | Ne suit plus |
| IBTF | 31 décembre 2025 | 119 006 | $2 780 572 | Ne suit plus |
| VCSH | 30 juin 2026 | 18 775 | $1 488 295 | |
| EFA | 30 septembre 2025 | 13 969 | $1 248 689 | Ne suit plus |
| IVW | 30 juin 2026 | 10 629 | $1 202 247 | Ne suit plus |
| IWM | 30 septembre 2025 | 3 012 | $649 960 | Ne suit plus |
| IVE | 30 juin 2026 | 2 800 | $591 220 | Ne suit plus |
| EBMT | 31 mars 2026 | 29 000 | $577 100 | 10,3% |
| FPE | 31 mars 2026 | 24 709 | $450 198 | Ne suit plus |
| COLB | 31 mars 2026 | 16 000 | $447 200 | 13,0% |
| SCHB | 30 juin 2026 | 16 273 | $408 453 | Ne suit plus |
| LMBS | 31 décembre 2025 | 8 000 | $398 320 | |
| XLRE | 31 mars 2025 | 8 966 | $364 648 | Ne suit plus |
| BIV | 31 mars 2026 | 4 264 | $332 081 | Ne suit plus |
| BSV | 31 mars 2026 | 4 181 | $329 505 | Ne suit plus |
| SCHM | 31 mars 2025 | 11 361 | $314 814 | Ne suit plus |
| QQQ | 31 mars 2025 | 614 | $313 896 | |
| T | 30 juin 2026 | 10 817 | $313 585 | 22,6% |
| AVUS | 31 décembre 2025 | 2 705 | $294 034 | Ne suit plus |
| TGT | 31 mars 2025 | 2 113 | $285 636 | 55,6% |
| INTC | 31 mars 2026 | 7 230 | $266 787 | 108,3% |
| VNQ | 30 juin 2026 | 2 914 | $258 472 | Ne suit plus |
| ADP | 31 décembre 2025 | 841 | $246 834 | 8,5% |
| ZTS | 31 décembre 2025 | 1 685 | $246 550 | -39,1% |
| ATLO | 31 mars 2026 | 10 725 | $246 246 | 12,9% |
| SLV | 31 mars 2026 | 3 800 | $244 796 | Ne suit plus |
| MUB | 30 juin 2026 | 2 246 | $238 373 | Ne suit plus |
| DAL | 31 mars 2026 | 3 410 | $236 654 | 23,5% |
| ECL | 30 septembre 2025 | 873 | $235 222 | 2,5% |
| JYD | 30 juin 2025 | 30 474 | $234 346 | -90,1% |
| VWO | 31 mars 2026 | 4 352 | $233 964 | Ne suit plus |
| IDCC | 30 juin 2026 | 752 | $227 104 | 21,1% |
| MMM | 30 septembre 2025 | 1 489 | $226 686 | 15,9% |
| MU | 31 mars 2026 | 788 | $224 904 | 191,5% |
| TMO | 31 mars 2026 | 387 | $224 248 | 26,2% |
| UAL | 31 mars 2026 | 2 000 | $223 640 | 22,8% |
| BMY | 30 juin 2025 | 3 657 | $223 041 | 42,7% |
| TMO | 31 mars 2025 | 427 | $222 139 | 24,7% |
| DE | 30 septembre 2025 | 433 | $220 177 | 36,4% |
| SHEL | 30 juin 2026 | 2 325 | $216 225 | 20,9% |
| AMGN | 30 juin 2025 | 689 | $214 658 | 56,2% |
| AWK | 31 décembre 2025 | 1 530 | $212 961 | 5,0% |
| VTV | 30 juin 2025 | 1 217 | $210 225 | Ne suit plus |
| AIO | 31 mars 2025 | 8 431 | $207 904 | 25,2% |
| VV | 31 mars 2025 | 769 | $207 400 | Ne suit plus |
| CVS | 31 mars 2026 | 2 608 | $206 971 | 30,3% |
| DINO | 31 décembre 2025 | 3 948 | $206 639 | 104,5% |
| FDX | 30 juin 2026 | 575 | $204 804 | 5,2% |
| O | 31 mars 2025 | 3 818 | $203 944 | 8,9% |
| XLU | 30 septembre 2025 | 2 489 | $203 216 | Ne suit plus |
| O | 31 décembre 2025 | 3 335 | $202 762 | 12,0% |
| AMGN | 31 décembre 2025 | 716 | $202 056 | 33,2% |
| AIO | 30 septembre 2025 | 8 131 | $201 807 | 7,5% |
| AWK | 30 juin 2026 | 1 480 | $201 414 | 4,1% |
| AMAT | 31 mars 2025 | 1 231 | $200 198 | 240,5% |
| ICLN | 30 juin 2025 | 11 285 | $128 875 | |
| RIG | 30 septembre 2025 | 11 000 | $28 490 | 93,3% |